物業(yè)公司庫(kù)房管理制度匯編

1、物業(yè)公司庫(kù)房管理制度匯編1. 總則1.1 目的為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,減少庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。1.2 適用范圍制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。2. 管理原則2.1 倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。3. 辦理領(lǐng)料時(shí)間:3.1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)以及倉(cāng)庫(kù)人員工作安排,制定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作時(shí)間為:除星期一（倉(cāng)庫(kù)人員休息日）每天下午14:00-18:00。（特殊情況

2、除外）4. 入庫(kù)4.1 物資入庫(kù),倉(cāng)管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購(gòu)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià),按要求在送貨單上簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4.2 物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的,禁止放入倉(cāng)庫(kù),更不能投入使用。4.3 驗(yàn)收合格后,根據(jù)發(fā)票（送貨單）上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫(kù)單,交財(cái)務(wù)記帳。4.4 驗(yàn)收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。4.5 一切物料的購(gòu)入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無(wú)稅票的,其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物資儲(chǔ)存保管1.1 物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資

3、的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮分區(qū)保管。1.2 物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過(guò)目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀6. 出庫(kù)6.1 物資出庫(kù)堅(jiān)持"先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料。6.2 各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。6.3 常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。6.4 辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）一部門主管審批簽字一倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。6.5 水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途）一部門主管審批簽字一憑領(lǐng)料單并同委托工

4、作單或工作維修單一倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。6.6 清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途）一部門主管審批簽字一憑領(lǐng)料單并同委托工作單一倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。6.7 所有領(lǐng)用物料要求以舊（壞）換新,否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。（附：以舊換新物料明細(xì)：A、辦公用品：打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等；B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。7. 倉(cāng)庫(kù)賬目管理7.1 嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉(cāng)單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉(cāng)工作,每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。7.2 做好

5、物資盤點(diǎn)工作7.2.1 小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。7.2.2 中盤點(diǎn),每半年一次。倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。7.2.3 大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。7.2.4 每年年終,倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,各方在清冊(cè)上簽名。7.2.5 對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。（一）公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。（二）購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。（三）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)

6、品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。（四）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開出“倉(cāng)庫(kù)收料單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽名，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由部門書面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔月發(fā)料辦法，定為每月辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)公司審批。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)公

7、司審批。（八）物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，方能領(lǐng)用，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。（九）倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（十）倉(cāng)管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。（

8、十二）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。（十三）倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。（十五）倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。（十六）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)

9、定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。(十七)做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(十八)保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。(十九)物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。(二十)物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管

10、理人員有權(quán)拒發(fā)材料。1、庫(kù)存管理的基本任務(wù)和原則(1) 基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。(2) 庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄(1) 庫(kù)房物資按原材料類別分別管理。(2) 庫(kù)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)原材料、物資和出庫(kù)原材料、物資的發(fā)貨。(3) 庫(kù)存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。(4) 要節(jié)約庫(kù)容、合理使用庫(kù)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。(5) 庫(kù)房對(duì)進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位

11、存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫(kù)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。(6) 庫(kù)存物資必須做到“三對(duì)口”，即庫(kù)存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”。(7) 庫(kù)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對(duì)存庫(kù)物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。(8) 對(duì)于賬外物資需要存放在庫(kù)房?jī)?nèi)的，庫(kù)管人員要單

12、獨(dú)登記明細(xì)賬(信息同庫(kù)存物資)，單獨(dú)編寫物資編碼，并放置獨(dú)立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字確認(rèn)，對(duì)于貴重物品，要進(jìn)行拍照登記;賬外物資月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對(duì)。(9) 物資保管與保養(yǎng)a、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。C

13、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。3、物資入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：入庫(kù)：(1) 庫(kù)管員按照采購(gòu)員提供經(jīng)財(cái)務(wù)人員、使用部門驗(yàn)收人員(部分負(fù)責(zé)人)、采購(gòu)主管、供應(yīng)商確認(rèn)的驗(yàn)收單，查驗(yàn)無(wú)誤后等級(jí)存貨卡、記入庫(kù)存明細(xì)賬，并填制復(fù)寫入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，交由申請(qǐng)部門、采購(gòu)部門、庫(kù)房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將入庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。(2) 庫(kù)管員對(duì)與采購(gòu)單上注明的物資，與實(shí)際物資供應(yīng)商或其代理人、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對(duì)商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫(kù)，并及時(shí)向申購(gòu)部門、采購(gòu)部門報(bào)告;(3) 對(duì)進(jìn)口商品，要求其必須有中文標(biāo)示，對(duì)于不能確認(rèn)真?zhèn)?，?yīng)要求供貨商提供相關(guān)證明。(4) 退庫(kù)要求與入庫(kù)一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上說(shuō)明原因。出庫(kù)：(1) 庫(kù)管人員根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“領(lǐng)用申請(qǐng)單”明細(xì)，填寫出庫(kù)單發(fā)放物品;出庫(kù)單及領(lǐng)用申請(qǐng)明細(xì)中需