度實(shí)施方案體系資金管理員考核手冊

1、 二四年員工考核手冊部門：財(cái)務(wù)部崗位：資金管理員考核者：財(cái)務(wù)部部長員工姓名：資金管理員職位說明書一職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：資金管理2. 職位級別：3. 崗位定員：24. 直接上級：財(cái)務(wù)部部長5. 直接下級： 6. 職位摘要：掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運(yùn)營和資金籌集工作7. 工作環(huán)境： 辦公室8. 工作時(shí)間：正常工作時(shí)間9. 工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部:財(cái)務(wù)部外部：銀行 會計(jì)師事務(wù)所10. 崗位職責(zé)：（1） 參與公司資金管理制度的編制和修改；（2） 規(guī)范公司內(nèi)部資金管理工作,更好地利用全公司的貨幣資金，規(guī)范資金管理程序；（3） 監(jiān)督公司內(nèi)部各單位經(jīng)濟(jì)活動, 從資金角度對企業(yè)內(nèi)

2、部經(jīng)濟(jì)進(jìn)行控制；（4） 掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運(yùn)營和資金籌集工作；（5） 控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力；（6） 辦理對外大額資金支付的審批手續(xù)及對外付款業(yè)務(wù)；（7） 嚴(yán)格審核通過財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算的單據(jù)和財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)各方；（8） 對往來賬目及時(shí)進(jìn)行匯總，編制日記賬；（9） 每月按時(shí)完成結(jié)算報(bào)表；（10） 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶設(shè)立和使用管理；（11） 辦理銀行存款的各種業(yè)務(wù)并按銀行規(guī)定利率定期結(jié)算存貸利息；（12） 編制報(bào)送銀行所需會計(jì)報(bào)表；（13） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二崗位職權(quán)1 人權(quán)2 財(cái)權(quán)3 事權(quán) （1） 對公司會計(jì)核算體系及資金

3、運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)；（2） 對公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案及日常資金使用方案的建議權(quán)；（3） 對會計(jì)憑證有審核權(quán)。三崗位責(zé)任：1 對所提供報(bào)表的準(zhǔn)確性與真實(shí)性負(fù)責(zé)。2 對資金籌集、供應(yīng)負(fù)責(zé)。3 對對外付款差錯負(fù)責(zé)。四任職資格：（1） 大專以上學(xué)歷，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理會計(jì)師以上職稱；（2） 熟練使用電腦，具有良好的溝通能力；（3） 具有吃苦耐勞的精神，能經(jīng)常出差；（4） 年齡：25歲以上，性別不限。2004年1月考核表關(guān)鍵考核指標(biāo)扣分籌措資金、供應(yīng)資金籌措、供應(yīng)資金是否及時(shí)每遲一天扣兩分編制結(jié)算會計(jì)報(bào)表對及時(shí)、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)錯誤一次，扣兩分關(guān)鍵指標(biāo)扣分合計(jì)（1）月度重點(diǎn)工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010月度重點(diǎn)工作平均得分（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作平均得分（3）