保兌倉業(yè)務(wù)管理及合作管理知識協(xié)議

1、保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議編號：甲方（廠商、賣方）：住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（借款人、買方）：住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：丙方（授信人）：中信銀行股份有限公司 分行住所：法定代表人/負責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方與乙方已經(jīng)或即將訂立以 （填寫貨物類型，以下簡稱“貨物”）為合同標(biāo)的的購銷合同，乙方與丙方已經(jīng)或即將 簽訂一個或多個融資合同，丙方同意依照融資合同的約定向乙方提供融資 以支付在購銷合同項下的甲方貨款。為保證上述合同的順利履行，明確各 方在該業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，三方本著友好協(xié)商、互惠互利的原則，根據(jù) 民法通則、中華人民共和國合同法等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)三方當(dāng)事 人自愿平等

2、協(xié)商，達成本合作協(xié)議。第一條名詞釋義在本協(xié)議中，除非另有明確說明，否則下列用詞具有如下含義：1.1 購銷合同：是指乙方從甲方購買甲方產(chǎn)品的合同或經(jīng)甲乙兩方確 認的訂貨單、訂貨計劃等，無論該等文件的名稱如何，本協(xié)議統(tǒng)稱之為購 銷合同。丙方依據(jù)本協(xié)議而向乙方提供的融資均應(yīng)有購銷合同相對應(yīng)。1.2 融資合同：是指丙方同意向乙方提供融資后，乙、丙方所簽署的 融資協(xié)議，包括但不限于各類人民幣借款合同、銀行承兌匯票承兌協(xié)議、 國內(nèi)信用證開證協(xié)議等。1.3 首付保證金：是指在銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、法人賬戶透支 等融資方式下，乙方在融資前向丙方交付并申請設(shè)定質(zhì)押的占本次向丙方 申請融資金額一定比例的款項，

3、該款項是乙方為履行其在和丙方簽訂的融 資合同項下的義務(wù)和責(zé)任而向丙方提供的質(zhì)押擔(dān)保。1.4 自有資金：是指在貸款等融資方式下，乙方在融資前根據(jù)購銷合 同金額一定比例交付丙方的，并由丙方隨乙方申請的融資款共同交付甲方 構(gòu)成對應(yīng)該購銷合同采購資金的款項。1.5 提貨通知書：是指丙方應(yīng)乙方申請而向甲方開具的同意甲方給予 乙方辦理提貨的憑證，甲方給予乙方辦理提貨的價值須以該通知書記載為1.6 差額退款：是指在乙方未按約定時間內(nèi)存入足額保證金或全額償 還丙方融資，且丙方在本協(xié)議項下出具的提貨通知書所載累計提貨價 值少于甲方的收款金額的情況下，甲方應(yīng)將差額部分按照丙方要求予以退 還。1.7 差額保證：是指

4、在乙方未按約定時間內(nèi)存入足額保證金或全額償 還丙方融資，且丙方在本協(xié)議項下出具的提貨通知書所載累計提貨價 值少于甲方的收款金額的情況下，則甲方應(yīng)將差額部分在丙方要求的時間 內(nèi)予以退還，并對應(yīng)退還的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn)生的乙方 融資利息、乙方融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相關(guān)費用承擔(dān)連 帶保證責(zé)任。1.8 風(fēng)險敞口:是指因乙方違約行為導(dǎo)致的丙方可能承受風(fēng)險的融資 余額。在協(xié)議中，單筆融資的風(fēng)險敞口 =單筆融資余額-單筆融資下乙方在 甲方質(zhì)押保證金/質(zhì)押存單；協(xié)議項下的風(fēng)險敞口 =協(xié)議項下所有融資余額- 協(xié)議項下乙方在甲方質(zhì)押的所有保證金/存單。第二條融資方式2.1 丙方為乙方提

5、供的融資可以采用以下一種或多種方式：2.1.1 丙方為乙方承兌以甲方為收款人的銀行承兌匯票；2.1.2 丙方為乙方開出以甲方為受益人的國內(nèi)信用證；2.1.3 口丙方向乙方發(fā)放專用于購買甲方貨物的貸款；2.1.4 丙方給予乙方專用于購買甲方貨物的法人賬戶透支額度；2.1.5 丙方同意的其他方式： 。2.2 若采用2.1.1、2.1.2和2.1.4所列融資方式，在申請融資時，乙方應(yīng)根據(jù)丙方要求繳存首付保證金。在本協(xié)議項下，2.1.1所列融資方式的首付保證金比例應(yīng)不低于擬申請融資金額的 * , 2.1.2所列融資方式 的首付保證金比例不低于擬申請融資金額的 4 , 2.1.4所列融資方式的 首付保證

6、金比例不低于擬申請融資金額的 4 。2.3 若采用2.1.3所列融資方式，在申請融資時，乙方應(yīng)根據(jù)丙方要 求繳存自有資金。在本協(xié)議項下，該融資方式的自有資金比例應(yīng)不低 于* ,其中自有資金比例=（購銷合同金額-融資金額）/購銷合同金額。2.4 若采用2.1.5所列融資方式，則視具體業(yè)務(wù)按照第2.2款或第2.3 款所列融資方式相應(yīng)約定執(zhí)行。2.5 乙方發(fā)起單筆融資申請時，丙方有權(quán)決定是否同意發(fā)放融資以及 此次融資的金額、期限、利率和首付保證金或自有資金比例等信息。第三條融資辦理與收款確認3.1 采用2.1.1所列融資方式但為紙質(zhì)銀行承兌匯票的，由丙方指定 聯(lián)系人采取當(dāng)面交接或郵寄的方式向甲方傳遞

7、銀行承兌匯票原件。3.1.1 采取當(dāng)面交接方式的，丙方應(yīng)在融資辦理完成后的 個工作 日內(nèi)將銀行承兌匯票原件、收款確認通知書（附件 1-1）和收款確 認通知書回執(zhí)（附件1-2）當(dāng)面送達甲方指定聯(lián)系人處，甲方收妥后應(yīng) 將收款確認通知書回執(zhí)加蓋預(yù)留印鑒并當(dāng)面交還丙方人員。3.1.2 采取郵寄交接方式的，丙方應(yīng)在融資辦理完成后將銀行承兌匯 票原件、收款確認通知書、收款確認通知書回執(zhí)以快遞方式寄往 甲方指定聯(lián)系人地址，同時通過指定傳真將收款確認通知書發(fā)送至甲方。收到快遞后，甲方應(yīng)將收款確認通知書原件、收款確認通知書 傳真件、銀行承兌匯票原件等進行比對，確定匯票號、出票日期、票面金 額等主要事項記載無誤。

8、核對無誤后，甲方應(yīng)在收款確認通知書回執(zhí) 上簽章確認，先行通過指定傳真電話傳真丙方，并將原件在 個工作日 通過快遞寄送丙方。3.2 采用2.1,3和2.1.4所列融資方式的，乙方同意委托丙方采取受 托支付方式向甲方支付貨款。丙方應(yīng)將發(fā)放的融資款項及乙方通過丙方支 付的自有資金一并支付至甲方的如下賬戶中：戶名：賬號：開戶銀行：3.3 采用2.1.1所列融資方式但為電子銀行承兌匯票的、采用 2.1,2 至2.1.4所列融資方式的以及采用2.1.5約定的其他融資方式的，丙方應(yīng) 在融資辦妥后將收款確認通知書、收款確認通知書回執(zhí)以當(dāng)面交 接或郵寄方式送達甲方指定聯(lián)系人處。甲方收到收款確認通知書后， 應(yīng)立即

9、與實際收到的款項進行核對， 核對無誤后在收款確認通知書回執(zhí) 上簽章確認，先行通過指定傳真電話傳真丙方，并將原件在 個工作日 通過快遞寄送丙方。3.4 甲方向丙方出具收款確認通知書回執(zhí)并非甲方按照本協(xié)議約 定履行后續(xù)責(zé)任（差額退款或差額保證）的必要條件。第四條 提貨模式與提貨價值確定方式4.1 三方一致同意，本協(xié)議下采取以下第 種模式對融資項下貨物的提取進行管理（以下簡稱“提貨模式”），并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任:4.1.1 逐筆對應(yīng)模式：乙方在還款、存入保證金或采用其他方式降低 了單筆融資的風(fēng)險敞口后，僅可申請?zhí)崛≡摴P融資所對應(yīng)的貨物；甲方承 擔(dān)的差額退款/差額保證責(zé)任也按丙方在單筆融資下簽發(fā)的提貨通知書

10、 所記載累計提貨金額與甲方收款金額之間的差額分別承擔(dān)。4.1.2 總敞口控制模式：乙方在還款、存入保證金或采用其他方式降 低了風(fēng)險敞口后，可申請?zhí)崛∪课唇Y(jié)清融資所對應(yīng)的貨物；甲方需承擔(dān) 的差額退款/差額保證責(zé)任按丙方在本協(xié)議下簽發(fā)的提貨通知書所記載 累計提貨金額與甲方在本協(xié)議下所有收款金額之間的差額承擔(dān)。4.2 如提貨模式為逐筆對應(yīng)，乙方向丙方申請?zhí)嶝洉r，丙方按照以下 方式確定乙方的可提貨價值：4.2.1 按保證金或還款金額確定可提貨價值方式，即乙方融資后向丙 方交存的保證金金額或償還的貸款金額可申請?zhí)崛〉戎地浳?。特殊情況下，經(jīng)丙方同意，乙方繳存的首付保證金也可以部分的進行提貨。但不論如何，

11、一旦乙方單筆融資對應(yīng)的風(fēng)險敞口已為零，則乙方可申請?zhí)崛≡摴P融資對 應(yīng)的全部未提貨物。4.2.2 按固定比例確定可提貨價值方式， 乙方可提取貨物價值=乙方 融資后累計回款保證金金額或累計償還的貸款金額 /11-首付保證金（或自 有資金）比例】-累計提貨價值。4.3 如提貨模式為總敞口控制，乙方向丙方申請?zhí)嶝洉r，丙方僅按照 4.2.2方式確定乙方的可提貨價值。第五條提貨辦理5.1 乙方申請?zhí)嶝洉r，應(yīng)向丙方出具加蓋預(yù)留印鑒的 提貨申請書（適 用于逐筆對應(yīng)提貨模式）（附件 2-1）或提貨申請書（適用于總敞口 控制提貨模式）（附件 2-2）。丙方同意乙方提貨的，應(yīng)出具提貨通 知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式

12、）（附件 3-1 ）或提貨通知書（適用 于總敞口控制提貨模式）（附件 3-2）,并以原件或傳真方式發(fā)送甲方， 三方認可傳真件與原件具有同等法律效力。甲方在收到原件或傳真件后， 應(yīng)核對有關(guān)印章、簽字、傳真機號碼，并應(yīng)與甲方指定聯(lián)系人進行電話核 實，核實無誤后方可為乙方辦理提貨。5.2 甲方在收到丙方出具的提貨通知書后，按本協(xié)議約定給予乙 方提貨或直接按照與乙方簽訂的購銷合同相關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)貨。甲方在單 筆融資下或本協(xié)議項下累計給予乙方提貨或直接向乙方發(fā)貨的價值不得超 過丙方在該筆融資下或本協(xié)議項下累計簽發(fā)的提貨通知書所載明的可 提貨價值。5.3 根據(jù)乙方提貨頻率，丙方有權(quán)要求甲方及/或乙方每月或

13、每周向丙 方提供發(fā)貨或收貨的情況說明，必要時須提供發(fā)貨或收貨的貨運單據(jù)等證 明文件，甲方及乙方在此過程中須無條件配合。第六條提貨期到期處理6.1 在單筆融資到期日前 天（以下簡稱“提貨期到期日”），乙 方應(yīng)將全額的保證金存入乙方在丙方開立的保證金賬戶中或償付全額融資 款項，以用于提取融資對應(yīng)的全部貨物。否則即構(gòu)成乙方違約，丙方有權(quán) 采取停止受理乙方的提貨申請、停止受理乙方的融資申請、宣布乙方在丙 方的部分或全部融資提前到期等措施。6.2 乙方未按6.1款約定在提貨期到期日前存入全額保證金或償付全 額融資款項且丙方在單筆融資下或本協(xié)議項下出具的提貨通知書所載 累計提貨價值少于該筆融資或本協(xié)議所對

14、應(yīng)的甲方實際收款金額的，甲方 承擔(dān) 責(zé)任。6.3 額退款2、差額保證6.2.1 發(fā)生需甲方承擔(dān)差額退款責(zé)任的情況后，丙方以當(dāng)面交接或郵 寄方式向甲方送達差額退款付款通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）（附件6-1-1 ）或差額退款付款通知書（適用于總敞口控制提貨模式）（附件6-2-1 ）。甲方應(yīng)在收到通知書后 3個工作日內(nèi)，向丙方出具差 額退款付款通知書回執(zhí)（附件 7-1 ）,并按照通知書要求將款項支付至 丙方指定賬戶。否則，在不影響丙方任何其它權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)直 接扣收甲方及/或乙方（包括甲乙雙方分支機構(gòu)）在丙方所有營業(yè)機構(gòu)開立 的任何賬戶中的款項。6.2.2 發(fā)生需甲方承擔(dān)差額保證責(zé)任的

15、情況后，丙方以當(dāng)面交接或郵 寄方式向甲方送達差額保證付款通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）（附件6-1-2 ）或差額保證付款通知書（適用于總敞口控制提貨模式）（附件6-2-2 ）。甲方應(yīng)在收到通知書后 3個工作日內(nèi)，向丙方出具差 額保證付款通知書回執(zhí)（附件 7-2）,并按照通知書要求將款項支付至 丙方指定賬戶。否則，在不影響丙方任何其它權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)直 接扣收甲方及/或乙方（包括甲乙雙方分支機構(gòu)）在丙方所有營業(yè)機構(gòu)開立 的任何賬戶中的款項。6.3甲方保證對丙方提出的上述付款要求絕不以任何理由拒付，并放棄一切抗辯的權(quán)利。6.5 甲方保證丙方在向甲方索償之前不必：1.先向乙方索償；或2.先

16、對乙方采取任何法律行動；或3.先對乙方提出破產(chǎn)申請。6.6 甲方按本協(xié)議的約定承擔(dān)差額退款/差額保證責(zé)任后，乙方不得以 任何理由向甲方主張發(fā)貨或要求支付剩余款項。6.7 甲方未按照丙方出具的提貨通知書發(fā)貨的行為，不影響其依據(jù)本 協(xié)議的約定應(yīng)承擔(dān)的差額退款/差額保證責(zé)任。6.8 丙方不受甲方與乙方之間的購貨合同的約束，對甲乙雙方之間因 提貨、供貨及貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、品質(zhì)、期限、售后 服務(wù)等所產(chǎn)生的任何爭議、糾紛均不承擔(dān)任何責(zé)任或義務(wù)，且甲方與乙方 之間所發(fā)生的任何爭議、糾紛均不影響丙方在本協(xié)議下的任何權(quán)利或權(quán)益。6.9 如在任何時候出現(xiàn)本協(xié)議第 7.3條約定的任何情形或甲方、乙

17、方 單獨或共同因任何原因而解除供貨、購貨關(guān)系，則在不影響丙方在本協(xié)議 項下任何權(quán)利的前提下，丙方有權(quán)根據(jù)當(dāng)時的情況自主決定采取如下全部 或部分措施：6.9.1 要求甲方立即停止給予乙方提貨。6.9.2 甲方承擔(dān)差額退款責(zé)任的，立即要求甲方承擔(dān)差額退款責(zé)任， 即立即要求甲方退還單筆融資下或本協(xié)議項下出具的提貨通知書所載 累計提貨價值與該筆融資或本協(xié)議所對應(yīng)的甲方實際收款金額之間的差額 部分；甲方承擔(dān)差額保證責(zé)任的，立即要求甲方承擔(dān)差額保證責(zé)任，即立 即要求甲方對單筆融資下或本協(xié)議項下出具的提貨通知書所載累計提 貨價值與該筆融資或本協(xié)議所對應(yīng)的甲方實際收款金額之間的差額部分按照丙方要求予以退還，并

18、對應(yīng)退還的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn) 生的乙方融資利息、乙方融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相關(guān)費 用承擔(dān)連帶保證責(zé)任。6.9.3 丙方對融資項下所對應(yīng)的貨物享有處置權(quán)，若丙方要求甲方將 貨物交付丙方，則甲方應(yīng)根據(jù)丙方的要求及時將貨物交付丙方。6.9.4 若甲、乙方未按本協(xié)議的約定履行全部或部分義務(wù)，丙方有權(quán) 宣布本協(xié)議提前終止，并要求甲方及/或乙方立即履行本協(xié)議項下義務(wù)。6.10 在任何情形下，本協(xié)議所規(guī)定的甲方對丙方承擔(dān)的義務(wù)或丙方對 甲方所享有的權(quán)利以及本協(xié)議的其他條款均不減損、免除乙方在其與丙方 簽訂的融資合同項下的對丙方所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任，丙方在其與乙方簽 訂的融資合同項

19、下對乙方所享有的權(quán)利、權(quán)益亦不因簽訂本協(xié)議或享受本 協(xié)議項下的權(quán)利、利益而受到任何減損、影響。第七條聲明和保證三方在此聲明和保證如下：7.1 三方均為依法成立并合法存在的機構(gòu)，簽署和履行本協(xié)議已獲得 其最高權(quán)力機構(gòu)的有效批準(zhǔn)和充分授權(quán)，簽署本協(xié)議所需的有關(guān)文件和手 續(xù)已充分齊備及合法有效。7.2 甲方確認，甲方和乙方之間的任何協(xié)議或者爭議或任何條款的無 效（包括雙方對購銷合同的任何爭議）都不影響甲方依據(jù)本協(xié)議的約 定而承擔(dān)的差額退款/差額保證責(zé)任。7.3 在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方或乙方發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式 調(diào)整，或以其他方式處置其全部或部分資產(chǎn)，或者其隸屬關(guān)系發(fā)生變動，或其可能面臨威脅其

20、正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的任何訴訟、仲裁、重大糾紛或其他法 律程序，甲方或乙方應(yīng)提前通知丙方，并按丙方要求提供令丙方滿意的新 的擔(dān)保。重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整包括但不限于甲方或乙方的分立、 合并、兼并、重組、聯(lián)營、托管等方式進行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)交易及歇業(yè)、申 請停業(yè)整頓、停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、申請解散、申請破產(chǎn)等。甲方或乙方如果未履 行通知義務(wù)，或未提供丙方滿意的新的擔(dān)保，則丙方由此產(chǎn)生的一切損失 由甲方及/或乙方承擔(dān)賠償責(zé)任，且丙方有權(quán)視情況采取第6.1條所述措施。7.4 甲乙雙方保證其雙方在本協(xié)議下對應(yīng)的每筆購銷合同簽訂之前無 任何未決爭議或債權(quán)債務(wù)糾紛。7.5 乙方保證申請融資前在丙方開立結(jié)算賬戶和保證金賬戶。

21、7.6 各方將按照誠實信用原則充分地履行本協(xié)議，并在履行本協(xié)議的 同時給予他方必需的協(xié)助和配合。第八條違約責(zé)任本協(xié)議生效后，甲、乙、丙三方均應(yīng)誠實履行本協(xié)議約定的義務(wù)，任 何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任， 并賠償由此給其他守約方造成的全部損失（包括但不限于本金、利息、罰 息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費、律師費、 差旅費等）。第九條爭議解決方式9.1 本協(xié)議項下及與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議、糾紛，三方應(yīng)協(xié)商解決。9.2 協(xié)商不成的，三方依下列第一種方式解決。爭議期間，各方仍應(yīng)繼續(xù)履行未涉爭議的條款9.2.1 向丙方所在地有管轄權(quán)的法院起訴；9.

22、2.2 由 仲裁委員會依申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則仲裁，仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第十條其他約定10.1 甲、乙、丙三方中的任何兩方不得以其雙方之間的任何約定或合 同對抗本協(xié)議項下應(yīng)履行的義務(wù)。10.2 本協(xié)議的任何一方因不可抗力而未能完全適當(dāng)?shù)芈男衅淞x務(wù)時， 應(yīng)在不可抗力發(fā)生后五個工作日內(nèi)向另外兩方書面通知有關(guān)情況，并于不 可抗力發(fā)生后十五個工作日內(nèi)向另外兩方提供當(dāng)?shù)毓C部門或有權(quán)國家機 關(guān)出具的證明文件。任何一方在遭受不可抗力后未能按本協(xié)議履行其義務(wù) 的，無需承擔(dān)責(zé)任。10.3 三方約定的其他事項（本款的約定與本協(xié)議其他條款抵觸時，本 款無效）。10.4甲、乙、丙三方各自指

23、定本協(xié)議項下相關(guān)事務(wù)的聯(lián)系人，該人員 的相關(guān)行為即認為是所屬協(xié)議方的行為。具體指定聯(lián)系人、聯(lián)系地址及聯(lián) 系方式見聯(lián)系人名單（附件 4）。如果一方的以上信息發(fā)生變動，應(yīng) 當(dāng)立即通過聯(lián)系人或預(yù)留印鑒變更通知書（附件5）書面通知其他兩方。第十一條協(xié)議生效本協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽章并加蓋公章或合同專用 章之日起生效，有效期 年，但本協(xié)議到期（含提前終止）時未履行完的單項具體業(yè)務(wù)仍應(yīng)按本協(xié)議的約定繼續(xù)履行完畢。第十二條 本協(xié)議一式 份，三方各執(zhí) 份，每份具有同等法律效力。第十三條附件本協(xié)議具有下列附件，都是本協(xié)議不可分割的組成部分：附件1-1:收款確認通知書附件1-2:收款確認通知書回執(zhí)附

24、件2-1 :提貨申請書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）附件2-2:提貨申請書（適用于總敞口控制提貨模式）附件3-1 :提貨通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）附件3-2:提貨通知書（適用于總敞口控制提貨模式）附件4:聯(lián)系人名單附件5:聯(lián)系人或預(yù)留印鑒變更通知書附件6-1-1 :差額退款付款通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）附件6-1-2 :差額保證付款通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）附件6-2-1 :差額退款付款通知書（適用于總敞口控制提貨模式）附件6-2-2 :差額保證付款通知書（適用于總敞口控制提貨模式）附件7-1 :差額退款付款通知書回執(zhí)附件7-2:差額保證付款通知書回執(zhí)甲方（公章/合同專用章）：法

25、定代表人或其授權(quán)代理人（簽章）:乙方（公章/合同專用章）：法定代表人或其授權(quán)代理人（簽章）:丙方（公章/合同專用章）：法定代表人/負責(zé)人或其授權(quán)代理人（簽章）:年 月 日簽訂于收款確認通知書編號：致：（廠商）按照我行與貴司以及（借款人）簽訂的編號為 的保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議，我行（以下信息是可選的，在不同的融資方式下有不同的表述方式）已承兌并向貴司送達借款人簽發(fā)的銀行承兌匯票共 張、匯票金額共計一 元，上述匯票用于支付貴司與借款人簽訂的編號為 的購銷合同，放款批次號為。已承兌并送達的銀行承兌匯票明細信息如下：12345出票人收款人匯票號碼匯票金額出票日期匯票到期日已于 年 月 日向貴司收款賬戶劃轉(zhuǎn)

26、包含我行貸款（放款批次號為）（流動資金貸款、法人賬戶透支均用此描述） 的借款人貨款資 金共計 元，上述款項用于支付貴司與借款人簽訂的編號為的購銷合同。已應(yīng)借款人要求開出并向貴司送達受益人為貴司的國內(nèi)信用證共份、金額共 計 元，上述國內(nèi)信用證用于支付貴司與借款人簽訂的編號為的購銷合同，放款批次號為。已送達貴司的國內(nèi)信用證明細信息如下:12345開證人受益人信用證編號信用證金額信用證開證日期信用證到期日請貴司對上述信息進行確認，如無誤，煩請向我行簽發(fā)收款確認通知書（回執(zhí)）»0 同時，貴司應(yīng)按照保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，待收到我行后續(xù)的提 貨通知書后方能向借款人辦理提貨或按照購

27、銷合同要求直接向借款人發(fā)貨。特此通知。中信銀行股份有限公司 分行（預(yù)留印鑒）年 月 日收款確認通知書回執(zhí)致：中信銀行股份有限公司 分行貴行簽發(fā)的編號為 的收款確認通知書我司業(yè)已收到。我司確認：已收妥貴行承兌的銀行承兌匯票共張、匯票金額共計一元，上述匯票用于支付我司與 （借款人）簽訂的編號為 的購銷合同，放款批次號 為。已收妥的銀行承兌匯票明細信息如下：12345出票人收款人匯票號碼匯票金額出票日期匯票到期日已收妥含貴行貸款（放款批次號為 ）（流動資金貸款、法人賬戶透 支均用此描述）的借款人貨款資金共計 元，上述款項用于支付我司與借款人簽訂的編號為 的購銷合同。已收妥貴行開出的受益人為我司的國內(nèi)

28、信用證共 份、金額共計元，上述國內(nèi)信用證用于支付我司與借款人簽訂的編號為 的購銷合 同，放款批次號為 。已收妥的國內(nèi)信用證明細信息如下：12345開證人受益人信用證編號信用證金額信用證開證日期信用證到期日我司將按照與貴行以及借款人簽訂的編號為 的保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié) 議的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，并保證按照貴行簽發(fā)的提貨通知書要求向借款人辦理提 貨或按照購銷合同要求直接向借款人發(fā)貨。此復(fù)。公司（預(yù)留印鑒）年 月 日提貨申請書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）編號:中信銀行股份有限公司 分行：根據(jù)我司、（廠商）以及貴行簽訂的編號為 的保兌 倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議，我司于 年月日向貴行繳存 元保證金或向貴行還款 元，我司在貴

29、行的授信敞口已經(jīng)降低。 按照約定，現(xiàn)我司向貴行申請?zhí)崛∫韵路趴钆嗡鶎?yīng)的貨物，請予簽發(fā)提貨通知書為盼！放款批次對應(yīng)購銷合同編號）商收款金額申請?zhí)嶝泝r值公司（預(yù)留印鑒）提貨申請書（適用于總敞口控制提貨模式）編號:中信銀行股份有限公司 分行：根據(jù)我司、（廠商）以及貴行簽訂的編號為 的保兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議，我司于 年月日向貴行繳存 元保證金或向貴行還款 元，我司在貴行的授信敞口已經(jīng)降低。 按照約定，現(xiàn)我司申請在本協(xié)議項下提取貨物價值 元，請貴行簽發(fā)提貨通知書為盼！公司（預(yù)留印鑒）附件3-1提貨通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨模式）編號: （廠商）：根據(jù)貴司、 （借款人）和我行簽訂的編號為 的保兌倉 業(yè)務(wù)合

30、作協(xié)議，鑒于借款人在我行的授信敞口降低， 故我行同意貴司可按以下要求向 借款人辦理提貨或按照購銷合同要求直接向借款人發(fā)貨：放款批次對應(yīng)購銷合同編號）商收款金額此次提貨價值累計提貨價值未提貨價值中信銀行股份有限公司 分行（預(yù)留印鑒）附件3-2提貨通知書（適用于總敞口控制提貨模式）編號: （廠商）：根據(jù)貴司、 （借款人）和我行簽訂的編號為 的保兌倉 業(yè)務(wù)合作協(xié)議，鑒于借款人在我行的授信敞口降低， 故我行同意在本協(xié)議項下向借款 人辦理提貨價值 元或按照購銷合同要求直接向借款人發(fā)貨 元。此次提貨后，在本協(xié)議項下，貴司總共收款金額為 元，借款人累計已申請?zhí)嶝泝r 值 元，尚未提貨價值 元。中信銀行股份有限

31、公司 分行（預(yù)留印鑒）聯(lián)系人名單聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話： 傳真號碼： 地址：郵編：甲方預(yù)留印鑒：II乙方：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話： 傳真號碼： 地址：郵編：乙方預(yù)留印鑒：丙方：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話： 傳真號碼： 地址：郵編：內(nèi)方預(yù)留印鑒：聯(lián)系人或預(yù)留印鑒變更通知書致:我方現(xiàn)提出變更 口聯(lián)系人信息 口預(yù)留印鑒，具體變更事項如下:變更前聯(lián)系人：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：聯(lián)系電話： 傳真號碼：地址：變更前我方預(yù)留印鑒：變更后聯(lián)系人：聯(lián)系人姓名：簽字樣式：_聯(lián)系電話： 傳真號碼：_地址：殳 Ela StJiBiSeW:由B編：,由B編：簽章：差額退款付款通知書（適用于逐筆對應(yīng)提貨

32、模式）編號：致： （廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為 的保 兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前 一天全部完成提貨（即在放 款批次下我行簽發(fā)的提貨通知書中載明的借款人累計提貨價值等于貴司收款金額）， 否則貴司應(yīng)承擔(dān)差額退款責(zé)任。截至 年月日，借款人放款批次編號為 的融資（該融資所對應(yīng)的 貴司收款金額為 元，借款人已累計提貨價值 元，尚未提貨價值 元,需差額退款付款金額為 元）已到提貨期到期日但尚未提貨完畢，請貴公司最晚于 年月一日承擔(dān)差額退款付款責(zé)任，并將款項支付到如下賬戶：戶名：,賬號：,開戶行：。特此通知。中信銀行股份有限公司 分行（預(yù)留印鑒）差額保證付款通知書（適

33、用于逐筆對應(yīng)提貨模式）編號:致： （廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為 的保 兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前 一天全部完成提貨（即在放 款批次下我行簽發(fā)的提貨通知書中載明的借款人累計提貨價值等于貴司收款金額）， 否則貴司應(yīng)承擔(dān)差額保證責(zé)任。截至 年月日，借款人放款批次編號為 的融資（該融資所對應(yīng)的貴司收款金額為 元，借款人已累計提貨價值 元，尚未提貨價值 元, 需差額退款付款金額為 元）已到提貨期到期日但尚未提貨完畢，請貴公司最晚于 年月一日將款項支付到如下賬戶：戶名：,賬號：,開戶行：。如貴司未照上述要求及時支付款項，貴司應(yīng)對上述應(yīng)退款的金額以及由于未及時退還該金額而產(chǎn)生的借款人融資利息、借款人融資逾期而產(chǎn)生的逾期利息和罰息及其他相 關(guān)費用承擔(dān)連帶保證責(zé)任（保證金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)）。特此通知。中信銀行股份有限公司 分行（預(yù)留印鑒）差額退款付款通知書（適用于總敞口控制提貨模式）編號:致： （廠商）根據(jù)我行與（借款人）及貴司簽訂的編號為 的保 兌倉業(yè)務(wù)合作協(xié)議的約定，借款人應(yīng)在每筆融資到期日前 一天全部完成提貨（即在 放款批次下我行簽發(fā)的提