中域服飾分公司管理手冊

1、中域服飾分公司管理手冊中域誓詞我們將時刻準備著為了弘揚我們忠愛的中域事業(yè)敢為人先勇創(chuàng)一流我們將時刻銘記著志存高遠腳踏實地以誠為本以德為先為把自己培養(yǎng)成一名高素質(zhì)的中域人而不懈奮斗第一部分分公司組織架構(gòu)（4）第二部分分公司管理職能（8）第三部分分公司崗位規(guī)范（9）第四部分管理指導(dǎo)方針及制度（13）（一）連鎖加盟拓展（二）市場推廣（三）加盟商管理與督導(dǎo)（四）行政管理（五）財務(wù)管理（六）人事管理（七）工作匯報制度第五部分作業(yè)指導(dǎo)書（操作流程與權(quán)限）.（44）第六部分管理表格（73）第一部分分公司組織架構(gòu)（一）分公司組織結(jié)構(gòu)圖；（二）分公司崗位架構(gòu)圖;注：銷售部、物流部、財務(wù)中心均不設(shè)管理人員，行政上

2、受分公司（總）經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上歸總部相應(yīng)職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)（三）旗艦店崗位架構(gòu)圖；注：按80平米店鋪的人員配置：倉管兼保安（守夜），旗艦店分兩個班，各班人數(shù)8人，共計劃19人。每增加20平米導(dǎo)購增加4人；每增加40平米領(lǐng)班增加1人，倉管或保安增加1人。第二部分分公司管理職能執(zhí)行辦公設(shè)備、公共設(shè)施、店鋪設(shè)施的日常管理和維護；執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理；執(zhí)行公司證照印鑒的管理；執(zhí)行檔案的歸檔管理；執(zhí)行固定資產(chǎn)及低佰易耗品的管理；執(zhí)行各種費用的交納；執(zhí)行公司對外關(guān)系建立維護；執(zhí)行突發(fā)事件處理；執(zhí)行行政日常事務(wù)處理；執(zhí)行上級交辦事務(wù)等。具體工作流程一、執(zhí)行公司證照申辦流程成立公司或申請辦

3、理分支機構(gòu)，先準備辦理營業(yè)執(zhí)照相關(guān)資料，然后到工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照登記申請表；營業(yè)執(zhí)照中辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代表身份證復(fù)印件辦理組織機構(gòu)代碼證；組織機構(gòu)代碼證辦理完畢后，準備相關(guān)資料辦理稅務(wù)登記證。營業(yè)執(zhí)照申辦組織機構(gòu)代碼證申辦稅務(wù)登記證申辦成立公司HH二、執(zhí)行公司證照印鑒管理：對于公司的各種印鑒及證照，應(yīng)進行妥善保管，并對其歸檔編號管理。證照借閱時要嚴格按照相關(guān)借閱程序進行審批、登記，特別是公章的外出借用、加蓋，更應(yīng)該按照公司的有關(guān)規(guī)定來執(zhí)行，以免出現(xiàn)不良事件。卬鑒、證照經(jīng)理審批簽歸檔管理 專管人員核使用部門中借閱、使用部門主管 .按時歸還、三、執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放

4、管理:月末分公司要根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況，并要根據(jù)相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)儲備以備不時之需，作好請購計劃單由經(jīng)理審批后，及時保質(zhì)保量地采購辦公用品和日常用品，采購物品應(yīng)當(dāng)定價定點，保證質(zhì)優(yōu)價廉。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。部門申_杳看座請購計經(jīng)理審物品采檢杳驗收4出入登月末盤四、懈側(cè)亞IL監(jiān)督檢查資產(chǎn)及低值易耗品的管理：對于公司所有的固定資產(chǎn)以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監(jiān)督各部門于每月25日進行盤點，辦公室會根據(jù)各部門盤點情況進行抽查，核對帳物是否相符，然后根據(jù)各部門盤點狀況及調(diào)動增加狀況制作固定資產(chǎn)、低耗品清單報表發(fā)放各部門；每季度組織財務(wù)中心對各部門進行全面盤點，核對帳

5、物。對需要報廢的資產(chǎn)按照相關(guān)程序申請報廢，及時跟進各部門資產(chǎn)調(diào)動、出入庫單據(jù)的核對，做到帳物相符。對于資產(chǎn)管理不當(dāng)、帳物不符，應(yīng)進行相應(yīng)處罰。資產(chǎn)分H_建立臺帳口_每月盤存N核對帳五、執(zhí)行各部門及店鋪基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施維修管理分公司負責(zé)根據(jù)維修要求安排電工或外請技術(shù)人員維修、對維修全過程進行控制；電工負責(zé)對日常維修的材料進行申購及采購，保證質(zhì)量；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督、確認。維修申準備材安排維維修結(jié)a檢查驗7c西行k件檔案的歸檔管理:根據(jù)不同種類檔案的特點，做好系統(tǒng)編目、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。文件、資料L分類整理編T立卷歸L1_裝訂成冊七、文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真

6、、打印管理：各類文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印均需在登記薄上作好詳細登記、記錄，及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類價格通知、重要信息應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時傳遞給相關(guān)部門；文件資料復(fù)印、傳真、打印、,+文件資料的收發(fā)>4一工斤仔>回二M仃政審閱上傳下達準確記八、執(zhí)行各種費用的支付：按時申請、交納公司各項費用，例如：店鋪租金、員工房屋租金、水電費、車輛養(yǎng)路費、車船稅、工商管理費等。并將所要交納的各項費用進行審核記錄，對各項資金審批單歸類管理。做到資金審批的及時、準確，以確保各職能部門工作的正常開展。統(tǒng)計各項所要交_然技用片層髓立蓊護:申請審批部門主管犁立良好的公共哀系

7、半期考企業(yè)正常經(jīng)營的關(guān)鍵，分公司肩負著對外溝通、協(xié)調(diào)的重午版用戶T片類登記任，要把對外關(guān)系維護作為重要工作來抓，企業(yè)的經(jīng)營活動涉及到方方面面的關(guān)系，既有政府部門的，又有社會關(guān)系的，哪方面關(guān)系處理不好，或多或少都會有一定影響。在平時的工作中要經(jīng)常保持與已有關(guān)系的聯(lián)系與溝通，并結(jié)合實際情況，建立新的公共關(guān)系。在對外交往中要自覺維護公司形象，要將對外關(guān)系維護情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便作出符合公司利益的調(diào)整。關(guān)系建H溝通協(xié)1經(jīng)常維情況匯1合理調(diào)十、執(zhí)行處理突發(fā)事件。公司各種突發(fā)事件出現(xiàn)后，分公司在收到信息的同時，要根據(jù)事件影響的大小，迅速向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時處理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度

8、，情況特別緊急又不能向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報時可先處理再匯報，但事后要向領(lǐng)導(dǎo)闡明原因。在處理突發(fā)事件時，應(yīng)把握有利原則，要充分維護公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。突發(fā)事件主要情況及時匯報妥善解決、少哪曄a懵草。處理結(jié)果分公司要將后勤服務(wù)保障列入日常工作中，要加強對食堂、宿舍、車輛的管理，為員工提供較為良好的生活、住宿環(huán)境，在符合經(jīng)費開支規(guī)定的情況下使大家基本滿意。要經(jīng)常檢查食堂收支情況，收集員工建議，提高保障質(zhì)量；車輛管理中，要制定相應(yīng)制度，經(jīng)常提醒駕駛員遵章守紀，保證車輛隨時處于良好的性能狀態(tài)，確保人員接送、貨物輸送的時效性。擬定制_加強檢_畋集律門提高質(zhì)門員丁滿安全工作是企業(yè)的一項重要工作，

9、分公司是安全工作的主要執(zhí)行部門。日常工作中應(yīng)將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、處處抓安全，人人有安全、保密意識，只有安全保密工作做到位了，才能保證公司的正常工作秩序和正常的經(jīng)營活動。要充分明確重點保衛(wèi)位置，不定期地組織檢查，認真查出安全隱患，及時消除潛在的安全危害并作好記錄。要落實安全責(zé)任制，簽定安全責(zé)任制，規(guī)劃安全教育、培訓(xùn)計劃并認真加以實施。熟悉安全規(guī)劃教育-T提高防范十二、陶2絕海確保整體分公司的工作雜而亂，涉及面廣，大小事情多，并且很多事務(wù)具有不可確定性，臨時出現(xiàn)的工作，會給當(dāng)日計劃工作帶來很大的沖突，這時就要擇其輕重而處理?？傮w來講，分公司屬于服務(wù)保障部門，是為

10、其他部門包括店鋪服務(wù)的，所以也要協(xié)助他們處理不涉及本部門的日常事務(wù)。否則會影響正常工作秩序，甚至?xí)绊懡?jīng)營活動。故日常事務(wù)的處理是行政工作的重要方面。當(dāng)日計戈J臨時事務(wù)I擇其輕重1t注重時效十三:偏證孤常4務(wù)：，提高服務(wù)優(yōu)先完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各類事務(wù)，規(guī)定時限內(nèi)完成不了的，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明其原因，并盡力盡快完成，最終將完成結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報。接受上級交辦任LI_及時完L保質(zhì)保量T匯報結(jié)果第三部分分公司崗位規(guī)范分公司（總）經(jīng)理是分公司（分公司）的第一責(zé)任人，各崗位員工行政上受分公司（總）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，拓展員、客服員、物流員、倉管員、旗艦店店長業(yè)務(wù)上歸分公司（總）經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。這里需要強調(diào)會計、出納兼客服員，會計和

11、出納的財務(wù)業(yè)務(wù)上歸總部財務(wù)中心的職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。分公司（總）經(jīng)理相當(dāng)于總公司經(jīng)理級別，銷售部經(jīng)理、旗艦店店長包括各直營專賣店店長相當(dāng)總公司主管級別，其他人員類同總公司員工級別。店長及店員的工資獎金按公司直營店執(zhí)行標(biāo)準執(zhí)行，特殊情況報公司批復(fù)。（一）分公司（總）經(jīng)理崗位職責(zé)1、全權(quán)負責(zé)拓展當(dāng)?shù)氐募用诉B鎖事業(yè)及產(chǎn)品分銷工作，確保拓展及分銷任務(wù)保質(zhì)保量如期完成；2、 全面負責(zé)分公司的日常經(jīng)營管理工作，嚴格執(zhí)行公司總部各項規(guī)章制度、工作流程與規(guī)范，強化內(nèi)部管理，完成公司分配的各項管理任務(wù)；3、 全面負責(zé)與當(dāng)?shù)丶用松蹋ê用说?，下同）的溝通、配合、協(xié)調(diào)工作，并對其各項工作進程與質(zhì)量實施全程督促和管理；

12、4、 協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣鞑块T之間的關(guān)系，確保正常經(jīng)營管理活動的持續(xù)進行；5、 負責(zé)分公司其他員工的管理、指導(dǎo)和考核工作；6、 積極反饋各類信息，及時向總部相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中出現(xiàn)的問題；7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）拓展員崗位職責(zé)1、 根據(jù)公司的規(guī)定和要求，積極拓展、規(guī)范運作，確保當(dāng)?shù)剡B鎖加盟、分銷任務(wù)保質(zhì)保量完成；2、 保持并維護與加盟商、分銷客戶的客情關(guān)系；3、 積極尋找潛在客戶，拓展新的市場；4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）客服員崗位職責(zé)1、認真貫徹落實各項營銷政策和規(guī)范，負責(zé)解決客戶提出的各項需求，及時、準確地處理各類單證。2、負責(zé)解決各類店鋪包括加盟店重大疑難的顧客投訴，

13、積極指導(dǎo)做好售后服務(wù)工作。3、及時、準確掌握休閑服飾市場發(fā)展趨勢及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，提供重要的市場信息。5、負責(zé)本省區(qū)域的加盟商的售后服務(wù)。6、負責(zé)協(xié)調(diào)與各加盟商的關(guān)系；7、負責(zé)加盟店開業(yè)前的裝修建設(shè)指導(dǎo)、督促、驗收，以及人員選聘、培訓(xùn)；同時，對各類店鋪的營業(yè)過程進行督導(dǎo)工作；8、根據(jù)公司對加盟商的規(guī)范管理要求，對轄區(qū)內(nèi)各加盟商的日常經(jīng)營活動實施監(jiān)督管理,接受總部相應(yīng)職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)；9、針對直營店鋪（旗艦店）及加盟商管理工作中出現(xiàn)的問題，提出合理化建議；10、協(xié)助做好市場促銷與客戶管理工作；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。12、每日做好收發(fā)郵件工作，將各郵件進行分類。對于各辦事處調(diào)整地址，電話號

14、碼等事宜在相應(yīng)資料中更改后即刪除，其他與辦事處業(yè)務(wù)聯(lián)系事宜應(yīng)及時報知辦事處經(jīng)理。及時輸入日銷表，核對金額、數(shù)量是否正確。13、每次打印電腦商場送貨單后，立即核對送貨單和出倉單是否準確一致。14、將公司來貨、與外辦間調(diào)貨及時輸入電腦，以便相關(guān)工作人員查詢數(shù)據(jù)。15、對于公司發(fā)貨、與外點間的調(diào)貨應(yīng)事先了解，收到貨后立即核對，發(fā)出貨或收到貨后及時發(fā)郵件通知對方。16、對發(fā)生同款用碼現(xiàn)象，及時在電腦里進行調(diào)整。對于同款同價串號現(xiàn)象，根據(jù)辦事處經(jīng)理簽字后的調(diào)整單進行調(diào)整。17、新貨入庫核對后，在電腦內(nèi)做好新款資料增加。并及時通知辦事經(jīng)理。統(tǒng)計、核實各商場的回款、扣款明細，在報表上及時正確反映。18、做好

15、批發(fā)客戶的批發(fā)單據(jù)，登記好批發(fā)流水帳。若發(fā)現(xiàn)批發(fā)客戶帳面出現(xiàn)負數(shù)，立即通知辦事處經(jīng)理。19、每月底將商場異常銷售統(tǒng)計完成以及整理一個月送貨單據(jù)，核對無誤后寄回公司。20、認真做好每期的銷售期表，以及批發(fā)資金往來表。及時將銷售數(shù)據(jù)傳回公司。每月做好商場月報表、辦事處收支帳、現(xiàn)金貨款專用帳、效益考核表、批發(fā)資金來往表（整月）、返款確認表、每個商場異常銷售表、南京地區(qū)同期對比表。21、在每月的5日前間與商場對帳，并將開票數(shù)報回公司，2日將各銷售點前五名統(tǒng)計表傳回公司，3日提醒業(yè)務(wù)人員將銷售情況調(diào)查表做好傳回公司。同時將要寄回公司的所有單據(jù)、表格整理出來，請經(jīng)理和倉管簽好字，準時在7日前寄出。22、每

16、月收到公司稅票后，做好登記，及時送交業(yè)務(wù)人員去商場結(jié)算貨款。做好辦事處人事表格分類與歸檔。23、每日打完商場送貨單后，立即查倉庫數(shù)據(jù)有無負數(shù)出現(xiàn)。若有，即刻通知倉管盤存實物。24、對于每次市內(nèi)調(diào)配工作完成后，應(yīng)仔細核對計劃單、打印的送貨單、退貨單，是否有漏調(diào)、漏打的現(xiàn)象。25、貨物入庫核對后，查實電腦后，對各店鋪進行補貨，并通知批發(fā)商。26、根據(jù)每周三專柜周盤點表，核對電腦，查實每個店鋪數(shù)據(jù)的準確性。27、普查各銷售點暢銷款庫存狀況，根據(jù)倉庫庫存，做出全面的調(diào)整計劃。對不合理的庫存立即調(diào)整。28、每周一輸入批發(fā)客戶銷售明細數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶的尺寸盤點表核對調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。根據(jù)批發(fā)的盤存情況，作出相

17、應(yīng)的配送計劃；針對單尺寸存貨尺寸較多的情況，則通知客戶調(diào)回。（四）出納、倉管員崗位職責(zé)1、管理分公司備用金，合理控制費用的支出；2、負責(zé)分公司所屬地區(qū)的貨品、物資的調(diào)、銷、進、退等物流配送業(yè)務(wù)的處理；3、負責(zé)貨品、物資的存放管理、交辦托運、收訖業(yè)務(wù)；（五）會計、物流員崗位職責(zé)1、負責(zé)支出報銷單會計憑證的審核、編制；對損害公司利益的行為予以舉報與制止；2、負責(zé)向加盟商及分公司人員提供財務(wù)咨詢和培訓(xùn)3、負責(zé)向財務(wù)中心反饋分公司人員對財務(wù)工作的需求、建議、意見，反饋分公司財務(wù)管理中存在的問題；(六)旗艦店崗位職責(zé)；店長負責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營績效，應(yīng)確實執(zhí)行工作職責(zé)所在，不負公司厚望。A店長的職責(zé)店長負

18、責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營績效，以及賬務(wù)管理，其主要職掌如下所述：1.各項指令規(guī)定的宣布與執(zhí)行(1)傳達、執(zhí)行總部的各項指令和規(guī)定(2)負責(zé)解釋各項規(guī)定、營運管理手冊的條文。2 .完成各項經(jīng)營指標(biāo)(1)營業(yè)目標(biāo)如月營業(yè)額2000萬元。(2)毛利目標(biāo)如月毛利率為15%;則月毛利額為300萬元。(3)費用目標(biāo)如月費用率為13%;則月費用額為260萬元。利益目標(biāo)。如月利益率為2%;則月利益額為40萬元。根據(jù)各項經(jīng)營指標(biāo)，各店長應(yīng)結(jié)合本店的實際狀況，制定自己門店完成年度銷售計劃的執(zhí)行計劃(包括商品、銷售、培訓(xùn)、人員等項目的計劃)，可具體細分為月計劃、周計劃和日計劃等。3 .職工的安排管理考勤的記錄、報告、依據(jù)

19、工作情況分配人員，對門店職工考勤、儀容和服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況進行監(jiān)督與管理。4 .改善門店各部門個別商品損耗管理不同性質(zhì)的門店，其損耗商品的類別會有所差異，店長應(yīng)針對本門店的主要損耗商品進行重點管理，將損耗降到最低。5、監(jiān)督和審核門店的會計、收銀等作業(yè)6、掌握門店銷售動態(tài)，向總部建議新商品的引進和滯銷商品的淘汰。7、維護門店的清潔衛(wèi)生與安全(1)店內(nèi)設(shè)備完好率的保持；設(shè)備出現(xiàn)故障的修理與更換；冷凍柜、冷藏柜、收銀機等主力設(shè)備的維護等。(2)門店前場與后場的環(huán)境衛(wèi)生。一般按區(qū)域安排責(zé)任到人，由店長檢查落實。(3)在營業(yè)結(jié)束后，店長應(yīng)對店內(nèi)的封閉情況、保安人員的到位情況、消防設(shè)施擺放情況等主要環(huán)節(jié)做最

20、后的核實，確保安全保衛(wèi)工作萬無一失。8、教育、指導(dǎo)工作的開展9、職工人事考核、職工提升、降級和調(diào)動的建議10、顧客投訴及意見處理11、其他非固定模式的作業(yè)管理12.各種信息的書面匯報有關(guān)競爭店的情況，顧客的意向，商品的信息，員工的思想等各種信息，應(yīng)及時用書面形式向企業(yè)營運匯報。R副店長的職責(zé)店長助理店長的事務(wù)面廣，并繁雜。門店的整體工作計劃制定以后，就需要副店長協(xié)助店長按照計劃深入到各個具體環(huán)境中，細致地逐項安排落實，并且檢查實際作業(yè)的效果，做到拾遺補缺。代理店長在門店店長因事外出或不在店內(nèi)時，由副店長代行店長的職責(zé)，負責(zé)門店的全面管理工作,并與店長輪早、晚班。實習(xí)店長通常，企業(yè)會有意識地在各

21、門店安排一批副店長實習(xí)，讓他們熟悉并掌握門店店長的全面管理工作，為今后企業(yè)的不斷發(fā)展，培養(yǎng)后備的經(jīng)營管理人才。第四部分管理指導(dǎo)方針及制度(一)連鎖加盟拓展(二)市場推廣(三)加盟商管理與督導(dǎo)（四）行政管理（五）財務(wù)管理（六）人事管理（七）工作匯報制度（1） 連鎖加盟拓展第一章總則第一條：明確公司的連鎖加盟理念和戰(zhàn)略意圖、規(guī)范加盟拓展工作行為第二條：本制度適用于公司各分公司。第二章中域服飾連鎖加盟理念、戰(zhàn)略與計劃第三條：中域服飾連鎖加盟理念：整合各方資源、聯(lián)合全國的零售商家共同搭建統(tǒng)一、規(guī)范、高效、覆蓋全國市場的零售體系。第四條：中域服飾連鎖加盟戰(zhàn)略：通過連鎖加盟方式，聯(lián)合各區(qū)域有實力且認同中域

22、服飾連鎖加盟理念的加盟商、經(jīng)銷商共同搭建覆蓋全國的零售體系，爭取覆蓋全國每一個省、市、縣，成為中國休閑服飾乃至任何行業(yè)內(nèi)店鋪數(shù)量最多、覆蓋范圍最廣、資源優(yōu)勢最大、競爭力最強的連鎖零售公司。第五條：立足廣東、發(fā)展周邊省份進而覆蓋全國。第三章中域服飾連鎖加盟拓展策略第六條：在各目標(biāo)拓展省份的每個行政地區(qū)尋找一家加盟商合作，該加盟商一次性向公司交納一定數(shù)額的加盟費、保證金，并按月交納使用管理費后，取得中域休閑服飾在該地區(qū)的加盟拓展權(quán)利，再由該加盟商發(fā)展下線零售店加盟的拓展策略。第七條：公司可以考慮發(fā)展省級加盟商（省代）。第四章加盟拓展工作中需注意的有關(guān)事項第八條：自身定位準確，連鎖加盟是一項互利互惠

23、的合作，只有走聯(lián)盟之路，大家才能共同做好做大。與客戶溝通洽談時應(yīng)做到不卑不亢，切忌認為是自己在求別人加盟，而對客戶唯唯諾諾，那樣恰恰會誤導(dǎo)客戶從而使其產(chǎn)生不利于合作的思維定勢，最終導(dǎo)致談判失敗。第九條：嚴禁私自降低加盟金、保證金和使用費標(biāo)準，在明知不能兌現(xiàn)或自己不能判斷是否能夠兌現(xiàn)的情況下，嚴禁向客戶做出任何口頭或書面承諾。第十條：不要有畏難心理。從公司拓展外省市場的經(jīng)驗來看，初期，加盟拓展的難度較大，隨著加盟商（店）的日益增多，示范效應(yīng)和品牌效應(yīng)開始發(fā)揮作用，加盟拓展的難度逐漸變小，但隨之而來的管理難度卻日益增大。第十一條：在有兩個以上意向客戶可供選擇時，應(yīng)對他們的情況進行詳細調(diào)查，反復(fù)權(quán)衡

24、后再做決定，不要輕易表態(tài)，一旦表態(tài)就必須信守諾言。某些區(qū)域暫時沒有尋找到合適的合作伙伴，寧可放一放也不要貪圖數(shù)量而忽視了質(zhì)量。第十二條：嚴禁借加盟拓展之機，為個人謀求利益，或以種種手段向加盟商索拿卡要發(fā)現(xiàn)此類問題，不論職務(wù)高低，一經(jīng)核實，就地免職，情節(jié)嚴重的將追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。第十三條：加強溝通，遇到困難和問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，每天做好工作筆記，定期上報工作周報、意向客戶情況調(diào)查表等書面匯報材料。（2） 市場推廣第一章總則第一條：明確分公司市場推廣工作的目的、內(nèi)容、流程與權(quán)限。第二章市場推廣的目的、分類與內(nèi)容第二條：市場推廣的目的是：1、提升中域休閑服飾品牌在區(qū)域市場的知名度和美譽度；2

25、、提高區(qū)域內(nèi)中域服飾連鎖加盟商的銷量和市場份額；第三條：市場推廣的分類根據(jù)目的不同可分為：品牌宣傳和促銷。其中促銷根據(jù)促銷活動的發(fā)起人又可以分全省加盟店、全區(qū)加盟店和單店的促銷；根據(jù)促銷產(chǎn)品又可以分為：單一品類促銷和系列品類促銷。第四條：品牌宣傳1、分公司涉及到的品牌宣傳廣告的發(fā)布對象基本是小型、區(qū)域性媒體如當(dāng)?shù)氐恼九啤⒙放?、車身、電視、報紙、電臺等，其廣告創(chuàng)意除報紙軟文以外都已由總部確定并委托廣告公司制作好，分公司品牌宣傳的工作內(nèi)容只是選擇媒體、廣告排期和費用預(yù)算。2、公司統(tǒng)一在中央及相關(guān)省級媒體上進行品牌宣傳，具費用由總部承擔(dān)。原則上，現(xiàn)階段公司不在地級市場投放各類品牌宣傳廣告。3、旨在提

26、升中域品牌知名度和美譽度的大型服飾SHO幃活動由總部策劃、組織、實施。4、分公司拓展市場初期，在準備充分的情況下可以考慮在省城的四星級以上酒店召開一次連鎖加盟招商會，旨在擴大中域在當(dāng)?shù)氐闹?，加快拓展進程。第六條：促銷分公司有義務(wù)協(xié)助區(qū)域加盟商策劃、舉辦有針對性的促銷活動以提高加盟商在當(dāng)?shù)氐挠绊懥弯N量。原則上，現(xiàn)階段各類促銷費用由加盟商自行承擔(dān)。第七條：分公司協(xié)助加盟商在宣傳、廣告、促銷等各方面的工作。第三章區(qū)域市場推廣工作流程與批準權(quán)限第八條：省級媒體的品牌宣傳，在事前征求營銷中心及分公司的建議與意見，由公司統(tǒng)一規(guī)劃，并按計劃執(zhí)行，費用由公司支付；由總部營銷中心與當(dāng)?shù)孛襟w或廣告公司簽訂合

27、同，財務(wù)中心根據(jù)合同組織付款，分公司全程跟進協(xié)助。第九條：地級媒體的品牌宣傳，原則上費用由地區(qū)加盟商支付。分公司在地區(qū)加盟商提出此類需求后，向營銷中心提交市場推廣活動申請表，報經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后向分公司提交品牌宣傳的錄像帶、VCD(DVD碟等相關(guān)資料。第四章區(qū)域市場推廣工作的幾項規(guī)定第十條：無論是媒體廣告還是終端促銷計劃，都必須經(jīng)過總部批準，嚴禁分公司未經(jīng)公司批準就廣告促銷事宜私自與媒體、加盟商簽約或達成口頭協(xié)議。第十一條：除總部授權(quán)采購以外，分公司不得在當(dāng)?shù)夭少徣魏未黉N物品、物料。第十二條：公司與當(dāng)?shù)丶用松坦餐e辦促銷活動，需在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的促銷費用，由加盟商先墊付，活動結(jié)束后再與公司按照協(xié)議結(jié)算

28、。第十三條：每次促銷活動完畢，分公司必須對本次活動進行評估并寫出書面總結(jié)上報總部市場部。（3） 加盟商督導(dǎo)管理第一章總則第一條：為了加強對加盟商的督導(dǎo)和管理，規(guī)范督導(dǎo)與管理行為、提高管理水平，特制訂本制度。第二條：本制度適用于公司各分公司、各加盟商（店）第二章加盟商（店）督導(dǎo)管理的內(nèi)容與方法第三條：根據(jù)督導(dǎo)管理對象可分為加盟商督導(dǎo)管理與直營店督導(dǎo)管理，其中加盟店根據(jù)是否已經(jīng)開業(yè)又可分為開業(yè)前的督導(dǎo)管理與開業(yè)后的督導(dǎo)管理。第四條：加盟店開業(yè)前督導(dǎo)管理的內(nèi)容1、開展市場調(diào)查，確定店址；2、確定店面面積；加盟店指導(dǎo)面積（下限）城市省會城市地級城市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟店指導(dǎo)面積80M250M240M2以上為指導(dǎo)

29、性下限面積，原則上對加盟店面積的上限不做規(guī)定，但考慮到經(jīng)營風(fēng)險，因此建議最好不要超過200平方米。3、根據(jù)公司的VI指導(dǎo)手冊和加盟店裝修施工規(guī)范手冊指導(dǎo)加盟店進行門頭、店面裝修和營業(yè)區(qū)布局；4、對加盟商進行訂貨打款指導(dǎo)；5、對加盟商進行開業(yè)指導(dǎo)。第五條：加盟店開業(yè)后督導(dǎo)管理的內(nèi)容1、價格管理執(zhí)行公司統(tǒng)一零售價，任何因促銷活動而發(fā)生的價格變動必須報營銷中心批復(fù)方能實施。2、貨源管理是否從其他渠道進貨？按加盟合同予以控制。3、竄貨管理進銷存數(shù)據(jù)是否真實？有無將公司供應(yīng)商品進行批發(fā)或在非中域服飾加盟店零售？4、公司返利是否遵守公司業(yè)務(wù)規(guī)定及程序？返利金額是否真實？5、人員管理是否錄用中域公司的員工？

30、有無合法手續(xù)？有無報備公司人力資源中心？6、廣告促銷與公司政策是否抵觸？有無向公司申請并報批？7、日常管理是否符合公司管理規(guī)范要求？（詳見第六條）第六條：加盟店日常管理規(guī)范1、環(huán)境衛(wèi)生每晚下班后必須進行衛(wèi)生清潔，并定期對門店物件進行清潔（如：模特、休閑服飾架、柜臺布、展示架、櫥窗、展示柜等）。2、禮儀、禮貌店員在接待顧客時要求精神飽滿、面帶微笑，致歡迎（送）詞時音量適中、甜美柔和、平穩(wěn)而堅定。3、服務(wù)本著“顧客的滿意就是我們的追求”的原則，在與顧客溝通時應(yīng)盡可能使用“您好”、“請”、“謝謝”、“對不起”、“不好意思”、“很抱歉”、“請稍等”等禮貌用語，對顧客的提問有問必答。尤其是，對那些對休閑

31、服飾了解不多的顧客，除了應(yīng)答顧客的提問外，還應(yīng)積極引導(dǎo)話題，做到禮貌、熱情、周到。4、立場氣氛各加盟店應(yīng)建立良好的立場氣氛來吸引顧客，如：播放動感音樂，音量大小適中，門口有人迎賓等。5、擺設(shè)各加盟店須在門店內(nèi)天花懸掛公司統(tǒng)一發(fā)放的吊旗，柜臺內(nèi)要擺放各類點綴裝飾品。貨品品種、碼數(shù)、價格牌要規(guī)范陳列，櫥窗要擺放新款貨品或暢銷款或形象款。6、財務(wù)單據(jù)各加盟店須妥善保管各類單據(jù)，存放于保密之處，專人保管負責(zé)。7、設(shè)備各加盟店須定期對各類設(shè)備進行檢查、清潔與保養(yǎng)維護8、安全各加盟店須注意安全，嚴防被搶、被盜事件發(fā)生。9、庫存各加盟店要及時、合理訂貨，每周四上傳“下周訂貨計劃”，每日銷售數(shù)據(jù)應(yīng)及時上傳。1

32、0、通知通告各加盟店每日須及時下載公司的通知，并仔細閱讀、理解、執(zhí)行。11、早晚會制度各加盟店須按照公司規(guī)定每天召開晨會和晚會，檢討工作中的得失。12、其他各加盟店退倉、質(zhì)檢、配貨必須按照公司的規(guī)范流程進行。第七條：對區(qū)域加盟商的督導(dǎo)管理內(nèi)容1、是否違反合同規(guī)定撇開公司私自發(fā)展下線加盟店？2、是否違反合同規(guī)定以虛假營業(yè)執(zhí)照將發(fā)展的下線加盟店以自己新開加盟店上報，從而使公司收取不到該店的保證金和使用費？3、區(qū)域加盟商的拓展進度是否與合同上承諾的進度吻合？第八條：培訓(xùn)1、加盟商有培訓(xùn)需求，應(yīng)提前向分公司提出書面申請，注明培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人數(shù)等，分公司批復(fù)后負責(zé)培訓(xùn)事宜。2、如需公司委派培訓(xùn)導(dǎo)師前往實

33、地培訓(xùn)，在向公司營銷中心咨詢后直接向公司人力資源中心申請辦理。第九條：各分公司營銷中心應(yīng)嚴格執(zhí)行公司對加盟商（店）的各項管理政策，原則性問題絕不讓步，同時注意工作方法，做到公正嚴明。第十條：各分公司營銷中心應(yīng)對相關(guān)工作進行記錄、整理，保存好與各加盟商（店）的往來函件和通話記錄等各類督導(dǎo)資料，以備日后各方查詢。第十一條：發(fā)現(xiàn)加盟商（店）有重大異常，各分公司營銷中心督導(dǎo)人員應(yīng)第一時間向分公司、營銷中心、營銷中心（副）經(jīng)理匯報，同時根據(jù)分公司（總）經(jīng)理、營銷中心總監(jiān)的意見進行跟蹤處理，并上報處理結(jié)果。第三章加盟商（店）違約處罰第十二條：根據(jù)公司與加盟商（店）簽訂的加盟合同規(guī)定，當(dāng)加盟商（店）違反合同

34、相關(guān)條款，公司將對加盟商（店）進行相應(yīng)處罰。第十三條：加盟商（店）給公司造成損失的，除處罰違約金外，還應(yīng)賠償公司蒙受的損失。第四章分公司人員的內(nèi)部管理第十四條：各分公司（總）經(jīng)理必須向營銷中心總監(jiān)助理（督導(dǎo)經(jīng)理）每周提交一次書面的工作總結(jié)報告，對本周工作內(nèi)容、效果、遇到的問題與建議、下周工作計劃進行詳細描述。第十五條：公司將定期或不定期組織各分公司督導(dǎo)人員進行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試，以便督導(dǎo)人員及時掌握公司相關(guān)督導(dǎo)政策，提高業(yè)務(wù)能力與水平。（4） 行政管理第一章總則第一條：為加強分公司行政管理，特制訂本制度。第二條：本制度適用于各分公司第二章固定資產(chǎn)管理第三條：固定資產(chǎn)指使用期限在一年以上且單位價值

35、在2000元以上，在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、運輸設(shè)備、貨架道具等。第四條：分公司固定資產(chǎn)配置標(biāo)準第一款：分公司辦公用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準：一至兩人規(guī)模的分公司暫不購買辦公用固定資產(chǎn)，當(dāng)分公司發(fā)展到三人以上（含三人）時，可配置傳真、復(fù)印、打印一體機和臺式電腦各壹臺。因工作需要確需增添其他固定資產(chǎn)，可再向總部申請。第二款：分公司生活用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準：原則上，分公司一律不得購買任何生活用固定資產(chǎn)，租賃宿舍時可以選擇有冰箱、空調(diào)等家用電器的房屋租賃。第五條：分公司購買固定資產(chǎn)，必須事先向總部申請，列明品名、型號、當(dāng)?shù)夭少弮r格，經(jīng)營銷中心或總裁審批同意后方可購買。購買時必須取得正式發(fā)票

36、，否則總部不予報銷。第六條：分公司應(yīng)指定專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理，對所有固定資產(chǎn)登記造冊。固定資產(chǎn)遭人為損壞，責(zé)任人須按折舊賠償。第三章低值易耗品管理第七條：低值易耗品指使用年限在一年以下，或單位價值在2000元以下不夠列入固定資產(chǎn)條件的各種用具、物品。第八條：分公司低值易耗品配置標(biāo)準第一款：分公司辦公用低值易耗品配置標(biāo)準：辦公桌椅：分公司（總）經(jīng)理1,000元/套、其余員工200元/套；傳真機一臺1,000元；飲水機一臺300元；沙發(fā)一組1,500元；茶幾一張200元。第二款：分公司生活用低值易耗品配置標(biāo)準：分公司（總）經(jīng)理350元內(nèi)沙發(fā)床、250元以內(nèi)床上用品；部門經(jīng)理200元內(nèi)床，150元以

37、內(nèi)床上用品；其他人員120元以內(nèi)床；150元/人以內(nèi)床上用品；飲水機一臺300元；電視機一臺1200元（租房內(nèi)有，則不配）；洗澡用電熱水器一臺500元（租房內(nèi)有，則不配）；其余零星生活用品100元/人。第九條：分公司購置低值易耗品必須于向營銷中心、總部書面申請，經(jīng)營銷中心或總裁審批同意后方可購買；購買時必須取得正式發(fā)票，報銷時需將總部批準文樣附于票據(jù)后，財務(wù)審核通過后，并報總裁辦分公司辦理備案手續(xù)（由財務(wù)統(tǒng)一在總裁辦分公司辦理入庫登記備案手續(xù)）第十條：分公司財務(wù)人員應(yīng)對低值易耗品進行造冊登記，妥善使用。人為損壞，責(zé)任人須按折舊賠償（或承擔(dān)維修費用）。第四章辦公室、宿舍管理第十一條：辦公室、宿舍

38、管理1、任何員工不得邀請、攜同與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進入分公司辦公區(qū)域。2、辦公室應(yīng)每天清掃，保持整潔。3、最后離開辦公室、宿舍的員工，必須關(guān)閉門窗、切斷電源，鎖好門。4、嚴格遵守公司的員工宿舍管理規(guī)定，除探親配偶外，不得以任何理由留宿任何非公司人員，不得在宿舍內(nèi)進行非法活動，違者將按公司的違紀處罰條例予以處罰。第五章文件傳達與管理第十二條：分公司須指定文件接收、傳達與管理的責(zé)任人（一般為分公司行政人事主管，如該員工出差，則指定由分公司會計代為接收、傳達與管理）。每天上班第一件事就是通過電腦及時下載總公司文件及相關(guān)通知規(guī)定，并在當(dāng)日上午就重要文件對分公司所有人員傳達到位（出差在外的要求電話傳達到

39、位）收到總部下發(fā)文件，分公司須立即學(xué)習(xí)、領(lǐng)會并貫徹執(zhí)行第十四條：分公司應(yīng)妥善保管總部下發(fā)的各類文件，嚴禁私自將公司文件帶出，違者重罰。（5） 財務(wù)管理第一部分分公司財務(wù)管理職能分公司財務(wù)人員作為財務(wù)中心外派分公司的長駐人員，主要負責(zé)對分公司備用金及日常費用支出的合理性、真實性、準確性、規(guī)范性進行監(jiān)督，為分公司業(yè)務(wù)開展提供有效的后勤保障，為分公司改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益提出建議，其具體職責(zé)是：1、 負責(zé)支出報銷單的審核；2、 負責(zé)支出報銷單會計憑證的編制；3、 負責(zé)規(guī)范分公司的財務(wù)運作；4、 負責(zé)向加盟商及分公司人員提供財務(wù)咨詢和培訓(xùn)；5、 負責(zé)向財務(wù)中心反饋分公司人員對財務(wù)工作的需求、建議、

40、意見，反饋分公司財務(wù)管理中存在問題等；6、 負責(zé)對損害公司利益的行為予以舉報和制止；7、 負責(zé)完成財務(wù)中心安排的其他工作。第二部分分公司財務(wù)人員的設(shè)置及主要工作職責(zé)第一條：分公司財務(wù)人員設(shè)置：設(shè)置分公司會計一名，以公司制度為準繩，履行上述分公司財務(wù)管理職責(zé)；設(shè)置分公司出納一名，負責(zé)出納，兼任行政、人事管理工作，辦理備用金的保管、支出報銷單的收付業(yè)務(wù)。第二條：分公司財務(wù)人員的辦事規(guī)則：分公司會計及分公司出納所涉及的出納工作對財務(wù)中心負責(zé)，分公司（總）經(jīng)理及分公司其他人員無權(quán)干預(yù)其財務(wù)工作，分公司人員必須配合財務(wù)人員不折不扣地執(zhí)行公司制度，維護公司利益。如屬于制度空白或界定不清且有異議的，由分公司

41、會計及當(dāng)事人分別向各自的所屬中心反饋，由其上級部門共同協(xié)商解決，分公司按照相關(guān)權(quán)限人員簽署的意見執(zhí)行。第三部分分公司備用金管理制度第一章備用金的范圍、額度及申請流程第一條：備用金的使用范圍：僅用于分公司日常運營的費用支出，包括：差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、房租、固定電話費、手機費補貼、運輸費、郵寄費、辦公費、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費支出等，特殊情況下超范圍使用必須事先向財務(wù)中心提出申請，經(jīng)批準后執(zhí)行。第二條：備用金額度：分公司實行定額備用金制度，自分公司籌備之日起，總公司按照貳萬元/分公司的標(biāo)準借給分公司循環(huán)周轉(zhuǎn)使用。第三條：首次備用金的申請流程：分公司（總）經(jīng)理填寫借款單，經(jīng)營

42、銷中心分管副總審批后，資金結(jié)算組將款匯入分公司備用金專戶第二章備用金的日常管理第四條：分公司備用金由出納保管，在出納未到崗之前暫由分公司（總）經(jīng)理保管。第五條：分公司專用賬戶不得有其他任何用途，個人資金與專用帳戶資金不得混淆。第六條：分公司設(shè)立財務(wù)人員的，由分公司出納登記。備查帳須每日核對，保證帳實相符，不得將備用金挪作他用。第七條：分公司（總）經(jīng)理可根據(jù)崗位需要，批準分公司人員從分公司備用金中借支部分定額備用金，供其日常工作開支。借有定額備用金的分公司人員必須及時辦理報銷手續(xù)，補足備用金，以滿足正常工作的開展。定額備用金的借款單留存分公司，由分公司出納視同現(xiàn)金保管，每兩個月核銷一次。若借有定

43、額備用金的人員發(fā)生人事異動，分公司財務(wù)人員須通知其及時核銷，限期內(nèi)仍未核銷的，則在離職單上注明欠款原因及金額或書面報告財務(wù)中心，以便從工資中扣除。分公司人員定額備用金的限額為：（副）總經(jīng)理1800元，經(jīng)理1200元，其他人員800元。若借款未及時核銷，對借款人予以100元/天的罰款,并追究分公司（總）經(jīng)理與分公司會計的責(zé)任。定額備用金借支流程圖：稱在所在地工商銀行開立，新開戶或發(fā)（異動）單，經(jīng)分公司會計、分公司（總）經(jīng)理審核后于當(dāng)日通知財務(wù)中心費用會計變更賬戶。第三章備用金的核銷第九條：備用金的核銷期限：備用金于保管人發(fā)生崗位異動時一日內(nèi)核銷（以人力資源中心的通知日期為準），其交接工作由分公司

44、接交雙方簽字確認，分公司會計負責(zé)審核，分公司（總）經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交，分公司會計負責(zé)將移交資料歸檔保管，并上交總部財務(wù)中心備案。第四部分分公司費用管理制度第一章費用管理的范疇第一條：費用管理的范疇：用于分公司日常運營的費用支出，包括：差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、房租、固定電話費、手機費補貼、運輸費、郵寄費、辦公費、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費支出等。第二章費用管理的原則第二條：權(quán)責(zé)下放、嚴明細則一一審核核心在分公司駐地分公司會計及經(jīng)理；監(jiān)督抽查在財務(wù)中心；超標(biāo)費用必須事前申請；違紀違規(guī)處罰由財務(wù)中心、營銷中心共同商定處理。第三條：限時傳遞審核、定時滾動核銷一一保障核銷及時性，確保備用金周轉(zhuǎn)

45、正常。第四條：匯總審核信息、反饋審核意見、編制決算報表一一加強費用使用的分析、評估與考核，實現(xiàn)閉環(huán)管理。第五條：審計復(fù)審、問題反饋一一督促有關(guān)層級、部門落實責(zé)權(quán)、強化管理執(zhí)行力度，對工作失誤、徇私舞弊、弄虛作假行為進行查處。第三章費用報銷的流程第六條：費用報銷流程圖（如下表）當(dāng)日通知分公司會計，以便及時查對。8、財務(wù)中心相關(guān)部門根據(jù)已付款的支出報銷單進行核對，對會計憑證進行記賬、批準、過賬，對存在的問題予以反饋、處罰和規(guī)范；第八條：以上為分公司會計到崗后的費用報銷流程，若分公司會計未到崗，則仍按照原流程執(zhí)行。第九條：分公司報銷單據(jù)屬于審核失誤的，追究分公司會計責(zé)任；屬于業(yè)務(wù)不真實或不合理的，追

46、究分公司（總）經(jīng)理責(zé)任；屬流程或制度不完善的，由財務(wù)中心對相關(guān)規(guī)定進行修正；屬于徇私舞弊，弄虛作假等情節(jié)嚴重的，具單據(jù)不予報銷，并對其處以舞弊金額1-2倍罰款，報公司予以行政處分。第四章費用報銷的時間、報銷單傳遞及匯款時間第十條：費用報銷時間：費用必須及時報銷，以業(yè)務(wù)發(fā)生日計，不得超過10天，超期不報銷者，將視情節(jié)輕重給予報銷金額10%-100%的罰款。第十一條：支出報銷單的郵寄時間：分公司出納在規(guī)定的時間內(nèi)未收到匯款或匯款金額不符的，最遲于次日致電財務(wù)中心相關(guān)部門費用會計查詢，超期不反饋者視同悉數(shù)收到，責(zé)任由分公司會計和出納自行承擔(dān)。第五章票據(jù)填寫及粘貼要求第十二條：原始票據(jù)的基本要求：1、

47、發(fā)票必須是國家統(tǒng)一規(guī)定格式，印有稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章；2、行政事業(yè)性收費必須使用當(dāng)?shù)刎斦块T核發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)；3、印章清晰，且為收款單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章；4、如特殊情況只能取得白條收據(jù)，則收據(jù)上需有收款人的姓名、指模、身份證號碼及聯(lián)系電話；5、必須正確、清晰、完整地填開發(fā)票各欄目，不得涂改、挖補、亂擦或消除字跡；6、發(fā)票的客戶名稱統(tǒng)一按照“中域公司”填開；7、發(fā)票必須為相應(yīng)業(yè)務(wù)所對應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，如：購買商品必須是商品銷售發(fā)票，住宿費、餐費必須是服務(wù)業(yè)發(fā)票，租金必須是服務(wù)業(yè)或租賃業(yè)發(fā)票等，政府規(guī)費必須是當(dāng)?shù)刎斦块T核發(fā)的收據(jù)；8、原則上所有發(fā)生的業(yè)務(wù)必須取得正規(guī)發(fā)票，如特殊情況不能取得發(fā)票，則

48、報銷合計金額在100元以下的，由分公司（總）經(jīng)理在收據(jù)上簽名，確認業(yè)務(wù)的真實性、合理性;如報銷合計金額超過100元的，必須寫報告，經(jīng)營銷中心分管副總審批后方能報銷；如公司確認的合同上已載明提供收款方收據(jù)的，則無論該單據(jù)金額多少均無須分公司（總）經(jīng)理或營銷中心副總經(jīng)理簽名都可報銷。第十三條：原始票據(jù)的特殊要求1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在所有票據(jù)正面的空白處簽名確認；2、各種車票上如無打印“出發(fā)地點”和“目的地點”的，必須手寫注明“出發(fā)地點”和“目的地點”，如“北京-延慶”，并標(biāo)明乘坐日期及時間；3、水電費的單據(jù)應(yīng)詳細注明各種數(shù)據(jù)，如“上月度數(shù)”、“本月度數(shù)”、“單價”等；4、房租的單據(jù)必須注明繳交租金所

49、屬的時間，如“6月1日-9月1日租金”；住宿的發(fā)票上需注明住宿賓館或酒店的電話號碼、房號、入?。x開）的日期、單價、金額等；6、招待費須有經(jīng)辦人及分公司所有陪同宴請人員在發(fā)票正面的空白處簽名證實；7、購物發(fā)票應(yīng)清楚列明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、日期等項目，若發(fā)票容納不下的，須附相應(yīng)銷售單位的銷售清單，銷售清單的印章必須與發(fā)票的印章一致；8、運輸費必須注明用于運輸何物、從哪里至哪里、承運車輛（車型、所屬公司/個人、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等；9、發(fā)生的郵寄費用必須取得郵政或快遞公司正規(guī)發(fā)票，并需將詳情單按郵寄順序粘貼整齊附于發(fā)票后面以證實郵寄去向。第十四條：原始票據(jù)及支出報銷單的粘貼要求1、凡不符合上述基

50、本要求的白條、收據(jù)或發(fā)票，但針對特殊情況公司制度或批示同意報銷的，其原始票據(jù)必須單獨粘貼，單獨填寫支出報銷單，不得混合在合規(guī)的發(fā)票或收據(jù)中報銷；2、對原始單據(jù)進行歸類整理后粘貼，使之能清晰反映費用發(fā)生的實際情況，并且粘貼順序應(yīng)與支出報銷單上所填寫的內(nèi)容順序保持一致；3、原始單據(jù)沿報銷單的左上角粘貼，所貼原始票據(jù)不得超越支出報銷單的邊界，如大張原始單據(jù)超過邊界，則將原始單據(jù)沿支出報銷單的邊緣折疊；4、與支出報銷單規(guī)格相近的中型原始票據(jù)應(yīng)壓摞粘貼；5、市內(nèi)公交車票等小張單據(jù)可仿魚鱗式由下到上依次擺開壓頁粘貼在粘貼單上；6、張貼核銷單據(jù)時，必須注明各單次招待費用總額多少、票據(jù)幾張、并編寫易于查認的票

51、號以便于審核人員區(qū)分不同單次招待費用，同次招待所得票據(jù)必須同出一處，任意拼湊票據(jù)視為無效票據(jù)，分公司駐地財務(wù)不僅有權(quán)不予核銷，并給予重罰；7、支出報銷單的粘貼做到“二邊成線”，不掉頁，不壓字，便于翻閱。第十五條：支出報銷單填寫的基本規(guī)范1、字跡必須清晰、工整、規(guī)范；2、阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)不得連寫，以便識別；3、漢字大寫金額必須按以下示范填寫，不得任意制造簡化字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌I、玖、拾、佰、仟、萬；4、必須正確、清晰、完整地填寫支出報銷單的各欄目，不得涂改、挖補、亂擦或消除字跡；5、支出報銷單及附件大小寫金額分項、合計金額正確。第十六條：填寫支出報銷單的具體要求：1、“填報人所屬”欄

52、填寫“營銷中心XX分公司XX部門；2、報銷方式全部為“領(lǐng)取現(xiàn)金”，須在“領(lǐng)取現(xiàn)金”欄前劃鉤，必須大小寫金額齊備、一致；“核銷借支”欄不適用分公司，無須填寫；3、 “業(yè)務(wù)發(fā)生日期”欄須注明費用發(fā)生的年、月、日，“摘要”欄內(nèi)注明具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得將性質(zhì)不同的費用合并籠統(tǒng)概括，每筆業(yè)務(wù)要分開填寫，如：2003年6月30日到XX地辦理XX業(yè)務(wù)的差旅費；4、 “金額”欄內(nèi)的數(shù)字不能涂改，小寫金額前面要用封頂，合計欄內(nèi)大寫金額要用“人民幣”封頂；5、 “部門負責(zé)人審核”由所在分公司所在部門的經(jīng)理審核，如無負責(zé)人則無需填寫；“中心負責(zé)人審核”由所在分公司（總）經(jīng)理審批；“財務(wù)審核”由所在分公司會計審核；6

53、、 ”出納經(jīng)手人”欄內(nèi)由總公司資金結(jié)算組的出納人員填寫，分公司人員不得填寫；7、 “領(lǐng)款人簽名”欄由分公司報銷人簽名；8、 “附件張”欄內(nèi)必須注明附件（票據(jù)）的數(shù)量，一張單據(jù)粘貼單上可貼多張的小型原始票據(jù)，應(yīng)以原始票據(jù)的數(shù)量為準計算附件張數(shù)。第十七條：對于原始票據(jù)不符合要求，內(nèi)容填寫不全，手續(xù)不完備，粘貼混亂，出現(xiàn)計算差錯的原始單據(jù)，應(yīng)將其退回，并對責(zé)任人處以10元-100元/單處罰；第六章租金第十八條：租金指分公司辦公及員工宿舍的租金及管理費。第十九條：分公司籌建期間租金在2500元額度內(nèi)，租房前須向總部提交租房申請，租金在規(guī)定額度2500元/月內(nèi)的，由營銷中心分管副總審批；超過規(guī)定額度30

54、%以內(nèi)的，由營銷中心總經(jīng)理審批；超過規(guī)定額度30%以上的，報送總裁審批。只有符合審批條件的，方能簽訂合同。會計憑公司確認的合同及相應(yīng)的發(fā)票（如合同明確提供收據(jù)的則為收據(jù)）審核支出報銷單，按總部規(guī)定統(tǒng)一辦理。第二十條：分公司無法解決住宿時，外派員工可自行租房，但須事前向分公司（總）經(jīng)理、營銷中心分管副總審批，按照總部標(biāo)準視當(dāng)?shù)叵M情況予以調(diào)整在工資中予以補貼。第二十一條：中介費用不得超出半個月房租，且必須取得正式發(fā)票；原則上押金不得超出兩個月房租，特殊情況報請營銷中心批準；第二十二條：相關(guān)租賃事宜，由營銷中心及駐地分公司會計負責(zé)審查確定是否租賃，報營銷中心批準方可執(zhí)行；租賃合同及租賃相關(guān)要求按總

55、部規(guī)定嚴格執(zhí)行，合同寄交總部營銷中心簽章并備案相關(guān)資料及合同之原件（資料包含：明確有房屋地址、面積、樓層、租金、繳費周期、押金、房內(nèi)設(shè)施的正式簽署的租賃合同、驗明房產(chǎn)證書和房產(chǎn)所有人身份證原件之復(fù)印件、押金憑條原件（存放于秘書處單項管理），分公司留存相關(guān)復(fù)印件（資料包含：明確有房屋地址、面積、樓層、租金、繳費周期、押金、房內(nèi)設(shè)施的正式簽署的租賃合同、驗明房產(chǎn)證書和房產(chǎn)所有人身份證原件之復(fù)印件、押金憑條復(fù)印件）；租賃合同上須注明收款票據(jù)，“發(fā)票”、“收據(jù)”等字樣，如租賃合同為“收據(jù)”的，可由房屋出租方收據(jù)或親收白條替代。第七章差旅費第二十三條：分公司應(yīng)嚴格執(zhí)行差旅費用預(yù)算，合理安排出差，確保出差

56、費用的有效性、合理性。第二十四條：出差人員應(yīng)遵循“算頭不算尾”的計算方法計算出差補助，即從出差起始日到出差結(jié)束日間的天數(shù)減一天后計算出差補貼日（如：8月1日一一8月5日，其計發(fā)補貼的天數(shù)為5-1=4天）;同時出差補貼需減去出差人對應(yīng)期間的餐費補貼。第二十五條：出差距分公司所在地100公里內(nèi)地區(qū)的，必須當(dāng)天往返，可以享受半天的出差補貼和市內(nèi)交通費補貼，但不得發(fā)生住宿費用，否則住宿費由個人承擔(dān)。特殊情況下，需事前上報營銷中心分管副總同意，事后補齊申請的審批手續(xù)方可報銷。第二十六條：員工回總部辦事，到達之日與離開之日按出差省內(nèi)普通地區(qū)的標(biāo)準發(fā)給出差補貼，中途均視為正常駐勤上班，不發(fā)出差補貼。總部能解決住宿的，不得在外住宿，總部未能解決住宿的，按出差省內(nèi)普通地區(qū)的住宿標(biāo)準報銷住宿費用。非公務(wù)逗留總部駐地，概不報銷相應(yīng)的差旅費用，并不予計發(fā)出差補助，以營銷中心出具的總部出差證明為依據(jù)