關于財務報銷流程規(guī)定

1、關于財務報銷流程規(guī)定文章標題：關于財務報銷流程規(guī)定為加強公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：一請款單報銷流程1 若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫請款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），交財務主管審核，副總經(jīng)理簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部支取款項（現(xiàn)金或支票等）；2 申請人應盡快向供貨商索取發(fā)票交還財務部，以便財務做帳；3 供貨商發(fā)票一到，應將該發(fā)票對應的請款單連同財務及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經(jīng)理簽字確認后，財務部收取報銷單，歸還請款單。二暫支單報銷流程1 因工作需要向公司暫支借款，需先

2、填寫暫支單，經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。若金額較大，還必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定；2 暫支單必須在一周內(nèi)結清（出差人員則在回公司后一周內(nèi)結清）結算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應及時歸還暫支人員的暫支單；3 如（無特殊情況）逾期未結算者，每逾期1天，扣除報銷總額的5，超2天10，依次類推。出納承擔每天20元的罰金。三報銷單報銷流程1 因工作需要購買物品，需先填寫請購單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃），財務主管確認（辦公用品經(jīng)行政主管確認）、副總經(jīng)理審核同意后方可采購；金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。2 購

3、買物品后需先填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務主管審核、副總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。3 出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關請客送禮需預先報請副總確認，然后由總經(jīng)理簽字方能實施。報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。4 對審批手續(xù)不全的報銷單（未經(jīng)會計確認，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字），財務部一律不予辦理；5 報銷單填寫完，財務主管確認后，統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經(jīng)理。上報時間：每星期二、星期四。6 審批成功后的報銷單交于辦公室文員，經(jīng)與出納確認后將統(tǒng)一時間進行報銷。報銷時間：每星期四、星期六下午13：00以后。7 其他報銷內(nèi)容和要求參照相關規(guī)定。以上報銷流程各部門務必遵照執(zhí)行（執(zhí)行期：20xx年01月01日