
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1、合并報(bào)表設(shè)置順序(四)、合并會(huì)計(jì)報(bào)表步驟:1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)帳套設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)集團(tuán)中添加需要合并的企業(yè);2、建立私用數(shù)據(jù)庫(kù);3、添加私用數(shù)據(jù)庫(kù)列表;4、初始化數(shù)據(jù),主要包括合并科目和抵消科目的設(shè)置;樣表的編制和工作底稿的設(shè)置。在 初始化時(shí)一定注意一經(jīng)應(yīng)有便不能更改;5、給需要合并的企業(yè)下發(fā)樣表;6、接收到樣表的企業(yè)填報(bào)樣表;已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)的報(bào)表可以自動(dòng)生成,沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)需 要自己手工填報(bào);7、在填報(bào)管理中可以查看上報(bào)以及等效持股比例的情況;8、建立合并分類(lèi)和合并實(shí)例;將需要合并的企業(yè)納入合并范圍;9、設(shè)置合并參數(shù);10、自動(dòng)生成抵消分錄;自動(dòng)生成的依據(jù)是會(huì)計(jì)底稿中的有關(guān)設(shè)置;11、如果還需要設(shè)
2、置抵消分錄,可以使用手工錄入抵消分錄進(jìn)行調(diào)整;12、通過(guò)抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數(shù)據(jù);13、生成合并會(huì)計(jì)報(bào)表; 14、生成后可以查看合并會(huì)計(jì)報(bào)表、調(diào)整表以及工作底稿;資料二 集團(tuán)合并報(bào)表操作流程:合并報(bào)表操作流程第一步 系統(tǒng)初始1. 產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置,詳細(xì)操作請(qǐng)先參閱系統(tǒng)管理手冊(cè) 。1) 建立集團(tuán)賬套:在 U8【系統(tǒng)管理】建立集團(tuán)賬套,集團(tuán)賬套必須到服務(wù)器上以admin 的身份登陸建立。2) 設(shè)立實(shí)體公司:選擇【用友 ERP-U8】- 【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【基礎(chǔ)檔案】【集團(tuán)目錄】 對(duì)賬套所屬集團(tuán)的實(shí)體公司進(jìn)行設(shè)定。3) 設(shè)立權(quán)限:權(quán)限包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限兩類(lèi)。l設(shè)立功能權(quán)限:進(jìn)入
3、【用友 ERP-U8】- 【系統(tǒng)服務(wù)】【系統(tǒng)管理】進(jìn)行用戶(hù)及功能權(quán)限的 設(shè)置。l在合并報(bào)表系統(tǒng)中, 系統(tǒng)管理這里的設(shè)置只是功能權(quán)限的一部分, 它還將同分析公司、 非分 析公司的功能權(quán)限相結(jié)合,共同組成合并報(bào)表系統(tǒng)中完整的功能權(quán)限控制。l設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限:選擇【用友 ERP-U8】- 【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】【數(shù)據(jù)權(quán)限】對(duì)用戶(hù)進(jìn)行可操作 公司的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置。2.登錄合并報(bào)表系統(tǒng):選擇【用友 ERP-U8】- 【集團(tuán)應(yīng)用】 - 【合并報(bào)表】,輸入用戶(hù)信息登錄 系統(tǒng),要先在【操作公司選擇】中選定所在公司。合并報(bào)表要由母公司和子公司共同完成。 在本系統(tǒng)中,集團(tuán)本部母公司的角色由分析公司擔(dān)任,其他公司角色由非分析公
4、司擔(dān)任。u如果采用的是完全集中式生成合并報(bào)表的方式, 那么分析公司與非分析公司始終使用的是同 一套系統(tǒng),非分析公司沒(méi)有自己的數(shù)據(jù)。u如果采用的不是完全集中式生成合并報(bào)表的方式, 那么非分析公司可以用 UFO為離線端, 離 線錄入個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)后,在線傳輸或磁盤(pán)傳報(bào)給分析公司。在合并報(bào)表系統(tǒng)集團(tuán)以下步驟中, 分析公司有對(duì)應(yīng)權(quán)限的操作員登錄時(shí)可以操作所有功能; 樹(shù)上始終處于末級(jí)節(jié)點(diǎn)的非分析公司只具有填報(bào)、 對(duì)賬的功能, 逐級(jí)合并中如果在集團(tuán)樹(shù)上 處于不是末級(jí)節(jié)點(diǎn)的非分析公司, 即是一個(gè)公司分類(lèi)時(shí), 這樣的非分析公司還可以完成數(shù)據(jù) 權(quán)限范圍內(nèi)的填報(bào)管理和合并功能。第二步 確定分析公司3.設(shè)置
5、分析公司: 先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫(kù), 再選定分析公司,并將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)。這 時(shí),用戶(hù)在合并報(bào)表系統(tǒng)中的權(quán)限確定。第三步 簡(jiǎn)易應(yīng)用流程與方案這時(shí)您可以啟用系統(tǒng)預(yù)置的簡(jiǎn)易應(yīng)用流程與方案, 這是一個(gè)預(yù)置了成套初始工作的模板。 它 可以使初學(xué)合并報(bào)表的用戶(hù)和一些象會(huì)計(jì)師事務(wù)所這樣具有較規(guī)范合并業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)能夠快 速實(shí)施應(yīng)用用友合并報(bào)表。l 如果需要啟用,則以后步驟中的 4. 定義、啟用合并科目5. 設(shè)計(jì)樣表格式11. 合并前的初始:定義工作底稿、定義抵銷(xiāo)關(guān)系 的工作就不需要您定義了,系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置好了。l 如果不需要啟用,則您根據(jù)實(shí)際情況完成以后各步驟的工作。第四步 確定數(shù)據(jù)采集格式4. 定義、啟用
6、合并科目。5.設(shè)計(jì)樣表格式。6. 定義審核公式、取數(shù)函數(shù)。7. 下發(fā):將樣表的審核級(jí)別控制和文字填報(bào)說(shuō)明下發(fā)到內(nèi)部各公司。第五步 填報(bào)期報(bào)8. 在線填報(bào)時(shí):登錄系統(tǒng),選擇操作公司,填報(bào)、審核、上報(bào)期報(bào)。填報(bào)樣表時(shí),只能輸入顯 示為白色的單元格, 如單元格顯示為灰色, 表明這里是分析公司給予的項(xiàng)目提示或定義的計(jì) 算公式, 樣表中已定義單元公式的, 數(shù)據(jù)錄入后將自動(dòng)運(yùn)算顯示運(yùn)算結(jié)果。 數(shù)據(jù)錄入完畢后, 執(zhí)行審核、上報(bào)。9.離線填報(bào)時(shí):請(qǐng)閱”離線應(yīng)用” 第六步 合并、匯總、檢索前的初始工作10. 如果以后需要按公司分類(lèi)合并和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù),請(qǐng)定義并且啟用集團(tuán)樹(shù)。11. 合并前的初始:定義工作底稿、定義抵銷(xiāo)關(guān)系12. 匯總前的初始:如果需要查詢(xún)展開(kāi)式匯總報(bào)表,請(qǐng)定義基礎(chǔ)指標(biāo)13. 檢索前的初始:定義基礎(chǔ)指標(biāo)、檢索指標(biāo)第七步 編制合并報(bào)表 各公司數(shù)據(jù)上報(bào)完畢后,就可執(zhí)行生成合并報(bào)表的相關(guān)操作。14.定義合并分類(lèi): 合并分類(lèi)是按集團(tuán)樹(shù)進(jìn)行管理的, 在一棵集團(tuán)樹(shù)中合并分類(lèi)根據(jù)實(shí)際需要設(shè) 定,可以是一個(gè)或多個(gè)。15.新增合并實(shí)例: 在合并分類(lèi)中確定生成合并報(bào)表的會(huì)計(jì)期間及合并范圍。 合并實(shí)例每期都需 新增。16. 編制抵銷(xiāo)分錄:系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷(xiāo)關(guān)系自動(dòng)生成,用戶(hù)也可根據(jù)個(gè)別情況手工編制。17. 生成
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