2022年財務(wù)經(jīng)理工作計劃范文3篇

1、高品質(zhì)文檔2022年財務(wù)經(jīng)理工作計劃范文3篇 作為財務(wù)經(jīng)理結(jié)合本職工作做一個方案，本文是為大家整理的財務(wù)經(jīng)理的工作方案范文，僅供參考。 財務(wù)經(jīng)理工作方案范文一： 很有幸能夠被*選為*公司的第一任財務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的全部工作，不會讓*絕望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一、制定公司財務(wù)規(guī)章制度 (一)、財務(wù)部職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收

2、支方案，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。 5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導決策供應(yīng)有效依據(jù)。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加項目部與施工隊結(jié)算，參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。 12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成

3、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。 (二)、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2

4、0xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細由各部門依據(jù)實際狀況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。 5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、款待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 8、嚴格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做

5、擔保并由總裁批準后方可借支。 (三)、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。 2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相 應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

6、(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效使用資金。 2、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。 3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責 1、負責幫助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)方案、成本方案、努力降低成本、增收節(jié)支、

7、提高效益。 5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。 6、仔細貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。 9、負責會計監(jiān)交工作。 (五)財務(wù)部成本會計崗位職責 1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。 3、根據(jù)各工程預(yù)算進行工程成本的掌握。 4、每月末

8、準時督促各項目部報帳，核對上月方案執(zhí)行狀況。 5、準時、精確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 6、精確把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。 8、工程完工后，精確核算出工程成本，編報工程成本表。 9、完成領(lǐng)導布置的其他工作。 (六)財務(wù)部綜合會計崗位職責 1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 2、全面了解、把握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳; 4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資

9、產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點; 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰; 6、負責裝訂、管理睬計檔案; 7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 財務(wù)部出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; 2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容精確，做到日清月結(jié)，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管; 5、嚴格管理空白收據(jù)和

10、空白發(fā)票，仔細辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責; 6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。 (七)、 票據(jù)的報銷要求： (1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清楚，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)全都)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于的確無法取得原始票據(jù)的狀況， 填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷;另一種為對于一

11、次報銷，票據(jù)特別多的狀況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 二、記賬工具的選擇 目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)特別普遍，假如我們?nèi)耘f使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務(wù)軟件的優(yōu)點:1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避開了人為的計算錯誤。2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面把握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。 三、財務(wù)人員的配備 目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置特別明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位 1、 主管

12、會計 主要任務(wù)： 一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，詳細負責公司會計組的管理工作。 二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，照實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支狀況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，準時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。 四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算精確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送準時。 五、依據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。 六、負責企業(yè)管理費核算，仔細審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清晰，數(shù)字精確，結(jié)算準

13、時。 七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余狀況以及專項工程支出和完工狀況。專用基金的往來款項要準時對帳清算。 八、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。 九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。 十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，依據(jù)工資表提取福利基金。 十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)方案和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，根據(jù)會計檔案管理方法的規(guī)定妥當保管，并根據(jù)規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 十三、定期組織對公司固定資金和流淌資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的精確性，

14、加強對固定資產(chǎn)和流淌資金的管理，提高資金利用率。 十四、嚴格根據(jù)財務(wù)管理制度的要求，仔細做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、準時和真實，為領(lǐng)導供應(yīng)牢靠的經(jīng)營管理資料。 十五、準時把握流淌資金使用和周轉(zhuǎn)的狀況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。 十六、督導所負責崗位的工作狀況，并對工作完成的效果負有直接的責任。 十七、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作力量。 我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及肯定的工作閱歷)， 主要包括：預(yù)算;成本核算、費用帳;應(yīng)收、應(yīng)付賬;以至月末會計報表

15、及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。 2、 出納會計 (1)根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)覺問題，準時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要準時核對，如有不符，應(yīng)馬上通知銀行調(diào)整。 (2)依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

16、，并結(jié)出余額。 (3)根據(jù)國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深化進展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外 匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟識國家外匯管理制度，準時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避開國家外匯損失。 (4)把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必需遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有

17、價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。 (6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的平安保管非常重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必需高度重視，建立嚴格的管理方法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。 四、其他 財務(wù)經(jīng)理工作方案范文二： 1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍: 通過財務(wù)報告熟識企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等; 通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會議資料，熟悉公司的管理風格

18、、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。 2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望： 了解公司高層對公司進展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注意點; 把握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等; 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討; 熟識公司的財務(wù)運作狀況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中; 在溝通后立刻列出階段性日常工作方案，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學習進展;準時向上司溝通匯報他關(guān)懷的工作進展狀況和一些重要事項。 3.把握財務(wù)部門員工狀況，熟識本部門工作流程、工作內(nèi)容： 了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，

19、成本核算方法; 通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務(wù)力量、家庭狀況、愛好愛好等; 查看賬本和憑證熟識帳務(wù)記載規(guī)律，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等; 召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采納單個約談方式，把握每位下屬的思想心情，詳細分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)供應(yīng)一份書面的崗位分工操作流程。 4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通： 利用部門溝通的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)掌握程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其

20、它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。 5.階段性日常工作支配： 擬訂熟識公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面狀況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求樂觀協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作; 根據(jù)領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多溝通，詢問，請教，爭得同事的理解，協(xié)作和支持;定期將工作狀況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策準時向領(lǐng)導請示。 財務(wù)經(jīng)理工作方案范文三： 第一部分 財務(wù)工作 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 (一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。 1、從公司實際動身依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務(wù)制

21、度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。 (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責 1、依據(jù)公司進展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、根據(jù)規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實 20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，估計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)訓練培訓，主要選取會計基

22、礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 (三)、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目 根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必需經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避開收付風險。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。 3、加強財務(wù)指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度 至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必需制定執(zhí)行會計檔案管理制度