重慶大學(xué)投遞式報銷服務(wù)指南

1、重慶大學(xué)投遞式報銷服務(wù)指南投遞式報銷系統(tǒng)是利用網(wǎng)上報銷填報系統(tǒng)、報銷物流查詢系統(tǒng)、無現(xiàn)金報賬系統(tǒng)、財務(wù)信息發(fā)布平臺，實現(xiàn)報賬人不到財務(wù)報銷大廳排隊等候即可完成報銷的一種新的報賬方式。報賬人通過系統(tǒng)引導(dǎo)，在網(wǎng)上分類填寫報銷單，系統(tǒng)自動完成預(yù)算審核，填報完畢后打印報銷確認單作為報銷封面，由項目負責人、財務(wù)一支筆審核簽字，經(jīng)辦人簽字并加蓋公章，附原始票據(jù)一并送計財處指定地點，計財處審核合格后通過開具支票或?qū)?yīng)付現(xiàn)金轉(zhuǎn)入報賬人指定的銀行卡中，經(jīng)辦人員可通過報銷物流系統(tǒng)查詢報銷進度，避免到計財處排隊等候，節(jié)約了時間，提高了效率。其流程如下：報賬人整理原始票據(jù)登錄計財處網(wǎng)頁或?qū)W校信息門戶“財務(wù)信息查詢”進

2、入“投遞報銷系統(tǒng)”根據(jù)整理的原始票據(jù)在系統(tǒng)引導(dǎo)下填報報銷單確認并打印報銷單經(jīng)辦人簽名，項目負責人、財務(wù)一支筆審核簽字并加蓋單位公章全套報銷材料遞送計財處計財處審核計財處審核人員與報賬人聯(lián)系溝通調(diào)整否審核無誤是應(yīng)付現(xiàn)金入卡、支票送銀行查詢報銷狀態(tài)、進度、歷史記錄一、登錄系統(tǒng)登錄計財處綜合信息門戶，輸入用戶名、密碼、驗證碼，點擊【登錄】。用戶名及密碼與原高級財務(wù)管理平臺的用戶名密碼相同?；蛘叩卿浤部梢酝ㄟ^重慶大學(xué)信息門戶，使用統(tǒng)一身份認證登錄，登錄后選擇“網(wǎng)上財務(wù)系統(tǒng)”。進入后首頁如下：您可以選擇首頁左側(cè)的系統(tǒng)導(dǎo)航欄目，也可以選擇頁面右上方的導(dǎo)航欄進行下一步操作。點擊進入投遞報銷網(wǎng)上填報二、網(wǎng)上

3、填報點擊首頁上的【投遞報銷】按鈕，開始網(wǎng)上填報。點擊進入投遞報銷網(wǎng)上填報投遞報銷網(wǎng)上填報首頁如下：2.1 報銷管理 2.1.1 報銷單管理 進入系統(tǒng)后默認為【報銷單管理】頁面，顯示本人當前已經(jīng)申請，等待處理的報銷單。 此列表中的報銷單顯示本人已經(jīng)申請，等待處理的狀態(tài)。報銷單管理界面狀態(tài)為【已申請】，表示該報銷單已經(jīng)填報申請，等待處理。 經(jīng)財務(wù)正常處理完成的報銷單以及因各種原因被財務(wù)退回的報銷單不再在此窗口顯示，可在【歷史報銷單】中進行查詢。2.1.1.1 申請報銷單 申請報銷單的步驟為： 1）注意事項2）選擇報銷項目 3）填寫報銷基本信息 4）填寫報銷費用項金額 5）填寫支付信息 在報銷單管理

4、頁面中，點擊【申請報銷單】按鈕，進入報賬申請過程。點擊進入新的報銷單申請第一步、注意事項第二步、選擇報銷項目系統(tǒng)將列出本人有權(quán)限使用報銷的項目，請根據(jù)需要選擇一個項目，然后點擊【選定項目報銷】，如果本次報銷的項目不在上述列表中，請先讓項目負責人授權(quán)給自己。 【選定項目報銷】：系統(tǒng)將進行項目余額、預(yù)算金額檢查，如果您填寫的報銷金額超過項目余額或某一項預(yù)算，系統(tǒng)將提示您已經(jīng)超支，反之如果您能夠順利保存報銷單，則說明您報銷的項目有足夠的余額或預(yù)算完成本次報銷，當您持報銷單到計財處報銷時，就自然能順利通過項目余額、預(yù)算金額的檢查。 【其他項目報銷】：對沒有關(guān)聯(lián)經(jīng)費一卡通的經(jīng)費本項目，請選擇此方式報銷。

5、系統(tǒng)只要求填寫報銷金額，而不做項目余額、預(yù)算金額檢查，可能您填寫的項目已超支，但系統(tǒng)并不做超支提示，因此也不保證您報銷的項目有足夠的余額完成本次報銷，那么當您持報銷單到計財處報銷時，則有可能無法通過項目余額、預(yù)算金額的檢查。為了提高報銷的成功率，對原經(jīng)費本管理的項目，請申請一卡通項目管理關(guān)聯(lián)，并使用“選定項目報銷”的填報形式。使用經(jīng)費本項目報銷選定擁有授權(quán)的一卡通項目報銷選定項目后，如果該項目存在未核銷的借款，系統(tǒng)會自動列出所有未核銷往來款清單。請您根據(jù)需要選擇沖銷，也可以選擇【不沖銷往來】跳過。若本次報銷需要沖銷，請先勾選需要核銷的往來賬，并填寫“本次沖銷金額”，然后點擊【沖銷往來】。 往來

6、余額：表示財務(wù)已正式入賬的未核銷往來賬余額。 已申請金額：表示已填寫報銷單，其中有沖銷金額，但財務(wù)尚未正式入賬的金額。 本次沖銷金額：表示本次需要沖銷的金額。第三步、填寫報銷基本信息“報銷項目號”：本次報銷所使用的項目號。如果第二步為“選定項目報銷”，則“報銷項目號”中將會自動填入您選擇的項目號，并且不允許修改；如果第二步為“其他項目報銷”，則此處默認空白，需要您手工輸入項目號。 “申請人工號”：報銷單的申請人工號（或?qū)W號），系統(tǒng)默認為本報銷單的填寫錄入人，不允許修改。 “申請人姓名”：報銷單的申請人姓名，不允許修改。 “實際報銷人”：報銷單業(yè)務(wù)的實際經(jīng)辦人，默認與“申請人姓名”相同，您可以根

7、據(jù)需要做修改，實際報銷人將會出現(xiàn)在財務(wù)憑單中的摘要欄中。例如：申請人姓名為甲某某，實際報銷人為乙某某，如果報銷辦公用品，財務(wù)入賬后摘要會出現(xiàn)“乙某某報辦公用品”。 “電話”：請?zhí)顚懧?lián)系電話，方便聯(lián)系，必填項。 “電子郵件”：請?zhí)顚戨娮余]件，方便聯(lián)系，選填項。 “附件張數(shù)”：請?zhí)顚憟箐N的發(fā)票等附件張數(shù)，必填項。如果一筆報銷業(yè)務(wù)的附件超過50張，請分開另行申請報銷單。 第四步、填寫報銷費用項金額 本步驟首先列出該項目允許報銷的費用大類，點擊進入相應(yīng)類別，費用項可能存在多級，金額必須填在末級費用項上，請點擊“+”展開費用項，點擊“”收起費用項，根據(jù)實際需要填入報銷金額。所有的業(yè)務(wù)填寫完畢后，點擊【下

8、一步】即可。（如果選擇了前面的沖銷往來，在此步驟中的費用項填寫的金額如果與沖銷的金額相等，點擊下一步即完成報銷單填寫，返回報銷單管理首頁。） 對于“國內(nèi)差旅費”和“出國差旅費”，需要填入實際業(yè)務(wù)相關(guān)的具體信息，系統(tǒng)會在費用項上顯示一個下劃線的鏈接，請點擊該鏈接，在彈出的差旅費錄入窗中填入詳細的信息后，點擊保存，計算的金額會自動填入到對應(yīng)的差旅費費用項中。點擊保存國內(nèi)差旅費報銷錄入時間可以分段錄入增刪不同幣種的實際支出增刪預(yù)算額度的外幣種類出國差旅費報銷錄入點擊保存第五步、填寫支付信息 目前支付方式支持 “轉(zhuǎn)卡支付”、“異地電匯”、“同城銀行轉(zhuǎn)帳”、“沖銷其他項目借款”、“校內(nèi)結(jié)算”等，請根據(jù)需

9、要選擇，選定后，點擊【下一步】，不同的支付方式，需要填入不同的信息，請務(wù)必填寫完整。點擊完成報銷單填寫請選擇支付方式“轉(zhuǎn)卡支付”指報銷款項直接打入個人銀行卡，目前支持的銀行有：重慶銀行、工商銀行、中國銀行；“同城銀行轉(zhuǎn)帳”即銀行支票結(jié)算方式，需要填寫收款單位的全稱；“異地電匯”指支付到重慶市以外單位的銀行結(jié)算方式，請按要求填寫完整內(nèi)容；“沖銷其他項目借款”即沖銷報銷項目之外的其他項目的借款?！靶?nèi)結(jié)算”指經(jīng)費支付到校內(nèi)其它部門，如各學(xué)院、管理部門等。 支付方式填寫完畢后，點擊【下一步】完成報銷單填寫。經(jīng)過五步的填寫，報銷單填寫完成，系統(tǒng)將提示出報銷單號，并返回報銷單管理首頁。2.1.1.2 修

10、改報銷單 本功能只能修改報銷單的報銷費用內(nèi)容、支付方式等信息。 如果要更換經(jīng)費項目報銷，因為要解除原來凍結(jié)項目的金額，并重新檢查新項目的可用余額及預(yù)算控制情況。請先撤銷原來的報銷單，并重新申請新的報銷單，不能通過修改報銷單來更換經(jīng)費項目。 需要修改報銷單時，請先在主界面選擇一個報銷單，然后點擊【修改報銷單】，其它操作同【申請報銷單】。 點擊修改已經(jīng)申請的報銷單內(nèi)容2.1.1.3 撤銷報銷單 本功能是將作廢或錯誤的報銷單直接刪除，撤銷報銷單時，將同時解除申請時凍結(jié)的相應(yīng)預(yù)算額度和可用余額。因此，如有作廢或錯誤的申請記錄請及時撤銷，以免造成項目經(jīng)費無法正常使用的情況。 需要撤銷報銷單時，請先在主界

11、面中選擇一個報銷單，然后點擊【撤銷報銷單】按鈕。 點擊撤銷無效或錯誤的報銷單，解凍原來的申請額度2.1.1.4 打印報銷單 點擊打印報銷單報銷單填報無誤后，選擇要打印的報銷單（可以多選），點擊打印報銷單。 選擇要打印的報銷單（可以多選）在生成的打印窗口中點擊每張投遞報銷單標題下的“打印確認單”進行打印。點擊打印2.1.2 歷史報銷單 對于已經(jīng)財務(wù)入賬或者因各種原因被退回的報銷單，可以通過【歷史報銷單】進行查詢。點擊網(wǎng)上投遞報銷主界面的【報銷管理】，選擇【歷史報銷單】，進入歷史報銷單查詢模塊。 您可以查詢已入賬的報銷單。該界面中，可以看到入賬日期、財務(wù)憑證號、報銷單金額及實報金額等內(nèi)容。 狀態(tài)分

12、為：財務(wù)已入賬、財務(wù)已入賬且已通過復(fù)核、已拒絕等。 【財務(wù)已入賬】：表示報銷單已經(jīng)過初審，但未經(jīng)復(fù)核； 【財務(wù)已入賬且已通過復(fù)核】：表示報銷單已經(jīng)過復(fù)核正式入賬； 【已拒絕】：表示報銷單因各種原因需退回，一般在“備注”欄中會注明拒絕原因。2.1.2.1 查看報銷單明細信息 先選擇一個報銷單，然后點擊【查看報銷單明細信息】。2.點擊查看明細1.選擇報銷單您可以查詢到該報銷單的相關(guān)明細信息，如：費用明細、實報金額、支付方式等。還可以選擇打印無現(xiàn)金回單。2.1.2.2 打印無現(xiàn)金支付回單 如果報銷中有網(wǎng)銀支付的信息，如：無現(xiàn)金報賬轉(zhuǎn)入個人銀行卡（折）、網(wǎng)銀對公轉(zhuǎn)賬 匯款的信息等，需等待財務(wù)處完成支付

13、操作后，才可打印銀行回單。 先選擇一個報銷單，然后點擊【打印無現(xiàn)金回單】，如果該報銷存在網(wǎng)銀支付信息，并且財務(wù)處已經(jīng)完成支付操作（包括支付成功或支付失敗），則可以打印。2.點擊打印無現(xiàn)金回單1.選擇報銷單在隨后出現(xiàn)的無現(xiàn)金回執(zhí)單打印窗口中，點擊“打印回執(zhí)單”即可完成打印。2.1.2.3查看報銷物流選擇一個報銷單，點擊【查看報銷物流】。1.選擇報銷單2.點擊查看物流情況該報銷單的物流情況列示如下：各階段狀態(tài)包括：申請單已接收，等待分配；申請單已分配，等待制單；制單完成，等待復(fù)核；復(fù)核完成，等待付款。2.2 常用轉(zhuǎn)卡信息維護在投遞報銷界面，點擊【常用轉(zhuǎn)卡信息維護】，所有已經(jīng)錄入過的人員轉(zhuǎn)卡信息會列示出來，可以對轉(zhuǎn)卡信息進行添加刪除，如下：三、材料遞交網(wǎng)上填報申請完畢后，請您將符合報銷要求打印出的重慶大學(xué)投遞報銷單（經(jīng)辦人、財務(wù)負責人審核簽字并加蓋公章）和原始票據(jù)（經(jīng)手人、驗收人審核并簽字）粘貼整理好并封裝在專用或自備的信封內(nèi)，交指定地點，由計財處取件并安排財務(wù)人員在后臺進行處理。四、注意事項根據(jù)原始票據(jù)開具的內(nèi)容點擊系統(tǒng)對應(yīng)的費用類，準確填寫金額；在提交前請仔細核對報銷的財務(wù)項目號，