農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備管理辦法

1、農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備管理辦法73號 （4月1日）第一章 總 則第一條 為了加強江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）電子設(shè)備的購置、維護、維修、調(diào)配、報廢等行為的管理，發(fā)揮電子設(shè)備的使用效能，根據(jù)省聯(lián)社及江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計算機管理制度、江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理辦法的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)“集中統(tǒng)一、分級管理、分級負責(zé)”的原則，結(jié)合本行實際情況特制定本辦法。第二條 本辦法所指電子設(shè)備是指總行機關(guān)、各支行（部）業(yè)務(wù)及管理所用設(shè)備，包括：1.硬件系統(tǒng)：主機、打印機、終端、磁帶機等設(shè)備。2.供電系統(tǒng)：不間斷電源（UPS）、蓄電池等供電設(shè)備。3.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：路由器、交

2、換機、防火墻、調(diào)制解調(diào)器等數(shù)據(jù)傳輸控制設(shè)備。4.電子銀行系統(tǒng)：自動柜員機（ATM）、制卡機等專用設(shè)備。5.其它設(shè)備：用于檢測、維修的設(shè)備、機房場地設(shè)施及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它設(shè)備等。第三條 本辦法所指“集中統(tǒng)一、分級管理、分級負責(zé)”是指：1.全轄電子設(shè)備由本行科技部與相關(guān)部門統(tǒng)一購置、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管理。2.總行各部、室所用設(shè)備由各部、室管理。3.各支行、營業(yè)部所用設(shè)備由各支行、營業(yè)部管理。第四條 本辦法適用于本行機關(guān)各部、室及轄內(nèi)各分支機構(gòu)。第二章 科技部職責(zé)第五條 根據(jù)總行制定的費用管理辦法的要求，制定全年電子設(shè)備預(yù)算。第六條 負責(zé)全轄電子設(shè)備購置報告的初審、提交及電子設(shè)備維護，確保業(yè)務(wù)正常開展。

3、第七條 依據(jù)固定資產(chǎn)、低值易耗品管理辦法要求建立登記簿。第八條 負責(zé)協(xié)調(diào)各支行、部、室富余電子設(shè)備的調(diào)配。第九條 負責(zé)各網(wǎng)點改造時線路規(guī)劃及設(shè)備的安裝、調(diào)測。第十條 定期對全轄電子設(shè)備的使用狀況進行巡查。第三章 各支行、部、室職責(zé)第十一條 負責(zé)對本部門所使用的電子設(shè)備的管理。第十二條 電子設(shè)備使用中發(fā)現(xiàn)的故障應(yīng)及時向科技部反映。第十三條 非本部門人員不得操作本部門的電子設(shè)備。第十四條 需新增設(shè)備，應(yīng)事先向科技部申請。第四章 購置管理第十五條 電子設(shè)備的選型及購置由總行統(tǒng)一管理?？萍疾控撠?zé)審核各支行、部的采購需求及設(shè)備選型，報批后由總行相關(guān)部門統(tǒng)一購置。第十六條 設(shè)備采購時應(yīng)2人以上（含2人）共

4、同參與，以議價、邀標或公開招標方式與生產(chǎn)廠商或產(chǎn)品銷售商洽談。1.對價格變動不大且一次性采購量不超過5臺（套）的設(shè)備（如終端、UPS電源、打印機等），采取每年一到兩次的公開招標方式確定采購價格，按需購置。2.對價格變動較大、更新?lián)Q代較平凡的設(shè)備（如電腦主機、配件等），由相關(guān)部門根據(jù)本行費用管理辦法的要求實施。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和電子銀行設(shè)備一律采取公開招標方式。第十七條 選擇供應(yīng)商時要充分考慮其資質(zhì)、經(jīng)驗、信譽、價格、實施能力等背景資料，遵循“產(chǎn)品優(yōu)秀、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價格優(yōu)惠”原則。1.對于生產(chǎn)廠商可直銷的設(shè)備應(yīng)盡量與生產(chǎn)廠商直接聯(lián)系，減少中間環(huán)節(jié)，降低采購費用。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)選擇有廠家銀牌資歷授權(quán)的供

5、應(yīng)集成商，確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。3.其他設(shè)備應(yīng)著重參照維修響應(yīng)時間等參數(shù)選擇供應(yīng)商。第十八條 設(shè)備到貨后，科技部門應(yīng)對購進設(shè)備的數(shù)量、型號、價格、質(zhì)量等進行驗收，必要時進行測試和綜合評定，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題或病毒的侵害。第十九條 設(shè)備購置審批流程1.需求支行、部將設(shè)備購置書面報告報科技部。2.科技部審核，簽署意見后報財務(wù)會計部。3.財務(wù)會計部簽署意見后，報分管行長審批，必要時報財務(wù)管理委員會研究后審批。4.總行相關(guān)部門組織采購。第五章 實物管理第二十條 對驗收合格的設(shè)備，科技部應(yīng)編號并粘貼專用標簽，登記設(shè)備使用登記簿（購置日期、金額、保修期限、供應(yīng)商、使用部門等內(nèi)容）；領(lǐng)用時應(yīng)填寫電子設(shè)備領(lǐng)用登記表

6、（附表一）。第二十一條 設(shè)備使用部門、支行在做好相關(guān)帳務(wù)處理的同時，應(yīng)及時登記設(shè)備使用登記簿（購置日期、金額、使用人等內(nèi)容），每季度應(yīng)對設(shè)備進行核對一次。第二十二條 設(shè)備使用部門、支行有權(quán)自行在轄內(nèi)進行設(shè)備的調(diào)劑，但必須做好登記。第二十三條 跨部門、支行的設(shè)備調(diào)劑及報廢由科技部會同相關(guān)部門按規(guī)定流程處理。第二十四條 各部門、支行所使用電子設(shè)備原則上不得外借，若確因特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可外借設(shè)備。1.必須認真填寫借用清單，需注明名稱，型號，規(guī)格，數(shù)量及歸還日期。借用人應(yīng)如期歸還，到期不歸還者需說明情況，并在借用清單上注明設(shè)備續(xù)借延長期限。2.借用設(shè)備到期后應(yīng)提請催收，并檢查設(shè)備

7、的情況，如發(fā)現(xiàn)外借設(shè)備有短少、損壞等，由借用人賠償后再辦理入庫登記。第六章 使用管理第二十五條 主機使用注意事項1.應(yīng)每日以潔凈的干布擦拭主機表面及顯示器，防止雜物特別是金屬物等掉入機箱及鍵盤內(nèi)；每周要進行一次清掃，進行時必須切斷電源，每月要進行一次大清掃。2.主機及其各個部件，外設(shè)的插拔連接，必須在斷電情況下操作，嚴禁帶電操作。3.主機開、關(guān)機步驟應(yīng)正確，連續(xù)開、關(guān)機時間間隔應(yīng)不少于30秒。4.主機電源插頭、插座應(yīng)固定在安全、可靠的地方，各部件的線纜接口應(yīng)接插牢固。5.主機操作臺要穩(wěn)定可靠，防止震動，其上禁放茶杯、墨水瓶等雜物，無關(guān)物件應(yīng)遠離主機。6.鍵盤的擊打不宜過分用力。7.嚴禁在主機上

8、使用來歷不明的磁盤、光盤、優(yōu)盤等其它數(shù)據(jù)源。8.嚴禁在主機上裝載與業(yè)務(wù)無關(guān)的程序。9.使用中的主機顯示器上不得覆蓋其它物件。第二十六條 終端使用注意事項1.終端電源線插頭應(yīng)固定，通訊線纜應(yīng)固定在墻上或桌子上面，插拔各電纜線插頭前應(yīng)關(guān)閉終端，嚴禁帶電操作。2.保持終端及操作臺的清潔，操作臺上嚴禁放置水杯等易潑灑的盛放液體的容器。3.嚴禁以濕手插拔電源插頭、電纜插頭及開、關(guān)電源。4.鍵盤的擊打不宜過分用力，并防止異物掉入。5.嚴禁用硬物在液晶終端的屏幕上插劃。第二十七條 打印機使用注意事項1.打印機上不要放置其它雜物，保持清潔。2.插拔打印機與主機及終端的連接電纜時，應(yīng)先關(guān)閉打印機電源。3.嚴格按

9、各種打印機的操作規(guī)程安裝、更換打印紙、色帶、色帶盒、墨盒、硒鼓等。4.針式打印機色帶出現(xiàn)磨損時應(yīng)及時更換，打印時應(yīng)根據(jù)紙張的厚度合理調(diào)整打印頭與膠輥間隙，嚴禁用手旋轉(zhuǎn)導(dǎo)紙旋鈕。第二十八條 不間斷電源（UPS）及蓄電池使用注意事項1.嚴格按UPS的開關(guān)機順序操作，非故障原因外UPS運行過程中不要關(guān)閉其任何開關(guān)。2.UPS及其蓄電池應(yīng)放置于通風(fēng)良好，防曬，無可燃物的房間，嚴禁在UPS及蓄電池上堆放任何雜物。3.嚴禁將空調(diào)機、照明等輔助電氣設(shè)備接入UPS，特別是電熱臺板、電風(fēng)扇、臺燈、各種充電器等。4.嚴禁用導(dǎo)線或起子直接在蓄電池極性柱上使用短路法來檢查蓄電池是否有電。5.UPS的蓄電池應(yīng)每月至少放

10、電一次，并按要求填報UPS放電情況登記表（附件二），每次停電后及蓄電池放過電后，要安排專人進行不少于24小時充電。6.停電時，非業(yè)務(wù)必須用的設(shè)備應(yīng)關(guān)閉，主機顯示器，暫不用的主機打印機應(yīng)關(guān)閉。第二十九條 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備使用注意事項1.各網(wǎng)點使用的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備參照主機、終端的處理。2.中心機房網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備應(yīng)定期（每月不少于一次）檢查運行日志，記載各配件運行情況。3.各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)設(shè)置密碼，防范外來非法入侵。4.各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件應(yīng)有備份。第三十條 對于違規(guī)操作導(dǎo)致電子設(shè)備損壞的，將追究違規(guī)人員責(zé)任。第七章 維修管理第三十一條 科技部門在年初根據(jù)電子設(shè)備類型、分布區(qū)域和使用情況制定年度設(shè)備維護與維修方

11、案。第三十二條 對在維保期內(nèi)的設(shè)備，組織廠家或供應(yīng)商每年巡檢一次。第三十三條 對在維保期外需花費的設(shè)備，對維修服務(wù)商、維修價格等每年對外公開招標一次。第三十四條 設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)及時與科技部聯(lián)系，由科技部確定維修方式。1.送科技部維修需填寫農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備維修記錄單（附件三）。不能正常使用，經(jīng)確認需維修商維修的；到點維修，仍不能現(xiàn)場處理的；指導(dǎo)維修不能處理的。2.到點維修（需填寫電子設(shè)備維修記錄單）。有故障，但仍然可使用的，由科技部聯(lián)系維修商到點維修。3.指導(dǎo)維修。非硬件故障，科技部技術(shù)人員可解決的。第三十五條 凡需送科技部維修的設(shè)備，并且嚴重影響業(yè)務(wù)開展的，科技部應(yīng)盡量提供備機。提供備

12、機時，單位和部門應(yīng)向科技部提交農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備借用歸還登記表（附件四）。第三十六條 送修設(shè)備維修好后，各支行、部在接到科技部通知后應(yīng)及時到科技部領(lǐng)取。向科技部借用設(shè)備的支行、部，在取回維修好的設(shè)備后，應(yīng)在7個工作日內(nèi)將備機交回科技部，同時取回相關(guān)手續(xù)。第三十七條 科技部對所有設(shè)備的維修情況進行登記。第三十八條 重要的電子設(shè)備在出保后必須及時購買維保，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器，制卡機、高速打印機等。第八章 調(diào)配管理第三十九條 本著物盡其用的原則，科技部對全轄各支行、部的閑置設(shè)備修復(fù)后做為備用機用于調(diào)配。第四十條 調(diào)配方式分二種：臨時調(diào)配，永久調(diào)配。第四十一條 臨時調(diào)配時，在征得調(diào)出支行同意后，報科

13、技部審批同意確認，由調(diào)入支行向調(diào)出支行出據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備調(diào)配單（附件五），方可調(diào)配。第四十二條 永久調(diào)配由科技部負責(zé)，在征求調(diào)入支行、調(diào)出支行同意后，由科技部填寫電子設(shè)備調(diào)配單，報財務(wù)會計部批準后組織調(diào)配。第四十三條 調(diào)入支行、調(diào)出支行憑科技部、財務(wù)會計部蓋章后的調(diào)配單對相關(guān)帳務(wù)和登記簿及時進行調(diào)整，同時科技部對相關(guān)登記簿進行調(diào)整。第九章 清查與報廢管理第四十四條 科技部門必須每年對其所管理的電子設(shè)備變動情況進行清查核實。第四十五條 電子設(shè)備的報廢以使用功能喪失為界定原則，有下列情形之一的電子設(shè)備可提出報廢申請：1.折舊年限已到并已提足折舊，并且其主要功能喪失、退化、零部件損耗或一次性恢

14、復(fù)其原有功能的再投入超過其重置價值的1/3以上的。2.因超強度使用、自然損耗等原由造成其性能老化、事故頻發(fā)（有運行記錄和相關(guān)技術(shù)鑒定）而無法正常使用，恢復(fù)其原有功能或達到目標功能需要的投入占其重置價值的1/3以上的。3.因不可抗力（如自然災(zāi)害、城市規(guī)劃）或人為事故等因素導(dǎo)致的設(shè)備毀損、拆遷，恢復(fù)其原有功能的再投入超出同類資產(chǎn)重置價值1/2以上的。4.長期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價值的。 5.由于技術(shù)進步等原因，已不可使用的。 6.其他實質(zhì)上已經(jīng)不能再帶來經(jīng)濟利益的。7.國家規(guī)定必須報廢的以及各單位認定其它可以報廢的等。第四十六條 對納入固定資產(chǎn)管理范疇的電子設(shè)備報廢應(yīng)嚴格

15、按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定的權(quán)限及申請、鑒定、審批的程序執(zhí)行。第四十七條 未納入固定資產(chǎn)管理范疇的電子設(shè)備（低值易耗品）報廢流程。1.申請支行、部需填制農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備報廢申請單（附件六），提交科技部。2.科技部在收到申請單后，在五個工作日內(nèi)及時核實情況，簽署意見后報財務(wù)會計部。3.財務(wù)會計部收到科技部簽署意見的申請單后，根據(jù)情況簽署審批意見后，報分管行長批準。4.申請支行、部憑批準的申請單對相關(guān)帳務(wù)和登記簿及時進行調(diào)整，同時科技部對相關(guān)登記簿進行調(diào)整。第四十八條 報廢后的電子設(shè)備的處置。1.報廢后的電子設(shè)備由科技部統(tǒng)一收存、保管。2.科技部應(yīng)對報廢后的電子設(shè)備建立專門登記簿。3.對有利用價值的

16、零配件應(yīng)拆卸下來作為備件；對無利用價值的設(shè)備應(yīng)視情況進行處置，處置方式主要有：存放庫房、變賣、作垃圾處理、請專業(yè)廠家回收等。4.報廢電子設(shè)備變賣時，由財務(wù)會計部會同科技部一起處置，由此產(chǎn)生的收入按規(guī)定處理。第十章 監(jiān)督與檢查第四十九條 各部門必須加強對電子設(shè)備管理工作的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決管理過程中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進電子設(shè)備管理工作。第五十條 科技部應(yīng)定期或不定期組織有關(guān)人員采取自查、互查、抽查和專項檢查的方式檢查電子設(shè)備管理工作情況。第五十一條 電子設(shè)備檢查的主要內(nèi)容包括：1.電子設(shè)備購租、驗收、歸檔、消耗品與備品備件管理。2.電子設(shè)備維護、報廢情況。3.電子設(shè)備臺賬賬

17、實相符和信息規(guī)范化情況。4.電子設(shè)備的原值、完好率、利用率、閑置率、報廢率和使用部門滿意率等內(nèi)容。5.電子設(shè)備申請采購用途與到貨使用情況是否一致、是否被挪用、購置合同中有關(guān)售后服務(wù)條款執(zhí)行情況。6.有關(guān)規(guī)章制度的制定與執(zhí)行情況。第五十二條 檢查人員要如實反映檢查中發(fā)現(xiàn)的成績和問題，全面、客觀地寫出檢查報告。檢查中如發(fā)現(xiàn)不按本辦法規(guī)定辦理、管理混亂、違規(guī)操作、危害信息系統(tǒng)安全、造成電子設(shè)備重大損壞、積壓、丟失或浪費的應(yīng)追究有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的責(zé)任，并依照有關(guān)規(guī)定給予處分。對檢查中發(fā)現(xiàn)電子設(shè)備管理工作成績突出的部門或個人，應(yīng)給予表揚或會同有關(guān)部門進行獎勵。第十一章 附則第五十三條 本辦法由總行

18、負責(zé)解釋和修訂。第五十四條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行附件一：電子設(shè)備領(lǐng)用登記表網(wǎng)點/部門：_ 日期： 電子設(shè)備名稱數(shù)量領(lǐng)物人簽字科技部總經(jīng)理簽字保管員簽字備注 注：領(lǐng)物人填好網(wǎng)點或部門，電子設(shè)備名稱及數(shù)量、日期；再請科技部負責(zé)人簽字；再到保管室領(lǐng)取。此表可復(fù)印。附件二:UPS（不間斷電源）放電情況登記表單位名稱(蓋章)：_ _年_月日期放電時間恢復(fù)供電時間操作人運行情況填表人： 支行行長：注： 1.每月放電不得少于一次，每次正常放電不得少于8個小時，如遇UPS電池電量不足報警，應(yīng)即時恢復(fù)供電，避免損壞電池。2.放電時，最好選擇不停電的日期，以防意外。3.放電當日，營業(yè)終了，不要關(guān)閉UPS，讓UP

19、S給蓄電池充電。4.下個月送報表時，將此表一并送交科技部。5.此表可復(fù)印，為統(tǒng)一格式，復(fù)印時必須為A4紙。附件三：農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備維修記錄單送 交 信 息送交單位(公章)送交日期產(chǎn)品種類產(chǎn)品編號故障現(xiàn)象描述(要具體、詳細)送交人簽名送交日期科技部接收人簽名接收日期維 修 信 息維修員簽字維修日期維修情況是否免費維修金額返 回 信 息送 交 單 位 接 收 人 簽 名接收日期維修后機器狀況備注: 1、產(chǎn)品編號是指由科技部統(tǒng)一編號，貼在設(shè)備上的標簽上所示號碼。 2、該單在送修設(shè)備時由送修單位蓋章后與設(shè)備一起送交科技部保管。 3、故障現(xiàn)象的描述要詳細。 4、送修設(shè)備在交接時，交接人必須簽字確認。附件四：農(nóng)村商業(yè)銀行電子設(shè)備借用歸還登記表借用單位經(jīng)辦人姓名設(shè)備借出時間預(yù)計歸還時間設(shè)備借往地點聯(lián)系電話所借設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備序列號數(shù)量（臺、件）設(shè)備借用原因 簽字： 年 月 日科技部總經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日設(shè)備借出時狀況（由保管員填寫）簽字設(shè)備歸還時狀況（由保管員填寫）