某公司工程項(xiàng)目管理方法

1、XXX科技股份有限公司工程項(xiàng)目管理辦法（討論稿）XX管理咨詢公司2004年12月1、 工程項(xiàng)目級(jí)別評(píng)定管理辦法2附表1:項(xiàng)目系數(shù)因素定義與專家評(píng)分表 4附表2:項(xiàng)目系數(shù)匯總評(píng)級(jí)表 52、 工程項(xiàng)目成本核算管理辦法6第一章總則6.第二章成本核算管理體系.6.第三章成本計(jì)劃9.第四章成本控制9.第五章項(xiàng)目成本核算 10第六章成本分析與考核12第七章附則133、 工程項(xiàng)目成本節(jié)余提成管理辦法144、工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法 181、工程項(xiàng)目級(jí)別評(píng)定管理辦法第一條 為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)項(xiàng)目管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高工程項(xiàng)目 管理效率，進(jìn)而提高業(yè)績(jī)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于除

2、塵工程事業(yè)部執(zhí)行的工程項(xiàng)目。第三條 項(xiàng)目評(píng)級(jí)的組織工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)的 35位專家（包括 除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)人）組成項(xiàng)目評(píng)級(jí)小組。項(xiàng)目評(píng)級(jí)專家應(yīng)具有以下資格：（一）已經(jīng)列入公司專家?guī)?；（二）通曉本專業(yè)技術(shù)知識(shí)，擔(dān)任技術(shù)職系高級(jí)以上（包括高級(jí)）職務(wù)；或，（三）具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)總師，并且主持項(xiàng)目的累計(jì)標(biāo)的額達(dá)到1000萬元人民幣以上；（四）公正、客觀，在員工中具有較強(qiáng)的專家影響力。第四條 項(xiàng)目評(píng)級(jí)項(xiàng)目評(píng)級(jí)小組在工程項(xiàng)目開始前對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)級(jí)，作為選任項(xiàng)目經(jīng)理 和項(xiàng)目考核的依據(jù)。（一）實(shí)施評(píng)級(jí)：項(xiàng)目評(píng)級(jí)專家根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)成本金額大小、技術(shù)與質(zhì)

3、 量要求、施工復(fù)雜程度、實(shí)施進(jìn)度的彈性、客戶關(guān)系等指標(biāo)，按照項(xiàng)目評(píng)級(jí)因素定義與專家評(píng)分表進(jìn)行評(píng)分；（二）結(jié)果整理：除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)匯總專家評(píng)分結(jié)果，按照項(xiàng)目評(píng) 級(jí)匯總表整理歸級(jí)，形成項(xiàng)目系數(shù)；項(xiàng)目評(píng)級(jí)表項(xiàng)目平均分a120齊 150100a12085a 10070a550 a3000萬20-301000- 3000萬15-20500- 1000 萬10- 153000萬20000元15000元10003000萬15000元10000元5001000萬10000元7000 元 10%100%100%5%10%75%75%2% 5%50%50% 2%30%30%（二）項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的，

4、項(xiàng)目經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額扣除；如果該事故原因存在設(shè)計(jì)失誤的，同時(shí)全額扣除設(shè)計(jì)總師的風(fēng)險(xiǎn)抵押金;（三）擅自離開項(xiàng)目，不辦理工作交接的，全額扣除其風(fēng)險(xiǎn)抵押金；（四）違反公司的其他管理制度和規(guī)定， 造成成本超支的，視情況扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 第十六條 風(fēng)險(xiǎn)抵押金的返還項(xiàng)目決算審計(jì)通過后，公司應(yīng)及時(shí)退還該項(xiàng)目管理人員的50液險(xiǎn)抵押金余額，質(zhì)保金回收后提取另50液險(xiǎn)抵押金，同時(shí)可按一定的利率支付利息補(bǔ)償。第十七條 未盡事宜，一般情況將依據(jù)公司有關(guān)制度執(zhí)行；特殊情況，經(jīng)公司總 裁辦公會(huì)討論，總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十八條 本辦法由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十九條 二零零五年 月至 月試行本辦法；二零零五年 月開始

5、正式實(shí)行本辦 法。4、工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法第一條 為規(guī)范公司實(shí)施工程項(xiàng)目的預(yù)（決）算審計(jì)程序和管理，提高審計(jì)工作 質(zhì)量，健全公司約束機(jī)制，保證和監(jiān)督工程項(xiàng)目的健康運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)審計(jì)法律法規(guī)， 結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍（一）除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行的設(shè)計(jì)、采購、施工及現(xiàn)場(chǎng)管理的工程項(xiàng)目；（二）由總裁辦公會(huì)確定的其他工程項(xiàng)目。第三條 審計(jì)時(shí)間項(xiàng)目審計(jì)原則上在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。在項(xiàng)目執(zhí)行期間的審計(jì)，可視 具體情況酌情決定。第四條 工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目責(zé)任書為主要內(nèi)容，對(duì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目責(zé)任書規(guī)定的工作范圍、實(shí)施方式、

6、 工作內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督， 并作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。第五條 被審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)提供的資料（一）項(xiàng)目批準(zhǔn)的有關(guān)文件：如工程設(shè)計(jì)、預(yù)（決）算的審批文件等。（二）工程項(xiàng)目總承包合同、分包合同、設(shè)備采購及主要材料的訂貨合同（附分包 商和供應(yīng)商的投標(biāo)報(bào)價(jià)單）；（三）招標(biāo)投標(biāo)文件；（四）工程設(shè)計(jì)文件；（五）主要設(shè)備、材料清單；（六）施工分包商提供的注冊(cè)證明和資質(zhì)等級(jí)；（七）有關(guān)質(zhì)保文件和技術(shù)資料；（八）工程的概預(yù)算及決算，工程價(jià)款結(jié)算情況的資料；（九）相關(guān)來往帳目；（十）工程項(xiàng)目建設(shè)繳納有關(guān)稅、費(fèi)的規(guī)定；（十一）工程設(shè)計(jì)變更簽證資料；設(shè)計(jì)修改鑒證和技術(shù)審核文件以及設(shè)計(jì)變更記 錄；材料、設(shè)備等調(diào)差價(jià)記錄

7、；（十二）初步竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（十三）自項(xiàng)目建設(shè)之日起的工程進(jìn)度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表、 帳簿及憑證，工程竣工決算的財(cái)務(wù)資料，以及其他影響工程造價(jià)的有關(guān)資料；（十四）項(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；（十五）項(xiàng)目審計(jì)所要求的其他資料。第六條 主要審計(jì)內(nèi)容（一）工程項(xiàng)目對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況、公司其他有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資的管理情況；1、工程項(xiàng)目在審批、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同等工程項(xiàng)目施工前的各項(xiàng)手續(xù)是否完 備、合法，工程分包是否規(guī)范合理，是否符合公司的經(jīng)營管理制度；2、項(xiàng)目部在實(shí)施期間的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性；3、項(xiàng)目成本核算制和成本管理的建立和執(zhí)行情況，成本分析的執(zhí)行情況和效果；4、項(xiàng)目目標(biāo)成本、計(jì)劃

8、成本的執(zhí)行情況，成本報(bào)表的編制情況；5、 審查各階段資金到位情況是否落實(shí)， 資金的支出、成本、效益是否合理，債 權(quán)債務(wù)是否及時(shí)清理；6審查設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容是否符合手續(xù)齊全、資料完整的規(guī)定，工程材料和設(shè)備 價(jià)格的變化情況是否合理；7、審查與分包單位的工程款結(jié)算情況，往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；8、審查材料物資采購的合規(guī)性；9、審查是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，各項(xiàng)票據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確；10、對(duì)項(xiàng)目稅、費(fèi)計(jì)繳情況進(jìn)行審計(jì)；11、審查工程竣工資料和各項(xiàng)原始資料及記錄，竣工決算報(bào)表的完整性和準(zhǔn)確 性；12、審查建設(shè)項(xiàng)目節(jié)余資金，庫存物資實(shí)際存量以及往來帳款，核實(shí)債權(quán)債務(wù)；（二）項(xiàng)目責(zé)任書各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況：1、工程實(shí)

9、際成本、費(fèi)用和營業(yè)外收支情況；2、所有往來單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；3、工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；4、帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；5、工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和 CI形象等是否達(dá)到合同要求；6 項(xiàng)目管理是否符合公司一體化管理標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，工程檔案資料及其它 技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；7、與業(yè)主的合同履行情況及遺留問題第七條 審計(jì)程序（一） 財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司項(xiàng)目竣工時(shí)間作出項(xiàng)目審計(jì)的工作安排，向除塵工程事 業(yè)部和項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出審計(jì)通知書；（二） 除塵工程事業(yè)部和項(xiàng)目經(jīng)理自接到審計(jì)通知書之日起，在十日內(nèi)，按審計(jì)要 求準(zhǔn)備好所需的審計(jì)資料；（三

10、）財(cái)務(wù)審計(jì)部牽頭組成審計(jì)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行就地審計(jì)，并寫出審計(jì)報(bào)告初稿， 與項(xiàng)目經(jīng)理和除塵工程事業(yè)部負(fù)責(zé)人交換意見；（四）除塵工程事業(yè)部和項(xiàng)目經(jīng)理如有不同看法， 應(yīng)在七日內(nèi)提出書面意見；審計(jì) 小組接到書面意見后，研究處理并寫出最終的審計(jì)報(bào)告， 送公司主管審計(jì)的 副總裁審批；（五）經(jīng)批準(zhǔn)后的審計(jì)報(bào)告或決定，送達(dá)除塵工程事業(yè)部執(zhí)行；（六）被審計(jì)部門對(duì)審計(jì)結(jié)論或決定有異議， 可以在收到審計(jì)結(jié)論或決定之日起七日內(nèi)，向公司主管審計(jì)的副總裁申請(qǐng)復(fù)審；（七）復(fù)審期間原審計(jì)結(jié)論或決定繼續(xù)執(zhí)行，復(fù)審后的結(jié)論或決定為終審結(jié)論或決定。第八條 審計(jì)處理（一）對(duì)審計(jì)項(xiàng)目提出審計(jì)評(píng)價(jià)；（二） 對(duì)審計(jì)出的問題以及發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋和交換