某建筑工程項(xiàng)目可行性實(shí)施實(shí)施計劃書模板

1、目 錄第一章項(xiàng)目總論第一章市場調(diào)查及需求預(yù)測第三章建設(shè)條件第四章工程規(guī)劃設(shè)計方案第五章投資估算第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃第七章資金籌措及用款計劃第八章經(jīng)濟(jì)分析第九章結(jié)論.整理分享.1項(xiàng)目總論項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱本項(xiàng)目暫定名稱為 XXXXXXXXX項(xiàng)目承辦單位本項(xiàng)目由XXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司開發(fā)承辦。公司董事長為XXX總經(jīng)理為XXX本項(xiàng)目由XXX總經(jīng)理總負(fù)責(zé)。項(xiàng)目主管部門本項(xiàng)目行政主管部門為XX市XX區(qū)人民政府，X市建委及其它房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目管理的有關(guān) 部門，項(xiàng)目投資經(jīng)營主體為 XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)用地位XXXX市東南，XXXX市 XXXX區(qū)XXXX村與XXXX村

2、交界地段。該建設(shè)場地 屬XX市XX區(qū)管轄。項(xiàng)目用地概況本項(xiàng)目建設(shè)用地面積為50.31公頃，部分為耕地，部分為荒地。場地內(nèi)有零星農(nóng)用蔬菜大棚， 場地基本平整,自然坡度為0.20-0.30%。項(xiàng)目可行性研究概況 本項(xiàng)目可行性研究由XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及XXXX建筑設(shè)計院共同承擔(dān)。可行性研究 的依據(jù)為國家現(xiàn)行工程規(guī)劃建設(shè)法規(guī)及規(guī)范、計劃開發(fā)土地的合同及權(quán)證文件。擬建場地 基礎(chǔ)技術(shù)資料，市場調(diào)查資料，政府有關(guān)主管部門指令，批準(zhǔn)文件以及國家相關(guān)的法律法 規(guī)?？尚行匝芯康闹饕獌?nèi)容包括：投資開發(fā)項(xiàng)目的工程建設(shè)方案、開發(fā)總投資估算、市場 調(diào)查結(jié)果及分析、投資效益分析等諸多方面研究，并得出此次投資開發(fā)項(xiàng)目

3、是否可行的研 究結(jié)論。2項(xiàng)目背景項(xiàng)目提出背景本項(xiàng)目為XXXX房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中的一項(xiàng)。市、區(qū)兩級政府按照“十七大”指出“努力使全體人民學(xué)有所教，勞有所得，病有所醫(yī)，老有所養(yǎng)?！钡木窈蚗XXX市及XXX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的需要，市，區(qū)兩級政府決定委托XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)大型以老年公寓為中心 的綜合居住社區(qū)。該項(xiàng)目目前已完成土地征購，現(xiàn)在進(jìn)入項(xiàng)目策劃及前期工作。鑒于市區(qū) 兩級政府盡早開工的要求，目前基建項(xiàng)目已進(jìn)入項(xiàng)目立項(xiàng)審批，工程詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計等項(xiàng)工 作，整個項(xiàng)目計劃2008年初開工建設(shè)， 五年內(nèi)全部完成并交付使用。承建投資方式本項(xiàng)目由XXXX房地產(chǎn)公司獨(dú)家承擔(dān)投資風(fēng)險，獨(dú)家籌措資金開發(fā)建設(shè)。投

4、資方式全部為現(xiàn) 金投入，資金籌措通過自有資金投入，銀行信貸及商品房屋預(yù)售三條渠道解決。承建單位背景XXXX集團(tuán)下設(shè)XXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司、XXXX建筑安裝工程公司、XXXX物業(yè)管理有限責(zé)任公 司、XXXX農(nóng)牧林綜合開發(fā)有限責(zé)任公司及 XXXX賓館有限責(zé)任公司。XX集團(tuán)注冊資本金為 人民幣Y 2億元，年可完成房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)投資額為人民幣Y 3億元。年開發(fā)及施工能力 為100萬平方米。第二章市場調(diào)查及需求預(yù)測1.XXXX市房地產(chǎn)形勢1.1經(jīng)濟(jì)適用房情況經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)力度加大，1-9月XXX燦在房地產(chǎn)開發(fā)投資中，經(jīng)濟(jì)適用房投資增長迅速， 比重加大，完成投資36778萬元，比上年增長287.5%,占商

5、品住宅投資的比重為7.56%, 比上年提高了 4.02個百分點(diǎn)，是XXXX市歷史上對經(jīng)濟(jì)適用房投資最多的一年。1-9月經(jīng)濟(jì)適用房施工面積為114.38萬平方米，與上年同比增長196.6%;占住宅施工面 積的13.85%,比上年提高3. 59個百分點(diǎn)。在施工面積中新開工面積 6.36萬平方米，與 上年同比下降58.4%；竣工面積14.53萬平方米，與上年同比增長 69.54%。1-9月，XXXX市經(jīng)濟(jì)適用房實(shí)際銷售面積1.45萬平方米，與上年同比下降 78.86 %;（去 年重點(diǎn)解決舊城區(qū)拆遷改造安置用房量大），空置一年以上面積0.95萬平方米，與上年同 比下降了 48.9 %。1.2房地產(chǎn)開發(fā)

6、投資情況完成投資情況1-9月XXXX市完成房地產(chǎn)開發(fā)投資63.1億，比去年同期增長65.18%,比上月增長61% 其中，商品房建設(shè)投資48.68億元，占完成房地產(chǎn)開發(fā)投資的 77.15 %，比去年同期增長 76.3%;投資用途構(gòu)成1-9月，XXXX市房地產(chǎn)投資構(gòu)成為：住宅48.68億元，占房地產(chǎn)投資的77.14%,比去年同 期增加6.93個百分點(diǎn)；辦公樓2.31億元，占房地產(chǎn)投資的3.66%;商業(yè)營業(yè)用房9.81億 元，占房地產(chǎn)投資的15.54%;其他2.31億元，占房地產(chǎn)投資的3.65%,比去年同期分別增 長17.85%、56.96%和下降了 27.1%;新增固定資產(chǎn)27.37億元，比去年同

7、期增加 23.28億丿元。當(dāng)年資金到位情況1-9月，XXXX市房地產(chǎn)開發(fā)當(dāng)年到位資金 757668萬元，比上年同期增長85.67%。從資金 來源情況看，國內(nèi)貸款79035萬元，占到位資金的10.43%;企業(yè)自籌資金382914萬元， 占到位資金的50.4%；其他資金292519萬元，占到位資金的38.61%；利用外資占到位資金 的0.42%。國內(nèi)貸款和自籌資金比去年同期分別下降 2.92和11.11個百分點(diǎn)，其他資金增 長幅度較大為13.63%。與上年同比國內(nèi)貸款增長112%利用外資增長100%自籌資金增 長52.2%；其他資金增長186.81%=1.3 土地供應(yīng)情況1-9月，土地開發(fā)投資2.

8、57億元，與上年同比增長 6.53%;購置土地費(fèi)10.98億元，與上年同比下降15.46%。1-9月完成開發(fā)土地面積140.35萬平方米，購置土地面積134.34萬平方米，待開發(fā)土地 面積298.17萬平方米。與上年同比完成開發(fā)土地面積和購置土地面積分別減少10.41和121.64萬平方米，待開發(fā)土地面積增長 92.02萬平方米。（表1）表1 2007年9月與2006年9月土地供應(yīng)增長情況單位：萬平方米2007年9月2006年9月2007年比2006年增減本年完成開發(fā)土地面積140.35150.76-10.41待開發(fā)土地面積298.17206.1592.02本年購置土地面積134.34255.

9、98-121.641.4商品房施工、新開工及竣工情況1-9月，XXXX市房屋施工面積為1112.56萬平方米，與上年同比增長 93.15%。其中，商 品住宅施工面積為825.95萬平方米，占施工面積的74.24%,與上年同比增長119.74%;辦 公樓、商業(yè)營業(yè)用房和其他用房施工面積分別為 62.74、170和53.87萬平方米，與上年同 比分別增長 23.33%、41.37%和 85.63%。1-9月，在商品房施工面積中新開工面積 255.15萬平方米，與上年同比下降20.26%。其中， 商品住宅為225.13萬平方米，與上年同比下降12.93%;辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房和其他用 房分別為8.3

10、4、12.78和8.89萬平方米，與上年同比辦公樓增長 77%商業(yè)營業(yè)用房和其 他用房分別下降72.18%和17.76%。1-9月商品房竣工面積159.97萬平方米，與上年同比增長 278.54%其中，商品住宅竣工 面積為106.65萬平方米，與上年同比增長 282.4%；辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房和其他用房分 別為21.97、24.25和7.09萬平方米，與上年同比分別增長1404.79% 106.03%和521.93%。（表2）表2 2007年9月、2006年9月房屋施工、新開工、竣工情況施工面積（萬平方米）新開工（萬平方米）竣工面積（萬平方米）施工、竣工房屋面2007 年 92006 年 92

11、007 年 92006 年 92007 年 92006 年 9積及竣工價值月月月月月月房屋建筑面積合計1112.56576.02255.15319.98159.9742.26按用途分：1、住宅825.95375.87225.13258.55106.6527.892、辦公樓62.7450.878.344.6921.971.463、商業(yè)營業(yè)用房170120.2512.7845.9324.2511.774、其他53.8729.028.8910.817.091.141.5房屋銷售情況1-9月，XXXX市商品房實(shí)際銷售面積63.42萬平方米，與上年同比增長1.63 %，與1-8月 相比增長18.65%。

12、其中，商品住宅銷售面積 48.45萬平方米，同比增長7.1 %，與1-8月 相比增長20.37%。商品房竣工面積比銷售面積多 96.55萬平方米；商品住宅竣工面積比銷售面積多 58.2萬平 方米。與1-8月相比，商品房銷售面積增加9.97萬平方米；商品住宅銷售面積增加8.2萬平方米； 辦公樓實(shí)際銷售面積增加0.77萬平方米；商業(yè)營業(yè)用房實(shí)際銷售面積增加 0.92萬平方米； 其他用房銷售面積增加0.03萬平方米。1.6商品房空置面積截至9月底，商品房空置一年以上面積為 29萬平方米，與去年同比增長2.69%,與8月底 相比增加了 5.48萬平方米。其中，商品住宅空置一年以上面積14.04萬平方米

13、，占商品房 空置面積的48.41 %；同比增長了 30.56%；辦公用房空置一年以上面積 4.83萬平方米，占 商品房空置面積的16.66 %;同比下降了 37%商業(yè)營業(yè)用房空置一年以上面積 8.81萬平 方米，占商品房空置面積的32.58 %;同比增長了 3.16%；其他用房空置一年以上面積1.32 萬平方米，占商品房空置面積的 4.55 %，同比增長了 7.3%。2 銷售價格根據(jù)XXXX市場狀況及XXXX集團(tuán)近幾年來各小區(qū)，各種等級和功能房屋的銷售經(jīng)驗(yàn)綜合分析，本項(xiàng)目擬建房屋價格確定如下： 經(jīng)濟(jì)適用住宅銷售價格：2000元/米2 老年公寓銷售價格：3000元/米2多層商品住宅銷售價格:30

14、00元/米2高層商品住宅銷售價格:4000元/米2商業(yè)建筑銷售價格:6000元/米2學(xué)校幼兒園假定出讓價格：2500元/米23建設(shè)條件3.1建設(shè)條件場地條件XXXX工程建設(shè)場地基本平整，場地南北長度約1000米,東西長度約500米,場地北高南低，自然坡度基本在0. 3%。范圍內(nèi)，場地東為擬建20M紅線的規(guī)劃路，場地南為擬建 40M紅 線的世紀(jì)十路，場地西為100M紅線的二環(huán)路，場地北為擬建40M紅線的濱河路及擬建20M 紅線的黨校北路，擬建24M紅線的黨校南路東西向橫穿地塊，場地內(nèi)無應(yīng)拆除的建筑物及 構(gòu)筑物。工程建設(shè)場地緊臨城市主干道，項(xiàng)目建成后交通將極為便捷。供水條件本項(xiàng)目供水水源為城市自來

15、水供水管網(wǎng)，目前二環(huán)路已建成自來水城市管道，建設(shè)時及建成后可直接接入使用。污水排放條件本項(xiàng)目建設(shè)時及建成后所排放污水為生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后直接排入城市污 水管道。在已建成設(shè)有城市污水排水管道可供污水排放使用。雨水排放條件 本項(xiàng)目不設(shè)雨水排水管網(wǎng)系統(tǒng)，雨水利用地面坡度排至小區(qū)道路，而后排向城市道路，由 城市道路雨水收集系統(tǒng)匯入城市雨水管網(wǎng)。供熱條件本項(xiàng)目利用城市集中供熱系統(tǒng)做為熱源，目前二環(huán)路已鋪設(shè)有熱力二期供熱管道可以使用。燃?xì)夤?yīng)條件本項(xiàng)目以天然氣做為居民生活燃料，地域內(nèi)擬建規(guī)劃道路將設(shè)有天然氣管道，可直接入戶 使用。供電、電訊條件本項(xiàng)目利用城市高壓供電系統(tǒng)供電，目前項(xiàng)目周邊及區(qū)

16、內(nèi)的城市道路城市高壓電纜均已建 成，本社區(qū)設(shè)開閉所一座，高壓電網(wǎng)經(jīng)箱式變壓器降壓后直接進(jìn)入用戶。城市通訊及寬帶 網(wǎng)情況大致相同。4工程規(guī)劃設(shè)計方案4.1工程規(guī)劃規(guī)劃布局XXXX四季居住社區(qū)是一個綜合居住社區(qū)，社區(qū)內(nèi)兼有老年公寓及為老年公寓提供醫(yī)療保健 服務(wù)的配套設(shè)施、學(xué)校、幼兒園、商業(yè)建筑、經(jīng)濟(jì)適用住宅和商品住宅用房。根據(jù)巨華 雅四季居住社區(qū)詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計要求，該區(qū)段主要為住宅建筑，結(jié)合城市商業(yè)布局，臨街布 置商業(yè)建筑，其主要功能為餐飲、商品零售及服務(wù)行業(yè)。給水工程規(guī)劃巨華居雅四季居住社區(qū)工程設(shè)計供水量為 8000M3/日設(shè)計每小時最高用水量為670 M3/時 給水管道采用PPR合水塑料管道，直

17、埋敷設(shè)，采用樹枝狀管網(wǎng)供水。高層建筑高層部分另網(wǎng)供水。熱力工程規(guī)劃XXXX四季居住社區(qū)工程供熱總負(fù)荷為 82.60MW利用城市熱力管網(wǎng)做為熱源，設(shè)換熱站二 座，室外管線采用無縫鋼管，硬聚氨脂發(fā)泡塑料保溫，硬塑料套筒保護(hù)套，直埋敷設(shè)。電氣工程規(guī)劃本項(xiàng)目用電總負(fù)荷47200KV，由城市高壓網(wǎng)直接引入，經(jīng)箱式變壓器降壓后入各樓。通信工程規(guī)劃固定電話配置標(biāo)準(zhǔn)按60線/百人標(biāo)準(zhǔn)配置，通信線路包括電信業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)通信，移動通信, 有線電視，交通監(jiān)管及小區(qū)智能化網(wǎng)絡(luò)通信等線路，通信線路采用直埋方式敷設(shè)。4.2建筑設(shè)計按國家建設(shè)部商品住宅性能認(rèn)定 AA級標(biāo)準(zhǔn)考慮盡量采用成套技術(shù)按節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計4.3技術(shù)經(jīng)濟(jì)指

18、標(biāo)技術(shù)指標(biāo)規(guī)劃用地面積：50.31公頃建筑總面積:1180000M2容積率2.34綠地率35%5投資估算5.1投資估算范圍：本次投資估算范圍按常規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資范圍估算，項(xiàng)目內(nèi)的部分城市基礎(chǔ)設(shè)施，如 煤氣調(diào)壓站、換熱機(jī)房的設(shè)備部分、通信中繼站、高壓電力開閉所等項(xiàng)目設(shè)施不列入投資 估算范圍。5.2投資估算5.2.1 土地購置費(fèi)用土地購置費(fèi)用包括土地征購，出讓金及契稅，各種補(bǔ)償?shù)软?xiàng)費(fèi)用。為簡化計算，各種費(fèi)用 一并并入單價。呼和浩特巨華居雅四季工程土地購置費(fèi)用如下表。土地征地費(fèi)用估算表單位：萬元保全莊征地費(fèi)4870.50古路板村征地費(fèi)600.00西把柵村征地費(fèi)4642.50小計10113.00征

19、地費(fèi)單價13.41出讓金37710.0050.00萬元/畝土地總費(fèi)用47823.00土地單方成本63.41工程前期費(fèi)用估算單位：萬元前期工程費(fèi)估算表序號項(xiàng)目金額估算說明可研費(fèi)按建安工程總造價的1規(guī)劃、設(shè)計、可研費(fèi)2076.800.15%0.2%+，住宅設(shè)計費(fèi)按工程概算投資額的2.2%3.5%計2水文、地質(zhì)勘察費(fèi)472.00按工程概算投資額的0.3%0.8%計3道路費(fèi)4供水費(fèi)5供電費(fèi)6土地平整費(fèi)100.007甘他t1其丨他-合計2648.80523基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表單位：萬兀冒，”護(hù)中A 、序號123456789項(xiàng)目供電工程供水排污工程供氣工程供暖工程小區(qū)道路工程路燈工程小區(qū)綠化

20、工程（含環(huán)衛(wèi)）通訊工程智能化工程建設(shè)費(fèi)用1200.00525.00975.00525.00837.00637.501408.681770.00接口費(fèi)用1393.003000.009440.00合計11消防工程1602 00-合計9480.1813833.0023313.18524建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目建筑面積建筑工程費(fèi)設(shè)備采購費(fèi)安裝工程費(fèi)費(fèi)金額合計單價金額單價金額單價金額老年公寓300009502850 00200 03050 00“匕丨厶A占經(jīng)濟(jì)適用住房200000900厶JJXJ . JJ18000 018000 00七丄.1 丿 1 人1J 1 多層商品住宅40000095038000.0

21、38000.00高戻商品住宅400000140056000.02800.58800.00商店130000150019500.01400.20900.00中小學(xué)校50001000500 00150 0650 001尸 IX幼兒元50001000500 00150 0650 00其余配套建筑10000120012000 012000 00合計1180000147350.4700.152050.0建筑安裝工程費(fèi)用估算表單位：萬元公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用序號項(xiàng)目金額估算說明1居委會85.002派出所200.003托兒所4幼兒園5公共廁所115.006停車場7其他-合#400.00公共配套設(shè)施建設(shè)估算表單位

22、：萬元526開發(fā)期稅費(fèi)開發(fā)期稅費(fèi)估算表單位：萬元序號項(xiàng)目金額估算說明1土地使用稅2市政支管線分?jǐn)傎M(fèi)3供電貼費(fèi)4用電權(quán)費(fèi)5分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)1888.006綠化建設(shè)費(fèi)7電話初裝費(fèi)8墻改基金9散裝水泥保證金10建安工程勞保調(diào)節(jié)費(fèi)2322.5011人防費(fèi)2360.00-合計6570.50527其它費(fèi)用其它費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目金額（萬元）估算說明1臨時用地133.502臨建費(fèi)141.603定額編制費(fèi)568.654工程合同預(yù)算或標(biāo)底審查費(fèi)663.305招標(biāo)管理費(fèi)227.406總承包管理費(fèi)2950.007合同公證費(fèi)225.008施工執(zhí)照費(fèi)9工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)568.6510工程監(jiān)理費(fèi)1231.

23、9511竣工圖編制費(fèi)337.2012工程保險費(fèi)13基樁檢測費(fèi)合計7047.25528總投資匯總投資匯總表單位：萬元序號項(xiàng)目金額（萬元）估算說明1土地費(fèi)用47823.002工程前期費(fèi)用2648.803基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)9480.184建筑安裝工程費(fèi)用152050.005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用400.006開發(fā)期稅費(fèi)6570.507其它費(fèi)用7047.258小計226019.78不可預(yù)見費(fèi)6780.59合計232800.32527靜態(tài)投資總額靜態(tài)直接投資總額：232800.32萬元單方直接投資：1972.88元/米2單方可售房屋直接投資2076.72元/米2扣除土地款項(xiàng)后單方投資：1567.60元/米扣除

24、土地款項(xiàng)后單方可售房屋直接投資：1650.11元/米2第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃6.1實(shí)施進(jìn)度計劃總體劃分構(gòu)想XXX）居住社區(qū)整個工程計劃分五年完成，室外工程及環(huán)境工程與建設(shè)工程同步進(jìn)行、同步 交工。第六年僅做未售房屋銷售工作及其它繕后工作。6.2二零零八年度工程計劃2008年度內(nèi)將完成整個項(xiàng)目立項(xiàng)，前期手續(xù)審批，項(xiàng)目可行性研究，規(guī)劃設(shè)計，部分開工地 段工程地質(zhì)勘察，開工地段土地整理，部分項(xiàng)目施工圖設(shè)計、開工項(xiàng)目招投標(biāo)及部分項(xiàng)目施 工。6.3二零零九年度工程計劃2009年度內(nèi)計劃建成部分房屋并開始銷售。室外配套項(xiàng)目同步施工。6.4二零一零年度至二零一二年度工作計劃各年度內(nèi)按計劃建成部分房屋并開始銷

25、售。室外配套項(xiàng)目同步施工。6.5二零一三年度工作計劃整個社區(qū)全部竣工并交付使用，銷售尾房各年度計劃完成開發(fā)量項(xiàng)目規(guī)模08年完成量09年完成量10年完成量11年完成量12年完成量1老年公寓3000020000100002經(jīng)濟(jì)適用住房200000500005000050000500003多層商品住宅40000080000800008000080000800004咼層商品住宅40000080000800008000080000800005商店13000010000300003000030000300006中小學(xué)校5000200030007幼兒園5000200030008其余配套建筑100005000

26、50009合計1180000249000252000240000240000190000第七章資金籌措及用款計劃7.1用款計劃估算方式為簡化各年度用款計劃的計算，各年度用款按以下原則計算：建安工程資金投入量按單方成本與完成工作量之積確定。計價用單方成本不含土地購置費(fèi)用。當(dāng)年開工而且當(dāng)年竣工的項(xiàng)目按該項(xiàng)目全價投入計入投資資金。當(dāng)年開工次年竣工項(xiàng)目，當(dāng)年投入資金量按該項(xiàng)目投資價款百分之五十計入投資，其余百 分之五十計入次年資金投入為簡化計算起見，計價單方成本按綜合單方成本計算，不另區(qū)分結(jié)構(gòu)形式。 單方含地價成 本為1972.88元/米2 （見第五章527），扣除地價后計價單方成本為1567.60元

27、/米27.2用款計劃各年度用款計劃表表7.2 單位：萬元1用款項(xiàng)目名稱總用款量08年用款09年用款10年用款11年用款12年用款2土地費(fèi)用47823.0047823.003老年公寓4702.803135.201567.604經(jīng)濟(jì)適用住房31352.007838.007838.007838.007838.005多層商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.806咼層商品住宅62704.0012540.8012540.8012540.8012540.8012540.807商店20378.801567.604702.804702.804702

28、.804702.808中小學(xué)校783.80313.52470.289幼兒園783.80313.52470.281其余配套建筑1567.60783.80783.80011合計23280086856.2440914.3637622.437622.429784.47.3資金籌措方案本項(xiàng)目計劃以三條渠道籌集解決建設(shè)用資金，首先是銀行信貸。按一般籌資慣例，銀行信貸占總投資百分之四十。本項(xiàng)目靜態(tài)直接投資總額為232800.0萬元，計劃通過銀行信貸解決90000.00萬元，信貸比例為38.66%;其次是由企業(yè)自籌資金方式解決部份資金。本項(xiàng)目計劃通過企業(yè)自籌解決 50000.00萬元，其中2008年度籌款50

29、000.00萬元；2009年度后不再籌款，自籌資金共占投資比例為21.48%;第三是房屋預(yù)售及銷售款項(xiàng)。本項(xiàng)目房 屋預(yù)售及銷售款項(xiàng)全部用于再投資直至項(xiàng)目完成。7.3資金現(xiàn)金流量計劃各年度現(xiàn)金流量計劃表表7.3 單位：萬元用款項(xiàng)目名稱2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年合計1靜態(tài)開發(fā)投資86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.02建設(shè)期貸款利7200.007200.007200.007200.007200.00息3售房營業(yè)稅金2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022

30、522.504所得稅4747.0510988.212040.211355.39130.4043085銀行還貸款90000.006抽回自有資金50000.007現(xiàn)金流出96201.252706.854354.960430.6143369.13390.046006308現(xiàn)金流入179000.166298.200591.230236.248806.142436.0076909938709自有資金50000.001銀行貸款90000.0001銷售收入39000.083500.087000.084000.079000.037000.01000000上年轉(zhuǎn)入82798.7113591.146236.169

31、806.105436.79046.76909938750第八章經(jīng)濟(jì)分析8.1銷售收入分析銷售價格經(jīng)濟(jì)適用住宅銷售價格：2000元/米2老年公寓銷售價格:3000元/米2多層商品住宅銷售價格:3000元/米2高層商品住宅銷售價格:4000元/米2商業(yè)建筑銷售價格:6000元/米2學(xué)校幼兒園假定出讓價格：2500元/米2銷售收入分析根據(jù)實(shí)際銷售情況看，一般情況當(dāng)年竣工現(xiàn)房當(dāng)年可銷售量為3060%次年銷售量可達(dá)到4070%銷售計算表詳見表8.1,銷售利潤詳見表8.2。為簡化計算起見，本項(xiàng)目按以下原則計定銷量：即當(dāng)年竣工面積可銷售一百分之五十，余百分之五十轉(zhuǎn)入下年度銷售老年公寓經(jīng)濟(jì)適用住房多層商品住宅

32、高層商品住宅商店中小學(xué)校幼兒園合計200銷售1000025000400004000050001200008年量度銷售3000.05000.0012000.016000.03000.0039000.0金額0000200銷售1500050000800008000020000200020002490009年量度銷售4500.010000.024000.032000.012000.0500.00500.0083500.0金額000000201銷售500050000800008000030000300030002510000年量度銷售1500.010000.024000.032000.018000.07

33、50.00750.0087000.0金額000000201銷售500008000080000300002400001年量度銷售10000.024000.032000.018000.084000.0金額00000201銷售250008000080000300002150002年量計劃銷售量計算表表8.1 單位：萬元2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年合計1銷售收入39000.083500.087000.084000.079000.037000.0409500.00000002銷售稅金5.5%2145.004592.504785.004620.004345.00

34、2035.0022522.503靜態(tài)建設(shè)投資86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.04建設(shè)期貸款利7200.007200.007200.007200.007200.0036000.0息05銷售費(fèi)用585.001252.501305.001260.001185.00555.006142.501.5%6總支出96786.253896.344432.450702.442514.42590.00290921.4600080表8.2 單位：萬元度銷售5000.0024000.032000.018000.079000.0金額0000201銷售4000040

35、00015000950003年量度銷售12000.016000.09000.0037000.0金額000合計9000.040000.0120000.160000.78000.01250.01250.0409500.00000000銷售利潤預(yù)測表7當(dāng)年銷售利潤-57786.29603.642567.633297.636485.634410.024400008累計銷售利潤-57786.-28182.14385.047682.584168.1118578.118578.246000010109所得稅(33%)4747.0510988.212040.211355.0430累計所得稅4747.05157

36、35.227775.439130.45981稅后利潤9637.9531947.256392.679447.679447.6041111稅前投資總利50.93%1潤率1稅后投資總利34.13%2潤率1稅刖自有資金237.15%3投資總利潤率1稅后自有資金158.89%4投資總利潤率8.2銀行貸款還本付息計劃整個項(xiàng)目自2008年至2012年均屬投資階段，真正獲利年度為2012年，因而，項(xiàng)目計劃2012 年內(nèi)一次償清全部銀行貸款本金，銀行貸款利息按年度償還。項(xiàng)目2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年合計1年初借款累計90000.090000.090000.090000.090000.0090000.0000002當(dāng)年借款90000.090000.090000.090000.090000.0000003本年應(yīng)付利息7200.007200.007200.007200.007200.0036000.004本年還本付息7200.007200.007200.007200.0097200.004.1本年還本000090000.0090000.004.年末付