公司合同簽證管理制度

1、合同管理辦法第一章總則第一條 為有效地控制施工項目成本管理， 加強項目管理范圍本辦法所稱施工合同是指為完成公司承建的施工工程任務， 經過招標或議標方式而確定， 而與另一方簽訂的工程建設施工合同。第三條 本辦法適用于分公司（以下簡稱 “公司 ”）及所屬指揮部或項目管理處 （以下簡稱 “項目部）的施工合同的簽訂、計量支付、交工支付、竣工結算、延期、變更 /索賠、履約和合同資料管理工作。第二章管理組織與職責第四條 公司合約經營部是施工合同管理的職能部門， 項目部是該項工作的實施單位。第五條公司管理職責1、合約經營部（ 1）組織施工合同的談判、評審、簽訂、變更、補充，建立分類合同臺帳。（ 2）指導、檢

2、查、監(jiān)督和考核項目部施工合同管理工作。（ 3）指導、檢查、監(jiān)督項目部的計量支付程序及變更費用、索賠、工程延期和竣工決算程序的實施。（ 4）定期對工程項目的工程計量、施工合同支付及費用測算、單價確定、清單調整、費用評估報告等進行檢查和考核。（ 5）負責對項目部清單外的工程變更項目的費用測算進行審核。（ 6）負責提供施工合同管理等相關信息。（ 7）負責指導項目部工程變更立項的管理工作。（ 8）負責項目部較大工程變更立項的審核及變更文件的備案工作。（ 9）參與項目部較大工程變更方案的評審工作。2、項目部管理職責（ 1）項目負責人負責項目部管理權限范圍內的資金撥付和工程變更、延期、索賠的審批。（ 2）

3、項目部技術負責人（總工程師）負責組織工程變更的審核和上報工作。（ 3）合約部參加施工合同的談判、評審、簽訂、變更、補充，并分類建檔管理。建立、健全項目部工程計量支付、變更、索賠、延期管理程序及相關的實施細則。負責組織開展總體計量支付申請、中期計量、合同支付和交工計量支付工作。負責辦理施工單位的竣工結算，組織開展（或參與）竣工決算工作。負責工程變更的費用測算、 單價確定、 清單調整和費用評估報告審批、 報備工作。負責合同外的變更費用的申報工作。負責工程量清單外變更項目的費用管理信息的上報工作。 定期向上級主管部門提供相關工程計量支付信息、履約管理總結及報表。（ 4）技術部負責工程技術資料的抽檢及

4、工程變更的日常管理工作，受理工程變更立項， 組織變更方案的技術評審、變更通知的簽發(fā)、備案登記以及相關資料的歸檔整理。對于未設臵技術部門的項目部，則相應職責并入工程部門。（ 5）工程部負責工程數(shù)量和工程變更數(shù)量的現(xiàn)場確認和變更實施的監(jiān)督工作， 并參與變更方案的技術評審。第三章管理工作程序第六條管理工作程序注：第、部分由合約經營部組織實施；第部分由項目部組織實施。第四章合同評審與簽訂第七條施工合同簽訂程序見公司 合同管理辦法 相應章節(jié)及 合同簽訂流程圖。第八條公司項目合約部參加合同談判和合同簽訂工作。第九條 項目部自行簽訂的施工合同，由項目部按照公司合同管理辦法相應章節(jié)合同簽訂后，公司合約管理部將

5、合同文件的副本和合同談判的資料移交項目合約部， 并辦理簽字移交手續(xù)。第十一條公司合約管理部和項目合約部分別依據(jù)簽訂的施工合同建立施工合同分類合同管理登記臺帳。第五章計量支付管理第十二條工程量清單管理1、項目部在工程建設準備階段，應組織開展工程量清單核算工作。在施工圖紙齊全后，對工程數(shù)量進行全面核算，確定工程量支付清單。2、在施工過程中因設計變更、施工變更或其它原因而導致項目及費用發(fā)生變化時，應填報設計變更清單或施工變更清單， 并對這些變化清單及時進行審核， 并在季度末報備公司合約管理部。3、針對增補清單、設計變更和施工變更清單等發(fā)生清單變化的項目，在報備公司合約管理部時，須說明發(fā)生項目的單價測

6、算原則和依據(jù)。第十三條工程計量管理1、項目部相關部門根據(jù)合同條款的有關規(guī)定，對工程計量的合同支付管理1、支付條件（ 1）未簽訂合同，不得提前支付合同款項。（ 2）合同支付必須符合合同條款的規(guī)定。（ 3）完成合同規(guī)定的工作內容并符合規(guī)定標準。（ 4）有準確可靠的支付依據(jù)或憑證。（ 5）項目部或監(jiān)理的指令得到執(zhí)行且符合要求。（ 6）合同支付必須經相關部門審核和主管領導審批。（ 7）在資金使用計劃額度以內。2、施工合同支付（ 1）經招標的工程項目，合同支付必須嚴格按照招標文件及合同文件的相關規(guī)定執(zhí)行。（ 2）不執(zhí)行工程計量的施工合同的支付，應按照訂立的合同條款執(zhí)行。3、其他合同支付凡與工程建設有關，

7、 且合同價款進入工程決算的其他合同及協(xié)議書的支付， 均應該按照合同條款及支付程序辦理。4、財務撥付程序符合清單支付和合同支付要求的撥款由合約部門開具撥款單， 經對方負責人確認和主管領導審核確認后，并經工程部、技術部、分管領導、項目負責人和財務負責人審簽后，最后至財務部辦理付款手續(xù)。第十五條交（竣）工結算1、交工結算（ 1）在合同工程交工證書簽發(fā)后 42 天（或項目部規(guī)定時間）工程變更管理第十六條 工程變更審批程序1、工程變更劃分為設計變更、施工變更兩類。不論是業(yè)主、監(jiān)理、設計、施工任何一方提出，必須經當事人協(xié)商一致，同時按規(guī)定程序認定。2、工程變更應遵循 “先批準，后實施 ”的原則，凡未按規(guī)定

8、程序、未經建設單位同意的變更，均為無效變更。3、工程變更必須滿足國家有關公路工程強制性標準和技術規(guī)范要求，符合工程質量、實用功能和環(huán)境保護的要求。4、工程變更依據(jù)（ 1）建設單位、相關政府行業(yè)部門的要求；（ 2）規(guī)劃紅線調整、建筑物拆遷等外部邊界條件的變化（相關會議紀要） ；（ 3）設計文件中的修改、補充和完善；（ 4）施工圖交底及審圖中發(fā)現(xiàn)的問題（相關會議紀要） ；（ 5）施工過程中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場地形、地質、周邊條件不符合的內容；（ 6）相關單位（包括施工、監(jiān)理、設計、業(yè)主）提出并經建設單位確認的優(yōu)化設計建議；（ 7）施工方案發(fā)生并經批準。5、公路工程重大、較大設計變更屬于對設計文件內容做重大修

9、改，項目部必須組織對設計變更進行審查并按規(guī)定報建設單位或交通主管部門進行審批， 并報公司審核。變更費用超過 30 萬元的變更項目，方案須報公司總工程師審批；費用由公司合約管理部審核，合約主管領導審批。6、項目部委托設計單位編制完成設計變更文件后，應當及時組織審查。7、對工程變更費用的批準：（ 1）對清單項目內的工程變更費用的批準，經項目部組織各有關職能部門進行經濟技術論證，由項目部批準。（ 2）對清單項目外的工程變更，由項目部職能部門報備公司，由公司主管部門組織費用審核。（ 3）項目部批準的各種變更于批準后以月報形式報公司合約管理部備案。8、執(zhí)行項目管理的項目部，應組織好工程變更中間環(huán)節(jié)的審核

10、工作，以及變更費用的審查工作，并協(xié)助委托人作好變更項目的審批工作。第十七條工程變更的辦理規(guī)定1、項目部的工程變更必須通過監(jiān)理單位辦理，總監(jiān)辦根據(jù)授權及時、有效、合法、合規(guī)地給予辦理。2、承包人提出的工程變更，由監(jiān)理單位報送項目部，項目部按審批程序辦理。經審核、評估和批準后， 書面通知監(jiān)理單位， 由監(jiān)理單位簽發(fā)工程變更通知單后執(zhí)行。3、無論由任何方提出的工程變更，必須闡明所產生的原因、依據(jù)的合同條款、涉及的工程項目、估算的數(shù)量、單價與金額、減少變更損失的方案等，并在合同文件規(guī)定的時限工程延期1、由非承包人原因造成的工期延誤，監(jiān)理工程師方可考慮受理承包人的延期申請；由承包人自身原因造成的工期延誤，

11、監(jiān)理工程師不予考慮其延期申請。2、在工程建設中，若只是局部工程受影響，承包人應考慮采取補救措施予以彌補，而不應考慮推遲工程項目的總工期。3、若延期的工程項目不在工程進度網絡計劃的關鍵線路上，即使是在非關鍵線路的關鍵工序上， 監(jiān)理工程師亦不應考慮延長總工期， 項目部不承擔任何延期費用。4、工程延期必須征得委托人的批準。第十九條費用索賠費用索賠是承包人根據(jù)合同條款的有關規(guī)定， 對非自身原因造成其經濟損失， 通過監(jiān)理工程師和項目部辦理的補償。 監(jiān)理工程師可以受理的索賠項目必須符合合同文件相關條款規(guī)定，同時必須在項目部確認的條件下進行辦理。第二十條承包人在工程延期和費用索賠事件發(fā)生后28 天（或項目規(guī)

12、定時限）為證明索賠（或延期）項目的成立，承包人應在索賠（或延期）事件發(fā)生后，不斷提交充分證明資料，監(jiān)理工程師依據(jù)監(jiān)理記錄， 審核承包人證明資料的合理性、真實性、有效性。經審核對于承包人提供的資料不真實、不充分的，不予受理。第二十二條索賠費用計算原則1、數(shù)量確定（ 1）根據(jù)監(jiān)理工程師的現(xiàn)場確認記錄。（ 2）核實后由承包人提供的索賠資料。（ 3）如果監(jiān)理工程師提出必要的、正確合理的彌補措施，而承包人未執(zhí)行則該索賠不予考慮。2、費用確定（ 1）采用工程量清單中相同或類似的項目單價。（ 2）協(xié)商定價，不能統(tǒng)一時以監(jiān)理工程師確定的為準。（ 3）采用正式現(xiàn)行的完整的取費標準定價格。（ 4）按有關票據(jù)計算定

13、價。（ 5）其他補償方式。第二十三條 費用索賠的支付按照第七章的相應條款執(zhí)行。 第二十四條 項目部在工程建設實施前期，項目部應對涉及工程建設風險源的因素進行具體分析，并進行風險評估， 采取預防措施， 對可預見的工程索賠事項的風險降至最低； 對存在工程設計風險的索賠，及時與建設方溝通，以減少潛在的索賠風險。第八章履約管理第二十五條 公司項目管理部是工程建設施工、 監(jiān)理合同履約管理的監(jiān)督管理部門，項目部組織具體實施。 公司相關部門負責其職責范圍履約管理應以招標文件及合同條款為依據(jù)，嚴格按照約定的履約管理工作的主要項目部的履約管理1、對承包人的履約管理（ 1）施工準備期：在承包人進場一個月內，開工令

14、下達之前，檢查人員資質、駐地建設的履約情況。（ 2）施工期：結合工程進展情況分階段組織實施。不定期檢查承包人的人員、設備、工程質量、工程進度、安全、環(huán)保工作的履約情況，管理資料合理編報、合規(guī)管理情況， 工程款?？顚Ｓ们闆r， 分包管理情況， 監(jiān)理程序的執(zhí)行情況以及合同約定的其他義務的履行情況。（ 3）交工及缺陷責任期：結合缺陷責任期組織實施。檢查已交工工程是否達到了合同雙方簽署的合同約定的全部條件， 交工資料及結算工作能否及時完成， 缺陷責任期內遺留工程的完成情況， 缺陷責任期養(yǎng)護責任的實施情況以及竣工資料的完善與移交情況。2、對監(jiān)理單位的履約管理對監(jiān)理單位的履約檢查， 必須結合對承包人的履約檢查共同實施， 并可設專人對監(jiān)理工作進行日常巡查。（ 1）施工準備期：檢查監(jiān)理單位人員資質情況及相關設備的投入。（ 2）施工期：檢查監(jiān)理單位開展監(jiān)理工作情況，以及在授權范圍內對承包人的管理情況。（ 3）交工及缺陷責任期：檢查已交工工程是否達到了合同雙方簽署的合同約定的全部條件，交工資料及結算工作的能否及時完成， 缺陷責任期依據(jù)施工合同相關條款規(guī)定的賠償或罰款額度，對構成違約事實的承包人或監(jiān)理單位予以處理；或將履約檢查不良記錄錄入建設信用信息系統(tǒng)。第三十條 公司對