產業(yè)基金助力企業(yè)發(fā)展PPT教學講授課件

1、助 力 企 業(yè) 發(fā) 展演講人： XXX產 業(yè) 基 金在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。目錄01什么是產業(yè)基金？02產業(yè)基金的運作模式03產業(yè)基金的成立與管理04產業(yè)基金的申請條件及資料什么是產業(yè)基金？0

2、1在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。什么是產業(yè)基金？國家發(fā)改委在產業(yè)投資基金管理暫行管理辦法（征求意見稿）中定義“產業(yè)投資基金是一種對未上市企業(yè)進行股權投資和提供經營管理服務的，利益共享與風險共擔的集合

3、投資制度，即通過向多數投資者發(fā)行基金份額設立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金資產，委托基金托管人托管基金資產，從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎設施投資等實業(yè)投資的一種創(chuàng)新的金融制度，其投資收益按投資者的出資份額共享，投資風險由投資者共擔?！碑a業(yè)投資基金國內定義1它是以某些產業(yè)為投資對象的一種投資基金，重點投向具有高增長潛力的未上市企業(yè)，以進行股權或準股權投資，同時參與被投資企業(yè)的經營管理和監(jiān)督，待所投資企業(yè)（項目）發(fā)育成熟后通過股權轉讓等方式實現資本增值。201在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面

4、，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。產業(yè)基金特點非公開的定向募集權益型投資方式一般投資于非上市企業(yè)成熟企業(yè)退出渠道多樣化有限合伙制較多資金來源廣泛流動性差中長期投資什么是產業(yè)基金？01產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后

5、面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。LP ALP B管理團隊管理公司GP托管銀行投資決策委員會項目A 項目B 項目N 出資99%，分享80%收益出資1%，分享20%收益委托管理資金托管投資及管理投資決策出資設立投資基金（有限合伙）管理公司GP產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿

6、戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。項目收集、篩選立 項項目聽證項目審慎調查現場調研部門初審項目預審項目評審 項目復議 評審委員會決議 合同章程的洽談與起草約見企業(yè)負責人 約見企業(yè)負責人 出具管理建議書 法律文件的審批、簽署 執(zhí)行投資合同、章程

7、投資流程產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。管理團隊 技術因素市場因素實施能力財務狀況退出方式宏觀因素重要程序盡職調查產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿

8、戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。成長潛力資產調查無形資產評估有形資產評估盈利資產調查價值評估產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人

9、員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。現場考察的時間接觸了擬投資企業(yè)那些人員對企業(yè)做了那些方面的考察此次考察與審慎調查時的情況有那些變化通過現場考察進一步得出對該企業(yè)的總體印象，包括管理團隊的素質及誠信狀況、管理制度的建設情況、業(yè)務流程的規(guī)范性、員工的總體素質、公司氣氛、企業(yè)的發(fā)展前景等考察報告的結論 ，表明是否建議實施投資決議12

10、3456現場調研產業(yè)基金的運作模式02在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。12產業(yè)基金的運作模式 02公司設立投資項目合同、章程等法律文件審核小組，負責投資項目合同、章程等法律文件的審核，審核小組由律師、

11、項目經理及公司的負責人、評審委員會秘書長組成，主要審查合同（章程）文本與委員會決議的一致性，并簽署審查意見。 公司負責人及項目組長對合同、章程等法律文件的商業(yè)條款是否符合公司利益負責，項目組長另需對我方以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實性負責；評審委員會秘書長對合同、章程是否符合投資決議負責；律師對合同、章程條款的準確性、嚴密性及是否符合投資決議負責。在起草完項目合同、章程后，項目經理需填寫合同審批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐級上報審批，并提交法定代表人或其授權代表簽署。合同審批表應列明：投資金額、投資方式、所占股權比例回購、追加投資、違約責任條款、管理約束等項目投資的保

12、護性條款的簡要內容。3法律文件的審批和簽署在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。重要程序產業(yè)基金的投資規(guī)定投資原則力求投資項目的成長性、增值性，優(yōu)先選擇具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項目進行投資，確保

13、投資資金的安全性、收益性和流動性。投資資金的分配合理分配長期投資資金與短期投資資金，以確保公司能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益。投資限制不得投資于承擔無限責任的企業(yè)；不得為非所投資企業(yè)提供擔保。所投資企業(yè)要求擔保的，應按股份比例承擔擔保責任，且須經公司項目評審委員會同意；產業(yè)基金的運作模式02產業(yè)基金的成立與管理03在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓

14、的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。個人投資人（LP）機構投資人（LP）戰(zhàn)略投資人（LP）政府機構（LP）產業(yè)基金投資管理有限公司（GP）普通合伙人有 限 合 伙 人商業(yè)銀行基金托管人投 資以股權形式或可轉債形式投資于公司簽約的項目投資委員會投資決策律師事務所會計師事務所服務機構產業(yè)基金的成立與管理03在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣

15、的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。股份公司（劣后級LP）XX投資管理（GP）產業(yè)基金(LLP)項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參股持有100%股權基金管理團隊控 股基金退出時，受讓基金持有的股權特殊目的公司（GP）利益相關方控 股財務投資人（優(yōu)先級LP）投資人退出時，按約定收購財務

16、/信托投資人持有的基金財產份額（或有）委托管理協議產業(yè)基金的成立與管理03在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。XX投資管理有限公司投資委員會合伙人大會董事總經理執(zhí)行董事副總裁投資經理投資助理專家顧問委員會

17、產業(yè)基金組織架構1合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔任；投資委員會是基金擁有投資決策權力的唯一機構；專家顧問委員會聘請相關領域的專家擔任；基金（即有限合伙企業(yè)）授權基金管理公司全權進行投資管理的日常工作。234產業(yè)基金的成立與管理03產業(yè)基金的申請條件及資料04在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高

18、度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。貸款人背景情況與銀行往來及或有負債情況 1貸款基本情況其他需要說明的情況2借款用途及還款金來源綜合分析該貸款風險程度 3財務狀況及償債能力反擔保情況 4市場預測及銷售分析 調查結論 5產業(yè)基金的申請條件及資料04在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好

19、安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。1.具備企業(yè)法人資格并已通過年檢；2.依法經營，經營范圍符合國家政策；3.企業(yè)短期流動資金貸款，申請擔保額不超過該企業(yè)有效凈資產的70%；4.對于中長期貸款，申請擔保額不超過該企業(yè)有效凈資產的50%；5.具有償還借款的能力，并能提供有效、足額和易于變現的反擔保措施；6.對單個企業(yè)的擔保金額不超過我公司自身實收資本的10%；7.該企業(yè)資產負債率不超過70%。注：有效資產是指扣除存貨及應收帳款中的呆壞賬、待攤費用和本公司難以確認的無形資產、遞延資產之后的企業(yè)凈資產。申請人具備的條件產業(yè)基金的申請條件及資料04在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。在工作人員的幫助下，我和媽媽系好安全繩，穿戴好安全衣和頭盔，走上了二層樓的高度，我走在前面，媽媽走在后面，因為人多的原因，工作人員讓我們走上三層樓的高度玩，瞬間我倆的表情有點不淡定了，這樣的高度對我們來說有點超高了。申請人應提供的