計電會算化課程是實訓報告

1、會記電算化課程實訓報告1. 實訓實訓時間：2011年36月2. 地點：篤行3033. 實訓目的：手工作帳的會計流程金蝶軟件基本操作4. 實訓步驟：l 手工帳的步驟A. 整理原始憑證 B. 依據(jù)原始憑證編制記賬憑證 C. 做丁字帳,并結(jié)轉(zhuǎn)損益(即費用)D. 依據(jù)余額編制平衡表，試算平衡， 以保證記賬的準確E. 根據(jù)丁字帳上的發(fā)生額登記科目匯總表(損益類的只要按余額填表)F. 還應(yīng)把各明細賬與總賬核對保證帳帳相符G. 最后是編制報表,裝訂憑證、報表l 金蝶軟件操作一、 基本建賬參數(shù)二、 用戶管理設(shè)置三、 初始化設(shè)置（一）核算項目設(shè)置（二）幣別設(shè)置（三）憑證字和結(jié)算方式（四）會計科目設(shè)置四、初始化數(shù)

2、據(jù)1.固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)2.往來業(yè)務(wù)資料3.科目余額4.匯總并試算平衡五、啟用賬套六、日常賬務(wù)處理憑證處理七、固定資產(chǎn)處理八、工資工資項目：資計算方法工加班工資 加班時間 5應(yīng)發(fā)工資 基本工資 加班工資 崗位津貼 獎金實發(fā)工資 應(yīng)發(fā)工資 扣款資計算方法工加班工資 加班時間 5應(yīng)發(fā)工資 基本工資 加班工資 崗位津貼 獎金實發(fā)工資 應(yīng)發(fā)工資 扣款九、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬和結(jié)轉(zhuǎn)本期損益十、報表處理：1.查看本月資產(chǎn)負債表和利潤表（損益表）。2.制作銷售費用明細表十一、財務(wù)分析十二、往來業(yè)務(wù)1.核銷往來業(yè)務(wù)2.查看往來對賬單和賬齡分析表。十三、期末結(jié)賬5. 實訓心得：做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實

3、際操作相結(jié)合，在理論和實訓教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。我堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作中去，才能真正掌握這門知識。此次實習，我們必須在機房上機作賬。首先，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。第二，在錄入憑證時，有的關(guān)系到應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的會計科目的使用，則會出現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應(yīng)用”。這時我

4、們應(yīng)該調(diào)出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉，這時就能使用了。出納簽字時沒有符合條件的憑證，憑證審核后，進行出納簽字時出現(xiàn)了“沒有符合條件的憑證”，原來是因為在定義憑證時沒有設(shè)置該項內(nèi)容。第三，輸入銀行對賬單時，日期不是超出范圍就不符合要求，經(jīng)過老師指點發(fā)現(xiàn)，進入時沒有選對日期，所以銀行對賬單總是出問題。最后，在生成報表時遇到的問題更多，很多數(shù)都不平，我們只好逐筆查找錯誤并對正明細賬，發(fā)現(xiàn)確實錯了后不得不進行反記賬、取消審核取、消出納簽字進行修改。然后再出納簽字、審核、記賬。再查看報表中的數(shù)據(jù)是否正確了。通過手工實習，讓我感覺手工做賬太煩瑣。所有的賬表都要自己編制，不像電算化報表根據(jù)公式自己出數(shù)。手工做賬不能馬虎，一點點錯就要改好多。即將畢業(yè)的我們，再經(jīng)歷這次實習后，對以后實際工作又有了新的認識。會計手工做賬是一個很煩瑣的工作，現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展的速度很快我們可以利用計算機來做賬。本次實習是我們大學期間的第一次上機實習，實習主要通過計算機錄入來進行處理，提高學生