《項目運營管理表單__月報》萬科房地產(chǎn)

1、項項目目 運運營營簡簡報報月月度度運運營營簡簡報報（2006年年月月）1 1、項項目目投投資資分分析析2 2、項項目目營營銷銷分分析析3 3、項項目目工工程程進進度度分分析析4 4、項項目目合合同同管管理理5 5、項項目目融融資資及及現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量6、項項目目財財務務分分析析投資分析編報項目 經(jīng)理簽發(fā)投資分析審核區(qū)域公司核準營銷分析編報營銷分析審核工程進度編報工程進度審核采購分析編報采購分析審核財務分析編報財務分析審核項項目目運運營營月月報報1 1、項項目目投投資資分分析析單位：萬元成本科目名稱7月當年累計項目全程累計項目預算總投資全程累計完成預算總投資計劃支出 實際支出完成計劃完成工程量計

2、劃支出實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃累計完成工程量一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費0.0%0.0%0.0%0.0%二二前前期期工工程程費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1規(guī)劃設計及勘察費0.0%0.0%0.0%0.0%2可行性研究費0.0%0.0%0.0%0.0%3監(jiān)理及審價費0.0%0.0%0.0%0.0%4三通一平0.0%0.0%0.0%0.0%5測繪費0.0%0.0%0.0%0.0%6檢測及試樁、樁測試費0.0%0.0%0.0%0.0%7招標管理費0.0%0.0%0.0%0.0%8人防費0.0%0.0%0.0%0.0%9大市政配套費0.0%0.0%

3、0.0%0.0%10配套方案征詢費0.0%0.0%0.0%0.0%11質(zhì)檢費及交房前各項驗收費0.0%0.0%0.0%0.0%12規(guī)劃請照費0.0%0.0%0.0%0.0%13其他0.0%0.0%0.0%0.0%三三基基礎礎設設施施費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1供水0.0%0.0%0.0%0.0%2供電0.0%0.0%0.0%0.0%3供煤氣0.0%0.0%0.0%0.0%4通訊（電話配套費）0.0%0.0%0.0%0.0%5環(huán)保設施（污水處理工程）0.0%0.0%0.0%0.0%6環(huán)衛(wèi)設施0.0%0.0%0.0%0.0%7景觀綠化工程費0.0%0.0%0.0%0.0%8車庫（獨

4、立）0.0%0.0%0.0%0.0%9道路（總體工程）0.0%0.0%0.0%0.0%10小區(qū)雨污水工程0.0%0.0%0.0%0.0%11其他0.0%0.0%0.0%0.0%項項目目運運營營月月報報1 1、項項目目投投資資分分析析單位：萬元成本科目名稱7月當年累計項目全程累計項目預算總投資全程累計完成預算總投資計劃支出 實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃累計完成工程量四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1建筑結(jié)構工程0.0%0.0%0.0%0.0%2電梯工程0.0%0.0%0.0%0.0%3消防工程（含驗收檢

5、測費）0.0%0.0%0.0%0.0%4有線電視工程0.0%0.0%0.0%0.0%5維修基金0.0%0.0%0.0%0.0%6物業(yè)及居委會費用0.0%0.0%0.0%0.0%7空調(diào)工程0.0%0.0%0.0%0.0%8智能化工程費0.0%0.0%0.0%0.0%9其他0.0%0.0%0.0%0.0%五五公公共共配配套套設設施施費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1會所0.0%0.0%0.0%0.0%2商業(yè)設施0.0%0.0%0.0%0.0%3售樓處裝飾0.0%0.0%0.0%0.0%4樣板房及實品屋裝飾0.0%0.0%0.0%0.0%5其他0.0%0.0%0.0%0.0%六六開開發(fā)發(fā)間

6、間接接費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%七七財財務務費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%八八銷銷售售費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%九九銷銷售售稅稅金金及及附附加加稅稅0.0%0.0%0.0%0.0%十十土土地地增增值值稅稅0.0%0.0%0.0%0.0%十十一一所所得得稅稅金金0.0%0.0%0.0%0.0%十十二二其其他他0.0%0.0%0.0%0.0%合合計計-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%投投資資情情況況說說明明：項項目目運運營營月月報報項項目目投投資資分分析析附附表表：預預算算調(diào)調(diào)整整說說明明單位：萬元成成本本科科目目名名稱稱預預算算總總投投資資（A）全全程

7、程累累計計已已支支付付(B)預預算算總總投投資資完完成成（C C）預預計計投投資資增增減減額額(D)預預計計至至項項目目 竣竣工工總總投投資資(E)=A+D預預計計未未付付金金額額F=E-B一土地征用及拆遷補償費-二前期工程費-其中：三基礎設施費-其中：四建筑安裝工程費-其中：五公共配套設施費-其中：六開發(fā)間接費用-七財務費用-八銷售費用-九銷售稅金及附加稅-十土地增值稅-十一所得稅金-十二其他-合合計計-預預算算變變更更情情況況說說明明：項項目目運運營營月月報報2 2、項項目目營營銷銷分分析析單位：萬元06年產(chǎn)品類型9月年度合計項目累計備注說明計劃實際完成率計劃實際完成率計劃實際完成率本月銷

8、售情況住宅高層高層面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%小高層面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%多層面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%別墅獨棟面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%排屋面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.

9、0%0.0%0.0%疊加面積0.0%0.0%0.0%套數(shù)0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%商業(yè)商鋪面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%底商面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%寫字樓面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%項項目目運運營營月月報報2 2、項項目目營營銷銷分分析析單位：萬元06年產(chǎn)品類型9月年度合計項目累計備注說明計劃實際完成率計劃實際完成率計劃實際完成率酒店面積0.0%0.0%0.

10、0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%工業(yè)廠房面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%車位地上個數(shù)0.0%0.0%0.0%面積0.0%0.0%0.0%價格(萬/個)0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%地下個數(shù)0.0%0.0%0.0%面積0.0%0.0%0.0%價格(萬/個)0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%合計面積（不含車位）-0.0%-0.0%-0.0%價格-0.0%合同金額-0.0%-0.0%-0.0%臨時經(jīng)營性租金收入商業(yè)0.0%0.0%0.0%寫字樓0.0%0.0%0.0

11、%車庫0.0%0.0%0.0%小計-0.0%-0.0%-0.0%售樓款及出租現(xiàn)金流入0.0%0.0%0.0%銷售費用代理費用策劃費用0.0%0.0%0.0%傭金0.0%0.0%0.0%溢價分成0.0%0.0%0.0%自銷費用0.0%0.0%0.0%廣告費用0.0%0.0%0.0%其他費用0.0%0.0%0.0%銷售費用合計-0.0%-0.0%-0.0%本月銷售情況項項目目運運營營月月報報3 3、項項目目工工程程進進度度分分析析說明：施工進度計劃按樓號或按進度相近組團為單位列示。序號單位工程名稱結(jié)構類型層數(shù)建筑面積開工日期竣工日期合同總價當月完成工作量上月累計完成工作量本月累計完成工作量完成率上

12、月形象進度本月形象進度（平方米）合同價格 變更價格123456789101112131415161718192021222324項項目目進進度度控控制制節(jié)節(jié)點點說說明明：（參照年度經(jīng)營計劃的進度控制節(jié)點，填報當月開始及完成的進度控制節(jié)點）項項目目運運營營月月報報4 4、項項目目合合同同管管理理單位：萬元合同內(nèi)容合同編號簽訂單位簽約時間執(zhí)行日預算額合同金額合同調(diào)整合同付款方式實際付款情況發(fā)票財務付款時間備注序號預算編號付款進度付款金額付款比例付款額流轉(zhuǎn)時間 付款進度余款實物工程量一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費- - - - -二二前前期期工工程程費費- - - - - - -1規(guī)劃

13、設計及勘察費- -2可行性研究費- -3監(jiān)理及審價費- -4三通一平- -5測繪費- -6檢測及試樁、樁測試費- -7招標管理費- -8人防費- -9大市政配套費- -10配套方案征詢費- -11質(zhì)檢費及交房前各項驗收費- -12規(guī)劃請照費- -13其他- -三三基基礎礎設設施施費費- - - - - - -1供水- - -2供電- - -3供煤氣- - -4通訊（電話配套費）- - -5環(huán)保設施（污水處理工程）- - -6環(huán)衛(wèi)設施- - -7景觀綠化工程費- - -8車庫（獨立）- - -9道路（總體工程）- - -10小區(qū)雨污水工程- - -11其他- - -四四建建筑筑安安裝裝工工程程費

14、費- - - - - - -1建筑結(jié)構工程- - -2電梯工程- - -項項目目運運營營月月報報4 4、項項目目合合同同管管理理單位：萬元合同內(nèi)容合同編號簽訂單位簽約時間執(zhí)行日預算額合同金額合同調(diào)整合同付款方式實際付款情況發(fā)票財務付款時間備注序號預算編號付款進度付款金額付款比例付款額流轉(zhuǎn)時間 付款進度余款實物工程量3消防工程（含驗收檢測費）- - -4有線電視工程- - -5維修基金- - -6物業(yè)及居委會費用- - -7空調(diào)工程- - -8智能化工程費- - -9其他- - -五五公公共共配配套套設設施施費費- - - - - - -1會所- - -2商業(yè)設施- - -3售樓處裝飾- - -

15、4樣板房及實品屋裝飾- - -5其他- - -六六銷銷售售費費用用- - - - - -七七其其他他- - - -總總 計計總總 計計- - - - - - -項項目目運運營營月月報報5 5、項項目目融融資資及及現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量單單位位：萬萬元元 項項目目 合合計計0606年年1 1月月0606年年2 2月月0606年年3 3月月0606年年4 4月月0606年年5 5月月0606年年6 6月月0606年年7 7月月0606年年8 8月月0606年年9 9月月0606年年1010月月0606年年1111月月0606年年1212月月現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入0.00.00.00.00.00.00.00.0

16、0.00.00.00.00.0房款收入0.0其中： 現(xiàn)金0.0按揭貸款0.0公積金0.0融資進款0.0其他0.0現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0土地費用0.0前期費用0.0基礎設施費0.0建筑安裝費0.0公共配套設施費0.0開發(fā)間接費0.0財務費用0.0銷售費用0.0銷售稅金及附加稅金0.0土地增值稅0.0所得稅金0.0融資還款0.0其他0.0項項目目凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0累累計計凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0項項目目運運營營月月報報6 6、項項目目財財務務分分析析資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債情情況況單單位位：萬萬元元期初余額本期增減期末余額備注說明財務指標期初期末項目資產(chǎn)總額資產(chǎn)負債率其中：流動資產(chǎn)流動比率其中：貨