BI財務(wù)分析主題

1、BI 財務(wù)分析主題1、收入主題1.1、營業(yè)收入總額及結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）；分析指標(biāo)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理營業(yè)收入 =主營業(yè)務(wù)收入 +其它業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入 / 收入總額其它業(yè)務(wù)收入 / 收入總額、分析方法對比分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.2、收入總額增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊）；科目（幾級科目，營業(yè)

2、收入，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）；分析指標(biāo)實際數(shù)，增長率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法對比分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖或曲線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.3、主營業(yè)務(wù)收入總額及結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理各業(yè)態(tài)（企業(yè)）主營業(yè)務(wù)收入/ 主營業(yè)務(wù)收入合計、分析方法比較分析法、展現(xiàn)

3、方式分析報表，柱狀圖或餅圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.4、主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)，比率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理主營業(yè)務(wù)收入實際數(shù) / 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)、分析方法對比分析法，同比 / 環(huán)比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖，餅圖，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.5、主營業(yè)務(wù)收入增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日

4、）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實際數(shù)，增長率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法同比 / 環(huán)比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.6、其它業(yè)務(wù)收入增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，其他營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實際數(shù)，增長率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法同比 / 環(huán)比分析

5、法、展現(xiàn)方式分析報表，曲線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，對比的周期等1.7、投資收益、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，投資收益），分析口徑（境內(nèi) / 境外 ,國企 / 私企）等；分析指標(biāo)實際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理抽取數(shù)據(jù)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)，進(jìn)行分析、分析方法指標(biāo)分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤，折線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，投資收益的趨勢1.8、營業(yè)外收入、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)）

6、；科目（幾級科目，營業(yè)外收入），分析口徑（境內(nèi) / 境外 ,國企 / 私企）等；分析指標(biāo)實際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理抽取數(shù)據(jù)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)，進(jìn)行分析、分析方法指標(biāo)分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤，折線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，營業(yè)外收入的趨勢1.9、毛利、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)收入， 主營業(yè)務(wù)成本），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；分析指標(biāo)實際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理主營業(yè)務(wù)收入 -主營業(yè)務(wù)成本、分析方法差額分

7、析法、展現(xiàn)方式分析報表，折線圖，趨勢圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，毛利的趨勢1.10、毛利率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)收入， 主營業(yè)務(wù)成本），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；分析指標(biāo)實際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（主營業(yè)務(wù)收入 -主營業(yè)務(wù)成本） / 主營業(yè)務(wù)收入、分析方法指標(biāo)分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖，曲線圖，趨勢圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，毛利率的趨勢2、費(fèi)用成本主題2.1、成本費(fèi)

8、用結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)成本，財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用等），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；分析指標(biāo)實際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源財務(wù)核算系統(tǒng)，報表系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)，EXCEL數(shù)據(jù)，其他系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理、分析方法、展現(xiàn)方式、其他說明2.2、主營業(yè)務(wù)成本增長率2.3、期間費(fèi)用2.4、期間費(fèi)用增長率2.5、期間費(fèi)用結(jié)構(gòu)3、利潤主題3.1、利潤總額及結(jié)構(gòu)3.2、利潤總額增長率3.3、利潤預(yù)算完成率3.4、主營業(yè)務(wù)利潤3.5、主營業(yè)務(wù)利潤增產(chǎn)率3.6、凈利潤3.7、凈利潤增長率3.8、實現(xiàn)利稅總額4、資產(chǎn)主題4.1、資產(chǎn)總額

9、及結(jié)構(gòu)4.2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.3、應(yīng)收應(yīng)付賬款4.4、其他應(yīng)收應(yīng)付4.5、預(yù)收預(yù)付4.6、存貨4.7、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4.8、存貨周轉(zhuǎn)率4.9、長期負(fù)債總額及對比分析4.10、流動負(fù)債總額及對比分析5、資金主題5.1、資金總額及結(jié)構(gòu)5.2、貨幣資金（銀行存款）5.3、集團(tuán)資金大額流出5.4、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額對比5.5、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)5.6、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)5.7、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額5.8、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額6、績效分析主題6.1、凈資產(chǎn)收益率6.2、總資產(chǎn)報酬率6.3、主營業(yè)務(wù)利潤率6.4、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)6.5、成本費(fèi)用利潤率6.6、資本收益率6.7、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.8、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率6.9、資產(chǎn)負(fù)債率6.10、已獲利息倍數(shù)6.11、速動比率6.12、現(xiàn)金流動負(fù)債比率6.13、帶息負(fù)債比率6.14、銷