員工費(fèi)用報(bào)銷流程(doc)

1、員 工 費(fèi) 用 報(bào) 銷 流 程 說 明一、流程名稱：?jiǎn)T工費(fèi)用報(bào)銷流程二、流程說明：用于員工每月報(bào)銷差旅、辦公等費(fèi)用三、表單規(guī)格：費(fèi)用報(bào)銷單（*公司）單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門：（報(bào)銷人）年 月日（自動(dòng)填）單據(jù)及附件共_ （報(bào)銷人）頁類型用途說明金額（元）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）合計(jì)（自動(dòng)）金額大寫（自動(dòng)）：拾萬仟佰拾原借款：（報(bào)銷人）應(yīng)退：（自動(dòng)）兀 元角分元備注：（報(bào)銷人）（可填字符1000字）意見：菜單：可自己維護(hù)報(bào)銷人（自動(dòng)，但可手工改）部門主管（自動(dòng)）費(fèi)控部門（自動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動(dòng)）授權(quán)人（自動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動(dòng)） 總經(jīng)理（自動(dòng)

2、）記賬會(huì)計(jì)（自動(dòng)） 領(lǐng)款人:表單樣式二:差旅費(fèi)報(bào)銷單（*公司）單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門：（報(bào)銷人）年 月 日（自動(dòng)）共貼附單據(jù)（報(bào)銷人）張出差 人（報(bào)銷職（報(bào)銷人）別人）出差事由（報(bào)銷人）出差日期自 年 月 日起至 年 月曰止（報(bào)銷人）1 共（報(bào)銷人）日日期地點(diǎn)費(fèi)用類型金額起始 日結(jié)束 日起點(diǎn)終占八、報(bào)銷 人報(bào)銷 人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷 人報(bào)銷 人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷 人報(bào)銷 人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷 人報(bào)銷 人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人總計(jì)金額（大寫）自動(dòng) 萬 仟 佰 拾 預(yù)支 報(bào)銷人 應(yīng)退：（自動(dòng)）補(bǔ)助 自動(dòng) 元角分元元元備注1000字內(nèi)意見菜單：機(jī)票費(fèi)，車船費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，住宿費(fèi)，出差

3、補(bǔ)助，住宿節(jié)約補(bǔ)助,其他報(bào)銷人（自動(dòng)，但可手工改）部門主管（自動(dòng)）費(fèi)控部門（自動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動(dòng)）授權(quán)人（自動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動(dòng)）總經(jīng)理（自動(dòng)）記賬會(huì)計(jì)（自動(dòng)）領(lǐng)款人：四、流程圖五、流程操作及要求報(bào)銷人根據(jù)報(bào)銷類別填寫電子表單信息，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)號(hào)，且單 據(jù)號(hào)唯一，有一定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則公司碼 * 年月*流水碼）。 電子表單原始信息填制要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核） 批人清楚了解費(fèi)用發(fā)生原由及構(gòu)成狀況。具體的規(guī)定可在電子流程逐 步完善后再出相關(guān)規(guī)定，例如餐飲費(fèi)需在備注里面說明人員，時(shí)間， 地點(diǎn)。的士費(fèi)需報(bào)明辦事原因，往來地點(diǎn)，時(shí)間。 若備注中無法說清，可插入相應(yīng)的附件，并在備注中

4、提示。若報(bào)銷人填制信息不清楚，則審核（批）人有權(quán)否決，由此導(dǎo)致的損 失由報(bào)銷人自行承擔(dān)。電子單據(jù)填寫完畢后， 傳送到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) （可能有多個(gè)層級(jí)） ，由其審核 （批）業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合理、合規(guī)，并承擔(dān)因?qū)徍瞬坏轿粠淼膿p失 的責(zé)任。費(fèi)控部門（未來可能的預(yù)算管理人員）審核業(yè)務(wù)是否超出控制范圍及 有關(guān)的規(guī)定。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要審核其業(yè)務(wù)發(fā)生是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定。 授權(quán)人依據(jù)其授權(quán)的權(quán)限審批相關(guān)業(yè)務(wù)，若超過審批權(quán)限則授權(quán)人審 核，由總經(jīng)理審批。授權(quán)人或總經(jīng)理審批完畢后電子單據(jù)傳送到會(huì)計(jì)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示 通知報(bào)銷人前來交付相應(yīng)的附件及票據(jù)。報(bào)銷人需將相應(yīng)票據(jù)、 合同或者報(bào)告按規(guī)定粘附在發(fā)票粘貼紙張上面；

5、同時(shí)還需要在發(fā)票粘貼單上左上角注明對(duì)應(yīng)的已經(jīng)審批通過的電子費(fèi)用報(bào)銷單單據(jù)號(hào) 會(huì)計(jì)需核對(duì)電子單據(jù)和相應(yīng)的附件單據(jù)。主要核對(duì)票據(jù)是否合規(guī)，金 額是否相符。如果符合要求，會(huì)計(jì)打印系統(tǒng)的審批單據(jù)（前三個(gè)月打印，打印內(nèi)容 可選擇，系統(tǒng)成熟穩(wěn)定后不用打?。?，并將附件票據(jù)等粘貼其后，制作 相應(yīng)憑證。如果不符合要求，處理： 1）退實(shí)物單重審電子單，通知報(bào)銷人； 2） 不需重申電子單，實(shí)物單須完善，通知報(bào)銷人前來領(lǐng)單。 會(huì)計(jì)將相應(yīng)的實(shí)物憑證給出納，電子單據(jù)也同樣傳送到出納。 出納根據(jù)情況選擇決定是銀行轉(zhuǎn)賬，還是現(xiàn)金領(lǐng)款。現(xiàn)金領(lǐng)款，系統(tǒng) 發(fā)出付款通知，報(bào)銷人根據(jù)通知前來領(lǐng)款，領(lǐng)完款后出納銷電子單。 銀行轉(zhuǎn)賬，完

6、畢后出納銷電子單；系統(tǒng)通知報(bào)銷人查收，出納需將相 應(yīng)的銀行回執(zhí)單粘貼在簽收處。 只有審核（批）通過的單據(jù)才能進(jìn)入下級(jí)審核（批）等處理。而電子 表單一旦審核（批）通過則進(jìn)入下次審核（批）環(huán)節(jié)，則表單信息基 本信息及原先審核過的信息，附件信息不能修改。若因種種原因未能 通過審核（批）的單據(jù)，最終全部返回到報(bào)銷人處，報(bào)銷人可對(duì)單據(jù) 作廢處理，或者重新填制處理。 報(bào)銷人、審核（批）名字自動(dòng)生成，不會(huì)因代碼與名稱對(duì)應(yīng)關(guān)系（人 員離職代碼給其他人用） 改變而改變?cè)瓎螕?jù)的人名字。 （人員名字可根 據(jù)采用掃描的個(gè)性化名字嵌入？） 審核（批）人只需要在相應(yīng)的位置按（同意） 、（返回處理）按鈕；若同意，系統(tǒng)自動(dòng)填寫審核（批）人名字；返回按鈕，可返回到指定級(jí) 審核（批）人，默認(rèn)為申請(qǐng)人，保留原先審核（批）的意見。意見的填寫：在審核（批）人意見為“是”的情況下，審核（批）人 需要在意見欄填寫相應(yīng)意見，審核（批）人名字自動(dòng)加在意見后面。 返回意見則自動(dòng)彈出意見對(duì)話框，由審核（批）人填寫，也可不填意 見，直接保存。審核（批）人只能修改自己所填寫的意見，但進(jìn)入下 一環(huán)節(jié)后則不能更改。合計(jì)金額和大