總賬系統(tǒng)初始化設置張嶸

1、EAS總賬系統(tǒng)初始化設置說明 EAS測試部 張嶸 導讀此文檔可指導讀者從零開始，啟用EAS的總賬系統(tǒng) 適用范圍 此文檔適用于研發(fā)及實施人員請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時變更，恕不另行通知目錄第1步，創(chuàng)建管理單元（CU）3第2步，創(chuàng)建CU管理員3第3步,切換需要管理的CU4第4步,設置業(yè)務控制策略4第5步,創(chuàng)建科目表.會計期間.匯率及幣別4第6步.維護根管理單元的組織屬性4第7步.創(chuàng)建組織單元（OU）4第8步,維護組織單元的組織屬性

2、5第9步,維護職位5第10步,維護職員信息5第11步,給用戶和角色授權5第12步, 維護核算項目、輔助賬類型（集團共用部分）5第13步,維護會計科目6第14步，設置總賬啟用期間6第15步,設置總賬相關的參數(shù)6第16步，維護核算項目和輔助賬類型（本組織單元用）7第17步，設置總賬的編碼規(guī)則，不同狀態(tài)的規(guī)則都要啟用7第18步，工作流設置8第19步，維護總賬的基礎設置8第20步，現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)的引入11第21步，往來賬科目余額初始化12第22步，輔助賬科目初始余額錄入13第23步，科目初始余額錄入14初始化總的流程如下:15第1步，創(chuàng)建管理單元（CU）操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)管理單元 管理

3、單元代表了一套基礎數(shù)據(jù)上下級環(huán)境，是一個基礎數(shù)據(jù)共享范圍，是共享模型中的隔離區(qū)域，體現(xiàn)了管理權的分離。管理單元是業(yè)務政策的主要分配路線，并且能夠據(jù)此調(diào)整管理控制力度。設置管理單元是為了能夠更好的政策集中管理 管理單元有如下特點：1、CU是基礎數(shù)據(jù)共享和隔離的單位。所謂共享，就是一個CU內(nèi)使用相同的基礎數(shù)據(jù)；所謂隔離，就是不同CU的基礎數(shù)據(jù)，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用；2、CU是系統(tǒng)分級管理的單位如果應用規(guī)模比較大，系統(tǒng)管理員不可能管理整個系統(tǒng)的用戶、權限、參數(shù)等，則可通過CU分級管理。如，某個子集團作為一個CU，可以獨立管理自己的用戶、權限、參數(shù)等。是否需要分級管理，應該是

4、由用戶決定的，如用戶不需要分級管理，那么各個CU可不設管理員，都由Administrator負責。3、CU是業(yè)務規(guī)則共享的單位CU內(nèi)的各種業(yè)務規(guī)則，如編碼規(guī)則、BOTP等，可以被CU下的組織單元引用(此規(guī)則在業(yè)務控制策略中可以設置)。第2步，創(chuàng)建CU管理員操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)管理單元管理員維護. 需要維護下級管理單元的組織架構(gòu)時，可以由下級管理單元的管理員創(chuàng)建普通用戶，并授權，也可給現(xiàn)有的用戶（如預設的user）分配下級管理單元的權限，并以普通用戶登錄系統(tǒng)。 如果不需要分級管理，本步驟可跳過第3步,切換需要管理的CU操作步驟：系統(tǒng)切換組織第4步,設置業(yè)務控制策略操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理

5、業(yè)務控制策略, 如果采用系統(tǒng)默認的策略，本步驟可跳過第5步,創(chuàng)建科目表.會計期間.匯率及幣別(因為此三個基礎資料在維護管理單元的組織屬性中要用到,也可以在維護組織屬性時創(chuàng)建,但個人認為在此創(chuàng)建比較好)創(chuàng)建科目表的操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)科目科目表創(chuàng)建會計期間的操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理輔助資料會計期間,可以根據(jù)實際需要確認是否要設置調(diào)整期間創(chuàng)建匯率的操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理輔助資料匯率創(chuàng)建幣別的操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理輔助資料幣別第6步.維護根管理單元的組織屬性操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-組織單元注：集團內(nèi)需要設置哪幾種類型的組織，那么根管理單元的組織屬性就必須包含那幾類組織，一個都不能少第

6、7步.創(chuàng)建組織單元（OU）操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-組織單元組織單元是各類業(yè)務發(fā)生的主體，為業(yè)務匯報和統(tǒng)計分析提供組織維度組織單元對應到組織架構(gòu)的一個個節(jié)點，組織單元及其層次關系基本上與企業(yè)的行政架構(gòu)一致，同時，為了基礎數(shù)據(jù)管理和業(yè)務政策控制的需要，也可增加一些非行政架構(gòu)的節(jié)點。第8步,維護組織單元的組織屬性操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-組織單元在EAS系統(tǒng)中,組織單元分為10個屬性: 行政組織，財務組織，es采購組織，銷售組織，庫存組織，責任中心-利潤中心，責任中心-成本中心,HR組織,發(fā)運組織,質(zhì)檢組織,企業(yè)可根據(jù)需要來設置組織屬性第9步,維護職位操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)

7、組織單元職位管理,第10步,維護職員信息操作步驟：基礎數(shù)據(jù)管理職員信息職員在維護職員時必須先有職位,公司可根據(jù)需要設置無職位人員 ,第11步,給用戶和角色授權操作步驟: 系統(tǒng)平臺安全管理-權限管理用戶管理 分配權限EAS有三類用戶：管理員、普通用戶和業(yè)務管理員，管理員負責維護管理單元、建立用戶和設置權限，管理員不能做業(yè)務操作；普通用戶可以維護業(yè)務組織、基礎數(shù)據(jù)以及執(zhí)行各項業(yè)務操作；業(yè)務管理員是負責部分權限管理，又能進行業(yè)務操作的用戶?？梢韵葎?chuàng)建角色，給角色授權，然后將角色分配給用戶；也可以直接由管理員給用戶授予權限，注意需要按組織授權，包括單個組織的授權和多個組織的批量授權。系統(tǒng)已經(jīng)預設了經(jīng)理

8、人、采購主管、銷售主管等角色，實施時可以根據(jù)客戶的具體情況調(diào)整預設角色的權限。第12步, 維護核算項目、輔助賬類型（集團共用部分）操作步驟:基礎數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)和輔助資料,主數(shù)據(jù)資料里有物料.客戶.供應商核算項目,其它核算項目要到輔助資料里設置.EAS系統(tǒng)提供了非常靈活的輔助核算功能,并且在系統(tǒng)里已經(jīng)預設了供應商.客戶.物料.費用類型等多個核算項目類別,如果系統(tǒng)提供的預設核算項目不能滿足核算要求的話,可以根據(jù)需求設置自定義核算項目。第13步,維護會計科目操作步驟:基礎數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)科目會計科目系統(tǒng)提供了8種引入科目的模板,有企業(yè)會計制度科目,新準則科目,房地產(chǎn)企業(yè)科目,客戶可根據(jù)需要來選擇,也可

9、以自行定義和新增.第14步，設置總賬啟用期間操作步驟: 系統(tǒng)系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制啟用總賬，在系統(tǒng)狀態(tài)控制中，設置公司的啟用期間，“啟用”列是不允許手工維護的，只有在系統(tǒng)結(jié)束了初始化之后，才會自動打上勾。第15步,設置總賬相關的參數(shù)操作步驟在系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設置EAS系統(tǒng)提供了豐富多樣的參數(shù)設置，參數(shù)是對EAS各子系統(tǒng)進行業(yè)務流程、控制范圍、業(yè)務處理方式等進行調(diào)整的開關。參數(shù)管理構(gòu)成EAS應用系統(tǒng)業(yè)務流程的控制平臺，體現(xiàn)組織的商業(yè)規(guī)則分配關系與控制關系。EAS的所有模塊影響業(yè)務流程的參數(shù)，都需要經(jīng)過參數(shù)管理平臺進行系統(tǒng)參數(shù)配置。 注：如果要啟動往來管理，那么在此之前必須先進行參數(shù)設置，在“系

10、統(tǒng)平臺-參數(shù)設置”下修改GL_028和GL_052這兩個參數(shù)。如果要啟動往來通知單，須設置參數(shù)GLG01為是；第16步，維護核算項目和輔助賬類型（本組織單元用）操作步驟: 基礎數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)和輔助資料,主數(shù)據(jù)資料里有物料.客戶.供應商核算項目,其它核算項目要到輔助資料里設置第17步，設置總賬的編碼規(guī)則，不同狀態(tài)的規(guī)則都要啟用 操作步驟: 系統(tǒng)平臺-編碼規(guī)則-規(guī)則定義 注：應新增憑證的編碼規(guī)則，否則新增憑證時，會提示未設置編碼規(guī)則第18步，工作流設置通過配置管理工具­-工作流建模工具設置工作流以后，可以在工作流管理中對這些工作流進行管理和監(jiān)控. 要使用工作流的,要確保工作流已經(jīng)發(fā)布，不

11、使用工作流的，則修改總賬參數(shù)，并確保工作流不發(fā)布.注：如果系統(tǒng)中未導入預設的工作流，要修改參數(shù)GL_032: 憑證處理使用工作流為否，這樣才可以進行憑證的正常審核，過賬第19步，維護總賬的基礎設置操作步驟:財務會計總賬基礎設置在基礎設置里，系統(tǒng)提供了4種項目的設置：憑證類型，現(xiàn)金流量項目，科目自定義屬性維護，外部憑證引入控制參數(shù)1.憑證類型是憑證的必錄項，沒有憑證類型，憑證是無法錄入和維護的 。2.現(xiàn)金流量表是每個公司都要對外報出的三大報表之一，要出現(xiàn)金流量表就必須有現(xiàn)金流量項目這個基礎數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金流量項目定義是否合理準確，關系到現(xiàn)金流量表能不能正確的取數(shù)，定義的現(xiàn)金流量為賬套內(nèi)全部財務組織所使

12、用，所以定義現(xiàn)金流量項目時，請盡量準確合理。3.科目自定義屬性維護主要滿足由于業(yè)務要求對科目信息進行必要補充說明而設置的一個功能，該功能僅僅對于總賬系統(tǒng)有效。該功能以科目作為核心，根據(jù)業(yè)務需要，可以自定義增加所需要的補充說明信息 4.外部憑證引入控制參數(shù)是用來控制控制外部憑證引入EAS里的參數(shù)的。第20步，現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)的引入操作步驟:：財務會計總賬初始化現(xiàn)金流量初始化“現(xiàn)金流量初始化”不受啟用期間限制，可以在以后期間完成該工作。現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后，可以通過<檢查>檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關系（主表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量=附表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金及現(xiàn)

13、金等價物=科目余額初始化數(shù)據(jù)、帶輔助賬的項目的金額=輔助賬的明細）是否滿足來核對數(shù)據(jù)錄入是否正確，該項檢查流程由系統(tǒng)通過“檢查”來實現(xiàn)。第21步，往來賬科目余額初始化操作步驟:：財務會計總賬初始化往來賬初始余額錄入此功能是針對已經(jīng)設置有往來業(yè)務核算的科目，錄入對應的往來賬初始數(shù)據(jù) 。雙擊往來賬科目初始余額錄入，進入“往來賬初始化”界面 ，用戶在該界面中錄入往來賬科目的相關信息，錄入完成后，單擊保存即可。第22步，輔助賬科目初始余額錄入操作步驟:：財務會計總賬初始化輔助賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入主要是針對設置有輔助核算項目的科目，錄入對應的輔助核算項目數(shù)據(jù)。雙擊【輔助賬科目初始余額

14、錄入】，進入“輔助賬初始化”界面，用戶在該界面中錄入輔助賬科目的相關信息，錄入完成后，單擊保存即可。第23步，科目初始余額錄入操作步驟:：財務會計總賬初始化科目初始余額錄入雙擊科目初始余額錄入，進入到科目余額初始化界面，雙擊表中白色背景顏色部分可進行科目初始余額的修改或錄入工作。當全部科目的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關系（期初借方余額合計數(shù)=期初貸方余額合計數(shù)、本年累計借方合計數(shù)=本年合計貸方合計數(shù)）是否滿足來核對數(shù)據(jù)錄入是否正確，該項檢查流程由系統(tǒng)通過“試算平衡”來實現(xiàn) 。只有試算結(jié)果平衡后，才可以進行結(jié)束初始化操作。初始化總的流程如下:創(chuàng)建管理單元（CU）-創(chuàng)建CU管理員-切換需要管理的CU -