財務(wù)部部門與崗位職責

1、 財務(wù)部部門及崗位職責一、財務(wù)部工作職責1企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2財務(wù)規(guī)劃與計劃（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會3現(xiàn)金出納（1）負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理4日常

2、會計核算（1）負責企業(yè)會計賬務(wù)處理工作（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作5財務(wù)分析與報告（1）定期進行財務(wù)綜合分析和預測，提供財務(wù)分析報告（2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)分析和預測6財務(wù)審計（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務(wù)紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議（3）協(xié)助部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作7投融資管理（1）企

3、業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑8稅務(wù)籌劃（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息（2）規(guī)、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況二、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責（一）財務(wù)總監(jiān)上級：總經(jīng)理任職資格：1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)管理專業(yè)，掌握財務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識2工作經(jīng)驗：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗， 3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，并有中級以上會計師職稱3業(yè)務(wù)了解圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企

4、業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識工作職責：1財務(wù)制度建設(shè)（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益2融資管理（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求3財務(wù)工作管理（1）組織領(lǐng)導企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預

5、算管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益（2）定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務(wù)部門的工作效率4財務(wù)監(jiān)控（1）執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作進行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務(wù)預算及財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作5財務(wù)分析與預測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預測，并提出財務(wù)改進方案（2）向公司領(lǐng)導提交財務(wù)分析及預測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見6財務(wù)審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收

6、支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向總經(jīng)理提出處理意見7財務(wù)部的管理（1）負責財務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作（2）指導開發(fā)財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強團隊精神（二）財務(wù)經(jīng)理（含分公司財務(wù)經(jīng)理）上 級：財務(wù)總監(jiān)任職資格：1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識2工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，有中級會計師任職資格，有財務(wù)部任職經(jīng)歷3業(yè)務(wù)了解圍：

7、熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責：1制訂規(guī)章制度與財務(wù)計劃（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度、部控制管理和考核辦法（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全（3）組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理2財務(wù)預算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財務(wù)預算并匯總，上報領(lǐng)導審批后實行（2）監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況，認真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗

8、，節(jié)約各項費用支出3會計核算管理（1）負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料4財務(wù)分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)（2）對新投資的項目做好財務(wù)預測與風險分析（3）參與公司重大財務(wù)問題的決策，提出意見或建議5財務(wù)稽核與審計（1）依據(jù)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運行（2）組織設(shè)定財務(wù)工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標準對各個分支機構(gòu)的財務(wù)工作定期進行考評（3）負責組織實施

9、企業(yè)的財務(wù)審計工作6融資管理（1）根據(jù)公司資金計劃，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道7部門部管理（1）負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務(wù)知識培訓（3）指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核（三）預算主管崗位名稱：預算主管所屬部門：財務(wù)部上 級：財務(wù)經(jīng)理任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系，熟練運用各種財務(wù)

10、辦公軟件工作職責1預算體系建設(shè)（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度（2）根據(jù)預算體系及管理的需要，設(shè)計、修改部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、完善管理制度及表格（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通，確保預算規(guī)劃得以有效實施2編制預算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成

11、企業(yè)的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務(wù)預算及財務(wù)部門費用預算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)3預算管理（1）安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析，形成預算執(zhí)行報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預算制度定期調(diào)整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預算更趨準確（4）通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績（四）會計主管崗位名稱：會計主管所屬部門：財務(wù)部上

12、 級：財務(wù)經(jīng)理任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)的部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財務(wù)軟件工作職責1核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財務(wù)工作，并按會計準則規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿（3）設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序2會計核算管理（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審

13、核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全（2）進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求3編制財務(wù)報表（1）負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等財務(wù)會計報表（2）負責組織填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導4財務(wù)分析（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方案（2）根據(jù)財務(wù)報表，定期或不定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況說明書，為企

14、業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）進行各種財務(wù)預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)5會計檔案管理（1）遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務(wù)部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管理（2）建立借閱、以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)（五）投資主管崗位名稱：投資主管所屬部門：財務(wù)部上 級：財務(wù)經(jīng)理任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經(jīng)、金融、合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：掌

15、握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責1組織市場調(diào)查（1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導參考2制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議，進行投資的財務(wù)分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導和潛在客戶參考3投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項

16、目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議（六）融資主管崗位名稱：融資主管所屬部門：財務(wù)部上 級：財務(wù)經(jīng)理任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經(jīng)、金融、公共關(guān)系學等方面的專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)部業(yè)務(wù)流

17、程工作職責1制訂融資方案（1）研究行業(yè)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析（2）負責本企業(yè)及其分支機構(gòu)的融資預算編制，并組織實施融資預算、設(shè)計融資方案。（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂并實施相應(yīng)的融資解決方案2融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國外目標融資機構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構(gòu)，針對當?shù)夭煌y行的特點設(shè)計融資項目和方式（3）

18、與相關(guān)的融資機構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標3部融資管理（1）合理地進行資金分析和調(diào)配，進行部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)（七）成本主管崗位名稱：成本主管所屬部門：財務(wù)部上 級：財務(wù)經(jīng)理任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務(wù)管理、會計核算、成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位

19、工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱3業(yè)務(wù)了解圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責1成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施2成本賬務(wù)處理（1）在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù)（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證3成本分析與控制（1）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)（2）定期考核各部門成

20、本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究，找出問題，提出改進意見和措施（3）負責編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準后執(zhí)行（八）審計主管崗位名稱：審計主管所屬部門：財務(wù)部上 級：財務(wù)總監(jiān)任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務(wù)管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識工作職責1編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企

21、業(yè)各項部審計制度、審計程序及審計細則，報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進程2組織部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作（3）對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領(lǐng)導，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為的審計（5）組織對企業(yè)部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執(zhí)行情況3配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外

22、部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作（2）保證外部審計機構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開4提供審計報告（1）每項審計工作結(jié)束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng)導，指出問題所在，并提出處理或改進建議（2）組織做好相關(guān)的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作（九）預算專員崗位名稱：預算專員所屬部門：財務(wù)部上 級：預算主管任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學?？萍耙陨蠈W歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)預算管理體系，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件工作職責1執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行（1

23、）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作（2）協(xié)助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工作2收集預算資料（1）及時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化，進行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預算的前期調(diào)研工作（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。3編制預算（1）收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試

24、算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預算、采購預算、費用預算等，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務(wù)預算（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)4控制預算（1）通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況，根據(jù)實際預算執(zhí)行情況，編制預算調(diào)整方案，并上報預算主管（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供部管理報表，協(xié)助預算主管對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告（3）協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進行考核評價（十）投資分析員崗位名稱：投資分析員所屬部門：財務(wù)部上 級：投資主管任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學?？?/p>

25、以上學歷，掌握財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責1進行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導參考2制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)（2）根據(jù)投資計劃方案，尋

26、找項目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作3投資執(zhí)行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導參考（2）作為項目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作（3）協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目結(jié)果評估報告（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認真管理（十一）核算專員崗位名稱：核算專員所屬部門：財務(wù)部上 級：會計主管任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務(wù)管理、會計核算、成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有1

27、年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責1核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決2會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益（2）指導會計人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作（3）利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析（十二）會計崗位名稱：會計所屬部門：財務(wù)部上 級：會計主管任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務(wù)、會計、和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識2

28、工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：熟悉國家會計準則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務(wù)軟件，了解企業(yè)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責1會計核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬（4）定期配合有關(guān)部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬2編制財務(wù)報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”等財務(wù)會計報表（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)會計

29、總管審核后，上報相關(guān)領(lǐng)導3納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負責按月進行納稅申報（2）計算、統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)4財務(wù)分析（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主管（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合會計主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）配合會計總管進行各種財務(wù)預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù)5會計檔案管理（1）對相關(guān)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在

30、移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員崗位名稱：出納員所屬部門：財務(wù)部上 級：會計主管任職資格1學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識2工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3業(yè)務(wù)了解圍：掌握會計基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機財務(wù)軟件的操作方法工作職責1現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導