用友U8實(shí)施方案(適用于實(shí)施人員和系統(tǒng)管理員)

1、客戶 LOGO電器制品（深圳）有限公司用友U8ERP業(yè)務(wù)解決方案客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：2011-05-08用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：2011-05-081公司概況21.1企業(yè)簡(jiǎn)介21.2組織機(jī)構(gòu)21.3總體流程22關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)22.1建賬參數(shù)22.2總賬參數(shù)設(shè)置22.3應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置22.4應(yīng)付款管理參數(shù)設(shè)置22.5固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置22.6委外管理參數(shù)設(shè)置22.7采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置22.8合同管理參數(shù)設(shè)置22.9銷售管理參數(shù)設(shè)置22.10庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置22.11存貨核算參數(shù)設(shè)置22.12成本管理22.13質(zhì)量管理22.14生產(chǎn)制造22.15權(quán)限設(shè)置23基礎(chǔ)資料23.1數(shù)據(jù)精度23.2部門(mén)檔案23.

2、3成本中心23.4人員檔案23.5供應(yīng)商分類23.6供應(yīng)商檔案23.7客戶分類23.8地區(qū)分類23.9客戶檔案23.10項(xiàng)目檔案23.11收付款協(xié)議檔案23.12存貨分類23.13計(jì)量單位23.14存貨檔案23.15BOM23.16批次規(guī)則23.17序列號(hào)規(guī)則23.18倉(cāng)庫(kù)檔案23.19收發(fā)類別23.20采購(gòu)類型23.21銷售類型23.22合同類型23.23客戶存貨編碼對(duì)照23.24工作中心23.25工藝路線23.26需求時(shí)柵23.27制造ATP規(guī)則23.28固定資產(chǎn)類別23.29固定資產(chǎn)卡片23.30單據(jù)編碼規(guī)則24業(yè)務(wù)流程24.1銷售業(yè)務(wù)流程24.1.1正常銷售業(yè)務(wù)流程24.1.2銷售訂單

3、變更24.1.3銷售退貨24.1.4其他說(shuō)明24.1.5報(bào)表24.2計(jì)劃業(yè)務(wù)流程24.2.1備庫(kù)存計(jì)劃流程24.2.2按銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃流程24.2.3其他說(shuō)明24.2.4報(bào)表24.3采購(gòu)業(yè)務(wù)流程24.3.1采購(gòu)入庫(kù)24.3.2委外訂單發(fā)料入庫(kù)流程24.3.3采購(gòu)?fù)素?4.3.4采購(gòu)/委外訂單變更24.3.5其他說(shuō)明24.3.6報(bào)表24.4生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程24.4.1生產(chǎn)訂單車間管理24.4.2生產(chǎn)訂單用料變更24.4.3生產(chǎn)訂單改制24.4.4生產(chǎn)訂單挪料24.4.5生產(chǎn)部領(lǐng)料24.4.6工程變更關(guān)聯(lián)處理24.4.7報(bào)表24.5倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程24.5.1日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)24.5.2調(diào)撥盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)24.

4、5.3借用歸還24.5.4在庫(kù)檢驗(yàn)24.5.5庫(kù)存調(diào)整24.5.6質(zhì)量追溯24.5.7其他說(shuō)明24.5.8報(bào)表24.6財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)流程24.6.1成本管理24.6.2月末結(jié)賬步驟24.6.3其他說(shuō)明24.6.4報(bào)表25實(shí)施方案說(shuō)明條款21 公司概況11.1 企業(yè)簡(jiǎn)介深圳市*科技有限公司，是國(guó)內(nèi)最早介入非接觸*IC卡領(lǐng)域的公司之一。多年來(lái)按照一卡通行業(yè)專業(yè)化發(fā)展的需要而建設(shè)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的集軟件開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、工藝制造、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、施工安裝和售后維護(hù)于一體的專業(yè)化高科技企業(yè)。1.2 項(xiàng)目目標(biāo)1.3 實(shí)施范圍1.4 組織機(jī)構(gòu)1.5 總體流程2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系

5、統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。2.1 建賬參數(shù)系統(tǒng)啟用日期：2011-3-1（不可修改）會(huì)計(jì)期間：自然月末（不可修改）本位幣：人民幣外幣核算：?jiǎn)⒂眯袠I(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目科目級(jí)次：4-2-2-2存貨數(shù)量小數(shù)位：4位存貨單價(jià)小數(shù)位：4位開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位：4位2.2 總賬參數(shù)設(shè)置可以使用應(yīng)收受控科目（如應(yīng)收賬款）：否可以使用應(yīng)付受控科目（如應(yīng)付賬款-已開(kāi)票應(yīng)付款；暫估應(yīng)付款科目不是受控科目）：否現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目：是同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證：是憑證編號(hào)方式：自動(dòng)編號(hào)，可修改外幣核算：固定匯率2

6、.3 應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到客戶，一個(gè)客戶的多張銷售發(fā)票合并生成一張憑證時(shí)，應(yīng)收賬款合并到一條分錄非受控科目制單方式：明細(xì)到客戶，多個(gè)客戶的銷售發(fā)票合并生成一張憑證時(shí)，如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目相同，則相同客戶匯總成一條分錄控制科目依據(jù)：按客戶分類，針對(duì)不同的客戶分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目（預(yù)收帳款和應(yīng)收帳款使用同樣的科目）銷售科目依據(jù)：按存貨分類，針對(duì)不同存貨分類設(shè)置不同的銷售收入科目。應(yīng)交增值稅科目相同核銷是否生成憑證：是。核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證2.4 應(yīng)付款管理參數(shù)設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期

7、受控科目制單方式：明細(xì)到供應(yīng)商非受控科目制單方式：匯總制單啟用付款申請(qǐng)單:是，付款單必須參照付款申請(qǐng)單生成2.5 固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置折舊方法：平均年限法（二）折舊匯總分配周期：1個(gè)月新增資產(chǎn)當(dāng)月提折舊：否原值增減變動(dòng)、凈殘值率、累計(jì)折舊變動(dòng)，當(dāng)期生效：否資產(chǎn)到期前最后一個(gè)月提足全部折舊：是對(duì)賬不平允許結(jié)賬：否月末結(jié)賬前要完成制單業(yè)務(wù)：是2.6 委外管理參數(shù)設(shè)置允許超訂單到貨及入庫(kù)：否允許超訂單發(fā)料：否允許超請(qǐng)購(gòu)訂貨：否到貨/入庫(kù)必先材料出庫(kù)：嚴(yán)格控制訂單費(fèi)用發(fā)票單價(jià)錄入方式：取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表2.7 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置普通業(yè)務(wù)必有訂單：是；（零星采購(gòu)訂單沒(méi)有供應(yīng)商蓋章，系統(tǒng)中要補(bǔ)單據(jù)）退貨必有訂

8、單：是允許超訂單到貨及入庫(kù)：否；（贈(zèng)送的備品，月末盤(pán)盈處理）允許超采購(gòu)計(jì)劃訂貨：否允許超請(qǐng)購(gòu)訂貨：否訂單變更：是，系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢采購(gòu)訂單單價(jià)錄入方式：來(lái)源與供應(yīng)商存貨價(jià)格表；（采用階梯價(jià)格；PCB定價(jià)不含鋼網(wǎng)費(fèi)，在第一次下單時(shí)支付，需要采購(gòu)員在采購(gòu)訂單上手工增加）2.8 合同管理參數(shù)設(shè)置合同生效設(shè)置：手工生效；變更生效設(shè)置：手工生效合同結(jié)案設(shè)置：手工生效2.9 銷售管理參數(shù)設(shè)置普通銷售必有訂單：是；（贈(zèng)送的也需要輸入訂單，價(jià)格為0）允許超訂單發(fā)貨：否允許超發(fā)貨量開(kāi)票：否銷售生成出庫(kù)單：否報(bào)價(jià)含稅：否（不可修改）（不含稅的稅率輸入0）取價(jià)方式：手工錄入2.10 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置有無(wú)批次管

9、理：有（不可修改）有無(wú)序列號(hào)管理：有（不可修改）有無(wú)保質(zhì)期管理：有（不可修改）有無(wú)形態(tài)轉(zhuǎn)換：有修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：出入庫(kù)單據(jù)審核后修改現(xiàn)存量：否允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù)：否；2.11 存貨核算參數(shù)設(shè)置核算方式：按存貨 ，計(jì)價(jià)方法見(jiàn)存貨檔案設(shè)置（不可修改）暫估方式：?jiǎn)蔚交貨_（不可修改）銷售成本核算方式：銷售出庫(kù)單；（不可修改）（當(dāng)月發(fā)貨全部開(kāi)銷售發(fā)票，確認(rèn)銷售收入，實(shí)際發(fā)票開(kāi)具情況系統(tǒng)外記錄）2.12 成本管理成本計(jì)算方法：品種法，啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來(lái)源存貨數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)源于存貨核算系統(tǒng)計(jì)入直接材料費(fèi)用：生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)補(bǔ)料、生產(chǎn)退料計(jì)入入庫(kù)數(shù)量：生產(chǎn)入庫(kù)人工費(fèi)用、制造費(fèi)用、折舊費(fèi)用來(lái)源：手工錄入共用材料分

10、配率：產(chǎn)量直接人工分配率：實(shí)際工時(shí)制造費(fèi)用分配率：實(shí)際工時(shí)在產(chǎn)品分配率：按完工定額倒擠（只計(jì)算對(duì)應(yīng)的材料成本，不分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用和人工費(fèi)）2.13 質(zhì)量管理推式生成的報(bào)檢單是否自動(dòng)審核：是產(chǎn)品報(bào)檢控制方式：不控制，累計(jì)報(bào)檢量<=生產(chǎn)訂單量；返工后通過(guò)原訂單報(bào)檢，不增加新的返工訂單2.14 生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定手動(dòng)輸入生產(chǎn)訂單默認(rèn)狀態(tài)：鎖定新增物料清單默認(rèn)狀態(tài)：新建生產(chǎn)訂單允許物料清單狀態(tài)：審核生產(chǎn)訂單排程類型：順推新增工藝路線默認(rèn)狀態(tài)：審核返工報(bào)檢依據(jù)：生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單自動(dòng)關(guān)閉：是；超量完工控制：是工序轉(zhuǎn)移跨報(bào)告點(diǎn)控制：是工序轉(zhuǎn)移領(lǐng)料控制：是ATP規(guī)則：需要選擇2.15 權(quán)限設(shè)置1、 功能權(quán)限：

11、按用戶或角色設(shè)置（1） 收發(fā)類別的權(quán)限，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后修改（2） 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后打開(kāi)的權(quán)限，由財(cái)務(wù)控制2、 數(shù)據(jù)權(quán)限（舉例）（1） 字段級(jí)A.除商務(wù)部、財(cái)務(wù)部外，相關(guān)部門(mén)可以查看銷售訂單，但不能看到銷售訂單中與成本、費(fèi)用相關(guān)的字段（2） 記錄級(jí)A.工程部和商務(wù)部都可以錄入銷售訂單，但商務(wù)部的銷售訂單工程部的操作人員不能查看3 基礎(chǔ)資料3.1 數(shù)據(jù)精度1、 單價(jià)小數(shù)位數(shù)：4位2、 數(shù)量小數(shù)位數(shù)：4位3.2 部門(mén)檔案編碼規(guī)則：2-2-23.3 成本中心3.4 人員檔案編碼規(guī)則：5位流水號(hào)3.5 供應(yīng)商分類編碼規(guī)則：*分類編碼分類名稱01芯片類02電子料類03線材類04卡片類05塑膠類06鈑金類07外

12、發(fā)加工類08輔料類09PCB類21KM3.6 供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則：分類碼+3位流水號(hào)委外加工商要選擇“默認(rèn)委外倉(cāng)庫(kù)”3.7 客戶分類編碼規(guī)則：*分類編碼分類名稱01工程商02地產(chǎn)商03酒店04電梯公司05電梯代理商07個(gè)人06聯(lián)盟公司08物業(yè)公司3.8 地區(qū)分類編碼規(guī)則：2-2-2舉例：地區(qū)編碼地區(qū)名稱01華南區(qū)0101廣東省010101廣州市010102深圳市010103佛山市010104珠海市010105東莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市3.9 客戶檔案編碼規(guī)則：分類碼+4位流水號(hào)3.10 項(xiàng)目檔案（1）研發(fā)項(xiàng)目（2）工程項(xiàng)目：項(xiàng)目編碼按流水號(hào)按項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目

13、：3.11 收付款協(xié)議檔案舉例：3.12 存貨分類編碼規(guī)則：1-2-2，舉例如下：分類編碼分類名稱1原材料101集成電路10101單片機(jī)10102電源類IC10103可編程邏輯器件10104普通數(shù)字邏輯器件10105模擬電路器件10106存儲(chǔ)器件10107接口器件10108功率驅(qū)動(dòng)器件10109射頻IC10110光耦器件102電阻10201貼片電阻10202色環(huán)電阻10203功率電阻10204可調(diào)電阻3.13 計(jì)量單位使用無(wú)換算計(jì)量單位3.14 存貨檔案1、 物料編碼規(guī)則2、 存貨檔案具體設(shè)置見(jiàn)存貨檔案設(shè)置規(guī)則3、 是否批次管理、是否序列號(hào)管理、是否保質(zhì)期管理、供需政策、計(jì)價(jià)方式選定后不能更改

14、4、 存貨自定義項(xiàng)1：設(shè)置為貨位。5、 半成品不同的PCB版本，設(shè)置不同的物料編碼；6、 成品：不同顏色、絲印設(shè)置不同的物料編碼7、 除停車場(chǎng)外的非標(biāo)產(chǎn)品（客戶標(biāo)準(zhǔn)）（1） 生產(chǎn)非標(biāo)，制造部修改生產(chǎn)訂單用料，如修改線的長(zhǎng)度，成品批號(hào)中反映任務(wù)書(shū)編號(hào)（2） 研發(fā)非標(biāo)a 改程序，不入系統(tǒng)b 改BOM，增加新的編碼8、 自由項(xiàng)1：設(shè)置為PCB版本，非結(jié)構(gòu)性，成品啟用此自由項(xiàng)，控制自由項(xiàng)取值范圍9、 安全庫(kù)存、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、提前期等根據(jù)情況設(shè)定10、 機(jī)箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)有一點(diǎn)變化，不增加新的物料編碼，在批號(hào)中反映；機(jī)箱內(nèi)的部件，增加物料編碼11、 BOM中不做包材、說(shuō)明書(shū)、合格證，MRP按安全庫(kù)存計(jì)劃

15、，領(lǐng)料是用領(lǐng)料申請(qǐng)單，成本核算按產(chǎn)量分?jǐn)偟匠善?2、 需要按最小包裝量發(fā)給加工商的物料（如貼片電阻）、線材、螺釘，批量先發(fā)料，供應(yīng)類型設(shè)置為入庫(kù)倒沖13、 研發(fā)樣機(jī)：設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨檔案，計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，詳細(xì)見(jiàn)采購(gòu)流程說(shuō)明14、 機(jī)箱鈑金件不區(qū)分裸機(jī)和噴涂絲印后的編碼；3.15 BOM注意：做成品BOM時(shí)，不能選擇半成品的BOM版本3.16 批次規(guī)則年月+5位流水號(hào)銷售退貨的批號(hào)：上系統(tǒng)后發(fā)貨的按發(fā)貨的批號(hào)，上系統(tǒng)前的退貨批號(hào)按規(guī)則自動(dòng)生成3.17 序列號(hào)規(guī)則* * * *第1位：X/F,X新生產(chǎn)；F-返修第2位：年，A-08年，B-09年第3位：月，A-1月，B-2月第4-5位：生產(chǎn)批次

16、號(hào)第6-10位：5位流水號(hào)序列號(hào)要求不能重復(fù)3.18 倉(cāng)庫(kù)檔案編碼規(guī)則：*倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱是否貨位管理是否參與MRP是否參與ROP倉(cāng)庫(kù)屬性資產(chǎn)倉(cāng)控制序列號(hào)記入成本（不可修改）納入可用量計(jì)算代管倉(cāng)銷售可用量控制方式庫(kù)存可用量控制方式保稅倉(cāng)備注01電子倉(cāng)否是是普通倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否集成電路、外發(fā)、電子類02塑膠鈑金倉(cāng)否是是普通倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否鈑金、輔料、包材、外殼、說(shuō)明書(shū)03半成品倉(cāng)否是是普通倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否04成品倉(cāng)否是是普通倉(cāng)否是是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否05工具倉(cāng)否是是普通倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選

17、項(xiàng)控制否06不合格品倉(cāng)否否否普通倉(cāng)否否是否否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否07在制品倉(cāng)否是是現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否只管理車間倒沖物料21委外加工商1倉(cāng)庫(kù)否是是委外倉(cāng)否否是是否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否只管理供應(yīng)商處的倒沖物料返修品倉(cāng)否否普通倉(cāng)否否是否否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否工程備品倉(cāng)否否普通倉(cāng)否否是否否按系統(tǒng)選項(xiàng)控制按系統(tǒng)選項(xiàng)控制否人力資源部倉(cāng)庫(kù)1、 不啟用系統(tǒng)中的貨位管理功能，物料對(duì)應(yīng)的貨位在存貨檔案自定義項(xiàng)1中錄入，如有貨位的更改直接修改存貨檔案2、 有倒沖物料的委外加工業(yè)務(wù)，按委外加工商設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)中的物料為入庫(kù)倒沖的物料；3、 直接發(fā)料的委外加工業(yè)

18、務(wù)，不需要設(shè)置委外商倉(cāng)庫(kù)3.19 收發(fā)類別編碼規(guī)則：1-1-2收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱說(shuō)明出庫(kù)類生產(chǎn)領(lǐng)料2101生產(chǎn)領(lǐng)料按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料2102生產(chǎn)退料按生產(chǎn)計(jì)劃退料2103生產(chǎn)補(bǔ)料按生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)料2104生產(chǎn)維修領(lǐng)料對(duì)應(yīng)計(jì)劃2104生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)料對(duì)應(yīng)計(jì)劃2104委外加工發(fā)料按生產(chǎn)計(jì)劃非生產(chǎn)領(lǐng)料2201工程領(lǐng)料按工程預(yù)算單2202售后領(lǐng)料2203研發(fā)領(lǐng)料2204市場(chǎng)體系領(lǐng)料2205管理部門(mén)領(lǐng)料2206銷售出庫(kù)按銷售發(fā)貨單2207銷售退庫(kù)按紅字銷售發(fā)貨單2208組裝出庫(kù)按銷售發(fā)貨單2209借用出庫(kù)借出借用單2210調(diào)撥出庫(kù)調(diào)倉(cāng)或委外加工2211盤(pán)虧出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表2212返檢出庫(kù)2213報(bào)廢出庫(kù)報(bào)廢單221

19、4非生產(chǎn)物料退庫(kù)為工程施工多余料等，根據(jù)實(shí)際入庫(kù)類采購(gòu)入庫(kù)1101采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單1102采購(gòu)?fù)素洰a(chǎn)品檢驗(yàn)單1103贈(zèng)品入庫(kù)1104工程現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)工程預(yù)算中現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)工具生產(chǎn)入庫(kù)1201生產(chǎn)入庫(kù)完工產(chǎn)品、半成品入庫(kù)1202委外加工入庫(kù)委外加工完畢入庫(kù)非生產(chǎn)入庫(kù)1301組裝入庫(kù)確認(rèn)是否存在后，再刪除1302歸還入庫(kù)借出歸還單1303調(diào)撥入庫(kù)委外及調(diào)倉(cāng)1304盤(pán)盈入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表1305維修入庫(kù)1306返檢入庫(kù)1307研發(fā)入庫(kù)研發(fā)部將研發(fā)樣機(jī)、研發(fā)物料入庫(kù)單據(jù)類型與收發(fā)類別對(duì)照3.20 采購(gòu)類型3.21 銷售類型04 借用銷售3.22 合同類型04 維護(hù)合同3.23 客戶存貨編碼對(duì)照暫不使用3.24 工作

20、中心3.25 工藝路線1、 目前各工序資源只設(shè)置人工工時(shí)，計(jì)費(fèi)類型為自動(dòng)2、 測(cè)試工序要進(jìn)行工序檢驗(yàn)，全檢，工序轉(zhuǎn)移：自動(dòng)3.26 需求時(shí)柵預(yù)測(cè)+客戶訂單反向消抵3.27 制造ATP規(guī)則3.28 固定資產(chǎn)類別編碼規(guī)則：2-2資產(chǎn)類別編碼資產(chǎn)類別名稱010101010202033.29 固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則：資產(chǎn)類別+4位流水號(hào)3.30 單據(jù)編碼規(guī)則見(jiàn)單據(jù)編碼規(guī)則詳細(xì)信息設(shè)置為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”4 業(yè)務(wù)流程4.1 銷售業(yè)務(wù)流程4.1.1 正常銷售業(yè)務(wù)流程4.1.1.1 流程圖4.1.1.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.合同導(dǎo)航接到業(yè)務(wù)員的需求，在系統(tǒng)中錄入商務(wù)部2.銷售訂單（

21、1） 參照【合同】填制，停車場(chǎng)選擇訂單BOM為是，并在表體備注中說(shuō)明配置要求，其他需輸入或選擇的字段按要求填（2） 工程部的銷售訂單可以直接增加（3） 銷售訂單表體存貨編碼選擇時(shí)注意A. 需要從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出實(shí)物的必須在銷售訂單中錄入，且與發(fā)貨的物料編碼一致B. 無(wú)實(shí)物的，如維護(hù)費(fèi)（應(yīng)稅勞務(wù)）等C. 為簡(jiǎn)化流程，實(shí)物系統(tǒng)外處理，訂單及發(fā)貨單中需要顯示，如初始化卡片（應(yīng)稅勞務(wù)）（4） 銷售訂單一級(jí)審核為商務(wù)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理（5） 銷售訂單二級(jí)審核為PMC，如果是訂單BOM，則先完成訂單BOM維護(hù)，再審核商務(wù)部/工程部PMC3.訂單物料清單維護(hù) 拷貝標(biāo)準(zhǔn)BOM，根據(jù)客戶需求制作，完成后，審核銷售訂單P

22、MCPMC4.訂單預(yù)留-整單預(yù)留（1） LP件預(yù)留（2） PE件根據(jù)情況判斷是否需要預(yù)留（盡量減少預(yù)留的操作）PMC5.銷售發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨組參照【銷售訂單】填制，默認(rèn)按任務(wù)書(shū)的發(fā)貨日期，分批發(fā)貨由商務(wù)部系統(tǒng)外通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨組倉(cāng)庫(kù)6.發(fā)貨報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨組7.發(fā)貨檢驗(yàn)單品質(zhì)8.發(fā)貨不良品處理單（1） 發(fā)貨不良品處理單，不良品處理方式選擇“倉(cāng)庫(kù)返工”，不良品處理流程為“降級(jí)”（2） 倉(cāng)庫(kù)填制“其他入庫(kù)單”，生單選擇“發(fā)貨不良品處理單”，業(yè)務(wù)類型為“降級(jí)入庫(kù)”，審核（3） 系統(tǒng)自動(dòng)生成一張“其他出庫(kù)單”，業(yè)務(wù)類型為不合格品（4） 倉(cāng)庫(kù)重新進(jìn)行發(fā)貨單報(bào)檢品質(zhì)9.銷售出庫(kù)單（1） 參照填制，選擇批次，掃描或錄

23、入SN；（2） 如果有少于發(fā)貨單數(shù)量出庫(kù)的情況，要與商務(wù)部/工程部溝通修改發(fā)貨單數(shù)量。（3） 財(cái)務(wù)對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核，最終確認(rèn)實(shí)物可以從公司發(fā)出倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)10.銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單生成（當(dāng)月全部開(kāi)虛擬發(fā)票，否則不能增加應(yīng)收賬款，手工記錄增值稅票情況）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)11.收款款單（1） 收款后，填制；如果是預(yù)收款，參照銷售訂單填制。（2） 收款單表體需要錄入部門(mén)、業(yè)務(wù)員、任務(wù)書(shū)（銷售訂單）號(hào)、項(xiàng)目名稱（3） 財(cái)務(wù)部將每日的收款信息發(fā)郵件給商務(wù)部，商務(wù)部錄入本部門(mén)相關(guān)的收款單，工程部相關(guān)的收款單由財(cái)務(wù)錄入商務(wù)部/財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)12.核銷建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄財(cái)務(wù)13.正常單據(jù)記賬月末，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行記

24、賬，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證財(cái)務(wù)14.生成憑證（1） 銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品（2） 銷售發(fā)票借：應(yīng)收賬款（*客戶）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（3） 收款單借： 銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（*客戶）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)4.1.2 銷售訂單變更4.1.2.1 流程圖4.1.2.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.系統(tǒng)外（1） 接到客戶的變更需求，查詢ERP中訂單執(zhí)行情況，并與相關(guān)部門(mén)溝通是否可以變更（2） 系統(tǒng)外制作訂單變更通知（注明任務(wù)書(shū)號(hào)），通知到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)在系統(tǒng)中做相應(yīng)的變更商務(wù)部/2.合同工作臺(tái)-變更（1） 先變更合同，再變更銷售訂單（2） 涉及收款計(jì)劃

25、變更，只需要變更合同商務(wù)部3.銷售訂單-變更（1） 變更銷售訂單（2） 變更規(guī)則（不論是否跨月）：A. 如果已經(jīng)發(fā)貨，減少，先做退貨B. 沒(méi)有發(fā)貨，減少，在原訂單上變更C. 不論是否發(fā)貨，增加，下新訂單，并在新訂單中備注原單號(hào)碼D. 合同金額變更a. 小額差異（如手續(xù)費(fèi)等），系統(tǒng)中已開(kāi)銷售發(fā)票，同時(shí)手工增值稅發(fā)票已經(jīng)開(kāi)，商務(wù)部下聯(lián)絡(luò)單給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做【紅字應(yīng)收單】沖減應(yīng)收賬款，作為壞賬處理，應(yīng)收單的科目為660217 壞賬損失b. 系統(tǒng)銷售發(fā)票已開(kāi)具，需要減少金額。商務(wù)參照原訂單做退貨單，退補(bǔ)標(biāo)志選擇“是”，金額錄入負(fù)數(shù)（3） 銷售訂單變更的審批流：變更后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出消息通過(guò)門(mén)戶信息通知相關(guān)人

26、員（4） 變更后需要再次進(jìn)行兩級(jí)審核：部門(mén)經(jīng)理-PMC；不論是否只涉及表頭自定義項(xiàng)或單價(jià)的變更，都需要兩級(jí)審核商務(wù)部4.訂單BOMPMC5.ECN單涉及到BOM物料變更研發(fā)4.1.3 銷售退貨4.1.3.1 流程圖4.1.3.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.系統(tǒng)外（1） 商務(wù)部收到市場(chǎng)人員的退貨申請(qǐng)和實(shí)物（2） 交給品質(zhì)部判定，出初檢報(bào)告（系統(tǒng)外）（3） 老板簽字商務(wù)部2.退貨單參照原銷售訂單填制；如果找不到原訂單，手工填制。商務(wù)部商務(wù)部3.紅字銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照退貨單填制，并錄入批號(hào)、序列號(hào)現(xiàn)存量中為凍結(jié)量倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)4.報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)5.退貨檢驗(yàn)單（1） 合格，減少凍結(jié)量（2） 不合格，增

27、加不合格品數(shù)量品質(zhì)6.退貨不良品處理單（1） 不良品處理方式為讓步接收或報(bào)廢（2） 如果需要制造部返工，需要先讓步接收入庫(kù)，再通知PMC進(jìn)行在庫(kù)品返工流程處理品質(zhì)7.紅字銷售發(fā)票參照退貨單生成財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)8.付款單如果涉及退客戶貨款，填制此單據(jù)財(cái)務(wù)9.核銷或紅票對(duì)沖（1） 如果填制了付款單，則需要將紅字銷售發(fā)票和付款單進(jìn)行核銷（2） 如果不涉及退貨款，則要進(jìn)行紅票對(duì)沖，將此紅字銷售發(fā)票和銷售時(shí)的藍(lán)字銷售發(fā)票對(duì)沖，減少應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)10.憑證（1） 紅字銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：庫(kù)存商品 （紅字）（2） 紅字銷售發(fā)票借：應(yīng)收賬款（*客戶） （紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （紅字）應(yīng)交稅金-應(yīng)

28、交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （紅字）財(cái)務(wù)4.1.4 其他說(shuō)明1、 客戶提供卡片，要將卡片初始化A. 增加一個(gè)物料編碼，初始化卡片，屬性設(shè)置為應(yīng)稅勞務(wù)B. 商務(wù)部下銷售訂單，錄入數(shù)量和金額，具體的要求備注說(shuō)明C. 商務(wù)從客戶處收到卡片，交制造部（為簡(jiǎn)化操作，暫不走制造流程，工時(shí)不統(tǒng)計(jì)。）D. 發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨單上錄入卡片的數(shù)量2、 軟件A. 按ICID廠家分物料編碼，屬性設(shè)置為應(yīng)稅勞務(wù)B. 研發(fā)部領(lǐng)用光盤(pán)按輔料領(lǐng)用C. 商務(wù)部下銷售訂單時(shí)選擇軟件3、 一張管理卡、兩張用戶卡；由人力資源部發(fā)行權(quán)限4、 借用轉(zhuǎn)銷售5、 銷售套件A. 研發(fā)做套件BOM，A=B+CB. 商務(wù)下單AC. 倉(cāng)庫(kù)做組裝單，審核，自動(dòng)生

29、成其他出庫(kù)單B、C，其他入庫(kù)單AD. 發(fā)貨單參照訂單，發(fā)A6、 換貨：先走退貨流程，再走發(fā)貨流程A. 同物料編碼：先按原銷售訂單進(jìn)行退貨，再按原銷售訂單發(fā)貨B. 不同物料編碼：先按原銷售訂單進(jìn)行退貨，再做新編碼的銷售訂單，按新的銷售訂單發(fā)貨C. 更換部件：做新編碼的銷售訂單，按新的銷售訂單發(fā)貨；舊部件退回，直接做退貨單，不參照銷售訂單。7、 任務(wù)書(shū)上的工程線材，與實(shí)際發(fā)貨的不一致，實(shí)際發(fā)貨會(huì)按工程預(yù)算的材料量發(fā)A. 與客戶合同中確定的工程線材錄入在銷售訂單上，選擇屬性為應(yīng)稅勞務(wù)的工程線材B. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨組按銷售訂單做發(fā)貨單，不實(shí)物C. 工程部按材料預(yù)算做領(lǐng)料申請(qǐng)單D. 倉(cāng)庫(kù)實(shí)際發(fā)材料時(shí)，參照領(lǐng)料

30、申請(qǐng)單填材料出庫(kù)單4.1.5 單據(jù)重要字段4.1.6 報(bào)表1、 銷售明細(xì)表2、 收款明細(xì)表3、 應(yīng)收賬款明細(xì)4.2 計(jì)劃業(yè)務(wù)流程4.2.1 備庫(kù)存計(jì)劃流程4.2.1.1 流程圖4.2.1.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.系統(tǒng)外每月的銷售預(yù)測(cè)2.預(yù)測(cè)單根據(jù)銷售預(yù)測(cè)錄入預(yù)測(cè)單PMC3.MRP運(yùn)算系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃PMC4.MRP計(jì)劃維護(hù)平衡產(chǎn)能后，進(jìn)行MRP計(jì)劃維護(hù)PMC5.采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單參照采購(gòu)計(jì)劃生成PMC經(jīng)理6.委外請(qǐng)購(gòu)單參照委外計(jì)劃生成7.生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成，自制半成品和成品的生產(chǎn)訂單PMC8.生產(chǎn)備料按生產(chǎn)訂單用料備料倉(cāng)庫(kù)9.材料出庫(kù)單發(fā)料后，參照生產(chǎn)訂

31、單填制倉(cāng)庫(kù)10.產(chǎn)成品入庫(kù)單半成品、成品完工后，參照產(chǎn)品檢驗(yàn)單填制倉(cāng)庫(kù)4.2.2 按銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃流程4.2.2.1 流程圖4.2.2.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.SRP運(yùn)算銷售訂單參與SRP運(yùn)算，系統(tǒng)生成采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃2.MRP計(jì)劃維護(hù)平衡產(chǎn)能后，進(jìn)行MRP計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃3.采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單參照采購(gòu)計(jì)劃生成計(jì)劃4.委外請(qǐng)購(gòu)單參照委外計(jì)劃生成計(jì)劃5.生產(chǎn)訂單參照生產(chǎn)計(jì)劃生成計(jì)劃4.2.3 其他說(shuō)明1、 組件不需要下生產(chǎn)訂單，由倉(cāng)庫(kù)在發(fā)貨前進(jìn)行組裝2、4.2.4 報(bào)表1、 請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表2、 MRP計(jì)劃維護(hù)：現(xiàn)存量、在單量、預(yù)約量；年用量4.3 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程4.3.1

32、 采購(gòu)入庫(kù)4.3.1.1 流程圖4.3.1.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)說(shuō)明填制審核1.請(qǐng)購(gòu)單（1） 不包括固定資產(chǎn)；辦公用品等暫不納入系統(tǒng)。（2） 生產(chǎn)主料由PMC參照物料采購(gòu)計(jì)劃生成（3） 輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況直接填制 計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)2.供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單如果需要重新詢價(jià)，詢價(jià)確定后，將確定的價(jià)格錄入采購(gòu)采購(gòu)3.采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單生成（或通過(guò)請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單功能生成），打印線材采購(gòu)采購(gòu)4.到貨單需要檢驗(yàn)的物料，到貨后，清點(diǎn)數(shù)量后，參照采購(gòu)訂單填制倉(cāng)庫(kù)5.報(bào)檢6.來(lái)料檢驗(yàn)單品質(zhì)7.來(lái)料不良品處理單處理方式：拒收、讓步接收品質(zhì)8.采購(gòu)入庫(kù)單參照檢驗(yàn)單填制，讓步接收參照不良品處理單；倉(cāng)庫(kù)9.到貨拒收單根據(jù)不合格數(shù)

33、量，參照到貨單填制倉(cāng)庫(kù)10.采購(gòu)普通發(fā)票（1） 收到發(fā)票后，參照采購(gòu)入庫(kù)單填制，并點(diǎn)擊【結(jié)算】按鈕；（2） 如果是現(xiàn)金付款，點(diǎn)擊【現(xiàn)付】按鈕采購(gòu)財(cái)務(wù)11.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入制造費(fèi)用，不分?jǐn)偸盏讲少?gòu)費(fèi)用發(fā)票（需要計(jì)入物料成本），直接填制，財(cái)務(wù)進(jìn)行【費(fèi)用結(jié)算】，將費(fèi)用分?jǐn)偟讲少?gòu)入庫(kù)單中采購(gòu)財(cái)務(wù)12.付款申請(qǐng)單（1） 有預(yù)付款的，參照【采購(gòu)訂單】填制（2） 先入庫(kù)，到發(fā)票，后付款的（應(yīng)付款），參照【采購(gòu)發(fā)票】填制采購(gòu)財(cái)務(wù)13.付款單實(shí)際付款后，參照【付款申請(qǐng)單】填制財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)14.核銷建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄財(cái)務(wù)15.正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)16.生成憑證（1） 暫估采購(gòu)入庫(kù)單借：原材料 貸：應(yīng)付賬款

34、-暫估應(yīng)付款（*供應(yīng)商）（2） 已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單借：原材料貸：材料采購(gòu)（3） 付款單借：應(yīng)付賬款（*供應(yīng)商） 貸：銀行存款（4） 跨月暫估紅字回沖單借：原材料 （紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（*供應(yīng)商） （紅字） （5） 采購(gòu)發(fā)票借：材料采購(gòu) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（*供應(yīng)商）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)4.3.2 委外訂單發(fā)料入庫(kù)流程4.3.2.1 流程圖4.3.2.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)說(shuō)明填制審核1.請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)MRP委外計(jì)劃填制計(jì)劃2.供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單如果需要重新詢價(jià)，詢價(jià)確定后，將確定的價(jià)格錄入采購(gòu)采購(gòu)3.委外訂單參照請(qǐng)購(gòu)單生成，指定BOM版本采購(gòu)采購(gòu)4.材料出庫(kù)單非入庫(kù)倒沖物料，

35、參照生產(chǎn)訂單填制倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5.調(diào)撥單入庫(kù)倒沖物料，參照生產(chǎn)訂單填制，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)為委外倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)6.到貨單完工后，到貨，清點(diǎn)數(shù)量后，參照委外訂單填制倉(cāng)庫(kù)7.報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)8.來(lái)料檢驗(yàn)單品質(zhì)9.來(lái)料不良品處理單品質(zhì)10.采購(gòu)入庫(kù)單參照檢驗(yàn)單填制，讓步接收參照不良品處理單；倉(cāng)庫(kù)11.委外核銷確定委外入庫(kù)單和委外材料出庫(kù)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系超損耗物料，由采購(gòu)在付款申請(qǐng)時(shí)備注說(shuō)明應(yīng)扣款采購(gòu)12.委外發(fā)票參照采購(gòu)入庫(kù)單填制，結(jié)算采購(gòu)財(cái)務(wù)13.正常單據(jù)記賬14.生成憑證（1） 材料出庫(kù)單借：委托加工物資-材料費(fèi) 貸：原材料（2） 調(diào)撥單借：原材料 貸：原材料（3） 采購(gòu)入庫(kù)單借：庫(kù)存商品-半成品貸：委托加工物資-材料費(fèi) -加

36、工費(fèi)（4） 委外發(fā)票借：委托加工物資-加工費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款4.3.3 采購(gòu)?fù)素?.3.3.1 流程圖4.3.3.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)說(shuō)明填制審核1.與供應(yīng)商溝通后確定退貨采購(gòu)2.采購(gòu)?fù)素泦纹焚|(zhì)不良需要退貨通知采購(gòu)，參照原采購(gòu)訂單生成倉(cāng)庫(kù)3.紅字采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)?fù)素泦紊?，選擇所退物料的批號(hào)打印出來(lái)給供應(yīng)商倉(cāng)管4.紅字采購(gòu)發(fā)票參照紅字采購(gòu)入庫(kù)單填制，并點(diǎn)擊【結(jié)算】按鈕采購(gòu)財(cái)務(wù)5.應(yīng)付收款單涉及從供應(yīng)商退回貨款的，直接填制財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)6.核銷/紅票對(duì)沖減少應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)7.正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)8.生成憑證（1） 紅字已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單借：原材料 （紅字）貸：材料采購(gòu) （紅字

37、）（2） 收款單借：應(yīng)付賬款（*供應(yīng)商） （紅字） 貸：銀行存款 （紅字）（3） 紅字采購(gòu)發(fā)票借：材料采購(gòu) （紅字） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） （紅字） 貸：應(yīng)付賬款（*供應(yīng)商） （紅字）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)4.3.4 采購(gòu)/委外訂單變更4.3.4.1 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)說(shuō)明填制審核1.對(duì)于未完全執(zhí)行的訂單，需要取消，手工關(guān)閉；請(qǐng)購(gòu)單手工關(guān)閉；2.超計(jì)劃采購(gòu)，補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)，補(bǔ)訂單4.3.5 其他說(shuō)明1、 鈑金件采購(gòu)后，需要進(jìn)行噴涂、絲印A. 不區(qū)分狀態(tài)，只設(shè)置一個(gè)編碼；B. 增加存貨檔案，噴涂費(fèi)、絲印費(fèi)，屬性為應(yīng)稅勞務(wù)C. 直接下采購(gòu)訂單D. 發(fā)物料給供應(yīng)商，做借用處理2、 報(bào)銷交通費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，在系統(tǒng)外處

38、理；3、 去華強(qiáng)北現(xiàn)金采購(gòu)也需要在系統(tǒng)中做采購(gòu)訂單，供應(yīng)商可以不用區(qū)分柜臺(tái)，統(tǒng)一一個(gè)供應(yīng)商名稱；4、 道閘機(jī)芯等需要供應(yīng)商維修的業(yè)務(wù)，PMC請(qǐng)購(gòu)單選擇維修費(fèi)，備注說(shuō)明具體的內(nèi)容，采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單生成；5、 工程部現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買的物料，直接報(bào)銷，不在系統(tǒng)中處理；如果現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買的物料有多余，由工程部做其他入庫(kù)單入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收料后進(jìn)行審核。6、 工程部現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買工具A 工程做其他入庫(kù)單入【工具倉(cāng)】，出庫(kù)類別選擇“工程現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)”B 工程做借出借用單C 倉(cāng)庫(kù)借用單審核工程做的采購(gòu)入庫(kù)單，并做借用出庫(kù)單7、 研發(fā)打樣采購(gòu)（不入庫(kù)存的部分）A. 增加了存貨檔案研發(fā)打樣費(fèi)，屬性設(shè)置為應(yīng)稅勞務(wù)B. 研發(fā)部門(mén)填請(qǐng)購(gòu)單，備

39、注中說(shuō)明具體采購(gòu)的型號(hào)；部門(mén)經(jīng)理審核C. 做采購(gòu)訂單，表體備注中說(shuō)明具體采購(gòu)的型號(hào)D. 采購(gòu)發(fā)票，參照采購(gòu)訂單填制，與采購(gòu)入庫(kù)的物料采購(gòu)分開(kāi)，參照采購(gòu)訂單做的采購(gòu)發(fā)票不需要結(jié)算4.3.6 單據(jù)重要字段4.3.7 報(bào)表1、 采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表2、 供應(yīng)商交貨質(zhì)量分析3、 供應(yīng)商交貨情況分析4、 委外材料余額表：查詢委外商處庫(kù)存情況5、 來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析（圖表）供應(yīng)商來(lái)料批數(shù)不良批數(shù)合格批數(shù)6、4.4 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程4.4.1 生產(chǎn)訂單車間管理4.4.1.1 流程圖4.4.1.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成正常的生產(chǎn)訂單（標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單），參照MRP生產(chǎn)計(jì)劃生成計(jì)劃生產(chǎn)2.

40、生產(chǎn)訂單手工錄入（1） 非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單（研發(fā)打樣、庫(kù)存改制），手工錄入，輸入子件；（2） 維修需要做生產(chǎn)訂單，訂單類別選擇“維修生產(chǎn)訂單”（3） 改制生產(chǎn)訂單要選擇銷售訂單號(hào)；（4） 選擇工藝路線（5） 選擇是否需要質(zhì)檢生產(chǎn)生產(chǎn)3.生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃生成生產(chǎn)4.生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃維護(hù)如果需要修改生產(chǎn)訂單工序資料生產(chǎn)5.工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）（1） 轉(zhuǎn)出：裝配 加工 轉(zhuǎn)入：老化 加工（2） 轉(zhuǎn)出：老化 加工 轉(zhuǎn)入：測(cè)試 檢驗(yàn)（3） 自動(dòng)生成工序轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)出：測(cè)試 檢驗(yàn) 轉(zhuǎn)入：包裝 合格生產(chǎn)6.工序報(bào)檢生產(chǎn)7.工序檢驗(yàn)單（1） 合格：自動(dòng)生成工序轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)出：測(cè)試 檢驗(yàn) 轉(zhuǎn)入：測(cè)試 合格（2） 返工：轉(zhuǎn)出

41、：測(cè)試 檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)入：返工工序 加工狀態(tài)生產(chǎn)8.工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）生產(chǎn)訂單報(bào)檢前，默認(rèn)包裝工序完工轉(zhuǎn)出：測(cè)試 合格，轉(zhuǎn)入：包裝 合格生產(chǎn)9.工序轉(zhuǎn)移單整批處理生成工時(shí)記錄單10.生產(chǎn)訂單報(bào)檢生產(chǎn)11.產(chǎn)品檢驗(yàn)單品質(zhì)品質(zhì)12.不良品處理單返工品質(zhì)品質(zhì)13.產(chǎn)成品入庫(kù)單（1） 參照檢驗(yàn)單或不良品處理單（降級(jí)接收）填制（2） 錄入序列號(hào)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)14.不良品返工處理返工在原訂單上繼續(xù)報(bào)檢生產(chǎn)生產(chǎn)4.4.2 生產(chǎn)訂單用料變更4.4.2.1 流程圖4.4.2.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.已審核生產(chǎn)訂單修改對(duì)生產(chǎn)訂單的子件進(jìn)行修改計(jì)劃2.紅字材料出庫(kù)單將原領(lǐng)出的材料退倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)3.材料出庫(kù)單領(lǐng)出新的

42、物料倉(cāng)庫(kù)4.4.3 生產(chǎn)訂單改制4.4.3.1 流程圖4.4.3.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.將在制的生產(chǎn)訂單分拆，或改制為其它物料的生產(chǎn)訂單生產(chǎn)2.生產(chǎn)訂單改制審核后生成改制生產(chǎn)訂單生產(chǎn)3.工序轉(zhuǎn)移單生產(chǎn)4.材料出庫(kù)單生產(chǎn)4.4.4 生產(chǎn)訂單挪料4.4.4.1 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.生產(chǎn)訂單挪料在制生產(chǎn)訂單的已領(lǐng)用料挪到其它生產(chǎn)訂單使用生產(chǎn)2.紅字材料出庫(kù)單自動(dòng)生成，挪出生產(chǎn)訂單的退料單生產(chǎn)3.材料出庫(kù)單自動(dòng)生成，挪入生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料單生產(chǎn)4.4.5 生產(chǎn)部領(lǐng)料1、 歸納為兩種類型：按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料和其他領(lǐng)料2、 出庫(kù)類別分為：生產(chǎn)領(lǐng)料、輔料領(lǐng)用、生產(chǎn)補(bǔ)料（報(bào)廢）、

43、生產(chǎn)補(bǔ)料（其他）、生產(chǎn)維修、生產(chǎn)報(bào)廢3、 輔料領(lǐng)用、生產(chǎn)補(bǔ)料（報(bào)廢）、生產(chǎn)補(bǔ)料（其他）、生產(chǎn)維修，由制造部填制【領(lǐng)料申請(qǐng)單】，選擇不同的出庫(kù)類別，生產(chǎn)補(bǔ)料（報(bào)廢）、生產(chǎn)補(bǔ)料（其他）需要在表體錄入生產(chǎn)訂單號(hào)及行號(hào)，生產(chǎn)部經(jīng)理審核4、 生產(chǎn)報(bào)廢A. 制造部提出材料（包括領(lǐng)用的委外品）報(bào)廢，制造在系統(tǒng)中填領(lǐng)料申請(qǐng)單，選擇生產(chǎn)補(bǔ)料（報(bào)廢）打印出給品質(zhì)部確定，講物料退給倉(cāng)庫(kù)，系統(tǒng)外走，需補(bǔ)料的走領(lǐng)料申請(qǐng)?jiān)僦匦骂I(lǐng)B. 下了生產(chǎn)訂單的半成品、成品報(bào)廢，制造送檢，品質(zhì)檢驗(yàn)后做不良品處理，入倉(cāng)不合格品倉(cāng)C. 材料和成品的區(qū)分由品質(zhì)部界定5、 退換料D. PMC修改生產(chǎn)訂單子件，增加新的子件B. 制造部物料去倉(cāng)庫(kù)

44、換料C. 倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單做【紅字材料出庫(kù)單】和【藍(lán)字材料出庫(kù)單】6、 工具報(bào)廢A. 制造部做【借出轉(zhuǎn)換單】借出轉(zhuǎn)耗用，出庫(kù)類別選擇生產(chǎn)報(bào)廢B. 倉(cāng)庫(kù)審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單4.4.6 工程變更關(guān)聯(lián)處理4.4.6.1 流程圖4.4.6.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1.系統(tǒng)外手工制作【ECN更改通知單】，通知相關(guān)部門(mén)研發(fā)2.ECN單在系統(tǒng)中填制【ECN單】（只對(duì)ECN所涉及到的增、減物料進(jìn)行相關(guān)的處理）研發(fā)3.ECN處理生產(chǎn)查詢ECN對(duì)生產(chǎn)訂單的影響，對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行處理生產(chǎn)4.ECN處理采購(gòu)查詢ECN對(duì)采購(gòu)訂單的影響，對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理采購(gòu)5.ENC處理計(jì)劃查詢ECN對(duì)

45、請(qǐng)購(gòu)單的影響，對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行處理根據(jù)情況判斷是否要進(jìn)行MRP運(yùn)算，重新計(jì)算物料需求計(jì)劃4.4.7 報(bào)表1、 生產(chǎn)訂單完工狀況表2、 生產(chǎn)訂單與物料清單差異分析3、 工序在制狀況表4.5 倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程4.5.1 日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)4.5.1.1 流程圖4.5.1.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)業(yè)務(wù)描述參照單據(jù)收發(fā)類別倉(cāng)庫(kù)1.采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)入：采購(gòu)入庫(kù)2.材料出庫(kù)單生產(chǎn)領(lǐng)料、退料生產(chǎn)訂單出：生產(chǎn)領(lǐng)料3.材料出庫(kù)單生產(chǎn)報(bào)廢，補(bǔ)料領(lǐng)料申請(qǐng)單4.材料出庫(kù)單研發(fā)等其他部門(mén)領(lǐng)用物料，先填領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料申請(qǐng)單5.產(chǎn)成品入庫(kù)單生產(chǎn)完工6.銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)、退貨4.5.2 調(diào)撥盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)4.5.2.1 流程圖4.5.2.2 流

46、程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)業(yè)務(wù)描述參照單據(jù)收發(fā)類別倉(cāng)庫(kù)1.調(diào)撥單（1） 倒沖物料發(fā)給加工商（2） 調(diào)撥到辦事處倉(cāng)庫(kù)委外訂單調(diào)撥申請(qǐng)單2.其他出、入庫(kù)單調(diào)撥單審核后自動(dòng)生成3.盤(pán)點(diǎn)單4.其他出、入庫(kù)單盤(pán)點(diǎn)單審核后，根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量自動(dòng)生成4.5.3 借用歸還4.5.3.1 流程圖4.5.3.2 流程說(shuō)明序號(hào)單據(jù)/操作說(shuō)明填制審核1、借出借用單申請(qǐng)借出部門(mén)填制借用部門(mén)2、其他出庫(kù)單（1） 有庫(kù)存，參照借出借用單填制其他出庫(kù)單（2） 沒(méi)有庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)提供信息給PMC，PMC查看報(bào)表，安排生產(chǎn)或采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)3、借用歸還單（1） 打印出來(lái)，和實(shí)物一起給品質(zhì)（2） 品質(zhì)檢驗(yàn)后，出檢驗(yàn)報(bào)告，作為歸還單的附件（3） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，選擇實(shí)際需要錄入的倉(cāng)庫(kù)，合格倉(cāng)庫(kù)或不合格品倉(cāng)，報(bào)廢品在實(shí)物上貼標(biāo)簽，實(shí)際報(bào)廢時(shí)，做其他出庫(kù)單 ，在出庫(kù)類別中分開(kāi)借用部門(mén)4、其他入庫(kù)單參照借用歸還單填制倉(cāng)庫(kù)5、借出轉(zhuǎn)換單轉(zhuǎn)銷售或贈(zèng)品商務(wù)6、借出轉(zhuǎn)換單轉(zhuǎn)耗用借用部門(mén)4.5.3.3 其他說(shuō)明1、 臨時(shí)借用（7天）不入系統(tǒng)；2、 借用歸還相關(guān)的檢驗(yàn)系統(tǒng)外處理；3、 市場(chǎng)人員借用需要發(fā)