財務(wù)報表管理子系統(tǒng)的介紹

1、 技術(shù)支持：0，01088250395前言為了認真貫徹執(zhí)行金部長在四代會上提出的未來五年發(fā)展注冊會計師事業(yè)的指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)，提高注冊會計師行業(yè)管理、服務(wù)和協(xié)調(diào)的效率，加強行業(yè)監(jiān)管，提升整個注冊會計師行業(yè)的信息化水平，實現(xiàn)與“財政系統(tǒng)（二期）”功能互補、相關(guān)信息共享，中國注冊會計師協(xié)會擬根據(jù)注冊會計師法、行政許可法相關(guān)規(guī)定和要求。本系統(tǒng)采用實時在線管理模式，實現(xiàn)行業(yè)管理的網(wǎng)絡(luò)化，會員服務(wù)的信息化，辦公程序的規(guī)化，從而能實現(xiàn)全行業(yè)信息資源共享，提高全行業(yè)監(jiān)管、服務(wù)與管理的科學(xué)性、規(guī)性、時效性、公開性和公正性。既能滿足中央、地方兩級注冊會計師協(xié)會管理的需要，又能滿足協(xié)會為會員服務(wù)的需要。根據(jù)財務(wù)

2、報表子系統(tǒng)功能的操作規(guī)，而制作的操作的本冊，針對省注協(xié)用戶所需要設(shè)計的功能說明。由于時間倉促，編者水平有限，希望大家能夠提出寶貴意見，以逐步完善本規(guī)手冊的容。手冊目標(biāo)本手冊主要對事務(wù)所所需要的操作功能說明，讓用戶能夠通過本手冊指導(dǎo)，能夠自行完成年報，月報，季報，集團報表（集團總所）、會費管理流程操作。目錄17 / 22會計師事務(wù)所用戶1.1 檢查IE版本與添加安全站點本系統(tǒng)不兼容IE8.0 或IE8.0 使用核的瀏覽器，如果使用IE8.0無法使用系統(tǒng)地打印功能，其他功能則無影響1如何檢查IE版本信息打開雙擊打開“Internet Explorer”瀏覽器 查看IE版本信息，請在IE菜單欄中選擇

3、“關(guān)于Internet Explorer”彈出窗口“版本：”欄目后可以查看IE版本信息在IE菜單欄中選擇“工具”>“Internet選項”在Internet選項窗口中選擇“安全”選項卡選擇其中“受信任的站點”后，點擊下方“站點”在輸入框中輸入 單擊“添加”將地址添加到欄中點擊“確定”即可PS： 此處不做勾選。1.2 用戶登錄本系統(tǒng)登入方式采用IE瀏覽器作為入口，在瀏覽器地址欄，即使財務(wù)報表子系統(tǒng)事務(wù)所用戶名為事務(wù)所編號，密碼和登陸中注協(xié)行業(yè)管理信息系統(tǒng)的密碼一致。對于2010年成立并且沒有注冊行業(yè)系統(tǒng)用戶的事務(wù)所，密碼默認為123456，登陸后請自行修改密碼。單擊登陸可進入系統(tǒng)首頁，如下

4、圖所示：默認頁面為首頁，顯示系統(tǒng)的財務(wù)通知，以與上報提示等信息。1.3 事務(wù)所用戶菜單所有事務(wù)所均具有事務(wù)所年報、半年報、季報、會費管理四個功能模塊。（1） 年報：上報周期為一年，包括封面、資產(chǎn)負債表、利潤與利潤分配表、現(xiàn)金流量表、業(yè)務(wù)收入表、主營業(yè)務(wù)成本表、管理費用表、事務(wù)所基本情況表、繳納各稅款情況表、業(yè)務(wù)收入明細表、支出明細表、事務(wù)所會計報表說明 等12報表；（2） 半年報：上報周期為半年，分為上半年報、下半年報，包括資產(chǎn)負債表、利潤與利潤分配表、業(yè)務(wù)收入表三報表（是否填寫需根據(jù)當(dāng)?shù)刈f(xié)要求）；（3） 季報：上報周期為一季度，包含資產(chǎn)負債表、利潤與利潤分配表、業(yè)務(wù)收入表三報表需要填寫（是

5、否填報根據(jù)當(dāng)?shù)厥∽f(xié)要求）；（4） 會費管理：管理執(zhí)業(yè)會員會費。1.4 事務(wù)所年報點擊菜單中“” 打開事務(wù)所年報界面：進入事務(wù)所年報后，可以進行數(shù)據(jù)填報。數(shù)據(jù)填寫的方式類似excel的填寫，并且支持從excel中復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)。填寫年報報表，第一步必須先填寫完整“封面”信息，并保存，才能繼續(xù)填寫后續(xù)的其他報表（資產(chǎn)負債表、利潤與利潤分配表等）。注意：1. 綠色部分是自動生成或計算得出，無須填寫。2. 2010年新成立的事務(wù)所在填寫封面選擇“事務(wù)所類型”時，要選擇“新設(shè)立”選項。首先填寫封面信息；錄入完成后，點擊左上角“”，保存本表單?？梢岳^續(xù)填寫資產(chǎn)負債表；依次填寫利潤分配表、現(xiàn)金流量表、業(yè)務(wù)收

6、入表、主營業(yè)務(wù)成本表、管理費用表、事務(wù)所基本情況表、繳納各稅款表同上填寫；報表填寫完畢后，切記點擊“”保存表單信息，點擊“”確認數(shù)據(jù)無誤即可上報該信息。 通過 和操作可以檢查報表是否滿足勾稽關(guān)系，若審核通過則可以上報，若審核出現(xiàn)錯誤，在表格下方會出現(xiàn)紅色字體的提示信息，用戶可以根據(jù)提示信息容重新調(diào)整報表。所有表單填寫完成并全部通過審核后，點擊“”，即將報表上報至上級單位，上報后的數(shù)據(jù)無法修改。1.5 事務(wù)所半年報點擊菜單欄中“”彈出選擇半年報類型。選擇好年度，和時期后，彈出報表填報頁面填報過程類似事務(wù)所年報。1.6 事務(wù)所季報點擊菜單中“”后，會彈出選擇季度和時期的對話框，根據(jù)上報情況進行選擇

7、。填報過程類似事務(wù)所年報。1.7 會費管理通過點擊“”進入該功能填報執(zhí)業(yè)會員會費繳納情況。系統(tǒng)默認將事務(wù)所下的注師已經(jīng)填寫到報表中，事務(wù)所用戶需要核對注師信息，若與實際情況有出入，用戶可以自行添加、修改、刪除注師信息。添加注師信息一共包括三種方式1. 直接添加。在界面中單擊“”在單元格下方添加一個新單元格，然后手動錄入注師編號、。2從excel 中復(fù)制已錄入好的數(shù)據(jù)復(fù)制上面單元格，然后再報表中單擊“”添加同等數(shù)量的行，選擇起始單元格，選擇粘貼然后選擇保存，即可將表格容保存其中3.在面板中錄入會計師事務(wù)所，根據(jù)注師數(shù)量來添加會費，會費是欄目無需填寫，添加注師名稱可以通過右上角“”進入如下界面。如

8、果想添加多條，請單擊右下的“”，繼續(xù)添加注師信息。添加完成后點擊“”即可產(chǎn)生會費信息。1.8 集團報表此功能只針對事務(wù)所總所用戶。集團報表主要用來方便事務(wù)所總所查看、匯總總分所財務(wù)報表。單擊 “” 進入集團報表菜單(1) 點擊“”。即可查看集團名名下所有總分所填報的信息，如下圖所示。點擊左側(cè)對應(yīng)的事務(wù)所，即可在左側(cè)查看其報表填寫情況。點擊“”,彈出年度選擇畫面，選定年度，點擊確定進行下一步，會要求用戶選擇匯總報表在可選報表選擇需進行匯總的報表，點擊“選擇目標(biāo)單位”，進入單位選擇界面雙擊選擇“” 進行“下一步”出現(xiàn)選項控制菜單，直接點擊下一步，匯總完畢后顯示匯總成功然后“”中查看匯總結(jié)果。首先在單位樹點擊根節(jié)點單位（帶“管理”兩字的事務(wù)所），然后選擇界面右側(cè)相應(yīng)報表，報表中顯示的即是總分所匯總后的結(jié)果。常見問題解答1、 單元格為何無法填寫？答：事務(wù)所報表已上報，需上級注協(xié)退回才可以修改、填畢復(fù)選框的勾被勾上，去掉即可、或本表格為自動運算、無需手動填寫。2、 季報、半年報是否需要