房地產(chǎn)公司資金計劃流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 主題:關(guān)于啟用公司資金需求計劃流程內(nèi)容：根據(jù)公司資金管理需要，為保障公司有序運營和項目施工順利進(jìn)展，現(xiàn)要求公司各相關(guān)部門每月底按要求提交次月資金需求計劃，資金占用計劃表分房地產(chǎn)開發(fā)公司和建筑施工公司兩種版本，要求如下：一、 房地產(chǎn)開發(fā)公司資金需求計劃：（一）、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務(wù)部）1、 提交流程：當(dāng)月30日前各房開公司項目財務(wù)部根據(jù)各項目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析，提交項目當(dāng)月及累計資金占用計劃電子數(shù)據(jù)給總公司財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：將項目初期提交的目標(biāo)成本情況，本月及累計該項目的資金流入、資金流出的各項計劃和實際的數(shù)據(jù)分項填列，并填

2、列投入完成比例。格式見附件一20xx年xx月房開項目累計資金占用計劃表.xls（二）、銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總（銷售部）1、 提交流程：當(dāng)月25日前銷售部按各開發(fā)項目做銷售回款計劃，列明本月及累計各房開項目銷售及匯款情況等報各房開項目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件二20xx年xx月銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總表.xls。（三）、項目付款計劃明細(xì)表（各項目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月25日前各項目經(jīng)理需提交各項目付款計劃明細(xì)表，列明付款單位、合同金額、結(jié)算金額、已付款金額、未付款金額、本月申請付款金額及合同要求的付款方式等，報各房開項

3、目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件三20xx年xx月xx項目付款計劃明細(xì)表.xls。（四）、項目費用用款計劃（各項目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月25日前各項目經(jīng)理需將下月本項目預(yù)計發(fā)生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細(xì)報各房開項目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20xx年xx月項目費用用款計劃.xls。（五） 、部門費用用款計劃（各部門負(fù)責(zé)人）1、 提交流程：當(dāng)月25日前公司所有部門負(fù)責(zé)人需將下月本部門預(yù)計發(fā)生的部門費用如日常費用、

4、部門差旅費、部門招待費等，人事行政部門需做各部門、項目工資、保險等資金計劃報總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：具體各部門需報費用范圍及格式見附件五20xx年xx月公司部門資金需求計劃.xls。二、 建筑施工公司資金需求計劃：（一）、建筑施工項目資金占用計劃（各建筑施工項目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前建筑施工各項目經(jīng)理提交本月施工項目資金占用計劃電子數(shù)據(jù)給建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：將建筑施工項目目標(biāo)成本情況，本月該項目的資金流入（取得工程款）、資金流出的各項計劃數(shù)據(jù)分項填列。格式見附件六20xx年xx月建筑施工項目資金占用計劃表.xls（二）

5、、項目材料資金需求計劃（各建筑施工項目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前建筑施工各項目經(jīng)理提交本月施工項目材料資金計劃電子數(shù)據(jù)給建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：應(yīng)區(qū)分實際到貨金額、按項目進(jìn)度預(yù)計到貨金額、擬簽新合同預(yù)付金額，并注明緊急重要付款額，重要付款額和以往工程欠款。格式見附件七20xx年xx月材料資金需求計劃.xls（三）、勞務(wù)資金需求計劃（各建筑施工項目經(jīng)理）1、 提交流程： 當(dāng)月25日各項目預(yù)算據(jù)實統(tǒng)計上月25日至本月24日的施工完成產(chǎn)量報項目經(jīng)理初審； 當(dāng)月26日前項目經(jīng)理完成初審，并立即轉(zhuǎn)交預(yù)算部核算產(chǎn)值; 當(dāng)月27日前預(yù)算部反饋產(chǎn)值計

6、算結(jié)果給項目經(jīng)理； 當(dāng)月28日項目經(jīng)理根據(jù)預(yù)算部核算出的產(chǎn)值，核定付款額度報建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求： 各項目部提交給項目經(jīng)理、預(yù)算部的格式見附件九20xx年xx月工程進(jìn)度付款審核書.xls 資金需求計劃格式見附件八20xx年xx月勞務(wù)資金需求計劃.xls（四）、項目費用用款計劃（各項目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前各項目經(jīng)理需將下月本項目預(yù)計發(fā)生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細(xì)報建筑公司主管會計，建筑公司主管會計于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20xx年xx月項

7、目費用用款計劃.xls。 三、資金需求總計劃： （一）、分項資金需求計劃匯總確認(rèn) 1、次月3日財務(wù)經(jīng)理收集整理各分項資金需求計劃，并匯總給公司總經(jīng)理審批；2、次月8日公司總經(jīng)理根據(jù)資金情況，批準(zhǔn)各分項資金具體使用額度并簽字確認(rèn)。 （二）、資金需求計劃批復(fù)與執(zhí)行臺賬1、財務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的各分項資金計劃，及時反饋到各相關(guān)部門和財務(wù)主管；2、各部門負(fù)責(zé)人登記本部門的使用臺賬;四、計劃外資金需求對于超出資金計劃外的資金需求，各部門負(fù)責(zé)人須提前與公司總經(jīng)理溝通，總經(jīng)理同意后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更新資金需求計劃，并mail給公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管，急需現(xiàn)金的支出項目，應(yīng)不少于提前1個工作日通知財務(wù)部準(zhǔn)備款項。五、資金計劃保密各部門對總經(jīng)理批示后的資金支出計劃具有保密義務(wù)，各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對于材料付款計劃、勞務(wù)付款計劃不得向該公司（或勞務(wù)隊承包人）外的第三人透露。 六、附件附件一：20xx年xx月房開項目累計資金占用計劃表.xls附件二：20xx年xx月銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總表.xls附件三：20xx年xx月xx項目付款計劃明細(xì)表.xls附件四：20xx年xx月項目費用用款計劃.xls附件五：20xx年xx月公司部門資金需求計劃.xl