公司空白財務(wù)報表

1、報送單位：曲靖富力發(fā)展有限責任公司 財務(wù)會計報表年度季度月份單位負責人：會計主管：制表：報出日期：年月日現(xiàn)金流量表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責任公司年月單位：元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1借款所收到的現(xiàn)金25收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款2現(xiàn)金流入小計26收到的除增值稅以外的其他稅費返還3償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4分配利潤支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計5償付利息所支付的現(xiàn)金29購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃所支付的現(xiàn)金30支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計31支付的增值稅

2、款8籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32支付的所得稅款9四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額33支付的除增值稅、所得稅外的其他稅費10五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額34支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金111、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動現(xiàn)金流出小計12用固定資產(chǎn)進行對外投資35經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額132、凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈利潤36收回投資所收到的現(xiàn)金14加：固定資產(chǎn)折舊37分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金15無形資產(chǎn)攤銷38取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金16遞延資產(chǎn)攤銷39處置固定資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金凈額17壞帳準備金提取額40現(xiàn)金流入小計18捐贈支出41購置固定資

3、產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19固定資產(chǎn)報廢損失42權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金20財務(wù)費用43債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金21經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù)44支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù)45現(xiàn)金流出小計23處置其他長期資產(chǎn)凈收益46投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24存貨增加數(shù)47資產(chǎn)負債表制表單位：曲靖富力發(fā)展有限責任公司報表日期：年月日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金 1短期借款 51短期投資 2應(yīng)付票據(jù) 53應(yīng)收票據(jù) 3應(yīng)付帳款 54應(yīng)收帳款 4預(yù)收帳款 55減：壞帳準備 5代銷商品款 56應(yīng)收帳款凈額 6其它應(yīng)付款 59預(yù)付帳款 7應(yīng)付工資

4、60應(yīng)收出口退稅 8應(yīng)付福利費 61應(yīng)收補貼款 9未交稅金 62其他應(yīng)收款10未付利潤 64存貨11其他未交款 65待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出12預(yù)提費用 66待攤費用13一年內(nèi)到期的長期負債 67待處理流動資產(chǎn)凈損失14其他流動負債 68一年內(nèi)到期的長期債券投資15其他流動資產(chǎn)16流動資產(chǎn)合計20流動負債合計 70長期投資長期負債制表日期：年月日資產(chǎn)負債表制表單位：報表日期： 年 月 日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)長期投資 21長期借款 71固定資產(chǎn)應(yīng)付債券 73固定資產(chǎn)原價 24長期應(yīng)付款 74減：累計折舊 25固定資產(chǎn)凈值 26其他長期負債 80固定資產(chǎn)清理 27其

5、中：住房周轉(zhuǎn)金 81在建工程 28長期負債合計 82待處理固定資產(chǎn)凈損失 29遞延稅款固定資產(chǎn)合計 35遞延稅款貸項 84無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 負債合計 85無形資產(chǎn) 36所有者權(quán)益 遞延資產(chǎn) 37實收資本 86資本公積 92無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 40盈余公積 93其他長期資產(chǎn) 41其中：公益金 94遞延稅項未分配利潤 96遞延稅款借項 42所有者權(quán)益合計 98資產(chǎn)總計 50負債及所有者權(quán)益總計 100制表日期： 年 月 日 利 潤 及 利 潤 分 配 表編制單位：曲靖富力發(fā)展有限責任公司2001年12月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1一、利潤總額1減：產(chǎn)品銷售成本2減：企業(yè)所得稅2產(chǎn)品銷售費用3二、稅后利潤3產(chǎn)品銷售稅金及附加4加：年初未分配利潤4二、產(chǎn)品銷售利潤7上年利潤調(diào)整7加：其他業(yè)務(wù)利潤10減：上年所得稅調(diào)整10減：管理費用11三、可供分配的利潤11財務(wù)費用 12加：盈余公積補虧12三、營業(yè)利潤 15減：提取法定盈余公積15加