鐵路財務科工作總結

1、一、 2009 年完成的主要工作（一）日常財務管理工作1. 報銷現金及簽發(fā)支票。在日常的工作中，我們認真執(zhí)行財務規(guī)章制度。嚴格審核原始憑證，報銷現金及簽發(fā)支票。2. 銀行結算業(yè)務。負責銀行存款、匯款、發(fā)放工資等銀行結算業(yè)務。3. 繳納住房公積金。 每月及時繳納公積金，并辦理職工公積金提取工作。4. 進行各項會計核算工作。按時編報各類會計報表 ,保證及時、準確地反映企業(yè)財務狀況及經營成果。5. 報送快報。按財政局、國資委要求在每月月初進行快報、月報的報送工作。每月15日前向稅務局報送稅務快報。6. 財務分析。根據債權人、 所有者、 經營者管理目標的不同進行財務分析,依企業(yè)財務數據和業(yè)務數據從盈利

2、能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析,提供相應的分析報告,報送銀行、財政局、國資委等部門。7. 繳納稅金及各種保險。正確計算每月營業(yè)稅、企業(yè)所得稅及個人所得稅，并及時、足額上繳稅金和各種保險（五種保險） 。8. 定期進行年檢。及時按照要求進行營業(yè)執(zhí)照年檢、組織機構代碼證年檢、貸款卡年檢、產權登記證年檢。（二） 房產稅、土地使用稅減免備案。年初按開發(fā)區(qū)地稅局要求對高天公司房產稅，土地使用稅減免進行備案。（三） 企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。根據稅務代理的匯算清繳報告完成 20* 年企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。（四） 銀行貸款。 2009 年年初高天公司將修建西部環(huán)線，為解決資金問題需向銀行貸款。

3、公司按銀行要求報送大量的貸款資料，并按銀行要求將本公積轉入實收資本。7月 27日錦州銀行向高天公司放款3500 萬元，解決了西部環(huán)線工程的資金問題。（五） 積極配合市審計局對公司領導的任中審計。6 月份審計局查看公司20* 年，20*年， 20* 年， 20* 年的會計憑證、帳簿、會計報表、有關工程資料、財務管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀現象，審計局對公司領導的管理給予很高的評價。（六） 開發(fā)區(qū)地稅局對公司進行稅務檢查。 2009 年 9 月份 xx 市地方稅務局開發(fā)區(qū)分局對高天公司 20* 年、 20* 年的會計憑證、帳簿及有關財務資料進行檢查。稅務檢查結論：對高天公司 20* 年

4、 1 月 1 日至 20* 年 12 月 31 日期間納稅及經營情況的檢查，未發(fā)現稅收違法問題。（七）工程專項審計。20* 年高天公司增能擴建股道4 條， 2009 年 6 月決算竣工。公司領導主動提出要對此項工程進行專項審計，并委托xx 市審計局對此擴能改造工程相關單項結算及財務支出進行專項審計。審計結果： 公司的會計資料及結算資料真實、合法、完整。公司沒有違法違紀現象。我們以他們出具的專項審計報告進行帳務處理。二、 嚴格執(zhí)行財務會計制度（一） 加強貨幣資金管理。財務人員堅持從細微入手，按照國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真的審核，嚴格控制現金的支出。（二） 票據管理。加強貨運票據的管理， 采取專人負責， 日常工作中做好票據的領用、核銷、庫存等臺賬登記工作，每次領用時，領用人必須登記方可取走發(fā)票。（三） 會計檔案管理，按照國家會計檔案管理辦法的規(guī)定，會計檔案由專人專柜保管。公司已經完成 2009 年會計檔案的歸檔工作。2010 年是公司經濟管理年，公司要加強財務管理和經濟核算工作