總帳模塊流程(液體奶)

1、總帳管理模塊業(yè)務操作流程總帳模塊與其他模塊的關(guān)系圖總帳模塊查詢、修改、核對各模塊總帳和明細帳的關(guān)系圖1總帳模塊業(yè)務流程圖各模塊審核完畢的憑證三、總帳模塊的日常業(yè)務處理類型有：第一類相關(guān)（費用、其他）憑證錄入的業(yè)務處理；第二類憑證審核的業(yè)務處理；第三類憑證過帳、第四類結(jié)帳的業(yè)務處理；第五類相關(guān)報表查詢的業(yè)務處理四、相關(guān)（費用、其他）憑證錄入的業(yè)務的操作流程1、 模塊基本功能的描述在財務會計的總帳模塊中，點擊憑證處理的憑證錄入，開始相關(guān)內(nèi)容的錄入。2、 正式操作前應具備的條件:合格的原始憑證，符合公司授權(quán)要求的原始單據(jù)審核簽字，相關(guān)的費用報銷憑證符合稅法的要求相關(guān)的報銷單據(jù)整齊，附件數(shù)準確3、 操

2、作的步驟第一步進入憑證錄入的界面：選擇【財務會計】模塊，單擊總帳管理模塊，點擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證錄入】進入憑證錄入的界面（如圖1圖2）戰(zhàn)馀總賬-江界面明系長鼠匚F料可也?耗薊進入報表S脂分析孑扉號艇口討事持表 由催版 口給他口的力憑正錄入以憑證查誨 0明正4贓 J荒正匚總 口禊式關(guān)證：3貳敲雪模 口茴推憑由I入 日標萃或引出特產(chǎn)罪，四就黯募期.1體碎藁林忸司 舊蠲舜|勒&目我的槐j|日也）|新建文件夾|副耐心仃工.憫加錄一用。鴕國荔S3Cl二畫編畫一一二善嬖著-二二2IJ1I翼al盤壁量，6S闔國一霹詈一要用g瑁&一第二步填寫業(yè)務日期和制作憑證發(fā)生的日期一附件數(shù)一摘要會計科目一金額

3、一經(jīng)辦人（圖2圖3）本步驟的關(guān)鍵性的提示：在選擇會計科目時，點擊會計科目空白按F7彈出會計科目查詢表選擇需要的會計科目。在所有的業(yè)務內(nèi)容填寫完畢后，點擊右上方【保存】欄，后退出五、相關(guān)憑證審核的業(yè)務操作流程因各業(yè)務模塊的特殊性，在憑證審核時分為以下幾種類型：1）總帳中錄入憑證的審核流程（例如現(xiàn)金、銀行存款、期間費用、其他應收款、其他應付、內(nèi)部往來、低易品、預提費用、待攤費用、內(nèi)部往來、無形資產(chǎn)、應付工資、應付福利費、營業(yè)外支出、制造費用、生產(chǎn)成本等無明細核算的會計科目）。1、 模塊基本功能的描述在財務會計的總帳模塊中，點擊憑證處理的憑證查詢,開始憑證的審核。2、 正式操作前的準備，相關(guān)的業(yè)務憑

4、證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時要求附件粘貼整齊。3、 操作步驟第一步進入憑證錄入的界面：選擇【財務會計】模塊，單擊總帳管理模塊，點擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證查詢】進入憑證審核的界面。（如圖1圖5）可回UZ比CL北癥皿玉F進中兀上口阿也什那3電拙T范，而沖源材更MAK UyHH3濡a4中口電U H W瀘E1Q得廣旭用鹿曲峽皴母.理Ki- ZJTffijl:1%| r* % 施 巧Lft? 魅/ U.電單：I，3 I d=i】r范.I宣I歸咻t* . I忖 I 知 嗝牙Ad島”O(jiān)JnJrTJtl詹味理上眸時第升桁3咽,腔由忖:

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6、圖5狀態(tài)。特殊項目的憑證審核：低易品的審核操作步驟進入總帳系統(tǒng)以及選擇要審核的憑證，具體操作的步驟見圖1圖4,唯一不同的流程是：對低易品的審核需要點擊【查看】菜單下的查看外幣/數(shù)量（快捷方式為CTRL+T出現(xiàn)低易品的數(shù)量、單位、部門、單價等要素見圖6圖7木根:惻土范曲.匕I幽:刷如超側(cè)甲根:朝玉7E過賑亡衲：制用:也范豺解糅閽II蒙牛乳業(yè)知林液闞勢司陵牛丸北向林做閾伊司芝加年5斯|說國加梵L珀.畫點諛目頻|日g)|口新建，|司忘幡，|粼照怖MM，|陶的如圖7對低易品的數(shù)量、單位、單價、部門進行審核后，與原始的附件核對一致后，【點擊】按扭。完成審核操作。2）存貨核算中錄入憑證的審核流程（例如涉及

7、原材料、包裝物、庫存商品、發(fā)出商品、備品備件等會計科目的審核）1、 模塊基本功能的描述：進入物流管理f【存貨核算】【憑證管理】f【憑證查詢】對于需要審核的物料購入、發(fā)出等業(yè)務通過對原始單據(jù)的審核查詢進行審核。2、 正式操作前的準備同1）的第2項。3、 操作步驟第一步進入憑證錄入的界面：選擇【物流管理】模塊，單擊【存貨核算管理模塊，】點擊【憑證管理】子功能，雙擊【憑證查詢】進入憑證審核的界面。（如圖1圖6）址傳證疊，如百特粒算-豐導向匿星財焚言對金星卷案噫吉理O不辦比熱佬管理WBT金存蘭也毒骨核篁1*薩布|國二|開始|超第怔CJ四門用生Ll.日CJ也片想.腎H則伊址產(chǎn)山弗貢分亞g黨優(yōu)俵盟D蘭匹比

8、怔他u生田經(jīng)句學L芨訃沌材酒林Cfi上司,，nn”:年W由11=7芯命牛乳5死林待住好長司口新評.國3啟臨.WinAB；-|g1因安稅區(qū)I團朝的W0明誑歌紀rI性工土曲用31EW2垢指里三樂|卅P，設(shè)置方案：身苣為UIa曾計多錄后對黃刃旃0子功虎1-1HHMLIUltfWIH的建俎半玩衿E贈售首理xVW可女夏即湎I成三君炬蒙牛鴛I卜的林湘體好立司蓑工乳業(yè)和林酒施算公司0C3耳等5羽圖優(yōu)|最我I卷曰；）|二哥I到總.IU素.，I匕皿商工圖2號|乂|-IgJ1圖W稅區(qū)I盲|_|比I朝的更I卓歸昔理設(shè)武端招nlr=L-的強首貨a壇即意峭告首理府序”方式印序字赭師定取消|裝牛乳業(yè)知林波禰助勢司便碗1k

9、和旗漪就燭司|2003年第弼神玉市用我的電闔mI鼾迷I舄版匚誨|加的:I畫砧T11553LTM三燈班司司I亍弓描吏r和日巴科U目右志而別克匯黨越,粗方切機單T事愎Aft500：L2il.cz.序杉科ITVZ2LU,0J口同證稅#九庫M赦出01而付詠才iaCEHE-LFsems祀-四2m萬7灶。工5記-10SQO-OQCOB.5記-U2aC3-O5-EO3.$記SQLO-CE-traiia.與EOOXL-ZC03.5|i3產(chǎn)西安沖；.if：11序趁科-才去怦32之】一怔瓜村味我西安科禺1出】一。1除赳料-170：ELF.Q1一口座爻稅金叩H5。鈿01月14詠歌00（45043Ztl01應付!1|

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13、納一融牛史”布弗液修班W七加。資比非善嗣| 目強盹胞|b】I黯建，|氧點悵，| J陋 IJ明砧T.|舞葡Uir.a戕加3C荒由=1壬”筑證號中T二|號等信息業(yè)日可：|因口AQQ14同單:李秀麗靜0記賬憑證關(guān)鍵性的提示：對于采購入庫必須保證查詢到的原始單據(jù)中的供應商、領(lǐng)料部門、物料名稱、數(shù)量、不含稅單價、稅額、合計金額與憑證完全相符。3）、應付帳款、應收帳款模塊中錄入憑證的審核流程（例如應收帳款、預收帳款、應付帳款、預付帳款等往來會計科目）。1、模塊基本功能的描述財務會計中的應付、應收、預收、預付等項目的憑證，需要在相應的模塊中根據(jù)原始的單據(jù)進行審核。2、正式操作前的準備，相關(guān)的業(yè)務憑證已經(jīng)打印

14、輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時要求附件粘貼整齊。3、操作步驟在的【財務會計】模塊中，點擊應付帳款管理或應收帳款管理的【憑證處理】的憑證一審核,選擇（過濾條件）要審核的憑證開始憑證的審核。（如圖1圖8）歐支怔一重醫(yī)一莊收我智超-【主界面】圖氯既壯|法電j苦助兇I最人我的批町品二口 柳克鐘理 家境尚差固定,產(chǎn)暫虔四應付款營理丁助也tn朽始出口城票處理其它9收隼情退貳口強據(jù)受理口給H憑證貨理口 JT肥效苣則ftjflj合同的擔保百期木法界a”功能 口找證二生直 口憑證一凰生M憑證-嵯娘憑證-網(wǎng)除國憑證一幣毯 口憑證一淑i師通搜證-rrFri口兒

15、證一查吉甲克翅磯金朋表上SI藪牛乳業(yè)附轅體奶公司|薨牛乳業(yè)和林露楸除司|加口3年明|御玉堂尊J思我I.小）11新|口呆|性工際.|回總，|出皿匚，.11圖題|圈4MI90Q，Kl.tLIZF店區(qū)仃手海包上印面19口113振常1A?？赘赎蛄诌@住即一Ml于本I-JW，窄12充湍13*JUI涉入口侍肝一事信中根口憑證-E口近KLJ憑證-打印Um證在士單it*,*一晚白周年花產(chǎn)司燈/承應畋劍學理-IffIx|因聲故作I做口業(yè)/助（Hi斗案京案篇苒瑞金首即成1期昔理u子#re+wur,ID能坐牝程RD再回不獷單nj仲薩fD汨較njr正造？口站岸口.忙工正望LZ分作in小卡u名回UJE促ILi明仙UWli

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23、我I日展小二新.口來|也的，忖而，I制r.新I國腺II國.mim值部圖8關(guān)鍵性的提示；對于要審核的往來憑證，憑證正涉及的供應商、經(jīng)銷商、金額一定要于相應單據(jù)中的內(nèi)容相符，否則相應的系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)不相符。4)、固定資產(chǎn)模塊中錄入憑證的審核流程1、模塊基本功能的描述財務會計中的固定資產(chǎn)項目的憑證，需要在相應的模塊中根據(jù)固定資產(chǎn)卡片進行審核。2、正式操作前的準備，相關(guān)的業(yè)務憑證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時要求附件粘貼整齊。在的【財務會計】模塊中，點擊固定資產(chǎn)管理的【業(yè)務處理】的卡片查詢,選擇（過濾條件）要審核的憑證中對應的固定資產(chǎn)的卡

24、片內(nèi)容進行一一的核對，核對完畢后退出進入憑證管理,經(jīng)過過濾條件后查找相應未審核的憑證。見圖1圖11用備分析B功能由基EU受菸 亙“怎業(yè)尊 田知計主:表 管理報表 田期和坦O明犯功葩口口南寧甘口受酊處理|欣卡盧查閩一憑記管密百鹿干吉引入 D百版卡廠引出 口重事臉安嵐餐匕叁-固定皆產(chǎn)首整-1主舞面】MEI目因素藐國吉=|四軸勃明二回回上苜建司定安嚴苜程門壟蒙牛乳業(yè)和邦露依知外司|要牛乳業(yè)徊短赫姆外司一麻年滁期IH壓塞看不的III.S|劉拓三F）|u新I|出血I壯曲事|固息|圖W|聞毋蝌困圖酷唉產(chǎn)若g星就-體片性gEIE|Q圖片胡交性也愛時國痛宿回執(zhí)因叫任口世J茂助H-1日33國高令暗小監(jiān)FT印峙7

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