收款業(yè)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程

1、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-收款業(yè)務(wù)電匯收款選擇“ICBC對公”直接填寫收款額收款單資金日報表選擇“收款行”選擇“賬款載入”現(xiàn)金收款現(xiàn)金 ICBC5359 ABC1362 CCB發(fā)貨三天內(nèi)收款貨到收款華宇代收收款與付款業(yè)務(wù)要每個周進行核對銷一次直接填寫付款額選擇“付款行”現(xiàn)金應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-付款業(yè)務(wù)收款付款單原始“付款單”選擇“ICBC對公”電匯收款選擇“賬款載入”應(yīng)收付應(yīng)系統(tǒng)流程-銷售發(fā)票業(yè)務(wù)引出銷售出庫單，并核對單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符銷售發(fā)票日期以實際銷售日期（必須以打印出的單據(jù)日期為準(zhǔn)） 銷售出庫單號，必須為打印出銷售單號為準(zhǔn) 銷售出庫單 銷售發(fā)票（包括銷售出庫與贈品出庫）客戶名稱、業(yè)務(wù)員（必須仔細核

2、對業(yè)務(wù)員及客戶名稱） 兩種發(fā)票引單并生成憑證，生成憑證項目選擇“每日匯總“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程-紅字發(fā)票業(yè)務(wù) 銷售退貨單紅字發(fā)票日期以實際銷售日期（必須以打印出的單據(jù)日期為準(zhǔn)）銷售退貨單號，必須為打印出銷售單號為準(zhǔn)紅字發(fā)票（包括銷售出庫與贈品出庫）引出銷售退貨單，并核對單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符客戶名稱、業(yè)務(wù)員（必須仔細核對業(yè)務(wù)員及客戶名稱）資金日報表工作流程根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的信息給予反饋信息并更新資金日報表 資金日報表 根據(jù)手機短信提供將收到的數(shù)據(jù)錄入相應(yīng)行列1、匯款額與訂單額差額必須在備注一欄填寫差額情況（匯款手續(xù)費、匯款差額、高開發(fā)票稅款）2、客戶一筆匯入關(guān)聯(lián)單位的貨款，必須與業(yè)務(wù)員確認轉(zhuǎn)出公司與金額，

3、更新報表匯到個人卡，客戶名稱為“個人“無需舉證；如為公司名稱，必須舉證，否則不予以認款針對匯到建行的貨款，業(yè)務(wù)員提供信息，必須第一時間找王總確認此款項信息，并截圖附到報表上1、對于客戶匯到對公賬戶貨款，必須填寫完全的客戶名稱，禁止出現(xiàn)無名款2、業(yè)務(wù)員提供的客戶名稱與對公收款人名稱不相符，必須加注“匯款人：XXX“，例如：大連連豐醫(yī)藥有限公司（匯款人：喬洪飛）業(yè)務(wù)員提供客戶名稱、收款方式、收款行，收款金額銷售管理系統(tǒng)-銷售出貨流程第一步：根據(jù)客戶需要制作銷售訂單，確定銷售額第二步：根據(jù)客戶反饋匯款信息，找財務(wù)認款第三步：將最終確認的銷售訂單發(fā)于客服部第四步：客服部申核業(yè)務(wù)員傳送的銷售訂單第六步：

4、倉庫根據(jù)客服部確認的可以發(fā)貨銷售訂單從ERP引單； 交由配貨人員配貨、裝箱，發(fā)貨第五步：客服部將審核無誤的銷售訂單錄入ERP系統(tǒng)第一步制做客戶訂單必須備注詳情： （1）收款行【ICBC對公、ICBC5359、ABC1362、CCB】 （2）收款日期（3）收款金額（4）訂單與收款差額【客戶匯款手續(xù)費等情況】（5）隨貨同行明細（6）是否開具發(fā)票、發(fā)票郵寄地址及隨發(fā)票一同寄出的資料明細 （7）返利情況必須寫明是XX年XX月的政策，需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)必須附上截圖從2015.09.24起已經(jīng)確認的銷售訂單一律禁止改單，對于特殊情況需要改單，需要經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、招商總監(jiān)、客服部主管簽字方可改單；次日絕對禁止改前日銷

5、售訂單！第二步認款必須提供的信息：客戶名稱、收款行、收款日期、收款額，訂單與收款額差額（如客戶匯款手續(xù)費等）第四步必須認真審核訂單內(nèi)容，對于不符合政策規(guī)定的訂單，一律不予以接收銷售管理系統(tǒng)-退、換貨流程 退換貨申請單：第三步由客服部主管針對符合政策要求的退換貨申請單批準(zhǔn)方可退貨 退換貨申請單：第四步由財務(wù)部負責(zé)人簽字 退換貨申請單：第二步由招商部總監(jiān)核實情況簽字 退換貨申請單：第一步由各大區(qū)經(jīng)理核實情況并簽字針對符合政策要求的客戶退、換貨的，業(yè)務(wù)員填寫退換貨申請單退、換貨必須備注事項： 1、退、換貨產(chǎn)生的運費由誰承擔(dān)？ 2、退、換貨造成的貨物破損由誰承擔(dān)？ 3、退、換貨未按政策執(zhí)行，擅自退、換貨產(chǎn)生的所有的費用及貨物破損、缺失由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān) 4、客戶全部退貨的情況下，必須連同贈品一同退回； 等倉庫收到貨物驗收入庫，出現(xiàn)貨物和贈品的缺失，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)該缺失部分的貨值（贈品按正常銷售價格計算貨值） 5、客戶部分退貨的情況，以倉庫實際驗收入庫的數(shù)量、品類為準(zhǔn) 6、 客戶換貨必須嚴格按照換貨政策執(zhí)行，對于退回的貨物以倉庫實際驗收入庫的數(shù)量、品類為準(zhǔn)費用報銷流程財務(wù)部負責(zé)人審核并簽字報銷人填寫報銷單據(jù)