開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程進(jìn)度付款作業(yè)指引_1

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-528編號(hào)：_開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程進(jìn)度付款作業(yè)指引審核：_時(shí)間：_單位：_開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程進(jìn)度付款作業(yè)指引用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程進(jìn)度付款作業(yè)指引1.目的為規(guī)范公司工程費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)的申請(qǐng)及支付過(guò)程，加強(qiáng)費(fèi)用支付的計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)對(duì)支付情況的及時(shí)準(zhǔn)確掌握。2.適用范圍本作業(yè)指引僅適用于工程進(jìn)度款和中間款的支付，不適

2、用工程結(jié)算款和保修金的支付。3.職責(zé)3.1 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度及造價(jià)。3.2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度、質(zhì)量認(rèn)定。3.3造價(jià)部負(fù)責(zé)編制工程用款計(jì)劃和工程付款申請(qǐng)的審核、付款審批表的制單、付款情況核對(duì)。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)付款明細(xì)和辦理支付手續(xù)。3.5 公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)各權(quán)限內(nèi)的審批工作。4.工作程序4.1 年度、月度付款計(jì)劃的編制4.1.1 年初造價(jià)、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)施情況及本年度新開(kāi)項(xiàng)目計(jì)劃制訂本年度付款計(jì)劃。4.1.2每份工程合同、監(jiān)理合同或設(shè)計(jì)合同簽定之后，由造價(jià)部根據(jù)合同有關(guān)付進(jìn)度款，按工程進(jìn)度計(jì)劃細(xì)化編制付款計(jì)劃。4.1.3 在公司每月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)上，財(cái)

3、務(wù)部根據(jù)公司的資金狀況協(xié)調(diào)下月工程費(fèi)用支付額度，并將工程款支付的情況反饋給造價(jià)部。4.1.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目支付臺(tái)帳以了解進(jìn)度款支付情況，為調(diào)整月度支付計(jì)劃提供數(shù)據(jù)。4.2 進(jìn)度結(jié)算付款流程隨著工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，施工單位會(huì)提出工程進(jìn)度付款申請(qǐng)，公司按以下程序進(jìn)行進(jìn)度結(jié)算。4.2.1施工單位須按照合同要求和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按月報(bào)施工進(jìn)度的工程量提出工程量結(jié)算申請(qǐng)，并報(bào)監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核通過(guò)后須簽字蓋章，由項(xiàng)目部對(duì)照工程的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行審核。4.2.2若因工程質(zhì)量或其它原因，項(xiàng)目部不同意施工單位的付款申請(qǐng)，則應(yīng)在施工單位提交資料上批注意見(jiàn)后，及時(shí)將資料返回監(jiān)理，由其交還施工單位。

4、4.2.3若項(xiàng)目部同意（包括完全同意和部分同意）施工單位的付款申請(qǐng)，應(yīng)確認(rèn)簽字蓋章。然后將申請(qǐng)資料（含施工單位的工程款支付申請(qǐng)表；施工單位進(jìn)度款報(bào)價(jià)書(shū)；施工單位報(bào)送的本期發(fā)生的補(bǔ)充造價(jià)；經(jīng)工程部審核的工程形象進(jìn)度和補(bǔ)充造價(jià)資料等）報(bào)造價(jià)部審核。4.2.4造價(jià)部收到進(jìn)度報(bào)表和有關(guān)資料后，作好簽收，并立即在各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師的支付申請(qǐng)臺(tái)帳中登記，就相應(yīng)付款章件、款項(xiàng)計(jì)算內(nèi)容、數(shù)量和價(jià)格以及付款計(jì)劃額對(duì)照等工程施工合同、項(xiàng)目目標(biāo)成本等進(jìn)行審核。如果超出目標(biāo)成本是否有補(bǔ)充造價(jià)（如設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證）的完整手續(xù)。如果補(bǔ)充造價(jià)手續(xù)完整，且發(fā)生的補(bǔ)充造價(jià)在三個(gè)月內(nèi)則登記工程進(jìn)度臺(tái)帳，否則不予認(rèn)可。4.2.

5、4.1設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證審核a) 結(jié)算中明確存在合同外的增減工程，需有項(xiàng)目部或項(xiàng)目部相關(guān)人員的確認(rèn)簽字，及相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理以上人員的審批簽字，審批權(quán)限按現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更權(quán)限處理。b) 現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更單順序號(hào)不連貫、公章及簽字不全，無(wú)施工后完成情況不得作為結(jié)算書(shū)附件參與結(jié)算。c) 在復(fù)核變更簽證時(shí)，造價(jià)部有權(quán)更正現(xiàn)場(chǎng)工程師及監(jiān)理已確認(rèn)但不符事實(shí)的工程量。4.2.4.2工程量審核a) 在結(jié)算工作進(jìn)行前，成本管理人員應(yīng)至少閱讀一遍合同，重點(diǎn)復(fù)核：工程內(nèi)容、水電費(fèi)、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)間、質(zhì)保金、工期和質(zhì)量獎(jiǎng)罰等；b) 對(duì)提供工程結(jié)算文件中存在易產(chǎn)生歧意、表示不清晰的文件，退回經(jīng)辦人；c) 結(jié)算單價(jià)

6、在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價(jià)在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場(chǎng)合理低價(jià)進(jìn)行確定d) 結(jié)算的工程量核實(shí)，不清之處，造價(jià)部人員要到工程管理部、大項(xiàng)目部確認(rèn)或到工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量確定計(jì)量結(jié)果。4.2.5以上工程付款的操作事項(xiàng)必須按工程付款審批流程要求執(zhí)行并履行工程付款手續(xù)審批。4.3工程付款審批單上報(bào)與審批4.3.1工程項(xiàng)目付款審批表列有現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目部經(jīng)理、造價(jià)工程師、造價(jià)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字欄，按公司有關(guān)付款審批權(quán)限的規(guī)定，分別簽署意見(jiàn)，對(duì)付款額度超出分管副總經(jīng)理權(quán)限范圍的，按規(guī)定報(bào)董事長(zhǎng)審批，審批結(jié)束后，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見(jiàn)辦理支付手續(xù)。4.3.1若審批結(jié)果是同意全部支付，則由財(cái)務(wù)部在當(dāng)月內(nèi)辦理付款手續(xù)。對(duì)需分期支付的，造價(jià)部不再制單，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況辦理后續(xù)付款手續(xù)。4.3.2若審批結(jié)果是不同意支付或不同意全部支付，則由財(cái)務(wù)部于審批完成后兩個(gè)工作日內(nèi)將審批單返回造價(jià)部，造價(jià)部根據(jù)審批意見(jiàn)重新制單，并繼續(xù)執(zhí)行文件中報(bào)批流程。4.4 付款情況核對(duì)4.4.1根據(jù)支付控制情況需要，財(cái)務(wù)部和造價(jià)部應(yīng)完成項(xiàng)目付款申請(qǐng)和實(shí)際付款數(shù)額的核對(duì)。4.4.2在每月付款計(jì)劃中已列項(xiàng)，但未在當(dāng)月制單的付款項(xiàng)目，其付款計(jì)劃額度作廢，下月重新報(bào)計(jì)劃；若已在當(dāng)月制單，但未完成審批和付款手續(xù)，其當(dāng)月