生產(chǎn)經(jīng)營計劃改

1、 廣東富遠稀土新材料股份有限公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制單位：廣東富遠稀土新材料股份有限公司編制日期：2015年1月10日目 錄一、2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析1（一）2014年生產(chǎn)經(jīng)營基本情況1（二）企業(yè)盈利情況分析2（三）資產(chǎn)負債情況分析2（四）現(xiàn)金流情況分析2（五）存在問題分析2二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析3（一）行業(yè)形勢3（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢4三、2015年度經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)6（一）經(jīng)營方針6（二）經(jīng)營目標(biāo)6（三）工作目標(biāo)8四、面臨的主要困難8（一）產(chǎn)品價格與成本嚴重倒掛8（二）缺少合法的稀土礦來源9（三）財力透支，資金周轉(zhuǎn)困難9五、總體要求9（一）樹立信心，迎難而上1

2、0（二）更新觀念，創(chuàng)新管理10（三）敢于擔(dān)當(dāng)，重在行動12（四）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實13（五）開源節(jié)流，降本增效13六、工作措施14（一）生產(chǎn)組織與管理工作15（二）研究開發(fā)工作16（三）安全環(huán)保工作18（四）質(zhì)量監(jiān)檢工作19（五）物資采購工作20（六）產(chǎn)品銷售工作22（七）財務(wù)工作23（八）人力資源工作24（九）黨建和企業(yè)文化建設(shè)工作25一、2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析（一）2014年生產(chǎn)經(jīng)營基本情況2014年，稀土行業(yè)持續(xù)低迷，富遠稀土在總部的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，腳踏實地，銳意進取，求真務(wù)實，堅持以改革創(chuàng)新為主線，以增收節(jié)支、提高效益為目標(biāo)，不斷致力于工藝改造和技術(shù)創(chuàng)

3、新，在極其艱難的經(jīng)營環(huán)境下，通過全體員工的共同努力，仍取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，維護了安全生產(chǎn)和環(huán)境友好的發(fā)展大局。全年累計投料1792噸（折純稀土量），產(chǎn)出產(chǎn)品合計1771噸（折純稀土量），銷售產(chǎn)品1280噸（折氧化物），實現(xiàn)銷售收入56258萬元，利潤總額6190萬元，凈利潤4638萬元，完成年度預(yù)算計劃的100.82%，直接上繳稅收5844萬元。公司累計庫存產(chǎn)品、半成品及原輔材料帳面價值56232萬元。其中：（1）原輔材料、稀土礦賬面價值15234萬元（其中稀土礦1208.6噸，價值15041萬元，輔助材料價值192萬元）。（2）槽內(nèi)、槽外產(chǎn)品賬面價值33420萬元。（3）庫存產(chǎn)品

4、賬面價值7502萬元。2014年，公司通過了國家高新技術(shù)企業(yè)的重新認定、廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)復(fù)審、ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系換證審核，順利通過國家八部委開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動的工作檢查，取得了省、市、縣級科技進步二等獎各1個。（二）企業(yè)盈利情況分析2014年完成利潤總額6190萬元，與2013年4795萬元對比增加1395萬元；凈利潤4638萬元，對比2013年4298萬元增加了340萬元。2014年利潤增長的主要原因是：將原有庫存較低成本的銩、鐿、镥富集物進行分離，并根據(jù)適銷對路產(chǎn)品及時調(diào)整原料配份，同時市場抓住機遇，爭取主動，實施順價銷售，最大限度降低

5、了產(chǎn)品庫存。（三）資產(chǎn)負債情況分析據(jù)財務(wù)快報數(shù)據(jù)，截止2014年底，公司總資產(chǎn)67846萬元，同比增長46 %；凈資產(chǎn)29953萬元，同比增長18%；負債37892萬元，同比增加16624萬元，增長78%；資產(chǎn)負債率為56%，同比增長22%。（四）現(xiàn)金流情況分析公司2014年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-809萬元，比2013年-305萬元減少504萬元，表現(xiàn)出企業(yè)現(xiàn)金創(chuàng)造能力變差，企業(yè)財務(wù)狀況不甚理想。（五）存在問題分析2014年，公司上下團結(jié)一心，攻堅克難，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，同時也要清醒看到一些影響企業(yè)長期健康發(fā)展的經(jīng)營和管理問題，主要表現(xiàn)在：一是公司多年經(jīng)營積累的利潤已經(jīng)掏空，并出現(xiàn)嚴

6、重透支，經(jīng)營流動資金嚴重短缺；二是員工危機意識不強，紀律松散，惰性蔓延，工作作風(fēng)有待改進；三是管理基礎(chǔ)不扎實，管理存在缺失，制度建設(shè)有待加強，執(zhí)行力仍有較大的提升空間；四是員工素質(zhì)參差不齊，管理人員綜合素質(zhì)不夠全面，復(fù)合型管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、文秘人才緊缺；五是生產(chǎn)現(xiàn)場管理、員工安全環(huán)保和清潔生產(chǎn)意識有待改進和加強。二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析（一）行業(yè)形勢2014年，稀土市場疲軟，下游需求減少，終端用戶訂單下降，稀土產(chǎn)品價格跌至2011年以來的低點。目前業(yè)內(nèi)對行業(yè)后勢看法不一，但主流為謹慎樂觀。看空者認為，由于2015年仍要面對低成本非法礦和黑色產(chǎn)業(yè)鏈、變相稀土資源回收企業(yè)的沖擊，以及國外產(chǎn)

7、能逐步釋放、關(guān)稅和配額取消等政策的影響，產(chǎn)品的市場競爭將更為激烈。由于市場總體供大于求，終端需求一方面在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟放緩背景下，難以大幅回暖；另一方面產(chǎn)能嚴重過剩的局面在短期內(nèi)較難發(fā)生實質(zhì)性改善，加上鋰電池、LED燈沖擊影響，從而導(dǎo)致相關(guān)稀土產(chǎn)品積壓較多，特別是熒光材料銷售難度加大，價格繼續(xù)走低，產(chǎn)品價格與成本倒掛，整體市場形勢不容樂觀。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行業(yè)整治在2015年上半年能取得明顯效果，否則稀土價格將有可能重現(xiàn)白菜價。樂觀者認為，近年來，稀土行業(yè)正通過國家政策層面的多項改革，通過六大集團整合，淘汰落后產(chǎn)能，提高了產(chǎn)業(yè)集中度；通過聯(lián)合打黑行動、行業(yè)準入、環(huán)保核查、指令

8、性計劃的實施，規(guī)范了行業(yè)發(fā)展；通過啟動戰(zhàn)略收儲、產(chǎn)業(yè)升級財政補貼、支持下游應(yīng)用等方式，調(diào)節(jié)了產(chǎn)能產(chǎn)量，緩解了產(chǎn)業(yè)供需矛盾，加之國家經(jīng)濟企穩(wěn)復(fù)蘇和庫存產(chǎn)品的幾年消化，以及出口配額取消，出口成本相對降低，出口量逐步增加，行業(yè)基本面有望逐步好轉(zhuǎn)。我們認為，行業(yè)整合和打黑行動這兩項在短期內(nèi)效果不能顯現(xiàn)，行業(yè)低迷形勢不會有大的改觀，但隨著行業(yè)整合步伐的加快，以及對非法開采的打擊趨嚴，后市還是值得期待的，只要挺過傳統(tǒng)的淡季，一旦消費需求向好，各項政策到位，部分產(chǎn)品可能出現(xiàn)階段性上漲態(tài)勢。因此，2015年也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢由于市場持續(xù)低迷，產(chǎn)品價格跌至近3年來的低位，按目前噸

9、礦產(chǎn)值，去除中釔富銪礦11萬元（不含稅）、分離加工成本約4-5萬元、資源稅等費用，每投入分離1噸標(biāo)準礦，將出現(xiàn)2-3萬元左右的虧損，產(chǎn)品價格與生產(chǎn)成本嚴重倒掛，實際經(jīng)營出現(xiàn)較大虧損，且大部分產(chǎn)品銷售受阻，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)特別困難，維持公司生產(chǎn)經(jīng)營已特別艱難。有鑒于此，同時考慮目前稀土礦源不足，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需要進行年度檢修、維護等情況，為緩解公司當(dāng)前的經(jīng)營壓力，決定停產(chǎn)放假和檢修，預(yù)計2015年春節(jié)后才能恢復(fù)生產(chǎn)?，F(xiàn)公司的主要工作一是對安全、環(huán)保設(shè)施進行整改和完善，為安全生產(chǎn)和污染物減排打下堅實基礎(chǔ)；二是對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行較徹底的維護保養(yǎng)，為以后更好地開展生產(chǎn)工作做好充分準備；三是對公司管理機構(gòu)和

10、管理人員進行調(diào)整，對員工進行“德、勤、能、績”全面考核，逐步淘汰一批不能勝任工作的員工，不斷提高公司管理能力和員工隊伍的綜合素質(zhì)。目前，我公司生產(chǎn)水平（產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本）尚處于中上水平（即中端產(chǎn)品能競爭，高端產(chǎn)品有瓶頸），缺乏后勁和竟?fàn)幠芰Γ嬖谏媾c發(fā)展的隱患，在未來可預(yù)計的日趨白熱化的競爭環(huán)境里，我們應(yīng)時刻保持清醒頭腦，心存憂患意識，進一步聯(lián)合科研院所進行持續(xù)改進，促進產(chǎn)品的升級與技術(shù)進步，提升核心競爭能力。在目前市場并無止跌恢復(fù)跡象的情況下，2015年公司的生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多困難，更大壓力。一是產(chǎn)品價格與生產(chǎn)成本倒掛，生產(chǎn)經(jīng)營虧損，生存壓力加大；二是財力透支過大，傷及元氣，資金周轉(zhuǎn)困難

11、，資金壓力加大。兩種壓力疊加，不堪重負。三、2015年度經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)2015年是公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵一年。公司上下必須想方設(shè)法降低成本，多渠道拓展銷售，努力爭取營業(yè)外收入，全力以赴扭虧增盈，應(yīng)有負重爬坡的思想準備，以創(chuàng)新的思維和改革的精神全力開展各項工作。（一）經(jīng)營方針在國家宏觀調(diào)控及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，必須尋求新的持續(xù)經(jīng)營機遇，謀求新的經(jīng)營方式。公司提出“內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象”口號，實現(xiàn)控成本，降費用；抓安全，提效益；調(diào)業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型；保生存，促發(fā)展。面對挑戰(zhàn)與機遇并存的2015年，公司將圍繞“內(nèi)強管理、外抓市場、挖潛降耗、創(chuàng)收增效”的16字工作方針，

12、促進公司內(nèi)部競爭機制與市場競爭有機結(jié)合，進一步夯實公司生產(chǎn)經(jīng)營工作基礎(chǔ)。（二）經(jīng)營目標(biāo)圍繞廣晟有色總部的戰(zhàn)略部署，根據(jù)行業(yè)形勢與公司的實際情況，制定2015年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)如下：完成稀土氧化物投料2000噸（TREO以92%計），實現(xiàn)銷售收入35072.43萬元，利潤1600萬元。根據(jù)年度總目標(biāo)，結(jié)合生產(chǎn)線能力配置和生產(chǎn)運作經(jīng)驗等實際情況，分解至每月、每季度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)見附表1。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計劃，按公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全年及每月產(chǎn)品產(chǎn)量見附表2。原料配份按質(zhì)檢部提供用于2015年預(yù)算編制時2014年度19月平均原料配分。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計劃，全年及每月原輔材料采購任務(wù)見附表3（可根據(jù)消耗

13、量、價值與市場采購情況適當(dāng)調(diào)整）。耗比按公司2015年預(yù)算提供數(shù)據(jù)。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計劃，全年及每月生產(chǎn)資金任務(wù)見附表4。原輔材料采購單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的采購單價數(shù)據(jù)。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計劃，全年及每月產(chǎn)品銷售任務(wù)見附表5（Eu、Tb、Lu等產(chǎn)量小的產(chǎn)品可適當(dāng)調(diào)整銷售計劃），全年銷售產(chǎn)品數(shù)量1710.66噸。根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計劃，全年及每月產(chǎn)品銷售收入任務(wù)見附表6。產(chǎn)品銷售單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的銷售單價數(shù)據(jù)。根據(jù)生產(chǎn)的原輔材料消耗及用工工資，產(chǎn)品單位成本（制造成本）計劃表見附表7。（三）工作目標(biāo)1生產(chǎn)組織方式以中釔富銪礦為原料，生產(chǎn)15種單一稀土氧化物，液堿皂

14、化，按目前客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求，除低純產(chǎn)品氧化鑭用碳酸鈉沉淀外，其余產(chǎn)品均采用草酸沉淀，除氧化釔產(chǎn)品用電窯灼燒、氧化銪和氧化鋱用液化氣灼燒外，其余產(chǎn)品均用煤窯灼燒。2管理目標(biāo)按公司的生產(chǎn)組織方式和管理現(xiàn)狀，確定公司管理目標(biāo)：（1）鹽酸、液堿耗比不大于11和8.5，噸標(biāo)準礦分離成本控制在小于4.5萬元（不包括原礦）以下；（2）稀土回收率93%（氧化銪88%）；（3）產(chǎn)品合格率100%；（4）安全生產(chǎn)事故為零；（5）環(huán)保事故為零。四、面臨的主要困難目前，稀土市場未有明顯回暖跡象，公司生產(chǎn)成本居高不下，經(jīng)營困難重重。（一）產(chǎn)品價格與成本嚴重倒掛稀土市場持續(xù)疲軟，產(chǎn)品價格跌至近3年以來的低點，稀土礦價格

15、和輔助材料價格則居高不下，加上人工成本的上升，導(dǎo)致產(chǎn)品價格與生產(chǎn)成本嚴重倒掛。按合法礦全年平均價格每噸17.5萬元測算，目前每投1噸標(biāo)礦，預(yù)計將虧損3萬元左右。（二）缺少合法的稀土礦來源近年來，國家持續(xù)開展了稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序?qū)ｍ椪?，取締了一批非法開采企業(yè)，預(yù)計2015年稀土原礦供應(yīng)難度將進一步加大。2014年下達我司的指令性計劃為2350噸，省內(nèi)合法開采指標(biāo)共2200噸，但實際產(chǎn)量不足200噸，可見合法礦供應(yīng)仍存在較大缺口。如何采取靈活的購銷模式滿足原料供應(yīng)，將是2015年生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵問題。（三）財力透支，資金周轉(zhuǎn)困難為了上市公司的大局需要，多年來，富遠稀土千方百計完成了廣晟有色下達的

16、年度經(jīng)營任務(wù)，貢獻了不少利潤，但因此也給企業(yè)造成較大的財務(wù)負擔(dān)和潛在的經(jīng)營風(fēng)險。特別是2014年為保利潤指標(biāo)獲得政府稅收返還，企業(yè)不得已通過借款籌資預(yù)繳上億元的稅款，導(dǎo)致公司財務(wù)費用急劇增加，經(jīng)營資金嚴重短缺，周轉(zhuǎn)困難，給組織正常生產(chǎn)帶來很大困難，靠自身已沒有能力籌集資金購進稀土礦維持生產(chǎn)，迫切需要輸血，恢復(fù)和增強造血功能，盡快走出困境。五、總體要求思路決定出路。公司清醒地認識到，在目前的形勢下，要實現(xiàn)2015年的經(jīng)營目標(biāo)，困難多，任務(wù)重，具有較大的難度。公司上下務(wù)必要有強烈的危機感、緊迫感和責(zé)任感，勇挑重擔(dān)，敢于擔(dān)當(dāng)，力拼指標(biāo)，為全面完成2015年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)而共同努力?？傮w要求如下：（

17、一）樹立信心，迎難而上任何時候，信心比黃金都重要。面對嚴峻的經(jīng)營形勢，公司內(nèi)部個別層面產(chǎn)生了一些悲觀消極情緒，有一股得過且過的暗流，這是很不利的。哀兵必敗，沒有信心，一切工作無從做起。因此，公司上下首先要樹立信心，振奮精神，鼓舞士氣，要相信公司和行業(yè)的基本面是好的，困難是可以克服的。信心是發(fā)動機，是力量的源泉，是成功的保證，有了信心才有活力和動力，才有好的工作態(tài)度。態(tài)度決定高度，能否把工作做好，工作態(tài)度最為重要。公司應(yīng)以廣晟有色的發(fā)展大局為重，敢于直面困難，通過內(nèi)強管理、深挖潛力、降本增效等有力措施，立足新常態(tài)，密切關(guān)注國家法規(guī)、行業(yè)政策的變化，及早研判，及早謀劃，積極應(yīng)對，及時調(diào)整戰(zhàn)略部署，

18、努力破解生產(chǎn)經(jīng)營中的各種難題，全力完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。（二）更新觀念，創(chuàng)新管理管理出效益。管理創(chuàng)新是企業(yè)培育核心競爭力的有效途徑，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的重要法寶。近年來，公司在更新觀念，不斷推進制度創(chuàng)新的同時，大力推動管理創(chuàng)新，有效地提升了企業(yè)效益，促進了企業(yè)發(fā)展，取得了可喜的經(jīng)營效果。但嚴格來說，企業(yè)管理基礎(chǔ)仍然薄弱，創(chuàng)新水平不高，還有許多值得探討和完善的地方。1轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理模式觀念決定方向。解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整思路、改革機制、理清流程是公司在短期內(nèi)提高企業(yè)素質(zhì)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要管理途徑。要完成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念。全體員工必須徹底摒棄“因循守舊、得過且過、小步

19、前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，不固步自封，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，要認真推行精細化管理、5S現(xiàn)場管理、卓越績效管理等管理模式，使公司徹底向現(xiàn)代企業(yè)管理方式轉(zhuǎn)變。學(xué)習(xí)使人進步，組織學(xué)習(xí)則組織進步，應(yīng)通過大量的個人學(xué)習(xí)特別是團隊學(xué)習(xí)，重視文化氛圍的塑造，建立一個有機的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持續(xù)發(fā)展的學(xué)習(xí)型組織，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)。2推進制度建設(shè)，提高公司管控水平和工作效率“沒有規(guī)矩，難成方圓”，公司管理體系不謂不全，規(guī)章制度不謂不多，但存在交叉混亂或可操作性不強等制度缺陷，執(zhí)行差，執(zhí)行難，未能發(fā)揮其應(yīng)

20、有作用。為什么“三個和尚沒水喝”，這就是管理人才和規(guī)章制度缺失的后果。應(yīng)逐步建立科學(xué)合理的管理體系，不斷完善管控體系和責(zé)任考核體系，在體制機制優(yōu)化、財務(wù)預(yù)算管理、人力資源管理、物資采購管理、訂單評審管理等方面取得突破，著力提高制度執(zhí)行力，讓遵章守紀成為風(fēng)尚，違章違紀必究，任何人沒有特權(quán)，特別是管理人員更應(yīng)以身作則，做好表率，改進工作作風(fēng)，增強責(zé)任意識，從而提高公司管控水平和工作效率。3精兵簡政，轉(zhuǎn)變作風(fēng)以人為本，穩(wěn)步推進機構(gòu)改革和人員精簡，避免出現(xiàn)“大企業(yè)病”，嚴格執(zhí)行崗位定員，加強職工思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全方位做好人力資源開發(fā)工作，提高員工思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和精神面貌。（三）敢于擔(dān)當(dāng)

21、，重在行動全體員工要以勇負責(zé)任的態(tài)度、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木褡龊酶黜椆ぷ鳎貏e是領(lǐng)導(dǎo)班子和中層管理人員，必須率先垂范，為公司謀效益，為職工謀福利，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。管理人員和員工的價值體現(xiàn)在行動和執(zhí)行上，公司將以行動力和執(zhí)行力考核所有人員，公司倡導(dǎo)“訥于言而敏于行”工作作風(fēng)，求真務(wù)實，對于那些紙上談兵、應(yīng)付了事、不尚作為的人將堅決予以淘汰。（四）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實“指標(biāo)量化，業(yè)績定酬，逐級捆綁，分層考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善聯(lián)產(chǎn)計酬考核制度，實行全員全過程的指標(biāo)考核與獎罰。領(lǐng)導(dǎo)班子以利潤為核心指標(biāo)實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標(biāo)實施緊密捆綁，采用自上

22、而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對工作不力、管理不善的管理人員和不能勝任本職工作的員工，采取主動讓位、組織調(diào)整、公司勸退、待崗輪崗、末位淘汰等措施，提升管理和工作質(zhì)量。為落實業(yè)績優(yōu)先的考核措施，公司將進一步修改和完善薪酬制度，生產(chǎn)單位嚴格執(zhí)行聯(lián)產(chǎn)計酬考核，從事經(jīng)營管理的人員從工資總額中，拿出一定的比例作為績效工資，視公司利潤指標(biāo)完成情況分階段發(fā)放，年終若完成全年利潤指標(biāo)可補發(fā)，未完成利潤指標(biāo)則不予補發(fā)。（五）開源節(jié)流，降本增效開源是增效的有效途徑，節(jié)流是增效的有力措施。也就是說：企業(yè)開源加上節(jié)流的總和才是最大的企業(yè)效益。因此，公司在推行開源的同時，必須節(jié)流，雙管齊下。1

23、創(chuàng)新生產(chǎn)經(jīng)營理念，開源創(chuàng)收“為有源頭活水來”，唯有開源，才有活水。公司必須擺正自身位置，加強外部政策和市場環(huán)境分析，預(yù)測市場走勢，在充分挖掘主業(yè)市場的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強發(fā)展內(nèi)力，利用自身優(yōu)勢實現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，加快推進以市場化為導(dǎo)向的經(jīng)營體制與機制變革，把戰(zhàn)略重心調(diào)整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，要讓市場在公司資源配置中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。目前，分離產(chǎn)品價格與成本倒掛，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓較多，銷售難度加大，效益提升在一定程度上有賴于營業(yè)外收入，所以應(yīng)采取靈活的經(jīng)營策略，創(chuàng)新發(fā)展理念，發(fā)展多種經(jīng)營，合理調(diào)整原料配份和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，多生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，適度開展稀土富集物代加工、貿(mào)易、現(xiàn)貨電子交易等業(yè)務(wù)。

24、2嚴控費用，節(jié)約增效要充分認識企業(yè)當(dāng)前面臨的嚴峻形勢，大力倡導(dǎo)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。加強物資采購與消耗管控，建立相關(guān)制度，完善物資采購的管理及生產(chǎn)耗比的統(tǒng)計與考核，降低采購費用和節(jié)省原輔材料消耗，全面降低生產(chǎn)成本；制定具體措施，節(jié)省不必要的資源消耗與費用支出，想方設(shè)法降低辦公費用、業(yè)務(wù)招待費用、財務(wù)費用和管理費用，六、工作措施公司上下應(yīng)緊緊抓住“降本增效”這一主線，牢固樹立“質(zhì)量求生存”的理念，時刻銘記“安全第一”的宗旨。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作思路，各部門應(yīng)按各自分工和工作要求制訂部門詳細工作計劃和目標(biāo)，由公司定期檢查計劃執(zhí)行情況并考核工作任務(wù)的完成情況。（一）生產(chǎn)組織與管理工作抓好生

25、產(chǎn)是公司的中心工作，是公司完成產(chǎn)值利潤指標(biāo)的基石。公司所有工作應(yīng)緊緊圍繞生產(chǎn)展開，生產(chǎn)部門應(yīng)周密部署，精心組織，加強管理，各部門應(yīng)密切配合，做好服務(wù)。1加強日常的生產(chǎn)組織和管理按照公司生產(chǎn)計劃任務(wù)安排，留給全年的生產(chǎn)時間不足10個月，有幾個月處理量已接近生產(chǎn)線能力極限，所以生產(chǎn)部門必須動員起來，未雨綢繆，做足準備，合理調(diào)度，嚴格按照生產(chǎn)計劃任務(wù)組織生產(chǎn)，出現(xiàn)問題及時召開生產(chǎn)分析會議予以解決。2完善生產(chǎn)管理制度完善制度，在工藝調(diào)整、交接班、請假替班、崗位調(diào)動、生產(chǎn)記錄、物資領(lǐng)用、工器具管理、勞保用品發(fā)放等方面進行規(guī)范，確實做到按章辦事不亂套。強化生產(chǎn)車間的過程監(jiān)控，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝條件，及

26、時發(fā)現(xiàn)不合格品，防止事態(tài)蔓延，減小損失，并將不合格品數(shù)量不計入車間及崗位產(chǎn)量，將各車間、各崗位產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗控制指標(biāo)，以及安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)情況列入聯(lián)產(chǎn)計酬考核方案中，要求稀土收率、酸堿耗比及生產(chǎn)成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，月末盤點考核要嚴格，做到獎罰分明，讓員工自覺遵章守紀、求質(zhì)保量、節(jié)能降耗、修舊利廢，杜絕浪費，防止低產(chǎn)、低質(zhì)、低效，維護公司利益。3推行精細化管理“天下大事，必作于細”，細節(jié)決定成敗，生產(chǎn)部門應(yīng)把生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)細化做實，將任務(wù)指標(biāo)考核到崗位和個人，認真執(zhí)行，充分發(fā)揮細化考核的優(yōu)勢，不斷總結(jié)精細化管理的經(jīng)驗，互相交流學(xué)習(xí)，實現(xiàn)生產(chǎn)管理水平的提高。4推行5S生產(chǎn)現(xiàn)場管理當(dāng)前最主要

27、的是整治生產(chǎn)車間“臟、亂、差”現(xiàn)象和消除生產(chǎn)崗位“跑、冒、滴、漏”狀況，改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，倡導(dǎo)文明生產(chǎn)，達到一定效果后再深入推進該項工作。5靈活生產(chǎn)組織方式以市場為導(dǎo)向，采取靈活的生產(chǎn)組織方式，認真測算，合理調(diào)整原料配份和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，開展稀土富集物代加工業(yè)務(wù)等，多生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，減少產(chǎn)品庫存及資金沉淀，提高資金利用效率。（二）研究開發(fā)工作科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，公司必須走科學(xué)發(fā)展之路，向科學(xué)技術(shù)要效益。1加強技術(shù)改造，推動產(chǎn)業(yè)升級“逆水行舟，不進則退”，不思進取，不思變革，就會被市場淘汰，被行業(yè)淘汰。當(dāng)初公司以高標(biāo)準、高起點建設(shè)，尚屬一流，但經(jīng)過十年來行業(yè)技術(shù)的進步與發(fā)展，開始與標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)差距

28、，目前不少全分離企業(yè)已實現(xiàn)鹽酸、液堿耗比小于8.5和6。因此，必須向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)，尋找差距和不足，通過走出去，請進來等方式加強與同行交流溝通，積極參加各種學(xué)術(shù)活動，了解行業(yè)先進技術(shù)，不做井底之蛙，不搞閉門造車，要以“廣東省稀土新材料工程技術(shù)研究開發(fā)中心”為依托，加強與大專院校和科研單位聯(lián)系和合作，通過開展產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，科技特派員活動等方式，優(yōu)化和改造傳統(tǒng)工藝，力爭在有機相選擇性溶礦、氧化銪全萃取分離、純釔槽無堿皂化、廢酸回收利用、管制廢渣富集減排等方面取得重大突破，創(chuàng)新工藝，革新技術(shù)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)提高產(chǎn)品科技含量，增強市場競爭力，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益目的，從而提升公司核心竟?fàn)?/p>

29、力和科技整體水平，推動產(chǎn)業(yè)升級，增強企業(yè)發(fā)展后勁。2加強科技人才培養(yǎng)與引進發(fā)展科學(xué)技術(shù)，人才是第一要素。公司實施人才開發(fā)戰(zhàn)略，以強烈的人才意識，全新的人才觀念，長遠的育才戰(zhàn)略，合理配置和使用人才，培育技術(shù)創(chuàng)新的動力。公司應(yīng)制定人才培訓(xùn)與引進計劃，通過不斷培養(yǎng)人才和引進人才，建設(shè)一支創(chuàng)新能力強的高素質(zhì)人才隊伍，壯大科技力量。 3建立和完善科技創(chuàng)新機制在人才的管理機制、競爭機制、激勵機制和淘汰機制上實現(xiàn)新的突破，形成吸引人才、培養(yǎng)人才、留住人才、用好人才的局面。采用現(xiàn)金獎勵、效益提成、職務(wù)晉升、評先評優(yōu)等多種激勵手段開展群眾性的合理化建議與技術(shù)改進活動，充分發(fā)揮員工的聰明才智，充分激發(fā)員工和科技人

30、員技術(shù)創(chuàng)新的的積極性和創(chuàng)造性。（三）安全環(huán)保工作安全生產(chǎn)無小事，沒有了安全，再大的成績也是零，所以，必須把抓好安全環(huán)保工作放在首位，扎實做好工作，營造良好生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，促進企業(yè)和諧健康發(fā)展。1落實安全生產(chǎn)責(zé)任制認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。以安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護法為準繩，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范。落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，實行安全生產(chǎn)一票否決，強化各級領(lǐng)導(dǎo)的安全責(zé)任意識，確保不出現(xiàn)安全責(zé)任事故。抓好環(huán)境保護工作，完善環(huán)保設(shè)施，保證良好運行，確保各類污染物達標(biāo)排放和規(guī)范處置，確保不出現(xiàn)環(huán)境事故。不造成負面影響，維護企業(yè)聲譽

31、。2制訂公司安全生產(chǎn)計劃由安環(huán)部制訂公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃、安全生產(chǎn)檢查計劃、安全生產(chǎn)活動計劃、消防演習(xí)和應(yīng)急演練方案，切實做到安全工作有計劃、有目標(biāo)、有落實，認真總結(jié)安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，提高安全生產(chǎn)工作水平。每季度開展一次安全生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改消除，杜絕違規(guī)操作。每年舉行一次消防演習(xí)、應(yīng)急演練活動，增強安全意識，提高安全素質(zhì)。3做好安全體系運行和清潔生產(chǎn)工作做好公司ISO14001環(huán)境管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準化體系的運行工作，適時進行管理體系的過程檢查、內(nèi)審、管理評審和第三方審核工作，確保管理體系良好、有效運行，發(fā)揮其積極作用。做好公司持續(xù)清潔生產(chǎn)工作，制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃，繼續(xù)完成

32、一些無費/低費方案和中/高費方案，使“節(jié)能、降耗、減污、增效”工作更加深入，清潔生產(chǎn)更加徹底。（四）質(zhì)量監(jiān)檢工作質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就失去市場，沒有市場，企業(yè)就無法生存，因此，必須高度重視質(zhì)量監(jiān)檢工作。1嚴把質(zhì)量關(guān)把好稀土原料和輔助材料進廠質(zhì)量關(guān)，確保每批進廠原料保質(zhì)保量進庫，不損害公司利益。加強生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，及時發(fā)現(xiàn)不合格項的產(chǎn)生苗頭，制止蔓延趨勢，減小損失。把好產(chǎn)品入庫質(zhì)量關(guān)，確保出廠產(chǎn)品合格率100%，不發(fā)生客戶投訴、退貨等不良事件，維護公司聲譽。2做好質(zhì)量管理體系運行工作做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系的運行工作，適時進行管理體系的過程檢查、內(nèi)審、管理評審和第三方審核工作，

33、確保質(zhì)量管理體系良好、有效運行，發(fā)揮其積極作用。（五）物資采購工作加強物資采購中的效能監(jiān)察，促使物資采購人員干凈做人、踏實做事，推動物資采購工作朝著規(guī)范化、制度化、程序化、科學(xué)化的管理方向發(fā)展，實行公開、公正、公平的招標(biāo)采購、競價采購等管理方法，有效降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益、增強企業(yè)競爭能力，預(yù)防物資采購中違紀違法行為的發(fā)生，確保企業(yè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。1制訂物資采購管理制度建立健全采購管理制度，全面推行集中采購，優(yōu)化采購流程，提高采購速度，降低采購成本。公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組和物資采購評審小組，改變原來生產(chǎn)物資多部門采購的做法，統(tǒng)一由營銷部做好物資采購工作，為生產(chǎn)提供性能優(yōu)良、價格合

34、理的設(shè)備、材料、備件，確保正常生產(chǎn)的物資保證。特別是稀土礦的穩(wěn)定供應(yīng)，稀土礦是生產(chǎn)的原料，沒有穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)，企業(yè)就意味著要停產(chǎn)，所以營銷部門應(yīng)始終把稀土礦保質(zhì)保量穩(wěn)定采購作為部門的首要工作任務(wù)，做出詳細規(guī)劃。在目前合法礦源不足時期，多跑動、多聯(lián)系、廣撤網(wǎng)，千方百計完成原料采購任務(wù)。2建立采購招標(biāo)制度堅持規(guī)范化、標(biāo)準化原則，結(jié)合公司實際，建立并完善采購招標(biāo)制度，根據(jù)供應(yīng)商地域分布、能力信譽、產(chǎn)品價格、物流費用等市場調(diào)研數(shù)據(jù)，制訂可行的招標(biāo)方案，確定招標(biāo)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準、成本控制等要求，試行對大宗設(shè)備與原輔材料的采購進行招標(biāo)，增加物資采購的透明度。建立對招投標(biāo)和物資采購實行民主評價的陽光機制，

35、接受廣大職工的監(jiān)督檢查，有利于發(fā)現(xiàn)問題、建立制度、改進工作。3加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平加強采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，學(xué)會核定價格和商務(wù)談判，努力提高采購水平。能否做好物資采購監(jiān)督與管理，降低材料成本，對市場信息資源及時、準確、全面的了解起著很大的作用。采購人員應(yīng)采用互聯(lián)網(wǎng)、電子信箱等現(xiàn)代化通訊手段及時獲得國內(nèi)各地區(qū)同行業(yè)材料的價格信息資料，并將其整理和存檔，隨時對可采購物資實行比價管理；或者查閱相關(guān)物資報刊，收集物資價格信息；或通過電話、電傳、信函等多種形式，結(jié)合現(xiàn)場實地考察和調(diào)研，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格等進行跟蹤調(diào)查，建立合格供方及價格信息檔案，以便及時掌握市

36、場價格波動情況，為比質(zhì)比價采購，控制采購成本，擇優(yōu)選定合格供方提供真實、可靠的依據(jù)，務(wù)求做到貨比三家，堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量、比服務(wù)，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。（六）產(chǎn)品銷售工作銷售是公司溝通用戶與社會的紐帶，是公司價值的最重要體現(xiàn)，沒有銷售，企業(yè)無以為繼。面對市場越來越激烈的競爭，應(yīng)以市場為導(dǎo)向，依靠優(yōu)秀的產(chǎn)品，創(chuàng)新的營銷理念，良好的服務(wù)意識，搶抓機遇，努力完成銷售任務(wù)。1準確把握市場行情，捕捉商機市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提，應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢；把握商機。通過客戶溝通、市場調(diào)查、業(yè)務(wù)洽談、報刊雜志、行業(yè)協(xié)會以及計算機網(wǎng)絡(luò)等方式與途徑，認真做好市場調(diào)研和信息

37、的收集、分析、整理工作，包括同行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量改進情況、產(chǎn)品發(fā)展的新動向等，增強分析市場的能力，建立起更加穩(wěn)定可靠的信息渠道和客戶檔案。拓寬銷售渠道，重點開拓下游應(yīng)用產(chǎn)品信息渠道。認真分析市場，準確預(yù)測市場行情供領(lǐng)導(dǎo)決策，積極尋找市場機會，抓住機遇及時出貨，加快產(chǎn)品銷售，努力降底庫存，盤活資金，確保公司產(chǎn)品正常銷售和貨款回籠，以保證公司正常經(jīng)營運作。完善產(chǎn)品銷售的定價機制、決策機制和激勵機制，確保產(chǎn)品價格能及時調(diào)整，產(chǎn)品能及時銷售和提高銷售人員積極性。營銷部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)能力狀況與預(yù)測的市場需求情況，每月提出初步的產(chǎn)品銷售及業(yè)績考核方案，在當(dāng)前市場低迷形勢下，特別須注重對重點客戶和老客戶保持密

38、切關(guān)系。2創(chuàng)新經(jīng)營理念，靈活經(jīng)營策略充分利用公司行業(yè)熟悉優(yōu)勢、便利的分析檢測和倉儲條件，發(fā)展多種經(jīng)營，探索開展貿(mào)易業(yè)務(wù)；借助國家稀土交易平臺，開展現(xiàn)貨電子交易。（七）財務(wù)工作認真落實集團公司財務(wù)工作精神及財務(wù)管理的要求，圍繞公司的總體部署，以資金管理為重點，全面推動財務(wù)管理標(biāo)準化和信息化，努力打造“管控科學(xué)，核算規(guī)范，服務(wù)高效，團隊優(yōu)秀”財務(wù)管理體系，為公司的健康運營保駕護航。1認真執(zhí)行財務(wù)制度認真執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度、內(nèi)控管理制度和財務(wù)內(nèi)部審計制度。財務(wù)部對預(yù)算內(nèi)支出應(yīng)嚴格核查，并對成本和費用預(yù)算執(zhí)行情況定期檢查、總結(jié)和分析，堅決杜絕浪費和超預(yù)算支出現(xiàn)象；加強內(nèi)控管理，嚴格規(guī)范物資進庫和出庫

39、手續(xù)、工程建設(shè)和項目投資程序等，堵塞漏洞，保護好公司財產(chǎn)，提高風(fēng)險防范能力。適時進行財務(wù)內(nèi)部審計，通過對財務(wù)經(jīng)常性指標(biāo)的計算、預(yù)測、整理、分析，肯定成績，揭露問題，尋找原因，提出改進措施，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟效益。2做好資金預(yù)算和籌措工作基于年度資金預(yù)算，制訂資金缺口的測算與融資計劃，確保企業(yè)資金的正常周轉(zhuǎn)。公司正常生產(chǎn)每月需流動資金約5000萬元，特別應(yīng)重視稀土礦采購資金的籌集和保障工作。3摸清公司生產(chǎn)資源摸清及晾曬家底。包括人力資源現(xiàn)狀、技術(shù)裝備水平、資本資產(chǎn)實力等，不遮遮掩掩，不自欺欺人，不夜郎自大，做到公司謀劃時能量力而行，不盲目求進。（八）人力資源工作建立規(guī)范的人力資源管理體系，完善勞動用工合同、績效考核、培訓(xùn)教育、員工行為等管理辦法，使企業(yè)人力資源管理工作逐步走上制度化的軌道。1建立人力資源計劃和績效管理體系制定人力資源需求計劃，采取外部招聘、內(nèi)部選拔、委托第三方招聘等方式選撥急需人才，使之與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展方向、生產(chǎn)經(jīng)營要求、組織機構(gòu)變更等相適應(yīng)，并考慮進行一定的人才儲備。制訂績效考核管理辦法，建立人員淘汰的機制，下決心淘汰一批不能勝任崗位工作的人員。2建立培訓(xùn)體系公司應(yīng)以素質(zhì)和技能培訓(xùn)為核心，