武進(jìn)區(qū)協(xié)同工作平臺(tái)公文電子化傳輸升級(jí)模塊單一來源.doc

1、武進(jìn)區(qū)協(xié)同工作平臺(tái)公文電子化傳輸晉級(jí)模塊單一來常州市 武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)國庫集中支付電子化改造工程武進(jìn)人民醫(yī)院L LS IS 系統(tǒng)晉級(jí)改造工程單一來采購文件采購編號(hào)：武采單【 20_ 】176 16 號(hào)采 購 人：常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政局常州市武進(jìn)人民醫(yī)院單位蓋章帶 格式 的: 居中帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 一號(hào), 加粗, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 一號(hào), 加粗, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體,(中文) 黑體, 三號(hào), 下劃線, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置, (國際) TimesNew

2、Roman, 中文(中國)常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心制 日期：XXX八年十一月目錄第一章會(huì)談邀請(qǐng) 第二章會(huì)談須知 第三章工程需求 第四章合同主要條款 第五章報(bào)價(jià)文件格式第一章會(huì)談邀請(qǐng)常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心以下簡稱“中心”受常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政局常州市武進(jìn)人民醫(yī)院委托，對(duì)常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)國庫集中支付電子化改造工程武進(jìn)人民醫(yī)院 LIS 系統(tǒng)晉級(jí)改造工程進(jìn)展單一來采購，茲邀請(qǐng)供給商常州安易軟件衛(wèi)寧安康科技集團(tuán)股份參與報(bào)價(jià)和會(huì)談。1、采購編號(hào)：武采單【20_】176 號(hào)2、工程名稱：常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)國庫集中支付電子化改造工程常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 LIS 系統(tǒng)晉級(jí)改造工程 3、采購

3、內(nèi)容：對(duì)常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)國庫集中支付電子化改造工程常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 LIS 系統(tǒng)晉級(jí)改造工程建立、安裝、調(diào)試、平安保障及售后效勞。4、免費(fèi)質(zhì)保期：2 年，自驗(yàn)收合格之日起 21 年。5、采購文件獲取時(shí)間：20_ 年12 11月327日17:00前。6、采購文件獲取地點(diǎn)：常州市公共資交易中心武進(jìn)分中心五樓 511 室。7、報(bào)價(jià)文件份數(shù)：正本壹份、副本貳份。8、報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間、地點(diǎn)：20_ 年 1212月13 4日9:00前，常州市公共資交易中心武進(jìn)分中心三四樓315411 室。9、會(huì)談時(shí)間、地點(diǎn)：20_ 年 12 12月134日9:00時(shí)，常州市公共資交易中心武進(jìn)分中心三四樓3

4、15411 室，屆時(shí)請(qǐng)參加會(huì)談單位法定代表人或法定代表人委托人參與會(huì)談。10、會(huì)談需遞交的材料提供原件：1營業(yè)執(zhí)照副本和稅務(wù)登記證副本(或“三證合一”的營業(yè)執(zhí)照副本經(jīng)營范圍與本工程有關(guān)2法定代表人身份證明暨受權(quán)委托書原件格式詳見附件。11、投標(biāo)有效期：45 天 12、 本工程 預(yù)算價(jià) 、 最高限價(jià) 均為 ：900 50 萬元； 最高限價(jià)：45萬元帶 格式 的帶 格式 的帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的帶 格式 的帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的帶 格式 的帶 格式

5、 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的帶 格式 的: 下劃線13、聯(lián)絡(luò)方式：采購機(jī)構(gòu)：常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心聯(lián)絡(luò)人：楊曉怡聯(lián)絡(luò) ：第二章會(huì)談須知一總那么1、適用范圍 本采購文件適用于前文所述常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)國庫集中支付電子化改造工程常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 LIS 系統(tǒng)晉級(jí)改造工程。2、定義 1“采購人”是指常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政局常州市武進(jìn)人民醫(yī)院。2“供給商”指按照本文件規(guī)定獲得采購文件并參加采購會(huì)談的供給商。3“采購機(jī)構(gòu)”是指依法進(jìn)展集中采購的常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心。二合格的供給商1供給商必須符合中華人民共和國政府采購法第二十二條

6、規(guī)定； 2具有有效營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書。本工程不承受結(jié)合體投標(biāo)。三時(shí)間安排在采購文件規(guī)定的遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間后，常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心組織會(huì)談小組與供給商就工程的價(jià)格、效勞范圍及要求等進(jìn)展商談。四報(bào)價(jià)文件的組成和順序1、供給商編寫的報(bào)價(jià)文件應(yīng)包括報(bào)價(jià)函局部和商務(wù)局部內(nèi)容。有關(guān)文件的提交如未特別注明需提供原件的，可提供復(fù)印件。報(bào)價(jià)文件封面格式見格式 1。2、報(bào)價(jià)函局部以下材料均需加蓋供給商公章，必須提交，否那么會(huì)談無效1供給商聲明函格式 2。2投標(biāo)報(bào)價(jià)表 1供給商的投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)表見格式 3。2投標(biāo)單位在投標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮效勞內(nèi)的市場(chǎng)因素和本錢變化狀況的風(fēng)險(xiǎn)，一旦成交，所報(bào)的價(jià)格，即為

7、合同價(jià)。3報(bào)價(jià)文件只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，采購機(jī)構(gòu)不承受任何有選擇性的投標(biāo)報(bào)價(jià)。4投標(biāo)報(bào)價(jià)必須打印，各工程必須填寫完好、準(zhǔn)確，提供的資料需如實(shí)填報(bào)，必須加蓋單位公章，并經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字。3、商務(wù)局部 1法定代表人資格證明書格式 4。2法定代表人受權(quán)委托書原件格式 5、被委托人身份證復(fù)印件。五報(bào)價(jià)文 件的編制要求1、供給商應(yīng)仔細(xì)閱讀采購文件所有內(nèi)容，按采購文件的要求提供報(bào)價(jià)文件，并保證所提供的全部資料的真實(shí)性及正確性，以使其報(bào)價(jià)文件對(duì)采購文件做出本質(zhì)性響應(yīng)，否那么，其投標(biāo)將被回絕。2、供給商必須按照采購文件提供的表式和要求制作。報(bào)價(jià)文件，供給商可以對(duì)表式按同樣格式進(jìn)展擴(kuò)展。對(duì)于采購文件沒有提

8、供文件格式的，投標(biāo)單位可以自擬格式。3、供給商按本采購文件的規(guī)定，編制報(bào)價(jià)文件“正本”一份、“副本”二份。報(bào)價(jià)文件正本和副本如有不一致之處，以正本為準(zhǔn)。4、報(bào)價(jià)文件正本與副本均應(yīng)使用 A4 紙統(tǒng)一裝訂且均應(yīng)使用不能擦去的墨水打印或書寫，由供給商法定代表人或其受權(quán)委托人親自簽署并加蓋法人單位公章。5、報(bào)價(jià)文件應(yīng)無涂改和行間插字，除非這些刪改是根據(jù)采購機(jī)構(gòu)指示進(jìn)展的，或者是供給商造成的必須修改的錯(cuò)誤，但修改處應(yīng)由報(bào)價(jià)文件簽字人簽字證明并加蓋印鑒，否那么修改無效。六、報(bào)價(jià)文件密封和遞交1、報(bào)價(jià)文件應(yīng)于會(huì)談邀請(qǐng)規(guī)定的時(shí)間之前遞交至指定的地點(diǎn)。2、報(bào)價(jià)文件需提供正本壹份、副本貳份，且須法人代表或受權(quán)代表

9、簽署。3、報(bào)價(jià)文件應(yīng)裝入封袋，封面注明：采購文件編號(hào)、供給商名稱、地址、 ，封口處加蓋供給商公章。4、唱標(biāo)前，評(píng)標(biāo)委員會(huì)先對(duì)投標(biāo)單位報(bào)名時(shí)提供的材料復(fù)印件和對(duì)應(yīng)的所有原件進(jìn)展資格審核。假設(shè)投標(biāo)單位的原件不符合投標(biāo)資格要求，那么資格審查不通過，招標(biāo)人將回絕承受其報(bào)價(jià)文件。七、會(huì)談1、會(huì)談小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。2、會(huì)談程序：1會(huì)談小組對(duì)供給商進(jìn)展資格審查，通過資格審查的供給商才能參加會(huì)談； 2會(huì)談小組對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)展符合性檢查，確定報(bào)價(jià)文件是否本質(zhì)性響應(yīng)采購文件； 3會(huì)談小組所有成員集中與供給商進(jìn)展會(huì)談； 4采購文件如有本質(zhì)性變動(dòng)

10、的，會(huì)談小組將以書面形式通知參加會(huì)談的供給商； 5推薦成交供給商。八、報(bào)價(jià)文件出現(xiàn)以下情況之一的，將作為無效報(bào)價(jià)文件處理。1報(bào)價(jià)文件未按照會(huì)談文件的要求標(biāo)志、密封、蓋章的； 2報(bào)價(jià)文件未按會(huì)談文件規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求編制，報(bào)價(jià)文件字跡潦草、模糊、難以識(shí)別的； 3通過資格審核的單位在名稱上和法人地位上發(fā)生本質(zhì)性的改變； 4供給商的法定代表人或委托代理人未參加會(huì)談會(huì)議，或未攜帶有效證件的身份證或法定代表人受權(quán)委托書、法定代表人身份證明書；5供給商提供虛假的證明材料； 6投標(biāo)材料所述情況和所附相關(guān)資料不實(shí)的； 7逾期送達(dá)的報(bào)價(jià)文件； 8供給商的報(bào)價(jià)文件未本質(zhì)性響應(yīng)會(huì)談文件； 9供給商資格審核時(shí)，假

11、設(shè)所帶原件和復(fù)印件不符合供給商資格要求或未攜帶原件的； 10所報(bào)價(jià)格高于本工程的預(yù)算價(jià)； 11凡在會(huì)談前沒有成功進(jìn)入常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心政府采購供給商庫的供給商。九合同授予1、采購人向成交供給商發(fā)出成交通知書，成交通知書將作為合同的一個(gè)組成局部。2、供給商應(yīng)按成交通知書規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)簽訂政府采購合同。合同簽訂 7 個(gè)工作日內(nèi)，到常州市武進(jìn)區(qū)政府采購中心業(yè)務(wù)二科備案。第三章工程需求一、工程概況1、工程概況：按照江蘇省財(cái)政廳 中國人民銀行南京分行關(guān)于推行國庫集中支付電子化管理改革的指導(dǎo)意見及常州市財(cái)政局要求，武進(jìn)區(qū)財(cái)政局?jǐn)M施行國庫集中支付電子化系統(tǒng)改造工程。本工程是對(duì)現(xiàn)有武進(jìn)區(qū)財(cái)政一體化管理

12、系統(tǒng)中國庫集中支付模塊進(jìn)展晉級(jí)改造，詳細(xì)內(nèi)容包括調(diào)整原一體化管理系統(tǒng)的國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，改造財(cái)政與銀行間接口，實(shí)現(xiàn)財(cái)政一體化管理系統(tǒng)與電子憑證庫的無縫對(duì)接。常州市武進(jìn)人民醫(yī)院于 20_ 年進(jìn)展了醫(yī)院全院信息系統(tǒng)工程建立，完成了 HIS、醫(yī)生工作站、電子病歷等系統(tǒng)的建立，并在 2022 年部署上線了檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 LIS 系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供了符合當(dāng)時(shí)需求的信息化管理流程與設(shè)備聯(lián)機(jī)效勞，可以滿足當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)日常需求，但是隨著醫(yī)院檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的不斷更新，醫(yī)療信息行業(yè)中 LIS 系統(tǒng)功能的不斷晉級(jí)優(yōu)化，同時(shí) 20_年 1 月國家衛(wèi)計(jì)委印發(fā)了新版的臨床實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量指標(biāo)要求，醫(yī)院現(xiàn)有的 LIS 系統(tǒng)已經(jīng)無法滿

13、足醫(yī)院對(duì)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理的高質(zhì)需求，亟需對(duì)現(xiàn)有的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 LIS 系統(tǒng)進(jìn)展晉級(jí)改造。2、本次采購內(nèi)容及詳細(xì)要求詳見工程要求，本工程采購需求由常州市武進(jìn)區(qū)財(cái)政局常州市武進(jìn)人民醫(yī)院提供，在本工程施行過程中發(fā)生本采購內(nèi)容以外的費(fèi)用，由投標(biāo)人自行承當(dāng)，采購人不支付成交價(jià)外的任何費(fèi)用。帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 首行縮進(jìn):0 字符, 段落間距段前: 5 磅, 段后: 5磅, 無孤行控制, 到齊到網(wǎng)格帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(

14、中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 段落間距段前: 5 磅,段后: 5 磅帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置3、投標(biāo)總報(bào)價(jià)一次報(bào)定，包括全部人工、保險(xiǎn)、安裝、調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、運(yùn)費(fèi)、各種稅費(fèi)、勞保、技術(shù)支持與培訓(xùn)等一切費(fèi)用。投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)應(yīng)將完成該工程所需的全部工作內(nèi)容包含在報(bào)價(jià)中，中標(biāo)后不得以清單內(nèi)容不全或未有內(nèi)容而增加任何費(fèi)用。4、付款方式：合同簽訂后支付合同價(jià)格的 50%；系統(tǒng)全部安裝調(diào)試完畢，經(jīng)歷收可以正常運(yùn)行后支付合同價(jià)格的

15、40%；正常運(yùn)行半年后，支付合同價(jià)格的 10%。合同簽訂后 10 個(gè)工作日內(nèi)，支付合同款的 50%；工程驗(yàn)收合格后 10 個(gè)工作日內(nèi)，支付合同款的 40%；工程驗(yàn)收合格 3 個(gè)月后，支付合同款的 10%。二、工程要求1、我區(qū)區(qū)級(jí)國庫集中支付電子化管理現(xiàn)狀和存在問題 國庫集中支付電子化管理是一項(xiàng)涉及面廣、工作量大的系統(tǒng)工程。我區(qū)于 20_ 年開場(chǎng)在工行直接支付業(yè)務(wù)施行“無紙化”操作試點(diǎn)，經(jīng)過一系列的探究和嘗試，在網(wǎng)絡(luò)建立、財(cái)政與人民銀行和代理銀行協(xié)作方面獲得了一些進(jìn)展，但在實(shí)際工作中仍然面臨一些問題，主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：1我區(qū)集中支付清算銀行共有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建立銀行、江南銀行四家。雖

16、然我區(qū)直接支付業(yè)務(wù)工行局部實(shí)現(xiàn)無紙化操作，但不符合集中支付電子化管理和信息數(shù)據(jù)保密的要求，并且受權(quán)支付均未實(shí)現(xiàn)無紙化，單位會(huì)計(jì)人員還是需要在單位與代理銀行之間進(jìn)展跑單 2財(cái)政資金使用的完好資金流未能全部納入到電子化管理體系中。3財(cái)政與銀行之間的電子信息的傳輸未能進(jìn)展正在平安有效的數(shù)據(jù)加密，存在一定的平安風(fēng)險(xiǎn)。1.1、財(cái)政支付業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀武進(jìn)區(qū)財(cái)政的國庫集中支付根本流程是預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員送紙質(zhì)單據(jù)到代理銀行柜臺(tái)，帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的:

17、 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 非加粗帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符

18、帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 非加粗帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 非加粗帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.代理銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)員核對(duì)紙質(zhì)憑證和電子

19、數(shù)據(jù)無誤后，再進(jìn)展資金支付。1.2、武進(jìn)區(qū)財(cái)政與人行資金清算管理現(xiàn)狀 按照財(cái)政部、人民銀行國庫集中支付改革的有關(guān)要求，中國人民銀行端國庫會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)逐步由分布部署的 TBS 系統(tǒng)晉級(jí)到全國集中部署形式的 TCBS 系統(tǒng)。為保證人民銀行數(shù)據(jù)平安，TCBS 系統(tǒng)不再支持直接與外圍系統(tǒng)交互數(shù)據(jù)。系統(tǒng)更換之后，帶來了財(cái)政資金清算形式的改變，由以前的省、市、縣各級(jí)獨(dú)立清算，轉(zhuǎn)變?yōu)槭?、市、縣額度匯總之后統(tǒng)一與人民銀行進(jìn)展清算。人民銀行系統(tǒng)晉級(jí)后，提供唯一與外圍系統(tǒng)交互數(shù)據(jù)的 TIPS 前置機(jī)，財(cái)政、商業(yè)銀行、稅務(wù)、海關(guān)等都要通過 TIPS 前置機(jī)與人民銀行交互數(shù)據(jù)。對(duì)于財(cái)政部門那么要通過橫向聯(lián)網(wǎng)財(cái)政端接口

20、系統(tǒng)與人民銀行進(jìn)展數(shù)據(jù)的平安傳輸。目前與人民銀行 TCBS 系統(tǒng)交互假如不通過橫向聯(lián)網(wǎng)財(cái)政端接口系統(tǒng)，數(shù)據(jù)的交互都是要通過手工單筆處理。采用手工處理業(yè)務(wù)的負(fù)面影響包括：清算不及時(shí)，縮減限制預(yù)算單位辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)間，代理銀行形成大量的墊資現(xiàn)象，數(shù)據(jù)不平安。財(cái)政與人行國庫的清算現(xiàn)狀構(gòu)造如下：財(cái)政 代理銀行支付系統(tǒng)人行國庫業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)代理銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)盤方式提供 A、B、CD 紙質(zhì)回單(蓋章)E申請(qǐng)生成劃款單懇求G劃款申請(qǐng)F(tuán)劃款單H清算回單代理銀行前置機(jī) 支出清算構(gòu)造現(xiàn)狀 業(yè)務(wù)描繪：1財(cái)政支付系統(tǒng)采取導(dǎo)盤的方式向人行國庫提供以下支出清算信息：帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體

21、, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋

22、體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的

23、.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.1直接支付匯總清算額度單 2受權(quán)支付匯總清算額度單 3實(shí)撥資金撥款單 2人行國庫返回財(cái)政信息：紙質(zhì)回單蓋章3代理銀行通過代理銀行前置機(jī)向支付系統(tǒng)申請(qǐng)生成劃款單，支付系統(tǒng)生成劃款單后，將劃款單經(jīng)代理銀行前置機(jī)發(fā)送給代理銀行。這個(gè)過程主要包括圖中的以下信息：1申請(qǐng)生成劃款單懇求 2劃款單 4代理銀行向人行國庫發(fā)送劃款申請(qǐng)，懇求進(jìn)展清算。這個(gè)過程主要包括圖中的以下信息：1劃款申請(qǐng) 5人行國庫根據(jù)代理銀行發(fā)過來的劃款申請(qǐng)和財(cái)政發(fā)送過來的直接支付、受權(quán)支付清算額度單進(jìn)展清算業(yè)務(wù)處理，清算后將劃款清算回執(zhí)同時(shí)發(fā)送給財(cái)政和

24、代理銀行。這個(gè)過程主要包括圖中的以下信息：1紙質(zhì)清算回單 2清算回單。1.3、武進(jìn)區(qū)電子支付電子化所面臨的問題 隨著國庫集中支付改革的逐步深化，納入改革的預(yù)算單位數(shù)量不斷增加，資金范圍不斷擴(kuò)大，資金規(guī)模不斷放大，對(duì)財(cái)政國庫管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，以及財(cái)政資金平安性的要求越來越高。目前，財(cái)政、人民銀行、代理銀行及預(yù)算單位間的支付和賬務(wù)處理，采用紙質(zhì)憑證與電子數(shù)據(jù)并行、以紙質(zhì)憑證為主的方式，不僅效率低、信息反應(yīng)不及時(shí)，而且存在平安隱患。主要表如今：1紙質(zhì)單據(jù)的傳遞數(shù)量日益增長且容易出錯(cuò)。目前，通過國庫集中支付系統(tǒng)辦理的支付業(yè)務(wù)量大，日常傳遞的主要紙質(zhì)單據(jù)包括直接支付申請(qǐng)書、財(cái)政直接支付憑證、財(cái)

25、政直接支付匯總清算通知單、財(cái)政受權(quán)支付憑證等。對(duì)于上述紙質(zhì)單據(jù)，業(yè)務(wù)人員需逐崗手工簽章、逐筆打印憑證、每日往返取單送單，不僅消耗大量的人力、物力、財(cái)力，而且容易出現(xiàn)過失。2人民銀行、代理銀行對(duì)支付憑證的印章驗(yàn)證困難。由于印章有被偽造的隱患，驗(yàn)證支付憑證的有效性比擬困難。更重要的是，有限的人力實(shí)際上已經(jīng)無法完成海量明細(xì)數(shù)據(jù)的人工比對(duì)工作。同時(shí)，單靠紙質(zhì)憑證銜接各個(gè)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)，在實(shí)際執(zhí)行過程中會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.

26、帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.制度執(zhí)行不到位和信息不對(duì)稱等問題，造成系統(tǒng)內(nèi)部審核控制與紙質(zhì)憑證管理互相脫節(jié)，形成不了完好的管理鏈條，給違規(guī)使用財(cái)政資金以可乘之機(jī)，甚至可能誘發(fā)腐敗問題?；谝陨显颍矛F(xiàn)代化金融結(jié)算工具和信息技術(shù)手段，推進(jìn)財(cái)政與代理銀行、預(yù)算單位間支付與信息交換的網(wǎng)絡(luò)化、電子化和無紙化管理，便成為財(cái)政信息化建立的當(dāng)務(wù)之急。2.國庫集中支付軟件改造 2.1 業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造內(nèi)容 以中華人民共和國財(cái)政部與中國人民銀行結(jié)合發(fā)布的國庫集中支付電子化管理接口報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)為根底，結(jié)合武進(jìn)區(qū)財(cái)政局自身的業(yè)務(wù)流程，將所有涉及到的相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的報(bào)文類型和報(bào)文格式進(jìn)展梳理。根據(jù)電子憑證的接口

27、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)行使用的用款方案、財(cái)政撥款、直接支付、受權(quán)支付等業(yè)務(wù)模塊進(jìn)展晉級(jí)改造，實(shí)行國庫集中支付業(yè)務(wù)審批簽章電子化管理。按照重新審定的財(cái)政信息綜合管理平臺(tái)一體化系統(tǒng)各業(yè)務(wù)流程，對(duì)現(xiàn)有支付系統(tǒng)的功能進(jìn)展相應(yīng)的晉級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)支付流程各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)單據(jù)的電子簽名_、簽章、傳輸、驗(yàn)簽。根據(jù)電子化管理的需求，明確簽章名業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)和簽章名崗位權(quán)限，制定統(tǒng)一電子憑證標(biāo)準(zhǔn)款式和印章位置，對(duì)施行范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)展改造。同時(shí)優(yōu)化打印配置，可以靈敏設(shè)置簽章名的打印位置，落地打印相應(yīng)的電子憑證。1電子憑證生成 當(dāng)業(yè)務(wù)操作人進(jìn)展業(yè)務(wù)單據(jù)操作時(shí)，財(cái)政國庫電子支付系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的電子憑證。如：新增業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)，生成附加電

28、子簽名_的電子憑證；審核憑證時(shí)，生成附加電子簽章的電子憑證。2電子憑證審核、復(fù)核簽章 操作人插入 UKEY 登錄支付系統(tǒng)進(jìn)入憑證審核界面進(jìn)展 “審核”“蓋章”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)用電子支付平安平臺(tái)組件，讀取相應(yīng)審核復(fù)核人的 UKEY 簽章信息，對(duì)憑證進(jìn)展電子簽章簽名_，將簽章簽名_后的電子憑證信息同時(shí)保存到應(yīng)用支撐平臺(tái)和電子憑證庫。3電子憑證簽章驗(yàn)證 簽章驗(yàn)證的功能是當(dāng)前操作人進(jìn)展后續(xù)業(yè)務(wù)操作時(shí)，支付系統(tǒng)調(diào)用應(yīng)用支撐平臺(tái)的工作流組件驗(yàn)證上一步審核人信息，同時(shí)調(diào)用電子支付平安控件驗(yàn)證上一步審核人的蓋章信息，假如上一步審核人和蓋章信息正確，財(cái)政一體化系統(tǒng)才允許當(dāng)前操作人進(jìn)展后續(xù)業(yè)務(wù)的操作；否那么系統(tǒng)會(huì)

29、阻止。4電子憑證退回系統(tǒng) 根據(jù)當(dāng)前憑證的工作流程位置，支付憑證、支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)退回到上崗，同時(shí)，系統(tǒng)還調(diào)帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 無, 定義網(wǎng)格后自動(dòng)調(diào)整右縮進(jìn), 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體

30、,(中文) 宋體, 小四, 非加粗帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.帶 格式 的.用電子支付平安平臺(tái)組件來實(shí)現(xiàn)電子憑證庫中的電子憑證撤銷簽章，返回至上崗狀態(tài)。

31、5電子憑證作廢 支付系統(tǒng)除處理本身系統(tǒng)數(shù)據(jù)作廢外，還需調(diào)用電子支付平安平臺(tái)組件來實(shí)現(xiàn)電子憑證庫中的電子憑證作廢。6電子憑證發(fā)送支付系統(tǒng)讀取需發(fā)送的憑證數(shù)據(jù)列表，并調(diào)用電子支付平安平臺(tái)，通知電子支付平安平臺(tái)的憑證傳輸管理數(shù)據(jù)交 換組件進(jìn)展憑證發(fā)送。同時(shí)，支付系統(tǒng)需要定時(shí)查詢電子憑證庫或平安平臺(tái)組件回調(diào)支付信息接口來確定發(fā)送憑證的狀態(tài)，以便通知用戶后續(xù)業(yè)務(wù)操作。7電子憑證防篡改在憑證發(fā)送時(shí)，支付系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)數(shù)據(jù)是否被篡改正，假如數(shù)據(jù)未發(fā)生了篡改，系統(tǒng)允許進(jìn)展憑證發(fā)送；否那么系統(tǒng)阻止憑證發(fā)送，并彈出提示信息窗口。8銀行簽章的電子憑證處理支付系統(tǒng)需要定時(shí)查詢電子憑證庫返回支付消息，來確定是否存在需要

32、處理的數(shù)據(jù)，以便通知用戶進(jìn)展后續(xù)業(yè)務(wù)操作。此時(shí)電子支付平安平臺(tái)已經(jīng)完成電子憑證的驗(yàn)章操作，支付系統(tǒng)直接獲取數(shù)據(jù)進(jìn)展相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。9電子憑證落地打印財(cái)政、預(yù)算單位和銀行可根據(jù)需要，將電子憑證進(jìn)展落地打印。2.2 支付電子化業(yè)務(wù)流程帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小

33、四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,

34、(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 無,

35、 定義網(wǎng)格后自動(dòng)調(diào)整右縮進(jìn), 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的.2.2.1 用款方案業(yè)務(wù)流程 用款方案業(yè)務(wù)電子化流程圖業(yè)務(wù)流程 操作崗位 簽名_往來資金用款方案開場(chǎng)完畢財(cái)政國庫科(趙)財(cái)政受權(quán)支付額度通知單(5105)代理行簽收/加簽/回單財(cái)政受權(quán)支付額度到賬通知書(2104)代理行生成/加簽/發(fā)送財(cái)政直接/受權(quán)支付匯總清算額度通知單(5108、5106)人行簽收/加簽/回單代理行經(jīng)

36、辦崗人行經(jīng)辦崗預(yù)算資金用款方案錄入用款額度支付中心接收用款方案國庫審批下達(dá) 財(cái)政國庫科長支付中心崗位一_ 市財(cái)政局用款方案審批專用章_市財(cái)政局用款方案審批專用章財(cái)政受權(quán)支付額度通知單(5105)財(cái)政國庫生成/加簽/發(fā)送財(cái)政直接/受權(quán)支付匯總清算額度通知單(5108、5106)財(cái)政國庫生成/加簽/發(fā)送用款方案業(yè)務(wù)科專管員初審中國人民銀行 行_ 支行財(cái)政業(yè)務(wù)科專管員財(cái)政受權(quán)支付額度到賬通知書(2104)預(yù)算單位簽收財(cái)政直接/受權(quán)支付匯總清算額度通知單回單(5108、5106)財(cái)政國庫簽收財(cái)政國庫科(趙)財(cái)政受權(quán)支付額度通知單回單(5105)財(cái)政國庫簽收國庫專管員錄入代理行經(jīng)辦崗用款方案業(yè)務(wù)科長復(fù)核

37、 財(cái)政業(yè)務(wù)科長預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政國庫科財(cái)政國庫科中國銀行_ 支行_ 銀行_ 支行預(yù)算單位2.2.2 直接支付預(yù)算管理資金業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 無, 定義網(wǎng)格后自動(dòng)調(diào)整右縮進(jìn), 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文)

38、宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置直接支付 預(yù)算管理資金 業(yè)務(wù)電子化流程業(yè)務(wù)流程 操作崗位 簽名_預(yù)算單位支付令

39、錄入支付中心專管員初審開場(chǎng)預(yù)算單位經(jīng)辦/審核崗財(cái)政直接支付憑證(5201)財(cái)政國庫生成財(cái)政直接支付憑證(5201)代理行簽收財(cái)政支付中心鄭財(cái)政支付中心汪財(cái)政直接支付憑證(5201)代理行確認(rèn)支付/加簽/回單申請(qǐng)劃款憑證(2301)代理行生成/加簽/發(fā)送申請(qǐng)劃款憑證(2301)人民銀行清算確認(rèn)/加簽/回單申請(qǐng)劃款憑證回單(2301)代理行接收申請(qǐng)劃款憑證回單(2301)財(cái)政國庫簽收財(cái)政直接支付入賬通知書(2205)代理行生成/加簽/發(fā)送財(cái)政直接支付入賬通知書(2205)預(yù)算單位簽收人行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗財(cái)政直接支付憑證(5201)財(cái)政國庫加簽撥款專用章財(cái)政直接支付憑證(5

40、201)財(cái)政國庫加簽/發(fā)送(中心主任名)支付中心主任名財(cái)政支付中心審核崗?fù)戤呚?cái)政支付中心支付崗_ 市財(cái)政局財(cái)政撥款專用章_ 銀行_ 支行代理行經(jīng)辦崗_ 銀行_ 支行中國人民銀行 行_ 支行財(cái)政直接支付憑證回單(5201)財(cái)政支付中心簽收支付中心主任審批 支付中心主任預(yù)算單位經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗財(cái)政國庫科財(cái)政支付中心_ 銀行_ 支行2.2.3 直接支付預(yù)算管理資金退款業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶

41、 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置直接支付( 預(yù)算管理資金) 退款業(yè)務(wù)電子化流程業(yè)務(wù)流程 操作崗位 簽名_開場(chǎng)代理行退款申請(qǐng)錄入申請(qǐng)退款憑證(2302)人民銀行退款清算確認(rèn)/加簽/回單申請(qǐng)

42、退款憑證回單(2302)財(cái)政國庫簽收 申請(qǐng)退款憑證回單(2302)代理行簽收財(cái)政直接支付退款入賬通知書(2205)預(yù)算單位簽收完畢財(cái)政直接支付退款入賬通知書(2205)代理行生成/加簽/發(fā)送代理行經(jīng)辦崗人行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗_ 銀行_ 支行_ 銀行_ 支行中國人民銀行 行_ 支行申請(qǐng)退款憑證(2302)代理行生成/加簽/發(fā)送代理行經(jīng)辦崗預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政國庫科代理行經(jīng)辦崗財(cái)政支付中心2.2.4 受權(quán)支付(預(yù)算資金)業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋

43、體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,

44、(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置受權(quán)支付 預(yù)算管理資金 業(yè)務(wù)電子化流程業(yè)務(wù)流程 操作崗位 簽名_代理行經(jīng)辦崗財(cái)政受權(quán)支付憑證回單(8202)預(yù)算單位簽收財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)代理行確認(rèn)支付(柜面)申請(qǐng)劃款憑證(2301)代理行生成/加簽/發(fā)送申請(qǐng)劃款憑證(2301)人民銀行清算確認(rèn)/加簽/回單人行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗?fù)戤吷暾?qǐng)劃款憑證回單(2301)代理行簽收申請(qǐng)劃款憑證回單(2301)財(cái)政國庫

45、簽收_ 銀行_ 支行中國人民銀行 行_ 支行預(yù)算單位受權(quán)支付令錄入開場(chǎng)預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)代理行簽收代理行經(jīng)辦崗預(yù)算單位經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗財(cái)政國庫總會(huì)計(jì)代理行經(jīng)辦崗財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)代理行加簽/回單_ 銀行_ 支行預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)預(yù)算單位確認(rèn)支付(自助柜面)預(yù)留通道，暫不啟用財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)預(yù)算單位審核/加簽預(yù)算單位審核崗財(cái)政受權(quán)支付憑證(8202)預(yù)算單位加簽/發(fā)送預(yù)算單位經(jīng)辦崗單位電子簽名_1單位電子簽名_22.2.5 受權(quán)支付(預(yù)算資金)退款電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1

46、.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (

47、默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置受權(quán)支付( 預(yù)算管理資金) 退款業(yè)務(wù)電子化流程業(yè)務(wù)流程 簽名_操作崗位代理行退款申請(qǐng)錄入(柜面)申請(qǐng)退款憑證(2302)人民銀行退款清算確認(rèn)/加簽/回單開場(chǎng)申請(qǐng)退款憑證回單(2302)代理行簽收申請(qǐng)退款憑證(2302)代理行生成/加簽/發(fā)送_ 銀行_ 支行代理行經(jīng)辦崗預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政國庫總會(huì)計(jì)申請(qǐng)退款憑證回單(2302)財(cái)政國庫簽收代理行經(jīng)辦崗人行經(jīng)

48、辦崗代理行經(jīng)辦崗?fù)戤呚?cái)政受權(quán)支付退款通知書(2204)代理行生成/加簽/發(fā)送財(cái)政受權(quán)支付退款通知書(2204)預(yù)算單位簽收代理行經(jīng)辦崗中國人民銀行 行_ 支行_ 銀行_ 支行預(yù)算單位退款申請(qǐng)錄入(自助柜面)預(yù)留通道，暫不啟用預(yù)算單位經(jīng)辦崗2.2.6 預(yù)算撥款預(yù)算管理資金業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的

49、: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置預(yù)算撥款業(yè)務(wù)電子化流程操作崗位 簽名_業(yè)務(wù)流程開場(chǎng)撥款申請(qǐng)單錄入撥款申請(qǐng)單業(yè)務(wù)科長審預(yù)算撥款憑證5207財(cái)政國庫生成/加簽法人受權(quán)名預(yù)算撥款憑證5207人民銀行簽收

50、財(cái)政業(yè)務(wù)科或預(yù)算科財(cái)政業(yè)務(wù)科長財(cái)政國庫科趙人行經(jīng)辦崗人行經(jīng)辦崗財(cái)政國庫科財(cái)政國庫科馬預(yù)算撥款憑證5207財(cái)政國庫加簽/發(fā)送撥款專用章預(yù)算撥款憑證5207人民銀行確認(rèn)撥款/加簽/回單預(yù)算撥款憑證回單5207財(cái)政國庫簽收完畢法人受權(quán)名財(cái)政局財(cái)政撥款專用章中國人民銀行_支行撥款申請(qǐng)單國庫科長審 財(cái)政國庫科長國庫專管員生成撥款單 財(cái)政國庫科趙國庫科制單2.2.7 預(yù)算撥款退款業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)

51、置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置預(yù)算撥款退款業(yè)務(wù)電子化流程簽名_操作崗位 業(yè)務(wù)流程開場(chǎng)預(yù)算撥款退

52、款錄入 人行經(jīng)辦崗預(yù)算撥款退款通知書(3208)人行生成/加簽/發(fā)送預(yù)算撥款退款通知書(3208)財(cái)政國庫簽收財(cái)政國庫科(趙)完畢人行經(jīng)辦崗中國人民銀行 行_ 支行2.2.8 直接支付專戶管理資金業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置

53、帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置直接支付 專戶 管理 資金 業(yè)務(wù)電子化流程業(yè)務(wù)流程 操作崗位 簽名_預(yù)算單位用款申請(qǐng)錄入用款申請(qǐng)財(cái)政國庫審核開場(chǎng)財(cái)政業(yè)務(wù)科室/預(yù)算單位經(jīng)辦財(cái)政直接支付憑證(5201)財(cái)政國庫生成財(cái)政直接支付憑證(5201)代理行簽收財(cái)政國庫財(cái)政國庫財(cái)政直

54、接支付憑證(5201)代理行確認(rèn)支付/加簽/回單財(cái)政直接支付入賬通知書(2205)代理行生成/加簽/發(fā)送財(cái)政直接支付入賬通知書(2205)預(yù)算單位簽收代理行經(jīng)辦崗代理行經(jīng)辦崗財(cái)政直接支付憑證(5201)財(cái)政國庫加簽法人受權(quán)名財(cái)政直接支付憑證(5201)財(cái)政國庫加簽/發(fā)送(撥款專用章)財(cái)政局財(cái)政撥款專用章財(cái)政國庫完畢用款申請(qǐng)(財(cái)政代編)財(cái)政國庫法人受權(quán)名代理行經(jīng)辦崗_ 銀行_ 支行財(cái)政直接支付憑證回單(5201)財(cái)政國庫簽收用款申請(qǐng)財(cái)政國庫審批財(cái)政國庫預(yù)算單位經(jīng)辦崗財(cái)政國庫_ 銀行_ 支行國庫科長財(cái)政國庫 法人受權(quán)名申請(qǐng)劃款清算憑證回單(2351)財(cái)政國庫加簽/發(fā)送財(cái)政國庫財(cái)政局財(cái)政撥款專用章申

55、請(qǐng)劃款清算憑證(2351)代理行生成/加簽/發(fā)送申請(qǐng)劃款清算憑證回單(2351)財(cái)政國庫加簽代理行經(jīng)辦崗申請(qǐng)劃款清算憑證(2351)財(cái)政國庫科初審財(cái)政國庫_ 銀行_ 支行申請(qǐng)劃款憑證(2301)代理行生成/發(fā)送代理行經(jīng)辦崗申請(qǐng)劃款憑證(2301)代理行清算確認(rèn)/加簽/發(fā)送代理行清算崗申請(qǐng)劃款憑證回單(2301)財(cái)政國庫簽收財(cái)政國庫_ 銀行_ 支行申請(qǐng)劃款清算憑證(2351)科長審批財(cái)政國庫 國庫科長2.2.9 直接支付專戶管理資金退款業(yè)務(wù)電子化流程圖 帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間距帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 字體: (默認(rèn)) 宋體,(中文) 宋體, 小四, 字體顏色: 自動(dòng)設(shè)置帶 格式 的: 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn): 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 調(diào)整中文與西文文字的間距, 調(diào)整中文與數(shù)字的間