聯(lián)營結(jié)算流程(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上聯(lián) 營 結(jié) 算 流 程首先建立聯(lián)營合同，確定合同期限、確定經(jīng)營方式、結(jié)算周期、確定商品扣率、確定簽約部門。（合同建立）費(fèi)用明細(xì)（一次性、長(zhǎng)期、其它）一、 費(fèi)用管理現(xiàn)扣費(fèi)用對(duì)于現(xiàn)金支付的費(fèi)用，如入場(chǎng)費(fèi)、開業(yè)贊助費(fèi)等，可在“營業(yè)外收入部分”中采用現(xiàn)扣費(fèi)用收取單來進(jìn)行收取，此部分不計(jì)入“供應(yīng)商應(yīng)付款往來臺(tái)賬”中，而計(jì)入“收費(fèi)征收臺(tái)賬”中。賬扣費(fèi)用1、查詢合同費(fèi)用收取提醒2、生成合同費(fèi)用賬扣收取單在合同費(fèi)用單自動(dòng)生成時(shí)，生成費(fèi)用后可選擇是現(xiàn)金收支還是貨款沖抵。如選擇現(xiàn)金收支部分，則生成“營業(yè)外收入部分”的現(xiàn)扣費(fèi)用收取單，如選擇貨款沖抵，則生成賬扣費(fèi)用收取單。3、生成保底不足費(fèi)

2、用表4、生成反保底不足返款表5、審核供應(yīng)商費(fèi)用收取單注：a、其它合同以外的扣款費(fèi)用項(xiàng)目必須手工在賬扣費(fèi)用收取單中錄入、在錄入時(shí)應(yīng)注意選擇相應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)目。b、所有的費(fèi)用收取單都必須審核才能生效，（才能在生成結(jié)算單時(shí)自動(dòng)增加到費(fèi)用項(xiàng)目上去）同時(shí)在審核之前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用的起止日期、收取日期、收款方式（現(xiàn)金支付、貨款抵扣）以及金額等。二、結(jié)算管理1、專柜成本對(duì)賬單：打開聯(lián)營結(jié)算里面的專柜成本對(duì)賬單，選擇新增，輸入指定的供應(yīng)商和指定的日期，系統(tǒng)將根據(jù)此供應(yīng)商在指定日期段內(nèi)是否有銷售情況生成當(dāng)天的專柜成本對(duì)賬單，單據(jù)號(hào)格式為：部門代碼+專柜編碼+銷售日期。2、對(duì)賬單檢查：檢查傳票（專柜成本對(duì)賬單）

3、與臺(tái)賬（商品銷售明細(xì)賬）是否一致；如不一致應(yīng)檢查供應(yīng)商合同里面的產(chǎn)品目錄是否有該商品、已生成傳票后是否后臺(tái)又做過銷售或退貨等；然后再重新生成供應(yīng)商當(dāng)天的專柜成本對(duì)賬單。3、相關(guān)報(bào)表：生成并審核了專柜成本對(duì)賬單后，供應(yīng)商的銷售成本就可以在聯(lián)營結(jié)算中的相關(guān)報(bào)表上進(jìn)行查詢了，在其它模塊中，有些報(bào)表也能夠反映聯(lián)營供應(yīng)商的銷售成本，但那些報(bào)表不一定是真實(shí)的銷售成本，原因在于那些報(bào)表的計(jì)算只是簡(jiǎn)單的將售價(jià)乘上扣率得出的結(jié)果，沒有將諸如降扣單，銷售折扣等計(jì)算在內(nèi)，而專柜成本對(duì)賬單上所反映的成本是計(jì)算了綜合降扣后得出的成本；4、生成結(jié)算單：結(jié)算單將按照供應(yīng)商合同進(jìn)行生成，一份合同一次只能對(duì)應(yīng)生成一張結(jié)算單。在生成結(jié)算單之前所有費(fèi)用項(xiàng)目必須生成錄入并審核完畢；5、審核結(jié)算單在審核結(jié)算單之前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)金額等。如發(fā)現(xiàn)有未生成完數(shù)據(jù)，就必須補(bǔ)錄費(fèi)用單據(jù)或復(fù)核票據(jù)，然后再重新生成該供應(yīng)商的結(jié)算單，應(yīng)注意在生成結(jié)算單時(shí)應(yīng)選擇：“刪除現(xiàn)有結(jié)算單，無條件重生成”。6、打印結(jié)算單打印出結(jié)算單給供應(yīng)商確認(rèn)此結(jié)算單的結(jié)算金額。7、結(jié)算單經(jīng)理復(fù)核再次復(fù)核并審核票據(jù)。8、記錄稅票記錄單供應(yīng)商結(jié)款時(shí)應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定出具發(fā)票，財(cái)務(wù)可在供應(yīng)商稅票記錄單中錄入以便日后查詢。9、供應(yīng)商付款表用于供應(yīng)商結(jié)款時(shí)的查詢，可按照結(jié)算單是否審核、是否復(fù)核、是否開票、是否付款等進(jìn)行相應(yīng)的查詢。10、審核付款記錄單根據(jù)所應(yīng)付金額錄