供應(yīng)鏈附錄練習(xí)案例

1、金蝶標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)練習(xí)案例 金蝶K/3供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)練習(xí)案例建賬及初始化帳套管理目的：掌握建賬的基本程序及注意事項(xiàng)。要求：按照案例資料內(nèi)容在K/3中間層建立一個(gè)帳套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。資料如下： （一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套1、公司機(jī)構(gòu)代碼：012、公司名稱(chēng)：非凡集團(tuán)3、賬套號(hào)：01.014、賬套名：非凡工業(yè)5、賬套類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶(hù)命名7、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑： D:DATA（建議選擇非系統(tǒng)盤(pán)目錄）（二）設(shè)置賬套參數(shù)1、公司名稱(chēng)：非凡工業(yè)有限公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2008年01月01日4、會(huì)計(jì)期間：自然年度會(huì)計(jì)期間（三

2、）添加用戶(hù)用戶(hù)名認(rèn)證方式用戶(hù)組權(quán)限張華密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶(hù)組)授予所有權(quán)限供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成。資料如下：一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目二、設(shè)置核算參數(shù)1、 啟用年度：2008年 啟用期間：1期2、 核算方式：數(shù)量、金額核算3、 庫(kù)存更新控制：?jiǎn)螕?jù)保存后立即更新4、 門(mén)店模塊設(shè)置：不啟用門(mén)店管理注意：核算

3、參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。三、系統(tǒng)設(shè)置1、 單據(jù)編碼規(guī)則(按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置) 2、其他：審核人與制單人可為同一人去掉“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存”的“ü”“”上“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”選項(xiàng)，暫估沖回憑證生成方式：?jiǎn)蔚經(jīng)_回四、資料維護(hù)（一）增加憑證字為“記”字。（二）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱(chēng)系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50（三）會(huì)計(jì)科目維護(hù)科目代碼科目名稱(chēng)核算項(xiàng)目1131應(yīng)收賬款客戶(hù)1211原材料物料1243庫(kù)存商品物料2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入物料（四）新增相關(guān)

4、核算項(xiàng)目資料（1）新增“部門(mén)”資料：代碼名稱(chēng)01財(cái)務(wù)部02采購(gòu)部03銷(xiāo)售部（上級(jí)組）03.01銷(xiāo)售一部03.02銷(xiāo)售二部04生產(chǎn)部05倉(cāng)管部（2）新增“職員”資料：代碼名稱(chēng)001張華002李萍003王林004趙立005劉紅006孫晴007高起（3）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱(chēng)01東城區(qū)（上級(jí)組）01.01恒星公司01.02南方公司02西城區(qū)（上級(jí)組）02.01王碼公司02.01強(qiáng)發(fā)公司（4）新增“客戶(hù)”資料：代碼名稱(chēng)01北京市（上級(jí)組）01.01長(zhǎng)城公司01.02天達(dá)公司02上海市（上級(jí)組）02.01宏基公司02.02長(zhǎng)海公司（5）新增“倉(cāng)庫(kù)”資料：代碼名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)屬性倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型01原材料倉(cāng)良品普通

5、倉(cāng)02半成品倉(cāng)良品普通倉(cāng)03產(chǎn)成品倉(cāng)良品普通倉(cāng)04待檢倉(cāng)在檢品待檢倉(cāng)05代管倉(cāng)良品代管倉(cāng)（6）新增“物料”資料：代碼名稱(chēng)屬性計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法存貨科目銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本01原材料（上級(jí)組）01.01甲材料外購(gòu)公斤加權(quán)平均12115102540501.02乙材料外購(gòu)公斤加權(quán)平均12115102540502產(chǎn)成品（上級(jí)組）02.01A產(chǎn)品自制件加權(quán)平均12435101540102.02B產(chǎn)品自制件加權(quán)平均124351015401五、初始余額錄入代碼名稱(chēng)期初數(shù)量期初金額01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A產(chǎn)品0002.02B產(chǎn)品00六、錄入初始單據(jù)并進(jìn)行單

6、據(jù)審核1、 上年12月14日收到恒星公司發(fā)來(lái)（01.01）甲材料100公斤,暫估價(jià)為20元(原材料倉(cāng))。2、 上年12月30日向長(zhǎng)城公司發(fā)出乙材料(01.02)100公斤,單價(jià)為100元（從原材料倉(cāng)發(fā)出），暫估成本為50元。供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常處理練習(xí)采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握K/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理功能，熟悉業(yè)務(wù)操作流程。要求：（1） 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作（2） 進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票審核和鉤稽（3） 掌握各種報(bào)表的查看技巧資料如下：1、 基本流程采購(gòu)部人員李萍于1月3日向南方公司訂購(gòu)甲材料1000公斤，單價(jià)20元(不含稅價(jià))。1月10日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員高起經(jīng)

7、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)(原材料倉(cāng))。1月10日南方公司開(kāi)出增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)申請(qǐng)單à采購(gòu)訂單à收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單à采購(gòu)發(fā)票2、 貨到單未到，暫估入庫(kù)采購(gòu)部人員李萍于1月10日向王碼公司訂購(gòu)乙材料1000公斤，單價(jià)100元(不含稅價(jià))。1月11日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起檢驗(yàn)合格后入庫(kù)(原材料倉(cāng))。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單à收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單à采購(gòu)發(fā)票（以后期間收到發(fā)票后做）3、 單貨同到采購(gòu)部人員李萍于1月20日向王碼公司訂購(gòu)乙材料100公斤，單價(jià)110元(不含稅價(jià))。1月25日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)

8、入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起入原材料倉(cāng)。同日收到王碼公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)申請(qǐng)單à采購(gòu)訂單à收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單à采購(gòu)發(fā)票4、 單先到貨后到采購(gòu)部人員李萍于1月25日向南方公司訂購(gòu)甲材料100公斤，單價(jià)30元（不含稅價(jià)）。1月27日收到南方公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，次日貨到，采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)(原材料倉(cāng))。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單à采購(gòu)發(fā)票à收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單5、 退料業(yè)務(wù)倉(cāng)管人員高起發(fā)現(xiàn)1月25日向王碼公司購(gòu)入的乙材料有質(zhì)量問(wèn)題，決定并于1月29日從原材料倉(cāng)退貨。1月30日王碼公司開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票

9、。業(yè)務(wù)流程：紅字外購(gòu)入庫(kù)單à紅字采購(gòu)發(fā)票6、 收到部分貨物采購(gòu)部人員李萍于1月6日向強(qiáng)發(fā)公司訂購(gòu)A、B產(chǎn)品各1000件，單價(jià)各為500、800元（不含稅價(jià)）。1月8日收到強(qiáng)發(fā)公司發(fā)來(lái)A、B產(chǎn)品各500件，采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)（產(chǎn)成品倉(cāng)）。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單à收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單7、 代管物資業(yè)務(wù)1月30日收到南方公司發(fā)來(lái)的代管物資甲材料100公斤，入代管倉(cāng)。業(yè)務(wù)流程：收料通知單8、受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)（1）1-25日收到受托方南方公司發(fā)來(lái)的A產(chǎn)品100件，單價(jià)500元。（2）1-28日代銷(xiāo)給天達(dá)公司50件，單價(jià)700元。（3）1-30日把未銷(xiāo)售完的

10、A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司。業(yè)務(wù)流程：收料通知單à外購(gòu)入庫(kù)單à采購(gòu)發(fā)票à銷(xiāo)售出庫(kù)單à銷(xiāo)售發(fā)票à退料通知單處理方法：（1） 收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，收貨倉(cāng)庫(kù)選擇代管倉(cāng)。（2） 銷(xiāo)售受托商品時(shí)，要從代管倉(cāng)轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先必須關(guān)聯(lián)代管倉(cāng)的收料通知單做外購(gòu)入庫(kù)單，轉(zhuǎn)入實(shí)倉(cāng)，同時(shí)生成采購(gòu)發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還要做一張實(shí)際的銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單，發(fā)貨給目標(biāo)客戶(hù)。（3） 當(dāng)還有受托商品要退回受托方時(shí)，只要做一張退料通知單從代管倉(cāng)退走即可。操作要點(diǎn)：代管倉(cāng)只核算數(shù)量，不核算金額。銷(xiāo)售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷(xiāo)售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)

11、處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1） 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷(xiāo)售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2） 進(jìn)行銷(xiāo)售單據(jù)審核。（3） 進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)票的鉤稽。（4） 掌握各種賬表的查看技巧。資料如下：（下述業(yè)務(wù)如無(wú)具體說(shuō)明，均作為賒銷(xiāo)處理）1、 開(kāi)票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行天達(dá)公司于1月10日向銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售人員趙立訂購(gòu)A產(chǎn)品10件，銷(xiāo)售價(jià)700元（不含稅價(jià)）。1月13日銷(xiāo)售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，銷(xiāo)售部并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售訂單à發(fā)貨通知單à銷(xiāo)售出庫(kù)單à銷(xiāo)售發(fā)票2、 先開(kāi)票后發(fā)貨長(zhǎng)城公司于1月15日向銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員趙立訂購(gòu)B產(chǎn)品20件，銷(xiāo)售價(jià)1000元（不含稅價(jià)）。1月17

12、日銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，1月20日銷(xiāo)售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售訂單à銷(xiāo)售發(fā)票à發(fā)貨通知單（從發(fā)票關(guān)聯(lián)）à銷(xiāo)售出庫(kù)單3、 銷(xiāo)售退貨長(zhǎng)城公司購(gòu)買(mǎi)的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問(wèn)題于1月23日退貨，同日倉(cāng)庫(kù)將退回貨物入庫(kù)。銷(xiāo)售部于1月24日開(kāi)出紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單à紅字銷(xiāo)售發(fā)票4、 現(xiàn)銷(xiāo)1月25日天達(dá)公司向銷(xiāo)售員王林購(gòu)買(mǎi)A產(chǎn)品5件，銷(xiāo)售價(jià)750元（不含稅）。同日銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票并發(fā)貨。貨款即時(shí)支付。業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售發(fā)票à發(fā)貨通知單（從銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)）à銷(xiāo)售出庫(kù)單5、銷(xiāo)售分次發(fā)貨1月27日長(zhǎng)城公司向銷(xiāo)售員趙立購(gòu)買(mǎi)A產(chǎn)品5

13、0件，銷(xiāo)售價(jià)1100元（不含稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售出庫(kù)單（分兩次錄入）à銷(xiāo)售發(fā)票（同時(shí)關(guān)聯(lián)兩張出庫(kù)單生成）操作要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)，如需選擇多張可通過(guò)按Ctrl或Shift鍵再用鼠標(biāo)選擇。6、分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1月26日銷(xiāo)售員趙立以分期收款方式向天達(dá)公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品30件，銷(xiāo)售價(jià)115元（不含稅）。約定1月30日向天達(dá)公司收取第一期B產(chǎn)品10件的貨款，并開(kāi)具相應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售出庫(kù)單à銷(xiāo)售發(fā)票（收款時(shí)做）操作要點(diǎn)：憑證制作時(shí)，要注意憑證模板的設(shè)置，在結(jié)轉(zhuǎn)分期收款銷(xiāo)售收入的同時(shí)，要將分期收款發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)

14、為銷(xiāo)售成本。 發(fā)票鉤稽時(shí)，出庫(kù)單的本次鉤稽數(shù)量為開(kāi)票數(shù)量，與實(shí)發(fā)數(shù)量并不一致。倉(cāng)存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3 倉(cāng)存管理系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)的制作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法。要求：（1） 根據(jù)以下資料進(jìn)行倉(cāng)存管理系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末盤(pán)點(diǎn)處理，并進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量調(diào)整。（3） 掌握各種賬表的產(chǎn)看技巧。資料如下：1、 生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)部劉紅于1月10日向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用甲材料100公斤。2、 生產(chǎn)退料（紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單） 生產(chǎn)部劉紅于1月15日退回甲材料10公斤到原材料倉(cāng)。3、 產(chǎn)品入庫(kù)單生產(chǎn)部孫晴于1月20日入庫(kù)A產(chǎn)品100件，B產(chǎn)品100件。4、 委外加工出庫(kù)單1月17

15、日劉紅領(lǐng)用甲材料500公斤，發(fā)送到恒星公司加工。5、 委外加工入庫(kù)單1月25日恒星公司將加工好的A產(chǎn)品100件送回原材料倉(cāng)庫(kù)。 委外加工業(yè)務(wù)流程：委外加工出庫(kù)委外加工入庫(kù)6、 調(diào)撥單1月26日發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品應(yīng)該入產(chǎn)成品倉(cāng)，而現(xiàn)在入了原材料倉(cāng)，現(xiàn)更改重新入庫(kù)。7、 盤(pán)盈、盤(pán)虧單企業(yè)于1月30日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存甲材料比賬面多50公斤，A產(chǎn)品比賬面少80件，做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。8、 其他出庫(kù)單銷(xiāo)售人員趙立于1月31日從產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取了3件A產(chǎn)品送給客戶(hù)長(zhǎng)海公司。存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算，憑證制作及期末結(jié)賬處理。要求：（1） 根據(jù)以下資料進(jìn)行存貨核算系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算。

16、（2） 制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證。（3） 進(jìn)行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)增。（4） 掌握各種賬表的查看技巧。資料：1、 本月從南方公司采購(gòu)共發(fā)生了800元采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)，按采購(gòu)物料的金額分?jǐn)側(cè)胛锪系娜霂?kù)成本，并確定本月發(fā)生的外購(gòu)物料的入庫(kù)成本。（外購(gòu)入庫(kù)核算）2、 確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫(kù)成本，經(jīng)過(guò)核算確定：A產(chǎn)品500元，B產(chǎn)品800元。（自制入庫(kù)核算）3、 企業(yè)1月25日委外加工后物料入庫(kù)，確定其成本510元。（委外加工入庫(kù)核算）4、 計(jì)算本月紅字出庫(kù)產(chǎn)品的成本，根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)算所得成本，B產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單位成本為800元。（紅字出庫(kù)核算）5、 財(cái)務(wù)人員根據(jù)甲材料的入庫(kù)成本確定其盤(pán)盈成本25元/公斤。6、 計(jì)算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫(kù)核算）7、 計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品出庫(kù)核算）8、 生成本期發(fā)生的業(yè)務(wù)憑證。（記賬憑證管理）9、 金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）企業(yè)于1月31日發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)賬中甲材料的金額比實(shí)際少了300元，而數(shù)量正確。補(bǔ)充說(shuō)明：實(shí)際成本法下的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)憑證模板示例科目來(lái)源科目借貸方向金額來(lái)源摘要核算項(xiàng)目單據(jù)上物料的存貨科目借外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)際成本