財(cái)務(wù)中心部門職責(zé)及崗位說明書

1、某集團(tuán)財(cái)務(wù)中心部門職能及崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)中心部門職能財(cái)務(wù)規(guī)劃 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃建立和完善集團(tuán)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。會(huì)計(jì)核算 建立和規(guī)范集團(tuán)整體的會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算體系，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部日常的會(huì)計(jì)核算，保證會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性； 定期編制集團(tuán)總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大信息披露事項(xiàng)進(jìn)行審批報(bào)送； 配合內(nèi)部和外部審計(jì)及各監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的審計(jì)檢查； 整理、歸檔和妥善保管原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。稅務(wù)管理 收集與研究國家最新稅務(wù)政策，把握最新稅收動(dòng)態(tài)； 對(duì)集團(tuán)和子公司進(jìn)行合理的稅收安排和稅務(wù)籌劃，并提出建設(shè)性節(jié)稅建

2、議； 對(duì)集團(tuán)擬獲取項(xiàng)目及其他重大投資事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)調(diào)研、納稅估算與稅務(wù)籌劃，最大限度降低交易稅務(wù)成本及風(fēng)險(xiǎn)； 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部日常稅務(wù)申報(bào)、繳納及接受稅務(wù)部門年度的稅務(wù)檢查工作； 協(xié)調(diào)集團(tuán)與稅務(wù)部門的關(guān)系，處理與稅務(wù)相關(guān)的重大事件，維護(hù)集團(tuán)稅務(wù)形象。資金管理 組織編制集團(tuán)整體資金使用計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)的資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實(shí)施有效管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配資金； 審核集團(tuán)各部門和子公司的資金使用計(jì)劃及監(jiān)督資金的具體使用情況； 負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的平衡與風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督，保障集團(tuán)正常經(jīng)營資金需要； 負(fù)責(zé)統(tǒng)一進(jìn)行集團(tuán)銀行賬戶開銷戶管理； 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部日常的資金運(yùn)營管理包括轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、銀行賬戶等日常

3、資金管理工作。財(cái)務(wù)預(yù)算管理 基于審批后的預(yù)算，審核集團(tuán)各部門和子公司預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)支出； 負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)控計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況并提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。 財(cái)務(wù)分析 制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)分析制度，建立和完善集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系； 基于集團(tuán)經(jīng)營需求，編制各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為集團(tuán)決策提供參考。 資產(chǎn)價(jià)值管理 制訂和更新集團(tuán)資產(chǎn)目錄，完成新增固定資產(chǎn)的登記和報(bào)廢固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理； 定期或隨時(shí)對(duì)集團(tuán)各部門及下屬公司資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對(duì)，對(duì)資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值進(jìn)行審核和賬務(wù)調(diào)整； 負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司閑置和待報(bào)廢設(shè)備物品價(jià)值的審核。 財(cái)務(wù)信息化建設(shè) 建立和健全集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息化管理體系； 負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和參數(shù)配

4、置。 財(cái)務(wù)人員管理 負(fù)責(zé)委派子公司及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并提出聘用人員任職條件； 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及外派財(cái)務(wù)人員的招聘任免、績效考核和薪酬管理。 合同審核及備案 參與合同會(huì)審，對(duì)于合同付款條款、涉稅問題等內(nèi)容從財(cái)務(wù)專業(yè)性及內(nèi)部控制 角度進(jìn)行審核并備案。 部門制度的制訂與實(shí)施 制訂部門相關(guān)規(guī)章制度和工作流程并組織實(shí)施。二、財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)說明書1、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)1、崗位基本信息部門：財(cái)務(wù)中心崗位名稱：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：直接下屬崗位：財(cái)務(wù)主管，資金管理高級(jí)專員，財(cái)務(wù)分析專員，會(huì)計(jì)，出納二、崗位設(shè)置目的根據(jù)集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)管理要求，建立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系和財(cái)務(wù)控制體系、資金統(tǒng)一

5、管理體系并組織開展集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算、計(jì)劃預(yù)算、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)管理及資金管理等財(cái)務(wù)管理工作，為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供有力的財(cái)務(wù)支持與決策支持。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)描述1組織建立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系，規(guī)范集團(tuán)的財(cái)務(wù)行為；2組織開展集團(tuán)整體會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)決算、稅收籌劃、財(cái)務(wù)信息化管理等工作； 3組織開展財(cái)務(wù)分析工作，編制各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提出專業(yè)意見，為集團(tuán)財(cái)務(wù)決策提供分析支持； 4組織編制集團(tuán)整體資金使用計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)的資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實(shí)施有效管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配資金；5協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算管理的監(jiān)控工作； 6組織指導(dǎo)和監(jiān)督子公司的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)外派財(cái)

6、務(wù)人員的管理； 7制訂本部門工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，建立相應(yīng)的規(guī)章制度、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，擬訂實(shí)施細(xì)則并貫徹落實(shí)；8負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的人員配置，指導(dǎo)員工的發(fā)展，組織本部門員工的績效考核，提升員工的能力素質(zhì)； 9負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程度博士 碩士 本科 大專 高中/技校 其他專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 無專業(yè)要求專業(yè)證書英語：CET-4 CET-6 專業(yè)八級(jí) 無要求計(jì)算機(jī)：熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)工作年限：3年以下 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上5年以上部門管理經(jīng)驗(yàn)專業(yè)能力 掌握國家金融、財(cái)稅政策及相關(guān)法

7、律法規(guī) 熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程，全面掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí) 精通企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)工作流程 其他要求 具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守 做事客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí) 具有高度的團(tuán)隊(duì)精神，敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng) 2、財(cái)務(wù)主管1、崗位基本信息部門：財(cái)務(wù)中心崗位名稱：財(cái)務(wù)主管崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：二、崗位設(shè)置目的在財(cái)務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)管理制度，建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系和財(cái)務(wù)控制體系，組織開展會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)管理等工作，為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供有力的財(cái)務(wù)支持與保障。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)描述1負(fù)責(zé)建立和規(guī)范集團(tuán)整體的會(huì)計(jì)管

8、理規(guī)章制度和工作流程，組織完成日常的會(huì)計(jì)核算，保證會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性；2定期組織編制集團(tuán)總部財(cái)務(wù)報(bào)表，按季（年）匯總 核子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，編制集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表；3負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)分析制度，建立財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并組織集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)分析工作，匯總審核子公司上報(bào)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，形成集團(tuán)整體財(cái)務(wù)分析與管理報(bào)告，并提出財(cái)務(wù)專業(yè)建議；4組織收集與研究最新稅務(wù)政策，把握稅收動(dòng)態(tài)，促進(jìn)集團(tuán)及子公司對(duì)國家財(cái)稅政策和納稅環(huán)境的了解，指導(dǎo)各子公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃、合理納稅；5組織對(duì)集團(tuán)擬獲取項(xiàng)目及其他重大事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)調(diào)研、納稅估算與稅務(wù)籌劃，最大限度降低交易稅務(wù)成本及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；6定期或不定期組織對(duì)

9、集團(tuán)各項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行清查，分析各項(xiàng)資產(chǎn)的經(jīng)營使用狀況，統(tǒng)一管理集團(tuán)固定資產(chǎn)的報(bào)廢及處置；7組織對(duì)計(jì)劃預(yù)算管理的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；8負(fù)責(zé)建立和健全集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理體系，維護(hù)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)；9負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相 機(jī)構(gòu)部門的溝通協(xié)調(diào)；10負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程度博士 碩士 本科 大專 高中/技校 其他專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 無專業(yè)要求專業(yè)證書英語：CET-4 CET-6 專業(yè)八級(jí) 無要求計(jì)算機(jī)：熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)工作年限：3年以下 3-5年 5-8年 8-10年

10、10年以上專業(yè)能力 掌握國家金融、財(cái)稅政策及相關(guān)法律法規(guī) 熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程，全面掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí) 精通企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)工作流程 其他要求 具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守 做事客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí) 具有高度的團(tuán)隊(duì)精神，敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng) 3、資金管理高級(jí)專員1、崗位基本信息部門：財(cái)務(wù)中心崗位名稱：資金管理高級(jí)專員崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：二、崗位設(shè)置目的在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的統(tǒng)一管理相 作的具體落實(shí)，包括編制集團(tuán)整體的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的資金調(diào)度及使用，保證集團(tuán)資金運(yùn)作的規(guī)范有效，支持集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)

11、描述1協(xié)助制訂集團(tuán)資金集中管理體系和相關(guān)制度與流程，并組織實(shí)施；2負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的資金使用計(jì)劃，統(tǒng)一調(diào)配資金，管理和控制集團(tuán)現(xiàn)金頭寸，對(duì)集團(tuán)資金的使用、調(diào)度實(shí)施有效管理；3負(fù)責(zé)初步審核集團(tuán)各部門和子公司的資金使用計(jì)劃并監(jiān)督資金的具體使用情況；4負(fù)責(zé)編制集團(tuán)資金平衡方案，為投融資提供支持；5負(fù)責(zé)定期對(duì)資金收支平衡狀況的相關(guān)信息進(jìn)行收集，并出具分析報(bào)告；6協(xié)助進(jìn)行資金投放的審核、資金回收的管理與監(jiān)控；7協(xié)助組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督公司資金集中管理工作；8負(fù)責(zé)統(tǒng)一進(jìn)行集團(tuán)銀行賬戶開銷戶管理；9負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程度博士 碩士 本科 大專 高中/技校 其他專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相

12、關(guān)專業(yè) 無專業(yè)要求專業(yè)證書英語：CET-4 CET-6 專業(yè)八級(jí) 無要求計(jì)算機(jī)：熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱以上，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)工作年限：3年以下 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上專業(yè)能力 熟悉國家及地方的有關(guān)金融政策、法律和法規(guī) 掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和資金管理知識(shí)其他要求 具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守 做事客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí) 具有高度的團(tuán)隊(duì)精神，敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng) 4、財(cái)務(wù)分析專員1、崗位基本信息部門：財(cái)務(wù)中心崗位名稱：財(cái)務(wù)分析專員崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：二、崗位設(shè)置目的在財(cái)務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)定期編

13、制集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表和撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為集團(tuán)經(jīng)營管理決策提供財(cái)務(wù)意見。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)描述1負(fù)責(zé)研究制訂集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)體系，并組織實(shí)施；2負(fù)責(zé)定期匯總子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，編制集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表及附注，并對(duì)合并報(bào)表進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析；3基于集團(tuán)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)編制各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告，向管理層提供所需要的各種財(cái)務(wù)信息報(bào)告；4負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的投資回報(bào)情況、盈利能力、償債能力、營運(yùn)能力、重大風(fēng)險(xiǎn)以及重大財(cái)務(wù)決策等進(jìn)行分析，出具專項(xiàng)分析報(bào)告；5組織、指導(dǎo)和監(jiān)督子公司財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)工作；6組織開展財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)工作；7協(xié)助進(jìn)行計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控，定期分析集團(tuán)各部門和子公司計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)支持；

14、8負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程度博士 碩士 本科 大專 高中/技校 其他專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 無專業(yè)要求專業(yè)證書英語：CET-4 CET-6 專業(yè)八級(jí) 無要求計(jì)算機(jī)：熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱以上，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)工作年限：3年以下 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上專業(yè)能力 熟悉國家財(cái)稅政策及相關(guān)法律法規(guī) 掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí) 熟悉企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)工作流程，能夠編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告其他要求 具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守 做事客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí) 具有高度的團(tuán)隊(duì)精神，敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng) 5、會(huì)計(jì)1、崗位基本信息部門：

15、財(cái)務(wù)中心崗位名稱：會(huì)計(jì)崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：二、崗位設(shè)置目的在財(cái)務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收賬款、稅務(wù)、固定資產(chǎn)等管理工作，準(zhǔn)確匯集、整理集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的各種財(cái)務(wù)信息，為財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和各種財(cái)務(wù)管理活動(dòng)奠定良好基礎(chǔ)。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)描述1協(xié)助建立集團(tuán)整體的會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度和工作流程,并落實(shí)實(shí)施；2負(fù)責(zé)集團(tuán)總部日常的會(huì)計(jì)核算工作，審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性；3負(fù)責(zé)審核銀行日記賬與銀行對(duì)賬單，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；4負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，明確應(yīng)收賬款對(duì)象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，確保公司權(quán)益，

16、減少壞賬損失；5定期監(jiān)督集團(tuán)總部各類合同的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題；6負(fù)責(zé)集團(tuán)總部定期的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作7負(fù)責(zé)及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及磁盤等會(huì)計(jì)檔案，并按照集團(tuán)財(cái)會(huì)制度及檔案管理等有關(guān)規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)檔案，辦理會(huì)計(jì)檔案的登記、移交、銷毀等相關(guān)手續(xù)；8負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)申報(bào)工作及稅務(wù)檔案的管理，并協(xié)助提出納稅籌劃方案和建議；9具體負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管工作，包括編號(hào)、造冊(cè)、入賬等工作，并定期核對(duì)資產(chǎn)賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符；10負(fù)責(zé)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)決算工作，配合內(nèi)部和外部審計(jì)及各監(jiān)管部門完成對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù) 作的審計(jì)檢查； 11協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理和維護(hù)工作； 1

17、2負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程度博士 碩士 本科 大專 高中/技校 其他專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 無專業(yè)要求專業(yè)證書英語：CET-4 CET-6 專業(yè)八級(jí) 無要求計(jì)算機(jī)：熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱以上，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)工作年限：3年以下 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上專業(yè)能力 熟悉國家財(cái)稅政策及相關(guān)法律法規(guī) 掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)工作流程，能夠編制財(cái)務(wù)報(bào)表其他要求 具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守 做事客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí) 具有高度的團(tuán)隊(duì)精神，敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng) 6、出納1、崗位基本信息部門：財(cái)務(wù)中心崗位名稱：

18、出納崗位類別：管理類崗位等級(jí)：直接上級(jí)崗位：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：二、崗位設(shè)置目的根據(jù)集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)出納工作，保證集團(tuán)現(xiàn)金支出安全性。三、崗位職責(zé)序號(hào)崗位職責(zé)描述1負(fù)責(zé)核實(shí)會(huì)計(jì)憑證及原始憑證，并辦理付款；2每天結(jié)清銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；3負(fù)責(zé)根據(jù)資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調(diào)撥、支付；4按規(guī)定的程序和手續(xù)，承辦臨時(shí)借款，負(fù)責(zé)到期借款的清收和利息結(jié)算，嚴(yán)禁私自借款給任何人；5按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，上繳住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)費(fèi)用，并按期核對(duì)；6負(fù)責(zé)集團(tuán)全部與出納工作相關(guān)的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；7負(fù)責(zé)保管出納印章、空白收據(jù)和支票，及負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)和發(fā)票的開具工作；8負(fù)責(zé)銀行印鑒