青島華東電纜電器公司管理制度

1、1、倉庫應嚴格清點進貨， 入庫數(shù)量及產(chǎn)品質(zhì)量， 對不合格物品一 律 拒收，從車間退回的不合格物品應及時通知供給科退回進貨廠 家， 辦理好退貨手續(xù)。2、保持倉庫物資帳與物相符， 每月應對各種物資盤點、 清查找出 盤 盈、盤虧、原因、及時解決。3、嚴格控制好出入庫手續(xù)， 倉庫接收貨必須辦理好入庫手續(xù)發(fā) 貨時一定 要憑出庫單，領料單發(fā)貨，否那么一律不給辦理。4、貨物入庫時必須過磅、清點、對重要材料一定要入庫，不能一次性放入車間使用，多領必須辦理退回手續(xù)。5、一定要保持倉庫衛(wèi)生整潔，物資擺放明確、整齊。6、倉庫應根據(jù)常用材料庫存量及時填寫購貨方案報供給科。7、對廢品入庫時， 一定要分清各種廢料存放區(qū)域

2、統(tǒng)計好每種廢料 入 庫數(shù)量對能利用的物品一率拒絕入廢品庫。8、成品庫每周六上午報表一次，材料庫每月報表一次一式叁份，總經(jīng)理、財務、銷售各一份。9、車間領用物資必須根據(jù)材料清耗方案領料， 領料單必須注明生 產(chǎn) 用料維修領料，新上設備領用。10、必須做到日清月結(jié)、帳卡、物相符，否那么查出一次罰 款 100 元。1、接到生產(chǎn)方案后應按照下達方案定額領用原材料、輔助材料。2、領用原材料，輔助材料，必須當天登記帳本，每天盤點各工序使用材料情況，完工程度。3、車間領用各種原材料、 輔助材料、維修材料、必須在領料單上 注明。4、每筆方案完成后兩日內(nèi)報出各種原材料利用率各種廢品數(shù)量是否根據(jù)工藝要求節(jié)約或虧損。

3、5、月底 26 號開始將車間所有物資進行盤點， 必須做到實事求實。28 號前必須報出各種半成品、 原材料、 輔助材料、 庫存數(shù)量及各 種 廢品數(shù)量。6、車間考勤、工時必須在次月 10 號前報到財務科，工資不得超 過規(guī) 定總額。7、必須做到日清月結(jié)， 認真記錄好各種材料的消耗、 浪費及職工 的 工時、勞動紀律情況，否那么查出一次罰款100 200 元。計帳員管理制度1、將所須登記的帳本每天必須登記入帳， 帳本登記要詳細、 明確、 字 跡清楚。2、整理各種憑證、文件、合同等存檔工作，存檔前必須經(jīng)主管人簽章方可存檔。3、每月 12 號前將各部門的工資計算單制出。4、月終結(jié)束將每個銷售人員發(fā)生的往來單

4、位， 發(fā)出數(shù)量， 收回金 額， 欠款金額， 2 日內(nèi)全部統(tǒng)計報表報總經(jīng)理、財務各一份。5、平時應在 7 日內(nèi)核算進項銷項稅額發(fā)票金額數(shù)。6、應認真核算登記帳薄， 月終結(jié)束時應與總帳核對每一本明細帳 余 額是否一致。7、必須做到日清月結(jié)， 認真細致的做好每月的核算， 否那么查除一 次罰款 100 元 200 元。供給內(nèi)勤管理制度1、登記各科物資進廠入庫數(shù)量、 單價、金額協(xié)助好材料保管員管 理。2、對所有進廠物資必須辦理入庫手續(xù)， 登記各發(fā)生業(yè)務單位往來 帳。3、必須每月報表與倉庫各種物資領用存對帳情況上報總經(jīng)理、財 務科、供給科各一份。4、每月 28 號前將各車間領用原材料，車間用輔料，維修領用

5、材料報總經(jīng)理及財務科各一份。5、每月應及時報出各業(yè)務單位欠款金額， 應與各往來單位定期對 帳6、必須做到日清月結(jié)，帳目清楚，帳物相符，否那么查出一次罰款100 元 200 元銷售內(nèi)勤管理制度1、必須登記好訂貨單位、數(shù)量、單價、供貨時間、地點及簽訂人姓名時間合同臺帳， 是否 訂貨或 訂貨等 。2、合同簽訂后應及時核算單價或庫存數(shù)量報總經(jīng)理批準前方可下達方案。3、方案下達后根據(jù)發(fā)貨時間按排發(fā)貨數(shù)量、次數(shù)。4、租車時一定要簽定合同開具結(jié)算單，寫明發(fā)貨地點、時間、金額、數(shù)量、車號、里程。5、發(fā)貨時必須開具商品發(fā)出單寫明單位名稱、 時間、品名、數(shù)量、 單 價、金額經(jīng)手人簽字、車號、貨物清單等。一定要根據(jù)

6、合同或 協(xié)議 數(shù)量、單價、發(fā)貨。6、每日逐筆登記各銷售人員的各項費用支出， 匯款金額， 返還金 額 每月報總經(jīng)理及財務各一份。7、每日登記商品發(fā)出各單位明細帳，線盤發(fā)出明細帳，每月10 號、28 號報總經(jīng)理及財務各一份。8、出入庫產(chǎn)成品必須當天登記帳簿，每天結(jié)出庫存數(shù)量。 每周六上午 報出實際庫存數(shù)量臺數(shù)及各種規(guī)格庫存每轉(zhuǎn)米數(shù)。9、審核商品發(fā)出是否與合同協(xié)議單價、 數(shù)量相符， 以及已發(fā)貨物 未 發(fā)貨物數(shù)量或已開發(fā)票，尚未送貨的規(guī)格數(shù)量等。間費用10 、 對返修產(chǎn)品必須認真登記好返修原因，交貨時11、由誰 承當序號是否留下收條等，必須做到日清月結(jié)帳目清楚，午 報月報表否那么查出一次罰款設立專帳，

7、 嚴防重復入庫、 出 庫。每周一次報表， 每月 28 日上100 元。崔志東：1、 負責電線、 電纜入庫出庫匯款，欠款退貨及超出規(guī)定欠款時間 所 承當費用。2、負責線盤的發(fā)出、 回收、 考核銷售人員收回線盤的獎勵和未收 回 線盤罰款。張式群：1、 合同及銷售人員訂貨、登記。2、變壓器入庫、出庫、維修、回款、欠款及超出規(guī)定欠款時間所承擔費用。3、記錄好銷售人員出差費、處理關(guān)系費、及辦公用車費。4、匯總銷售人員應得工資。出納員管理制度1、 對當天發(fā)生的現(xiàn)金、銀行存款等各項業(yè)務必須當天登記帳本。2、 所有報消憑證或付款業(yè)務單位貨款必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后方可辦理。3、每 7 日內(nèi)與銀行對帳一次，現(xiàn)金余額應當天與發(fā)生額核對庫存。4、但凡報銷各項費用憑證或匯款單位的貨款必須先通過銷售部門記帳，方可進行帳務處理，任何人用款必須寫出書面審請經(jīng)總 經(jīng)理批 準前方可辦理。5、對個人或外單位借款應每月報總經(jīng)理一份， 每月降低借款， 廠 內(nèi) 業(yè)務員及工作人員借款不得超支。6、對經(jīng)常發(fā)生的電費、利息、 費等固定費用應提前準備好資 金，不 準超出規(guī)定時間，如遇期未交，罰款由個人負擔。7、每 7 日內(nèi)應作出現(xiàn)金、銀行存款流量表，每月底應全面核對現(xiàn) 金，銀 行存款余額是否與總帳相符，