亞行項目報賬資料講義

1、亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項目項目提款報賬注意事項提款報賬注意事項亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項目亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項目甘肅省林業(yè)外資項目管理辦公室甘肅省林業(yè)外資項目管理辦公室任巧蘭任巧蘭（一）申請表填列時要注意的事項（一）申請表填列時要注意的事項1. 申請表中的合同動態(tài)表填寫不規(guī)范，申請時沒有把財政扣款填到里面，形成申請金額與實際到賬金額不符；2. 申請表中的審查明細表填列不完整，如累計提款進度、設備采購明細都沒有反映到表里；3. 申請表中的資金類別控制表沒有準確反映貸款美元數(shù)和人民幣數(shù)。一、關于提款報賬資料審核中出現(xiàn)的問題一、關于提款報賬資料審核中出現(xiàn)的問題（二）、

2、報提款報賬資料時要注意的事項（二）、報提款報賬資料時要注意的事項1. 申請報賬時沒有按年度計劃進行報賬，把兩個年度 放在一起，形成報賬混亂，要求按年度完成情況報賬。2. 采購過程中詢價方式不完整，如詢價時是用什么方式進行詢價，用張貼、登報紙、電視廣告還是其他方式要寫清楚。3. 合同金額、支付憑證、收款人開具的發(fā)票、收據(jù)、清單金額等不一致，不能一一對應。要求一一對應，整齊報賬。4. 合同拆包情況，合同不按照合同要求簽訂，把一個合同分成兩部分，如20號造林合同分別簽署給兩家出現(xiàn)20-1、20-2的拆包情況合同。5. 合同簽署名稱和付款名稱不一致，合同簽署是單位，收款是個人。6. 合同簽署時沒有準確

3、計算合同支付金額，直接按百分之五十折算，導致合同金額不完整，報賬時被扣下。7. 果庫報賬隨意變動參數(shù)，合同規(guī)定土建部分按土建程序報賬，承包商開具的發(fā)票、監(jiān)理工程師確認的工程進度報告；設備采用設備方式報賬，不能隨意增減參數(shù)，如果按照市場價出現(xiàn)結余資金要按程序進行調整。8. 提款報賬資料在復印過程中復印件模糊不清，報賬資料亞行要抽查，而且要翻譯，希望在復印時字跡要清楚。9. 有些單位苗木直接調撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，沒有分發(fā)給個人，沒有個人的簽字領用單，在今后的報賬中要提交。二、提款報賬需要提交的資料二、提款報賬需要提交的資料1. 提款報賬申請（說明本單位總計劃、年度計劃、計劃完成情況、檢查驗收情況、已報賬情況

4、、本次報賬情況等相關內容。）3份。2. 匯總報表（反映本次申請報賬的全部內容,如苗木采購、造林、化肥、農藥、撫育、勞務折資等實際支付情況）3份。苗木采購造林化肥農藥撫育勞務折資3. 報賬資料目錄（反映所有資料目錄，按順序排列）3份。4. 項目提款申請書(市縣（區(qū)）財政、市縣（區(qū)）項目辦蓋章、簽字) 3份。5. 項目提款報賬費用清單，需授權簽字人簽字，簽字人如果有變動，要提前提交變動通知。（SOE表）3份。6、項目采購合同執(zhí)行動態(tài)表3份。7. 項目貸款資金類別控制表3份。8. 項目資金報賬審查明細表3份。9. 年度計劃、項目作業(yè)設計批復（省、市、縣）1份。（10、11、12項包括項目檢查驗收卡片

5、、造林整地施工質量驗收表、造林栽植施工質量驗收表）。10. 縣級自查報告1份。11. 市級檢查驗收報告1份。12. 省級檢查驗收報告3份。13. 采購計劃、采購計劃批復、詢價單、報價單、資質證明、評標記錄、評標報告、評標批復、中標通知書。14. 苗木檢驗證書、苗木驗收單、供苗合同、苗木調撥單、 苗木發(fā)放表、苗木費結算單，苗木采購發(fā)票、銀行支付憑 證（匯票、支票）。15. 農藥、化肥等采購合同，調撥單、發(fā)放表、結算單。采購發(fā)票、銀行支付憑證（匯票、支票）。16. 造林合同、整地、栽植、撫育費、廄肥款結算清單（花 名冊）。銀行支付憑證、發(fā)票（收據(jù)）、勞務費發(fā)放冊。17. 果庫報賬資料需提交申請、申請表、工程進度表，按照合同內容批復的由項目辦、業(yè)主、承包商、監(jiān)理單位共同簽字的