財(cái)務(wù)部及經(jīng)理職責(zé).doc

1、財(cái)務(wù)部及經(jīng)理職責(zé)財(cái)務(wù)部及經(jīng)理職責(zé)部門職責(zé)一按照國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度，遵守各項(xiàng)收入費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，挖掘增收節(jié)支的潛力，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)資金管理，做好工程結(jié)算工作，確保公司方案和利潤(rùn)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二.按照公司合同、章程以及貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度，做到手續(xù)完備，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳。三負(fù)責(zé)組織施行企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、本錢管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)視等方面的各項(xiàng)工作；公司工程用款方案和管理費(fèi)用的報(bào)批，審核工程撥款方案，核實(shí)工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程 進(jìn)度

2、撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。四.及時(shí)準(zhǔn)確地為負(fù)責(zé)人提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)助執(zhí)行。五財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向公司提出合理建議；定期協(xié)助考核各部門方案執(zhí)行、完成情況，按公司有關(guān)規(guī)定制度、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。六.負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)表、對(duì)外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、單位的工作聯(lián)絡(luò)和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。中，提供財(cái)務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。八.編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理睬計(jì)帳冊(cè)檔案,負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、裝訂和保管工作。九.擬定公司有關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)方案，提供財(cái)務(wù)分析p 報(bào)告。十.做好各分公司的內(nèi)部審計(jì)工作。十一定

3、期核對(duì)往來(lái)帳款，及時(shí)清新應(yīng)收應(yīng)付款。十二妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)機(jī)密 。十三負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。十四統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。公司所得稅核算及申報(bào)工作。營(yíng)、印稅沖退工作及事務(wù)處理 。十五.及時(shí)完成公司指導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、全面負(fù)責(zé)本部門的工作。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作， 做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)視和管理。二、根據(jù)公司投資方案和物資采購(gòu)方案，資金運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金方案，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、嚴(yán)格監(jiān)視執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)章制度，杜絕不合理費(fèi)用的支出，對(duì)超方案、超定額的支出必須請(qǐng)

4、示執(zhí)行總經(jīng)理。四、協(xié)助負(fù)責(zé)人核查公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)不合理流動(dòng)資金占用提出改良意見和進(jìn)步流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率。五、負(fù)責(zé)催促及時(shí)正確有效完好地編制每月、季、年度報(bào)告，搞好決策和效益分析p 。六、負(fù)責(zé)資金的管理和控制。七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。八、負(fù)責(zé)對(duì)本錢費(fèi)用 的控制，杜絕一切不合理的開支。九、有權(quán)回絕手續(xù)不齊和不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷。十、有權(quán)審核各工程的合同。做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核，審核工程可行性報(bào)告中資金流量的合理性。十一、做好資金流動(dòng)情況保密工作。十二、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)展財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)視。十三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管。十四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等