XX集團資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計

1、XX資金業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計文檔XX集團K3項目資金系統(tǒng)藍圖設(shè)計XX集團K3項目1前言：1一、業(yè)務(wù)藍圖概述21.1項目背景21.2XX集團信息化現(xiàn)狀分析21.3項目理解及主要需求分析21.3.1實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化21.3.2實現(xiàn)資金計劃控制21.3.3實現(xiàn)資金審批流程管理21.3.4XX特殊應(yīng)用3二、方案設(shè)計31.基礎(chǔ)設(shè)置31.1用戶權(quán)限31.2系統(tǒng)參數(shù)41.3統(tǒng)管項目42業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)52.1銀行賬戶52.2資金計劃項目62.3資金周期與資金計劃83.資金系統(tǒng)單據(jù)及功能113.1付款申請單113.2付款單153.3銀行付款單173.4收款通知單183.5收款單193.6資金計劃控制203.7資金計劃報

2、表213.8資金結(jié)算報表22前言：業(yè)務(wù)藍圖是K3系統(tǒng)實施的關(guān)鍵文檔，是在充分調(diào)研和理解企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程及需求的基礎(chǔ)上結(jié)合K3系統(tǒng)各項功能進行流程及需求匹配后做出的系統(tǒng)建設(shè)總體方案，將作為后續(xù)實施和培訓(xùn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)文檔。通過本方案的編寫，XX集團將能夠?qū)φ麄€項目做出適當(dāng)?shù)脑u估，從而在雙方的共同努力下，通過扎實的項目經(jīng)驗和實施過程，建設(shè)一個長遠、實用、高效的集團管理信息系統(tǒng)。本次業(yè)務(wù)藍圖方案的編寫，得到了XX集團高層領(lǐng)導(dǎo)及員工的大力支持和配合，尤其是財務(wù)部、信息部的領(lǐng)導(dǎo)和各級管理人員擠出寶貴的時間，協(xié)助項目組順利完成項目調(diào)研及數(shù)據(jù)梳理工作，為業(yè)務(wù)藍圖方案的順利編寫提供了極大的幫助，特此致謝。一、 業(yè)

3、務(wù)藍圖概述1.1 項目背景XX控股集團有限公司是一家集多種業(yè)態(tài)的實業(yè)集團公司1.2 XX集團信息化現(xiàn)狀分析資金管理目前沒有使用信息化管理系統(tǒng)，其他系統(tǒng)主要有K3系統(tǒng)的財務(wù)模塊。 K3資金系統(tǒng)平臺集成了現(xiàn)金往來管理、網(wǎng)上結(jié)算功能，監(jiān)督日常資金支付的審批流程，并可實時對資金數(shù)據(jù)進行各緯度的統(tǒng)計分析。1.3 項目理解及主要需求分析1.3.1實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，需要系統(tǒng)進行如下設(shè)置：完成各分公司銀行賬戶與集團結(jié)算中心的聯(lián)動關(guān)系；統(tǒng)一銀行賬戶管理制度，并搭建銀企互聯(lián)平臺 1.3.2實現(xiàn)資金計劃控制付款結(jié)算通過資金計劃進行互相關(guān)聯(lián)。資金計劃選取結(jié)算單據(jù)上的幾個關(guān)鍵屬性：計劃項目、公司、期

4、間等，進行計劃項目的的額度扣減。1.3.3實現(xiàn)資金審批流程管理資金支出審批管理可以幫助企業(yè)管理者提高管控力度。在資金監(jiān)控的幫助下，管理者很容易了解資金的運作狀況，找到流程中的問題并進行改進、優(yōu)化。1.3.4XX特殊應(yīng)用1、采用統(tǒng)收統(tǒng)支和收支兩條線相結(jié)合的管理模式；2、聯(lián)動方式：分子公司開設(shè)收入賬戶和支出賬戶兩種賬戶，集團開設(shè)結(jié)算賬戶；分子公司收入戶產(chǎn)生存款，則自動將余額劃入集團結(jié)算戶；分子公司支出戶產(chǎn)生轉(zhuǎn)賬，由結(jié)算戶劃撥資金到分子公司支出戶完成對外付款業(yè)務(wù)。3、結(jié)算方式：a、支付，由分子公司發(fā)出付款申請，審批完成后，提交至集團結(jié)算中心，由結(jié)算中心審批后，產(chǎn)生銀行付款單，完成支付；b、收入，錄入

5、收款通知單，提交至集團結(jié)算中心由結(jié)算中心審批后，由出納完成收款記錄；4、需提供分部門的分列預(yù)算金額、資金金額的資金計劃執(zhí)行分析報表等報表。二、方案設(shè)計1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置包括用戶權(quán)限、系統(tǒng)參數(shù)等。1.1用戶權(quán)限 列出權(quán)限的主要項：帳套單據(jù)權(quán)限項權(quán)限說明子公司付款申請單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結(jié)算中心提交集團結(jié)算中心審批集團付款申請單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結(jié)算中心提交集團結(jié)算中心審批集團付款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核

6、確認付款單審批、反審批審批通過付款單提交銀行付款提交集團結(jié)算中心審批集團銀行付款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認銀行付款單審批、反審批審批通過銀行付款單付款提交集團網(wǎng)上銀行付款子公司收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結(jié)算中心提交集團結(jié)算中心審批集團收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結(jié)算中心提交集團結(jié)算中心審批集團銀行收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認銀行收款單審批、反審批審批通過銀行收款單收

7、款確認收款集團收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款單審批、反審批審批通過付款單1.2系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置關(guān)系到資金系統(tǒng)模塊與晚上銀行、出納系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此參數(shù)設(shè)置如下：所屬模塊參數(shù)項參數(shù)說明參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理是否與結(jié)算中心聯(lián)用是否該公司的付款申請單可提交至集團結(jié)算中心是結(jié)算中心是否啟用資金計劃啟用資金計劃控制資金流出，監(jiān)控與匯總資金流入是結(jié)算中心資金計劃_子公司額度超支控制方式a、警告b、禁止使用禁止使用結(jié)算中心資金計劃_周期控制a、每周b、每月c、不限制不限制結(jié)算中心集團統(tǒng)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集團可以統(tǒng)一分配所有子公司的基礎(chǔ)資料。銀行帳號結(jié)算中心是否啟用帳號控制a

8、、該帳號僅用作收款b、該帳號僅用作付款c、不控制不控制1.3統(tǒng)管項目統(tǒng)管項目為集團統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)資料，主要包括：客戶、供應(yīng)商、銀行帳號。可由集團自由設(shè)定是否統(tǒng)一管理，并分配給下級使用2業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1銀行賬戶1、含義銀行賬戶是一種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從應(yīng)用角度而言，主要應(yīng)用于付款、收款的相關(guān)業(yè)務(wù)。操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇系統(tǒng)設(shè)置公共資料銀行帳號進入“銀行帳號。如下圖：2、設(shè)置方式系統(tǒng)設(shè)置集團賬戶，并自動歸集收入戶余額，當(dāng)子公司進行付款時，自動由結(jié)算轉(zhuǎn)賬至子公司支出戶，完成付款。3、應(yīng)用范圍該信息主要在以下單據(jù)中需要錄入：付款申請單、付款單、銀行付款單、以及相對應(yīng)的收款單據(jù)2.2資金計劃項目1

9、、含義：資金計劃項目是一種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。它是業(yè)務(wù)人員操作往來單據(jù)時，必須錄入的一個數(shù)據(jù)。也是資金統(tǒng)計時的一種分類依據(jù)。2、自定義資金項目操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料結(jié)算中心計劃項目進入“計劃項目”序時簿“新增”計劃項目如下圖：注意：資金計劃是在集團結(jié)算中心編制，即：資金計劃項目亦是在計劃結(jié)算中心維護資金計劃必須維護資金性質(zhì)屬于流出/流入。2.3資金周期與資金計劃 資金周期表示資金控制的周期，一般為一個月或者一周，也可選擇自定義日期。 資金計劃則是在該期間內(nèi)，對于資金項目發(fā)生額的預(yù)判，已控制、監(jiān)管當(dāng)月資金的流出流入情況操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料結(jié)算中心計

10、劃期間進入“計劃期間”序時簿“新增”計劃項目如下圖：當(dāng)資金計劃周期與資金計劃項目確定后，即可開始編制資金計劃確定編制的子公司錄入公司帳套與計劃的期間編制完成后，進行計劃的審核、審批當(dāng)有需要進行調(diào)整，可用到計劃調(diào)整功能，計劃調(diào)整后需要進行第二次計劃審批。3.資金系統(tǒng)單據(jù)及功能3.1付款申請單3.1.1業(yè)務(wù)范圍 主要適用于分子公司對于付款的申請，走分子公司內(nèi)部審核流程。審核、審批完成后，提交至集團結(jié)算中心，由結(jié)算中心支付款項。3.1.3填寫規(guī)范分子公司填報說明：資金人按支付款項選擇付款類型、付款科目、付款帳號、收款賬戶信息、金額、用途、結(jié)算方式等信息；審核完成提交至結(jié)算中心集團：打開結(jié)算中心系統(tǒng)，

11、由集團審核付款通知單，并通過此申請，生成付款單，完成付款記錄。付款申請審核者，必須錄入該筆付款的資金計劃項目，從而達到監(jiān)控的目的3.2付款單3.2.1業(yè)務(wù)范圍 主要適用于集團付款審批，走集團結(jié)算中心審批流程。3.2.2填寫規(guī)范由審核完成的付款申請單，下推付款單3.3銀行付款單3.3.1 業(yè)務(wù)范圍可由付款單同步處理銀行付款單3.4收款通知單3.4.1 業(yè)務(wù)范圍處理業(yè)務(wù)主要為公司的收款行為，界面如下：與付款單相同，需維護結(jié)算類型、收款科目、收款帳號、付款賬戶信息、金額、用途、結(jié)算方式等信息；審核完成提交至結(jié)算中心3.5收款單 在結(jié)算中心通過現(xiàn)金收款通知單，轉(zhuǎn)換新增一張收款單，完成審核與審批。3.6

12、資金計劃控制通過系統(tǒng)參數(shù)控制單據(jù)是否能完成審批。建議的實現(xiàn)方式為：1.增加預(yù)算編號基礎(chǔ)資料，同時在預(yù)算編號中維護項目名稱、收支科目分類、經(jīng)濟內(nèi)容摘要、計劃收入、計劃支出-合同編號、計劃支出-金額、有效日期（實現(xiàn)功能：資金時只能選擇當(dāng)月預(yù)算編號）等信息。每月維護一次，使用excel表導(dǎo)入的方式新增；2.預(yù)算系統(tǒng)引用預(yù)算編號為預(yù)算項目；3.資金系統(tǒng)中在單據(jù)上增加預(yù)算編號字段，根據(jù)預(yù)算編號字段扣減預(yù)算。使用資金系統(tǒng)“查看預(yù)算”功能，能展示預(yù)算編號相關(guān)的其他資料，并能查詢預(yù)算余額；4.預(yù)算外付款申請單在系統(tǒng)中使用費用申請單代替；5.如果資金單沒有關(guān)聯(lián)預(yù)算外付款申請單，則校驗預(yù)算，預(yù)算不夠不允許提交；如果資金單關(guān)聯(lián)了預(yù)算外付款申請單，則校驗申請單上金額加上預(yù)算金額，如果兩者總額大于等于資金單上金額，則允許提交，否則不允許提交；6.預(yù)算扣減方式：資金單、差旅費資金單提交生