日?，F(xiàn)金和現(xiàn)金流量管理用表

1、日常現(xiàn)金及現(xiàn)金流量管理現(xiàn)金收支日報表現(xiàn)金庫存面額類別明細前日余額本日收入額本日支出額本日余額面額數(shù)量金額100元50元5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入張現(xiàn)金支付張20元1元點鈔明細來源事由金額備注假鈔合計總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表：出納收支日報表年月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注票據(jù)收支合計銀行存款銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計1分現(xiàn)金合計應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：總經(jīng)理：經(jīng)理：出納：出納收支統(tǒng)計日報表年月日項目本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進賬票據(jù)兌現(xiàn)借款私人借款預(yù)

2、收保險金收入合計支出未進損益的：1購買固定資產(chǎn)2還款3支付貨款456進損益的各項費用：1租金2工資5678910111213141516支出合計現(xiàn)金存款存款提款本日余額總經(jīng)理：經(jīng)理：出納：現(xiàn)金收支月報表年月日期收入金額支出金額結(jié)存銷貨其他合計資本收入原物料工資管理費用制造費用其他合計12345678910111213141516171819202122232425262728293031經(jīng)營費用收支月報表年月項目本月支付額本年度累計額人事費制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用福利費交通費交際費消耗品保險費動力燃料費其他合計借款余額一覽表年月債權(quán)人長期借款短期借款貼現(xiàn)

3、票據(jù)合計短期借款營業(yè)額抵押借款存款抵押合計合計月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計分析說明資金調(diào)度計劃表年月（單位：元）摘要合計現(xiàn)金銀行存款上期結(jié)存加：預(yù)計票兌收入預(yù)計其他收入減：預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電費用預(yù)計稅捐支付預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃資金預(yù)算部意見財務(wù)負責人意見資金收支預(yù)測表資金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項目代號收付日期金額主管：經(jīng)辦人：資金調(diào)度日報表銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項已動用借款項目金額

4、項目金額項目金額項目金額項目金額直接外銷利息收入現(xiàn)金銷售退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計合計合計合計合計本日累計本日累計本日累計本日累計本日累計資金差異報告表年月日（單位：萬元）項目預(yù)計數(shù)實際數(shù)比較增減差異原因說明1.適用范圍：資金預(yù)計數(shù)與實際數(shù)差異分析說明。2.填表說明：（1）凡實際與預(yù)計數(shù)比較每項差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財務(wù)部。（2）本表由會計科填寫實際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后送各資料提供部門。審核：制表：資金運用月報表摘要前月累計本月截至本月累計備注預(yù)算實際預(yù)算實際差額預(yù)算實際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款其他合計支出借款償還長期借