廣州萬科地產(chǎn)成本管理部內(nèi)業(yè)管理操作

1、廣州萬科地產(chǎn)成本管理部內(nèi)業(yè)管理操作指引編制日期審核日期批準日期流 程 要 素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責(zé)任崗位成本管理部秘書流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的 規(guī)范各類文件的審批流程，保證文件傳遞的及時準確，及文件存檔的完整、規(guī)范，提高工作效率。2. 適用范圍成本管理部。3. 職責(zé)成本管理部負責(zé)本指引的制訂、修改、指導(dǎo)、解釋與檢查落實；4. 方法和過程控制4.1. 圖紙管理4.1.1. 得到出圖通知后，當(dāng)天到設(shè)計部領(lǐng)取圖紙（一式兩份）并知會前期成本人員；4.1.2. 當(dāng)天電話通知咨詢公司取圖，并打印好圖紙簽收表，要求咨詢公司人員確認、簽

2、收；（簽收表格參見附件9）4.1.3. 當(dāng)天在存檔圖紙的扉頁上蓋上部門、日期專用章，并做好圖紙目錄，最后將圖紙分項目放入指定圖紙柜。（圖紙目錄表格參見附件10）4.2. 合同管理4.2.1. 審批4.2.1.1. 將合同文本提交前期成本人員復(fù)核并由招標負責(zé)人審批；4.2.1.2. 審批通過后，點擊“in/BargainPerson.aspx”，將 “合同擬稿審批表”右下方的“單據(jù)號”輸入該頁面的“流水號”表格中，點擊“查詢”按鈕，再在狀態(tài)欄中點擊“簽收”，最后點擊“執(zhí)行”按鈕，待“等待審批”字樣變?yōu)椤俺杀竞炇铡弊謽?，即表示操作成功。網(wǎng)上合同自動進入下一部門審批；4.2.1.3. 在“合同交接簽

3、收本”中做好合同交接記錄，將合同返回給經(jīng)辦部門秘書或經(jīng)辦人并要求其簽名確認。4.2.2. 錄入當(dāng)網(wǎng)上審批和紙質(zhì)審批都完成以后，須將合同信息錄入成本軟件。其方法是，點擊“” 進入“后臺管理”首頁，點擊首頁財務(wù)部合同管理成本導(dǎo)出，選擇合同所屬項目，點擊 “篩選”，選中需要導(dǎo)出的合同，選擇該合同對應(yīng)的成本帳套、及項目期數(shù)，點擊“導(dǎo)出”即可。注意：為確保導(dǎo)出合同信息的準確性，必須在成本軟件中核對相關(guān)信息并立即對錯誤信息進行修改。4.3. 簽證結(jié)算書審批、存檔4.3.1. 將簽證結(jié)算書提交前期成本人員復(fù)核； 4.3.2. 做好簽證臺帳登記，將原件分項目、分月份（按照項目成本人員審核時間）存檔；（簽證臺帳

4、見附件）4.3.3. 審批完畢后5個工作日內(nèi)通知施工單位和咨詢公司領(lǐng)取副本；在“簽證領(lǐng)取本”中做好簽證交接記錄（分別分發(fā)給施工方及咨詢公司）。4.4. 工程（預(yù)）結(jié)算4.4.1. 審批4.4.1.1. 接收的當(dāng)天將預(yù)（結(jié)）算書的“完成情況、結(jié)算造價”錄入“部門月度工作計劃預(yù)結(jié)算”表格中，在計劃外的需要重新登記相關(guān)信息；4.4.1.2. 當(dāng)天進入“工程預(yù)（結(jié)）算書審批進度表”登記接收日期及傳遞到下一步人員審批日期（按照審批權(quán)限分別提交相關(guān)人員），以便保證能隨時查看審批進度，避免遺失和跟蹤不及時；（見附件）4.4.1.3. 審批完成后，在“竣工結(jié)算造價協(xié)議清單”頁的右下方貼上標簽（正副本2處），并

5、交給成本部負責(zé)人簽署；4.4.1.4. 待成本部負責(zé)人簽署完畢后，到總秘處借用公章加蓋在竣工結(jié)算造價協(xié)議清單的甲方落款處。各項目的對應(yīng)公章如下：序號項目名稱對應(yīng)公章1萬科城花園鵬利國際置業(yè)（廣州）有限公司2四季花城佛山市萬科房地產(chǎn)有限公司3深藍花園廣州市萬科星房地產(chǎn)有限公司4城市花園廣州市萬科置業(yè)有限公司5藍山花園廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司6金色家園7天景家園8荔景家園4.4.1.5. 在“成本部文件簽發(fā)記錄登記表”中做好文件簽發(fā)記錄登記，在2個工作日內(nèi)將蓋完公章的工程預(yù)（結(jié)）算書的副本返回給項目秘書，由項目秘書轉(zhuǎn)交給施工單位。（成本部文件簽發(fā)記錄登記表見附件3）4.4.2. 錄入4.4.2.1

6、. 審批完成后進行結(jié)算錄入，其方法是，點擊“ 進入“后臺管理”首頁，點擊首頁財務(wù)部合同管理結(jié)算造價，輸入合同編號，點擊“查詢數(shù)據(jù)”，在新的頁面中點擊“編輯”，再對該頁面的“成本帳套”（如果該合同不錄入系統(tǒng)默認的帳套中，才需要點擊紅色字體的“未設(shè)置”進行修改）、“結(jié)算名稱”、“結(jié)算編號”、“結(jié)算造價”、“質(zhì)保金”進行修改、填寫，再選中“導(dǎo)入成本軟件”及“修改”按鈕，待系統(tǒng)提示操作成功后即可。注意：為確保導(dǎo)出結(jié)算信息的準確性，必須在成本軟件中核對相關(guān)信息并立即對錯誤信息進行修改。4.4.2.2. 保證已發(fā)生成本和動態(tài)成本的準確性。當(dāng)月的24日至下一月的4日之間（如果有調(diào)整以適應(yīng)集團最新的要求為準）

7、必須停止結(jié)算錄入，以確保當(dāng)月成本信息月報數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準確性。4.4.3. 存檔完成結(jié)算錄入后，及時做好結(jié)算臺帳，方便日后查找。當(dāng)天內(nèi)將“結(jié)算編號”貼在工程預(yù)（結(jié)）算書的右上方【結(jié)算編號固定格式為“公司-項目-期數(shù)-結(jié)算流水號”，例如“FS-SJ-01Q-結(jié)算0001”。結(jié)算編號要打印成固定標識（見附件4）】，然后將結(jié)算書存入檔案盒、貼上目錄、放入檔案柜。（結(jié)算臺帳見附件）4.5. 付款申請單審批4.5.1. 接收付款申請單當(dāng)天內(nèi)交給項目成本小組負責(zé)人審批；4.5.2. 將通過項目成本小組負責(zé)人審批的、超過50萬元(含)的付款申請單交給成本部負責(zé)人審批；4.5.3. 做好財務(wù)部付款單簽收記錄登記，將付款申請單交到財務(wù)部。（財務(wù)部付款單簽收表見附件12）特別說明：部門內(nèi)外任何人借閱都需遵守成本管理部文檔借閱制度，必須填寫成本部文檔借閱登記表（見附件）方可借閱。每月最后一個工作日要檢查資料歸還情況。注：資料來源全國地產(chǎn)精英之家（216138731）1.本群宗旨：分享交流行業(yè)信息。促進項目合作，解答同行難題。群號（216138731）2.本群只允許開發(fā)公