社?；饘ｍ?xiàng)核查自查報告

1、社保基金專項(xiàng)核查自查報告根據(jù)省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省醫(yī)療保障局關(guān)于 開展社?；饘ｍ?xiàng)核查的通知要求，我局庚即組織工作人員開展 2018年、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的自查自糾工作，重點(diǎn) 圍繞醫(yī)療保險基金征繳、管理和支付等方面，現(xiàn)將自查自糾工作報告 如下：一、工作開展情況（一）資金到位方面2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共籌資 5629.34萬元，其中：城鄉(xiāng)居民 個人繳費(fèi)2783.89萬元；中央、省、州補(bǔ)助 2383.05萬元；當(dāng)年6 月收到財政縣級配套補(bǔ)助333.51萬元；6月收到市財政補(bǔ)助重殘、 孤兒19.99萬元；6月收到市民政補(bǔ)助特殊困難人群 47.80萬元；市 財政代繳建

2、卡貧困戶61.10萬元（其中在2017年預(yù)撥了代繳費(fèi)48.57 萬元,2018年12月收到12.52萬元）。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計(jì)支出 7252.15萬元，其中：住院支出6657.38萬元；住院正常分娩支出 49.21萬元；特殊門診支出72.64萬元；普通門診支出130.95; 一般 診療費(fèi)支出23.90萬元；門診診查費(fèi)支出28.57;大病保險費(fèi)支出289.50 萬元。2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共征收1591.2萬元，其中：城鄉(xiāng)居民 個人繳費(fèi)930.45萬元；當(dāng)年12月收到財政縣級配套補(bǔ)助242.12萬 元；10月收到州級配套補(bǔ)助8.68萬元；10月收到省級配套補(bǔ)助 215.01萬元；7月收到市

3、財政補(bǔ)助重殘、孤兒 25.03萬元；7月醫(yī)療 救助補(bǔ)助特殊困難人群46.05萬元；12月預(yù)撥2020年醫(yī)療救助補(bǔ)助 特殊困難人群17.75萬元；5-12收到市財政代繳建卡貧困戶 44.47 萬元；其它收入67.64萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計(jì)支出 3046.38 萬元。其中住院支出2380.01萬元；特殊門診支出373.19萬元；一 般診療費(fèi)支出215.47萬元；門診診查費(fèi)支出77.71 ;（二）基金管理情況一是基金征收支付。我局在開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收支未使用現(xiàn) 金收支方式，待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量代發(fā)結(jié)算；二是銀行賬戶管理。我局開設(shè)醫(yī)?；鹗杖霊艉椭С鰬?， 與開戶銀行簽訂了對賬 制度和批

4、量支付協(xié)議，收入戶已簽訂pos刷卡消費(fèi)協(xié)議，并建立了銀 行對賬制度，按月進(jìn)行對賬。（三）風(fēng)險管理方面一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險基金會計(jì)制度，規(guī)范會計(jì)核算，做到醫(yī)療 保險基金會計(jì)報表編報及時、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù) 齊備，如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立了內(nèi)部控制制度，對醫(yī)療保 險各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)實(shí)施全過程的控制和監(jiān)督，將所有崗位、人員，所有 業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)都納入在內(nèi)部控制范圍內(nèi)。二、自查自糾情況（一）基金收支管理情況1 .我局未出現(xiàn)不依法核定社會保險繳費(fèi)基數(shù)，不及時征繳社會保 險費(fèi)的現(xiàn)象，無隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費(fèi)的問題；無自行制定 征繳優(yōu)惠政策，造成社會保險費(fèi)應(yīng)收未收的問題；無違規(guī)實(shí)行以物

5、抵 費(fèi)及以物抵費(fèi)實(shí)物資產(chǎn)管理不善的問題。2 .我局嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金支付政策、機(jī)構(gòu)無虛列、轉(zhuǎn)移、挪 用醫(yī)療保險基金，按規(guī)定及時、足額支付醫(yī)療保險待遇，嚴(yán)把審核關(guān)， 杜絕采取欺詐手法套騙取社會保險基金的問題；無因管理失職，致使群眾利益得不到保障的現(xiàn)象。3 .醫(yī)療保險基金納入社會保障基金財政專戶， 實(shí)行了收支兩條線 管理，財政部門對社會經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的用款申請做到了及時審核， 并將資 金總額及時撥入支出戶；財政部門無擠占挪用財政專戶內(nèi)基金， 動用 基金平衡財政預(yù)算的情況；醫(yī)療保險基金收入、支出戶的開設(shè)、使用 情況是符合規(guī)定，資金繳撥符合規(guī)定程序。（二）基金財務(wù)處理情況我局按照社?；鹭攧?wù)制度社?；饡?jì)制度規(guī)定單獨(dú) 記賬、單獨(dú)核算基金；月報、季報和年報都是如實(shí)填報的。三、意見與建議醫(yī)保局財務(wù)工作是日常工作的一個非常重要非常核心的環(huán)節(jié)，會計(jì)工作質(zhì)量直接影響到了單位的專項(xiàng)基金使用情