用友ERPU8財務軟件培訓資料之總賬報表篇

1、用友ERP-U8財務軟件培訓資料之總賬報表篇成都用友軟件官網首先向大家介紹一下系統(tǒng)管理，根據以上對產品的介紹大家可以了解，我們的軟件是由多個模塊組成，并且每個模塊之間都是相互聯系的，它們共用一個數據庫，共用一個年度賬，所以需要我們建立一個操作平臺，為以后的工作打下基礎，這個平臺我們就叫做系統(tǒng)管理。以下就是在系統(tǒng)管理中需要大家了解和掌握的內容。一、 系統(tǒng)管理1、 建立賬套、用戶，權限分配；啟動系統(tǒng)管理：1） 建立賬套：系統(tǒng)管理(admin)注冊：點擊注冊后進入一下界面：登錄到的選擇框中選擇服務器的名字帳套選擇框中選擇數據庫名字選擇完成后點擊確定按鈕賬套建立圖示（按照

2、界面提示輸入相應的內容即可）2） 建立用戶：系統(tǒng)管理(admin)注冊權限操作員增加（輸入編號與姓名、口令）3） 設置/修改權限：系統(tǒng)管理(admin)注冊權限權限選擇的賬套與會計年度選擇操作員修改選擇權限雙擊（該權限呈藍色）說明：如果是賬套主管只需在賬套主管前打“”如果是其它的權限則按上述操作執(zhí)行。2、 * 賬套(數據)備份；數據的備份與恢復：系統(tǒng)管理(admin)注冊賬套輸出/引入選擇賬套確定選擇備份路徑說明：輸出即備份，引入即恢復，根據自己需求來選擇操作方式。建議在備份前先自行建立一個文件夾。3、 清除異常任務及單據鎖定1） 清除異常任務

3、：系統(tǒng)管理(admin)注冊視圖清除異常任務刷新2） 清除單據鎖定：系統(tǒng)管理(admin)注冊視圖清除單據鎖定刷新4、結轉年度賬。結轉年度賬以2005年賬套為例：系統(tǒng)管理賬套主管注冊選擇相應的賬套會計年度選2005操作日期2005-12-31確定年度賬建立重新以賬套主管注冊會計年度選2006操作日期2006-XX-XX確定年度賬結轉上年數據（選擇相應的模塊）5、修改賬套修改賬套：系統(tǒng)管理(賬套主管)注冊賬套修改說明：賬套的啟用會計期是不允許修改的。二、總賬總賬適用于各類企業(yè)進行憑證處理，、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。它是我們進行日常業(yè)務處理的核心。在開始

4、使用總賬系統(tǒng)前，我們應先進行初始設置，具體包括：會計科目設置、部門設置、人員檔案設置、供應商及客戶分類、供應商及客戶檔案設置、憑證類別設置、結算方式設置、期初余額錄入等操作，然后才可進入總賬進行日常的業(yè)務處理。 進入總賬，首先要先登錄企業(yè)門戶的界面，先擇相應的賬套，進入該賬套，進行以上相關的設置。下面就總賬中的基礎設置操作做下簡單介紹：（一）會計科目增、刪、改1、增加會計科目總賬系統(tǒng)初始化會計科目增加（按照科目級長編制科目編碼，輸入科目名稱即可，如果有輔助核算在輔助核算前打勾）2、修改會計科目雙擊該會計科目即可或在“會計科目”界面點擊“修改”按扭或右擊“修改”3、刪除會計科目選中要刪

5、除的會計科目在“會計科目”界面點擊刪除按扭或右擊“刪除”說明：會計科目的增、刪、改都是指它還未使用之前可以進行該種操作，一經使用不得更改。（二）基礎檔案設置修改（客戶及供應商）其方法與設置會計科目基本相同，在相應的界面下點擊增加按扭或修改按扭即可。如有分類，先點擊類別然后點擊增加按鈕，表示在該類別下增加檔案，在增加檔案時，它的編碼是可以任意編輯的，在建立完之后一定要點擊保存按鈕。（三）期初余額的錄入在錄入期初余額的界面有三種顏色：白色、灰色、黃色。這代表著錄入期初余額時有三種錄入方式。白色：直接敲入金額；灰色:它是由下面的明細科目自動生成的該科目的合計金額；黃色：它代表帶有輔助核算性質科目期初

6、余額的錄入，此時需要雙擊期初余額的位置，然后點擊增加或增行，逐筆加入相關輔助核算的期初余額即可。業(yè)務處理在我們的日常操作中經常會遇到一些問題，現就一些常見問題的處理方法做下講解，希望大家能夠熟練掌握。1、 憑證編號有兩種方式，一種是系統(tǒng)自動編號；一種是手工編號如果要更改憑證編號方式：設置選項憑證憑證編號方式2、 憑證的增、刪、改主要講解下憑證的刪除填制憑證制單作廢/恢復整理憑證，也就是說，如果要刪除一張憑證的時候，要分兩個步驟：先作廢后整理（當出現整理斷號的提示時，建議點否，它的含義是，如果選擇是，那么下面的憑證號會依次向上調，如果是否，它將是一個空號）。3、填制憑證的技巧

7、在軟件中很多財務信息是由憑證所反應的經濟內容來體現的，所以在填制憑證時我們應采取一定的技巧，來提高錄入憑證的速度及準確度。如果在我們的日常業(yè)務中會遇到許多類似的或完全相同的憑證，我們就可以制做一張常用憑證，這樣我們在填制憑證的時候速度就會有所提高?，F在就來講解一下如何增加與調用常用憑證。A）增加常用憑證有兩種方法：1） 總賬憑證常用憑證增加（在其界面中填入相應的內容）詳細（定義一張憑證，借、貸分兩行輸入）選入。2） 在填制憑證界面填制一張憑證做為常用憑證保存填制憑證制單生成常用憑證（按照提示給憑證做個代號及說明）B）調用常用憑證填制憑證制單調用常用憑證（輸入相應的代號）說明

8、：填制憑證的日期是不可修改的，它采取的是一個序時的順序。3、 憑證審核、簽字說明：憑證可以不簽字，但是必須得審核，否則不讓記賬、結賬。審核人、簽字人不能與制單人為同一人。一經審核、簽字必須由審核人、簽字人本人取消審核、簽字，才能對憑證進行刪除或修改。4、 記賬、結賬主要講解下如何反記賬、反結賬說明：如果憑證已經記完賬或已結賬之后還需修改，這時就需要進行反記賬、反結賬的操作。它正與填制憑證到結賬的順序相反：在期末處理界面下反結賬（結賬界面下按CTRL+SHIFT+F6）退出在期末處理試算并對賬界面下反記賬（對賬界面下按CTRL+H）退出憑證恢復記賬前狀態(tài)已被激活選擇恢復方式確

9、定取消審核（必須是審核人本人）取消簽字（必須是簽字人本人）5、 多欄賬的設置：賬表科目賬多欄賬增加（按提示輸入相應的內容即可）自動編制增加欄目確定6、 自定義轉賬設置：期末轉賬定義自定義轉賬增加（按提示輸入相應的內容即可，）自定義一張憑證，借、貸方分兩行輸入退出期末轉賬生成7、 打印設置：首先要選擇套打工具：總賬設置選項憑證、賬簿套打前打勾選擇相應的紙型。）套打憑證總賬憑證打印憑證（根據需要選擇范圍）如果要調整偏差在“打印憑證”界面按“打印設置”鍵，再點擊“專用設置”進入設置窗口。一般只需調整左邊和上邊的距離。）套打賬簿總賬賬簿賬簿打印選擇賬簿類型調整偏差與憑證相

10、同。賬簿查詢軟件提供了強大的賬表查詢功能，并且還提供了賬賬聯查，賬證聯查的功能。現以常查賬簿：總賬、明細賬、余額表為例加以說明。1、總賬：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。查詢總賬時，標題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應收賬款總賬。聯查總賬對應的明細賬時，明細賬顯示為應收賬款明細賬。在查詢總賬的同時可以聯查到明細賬，操作方法如下，選中總賬中的相關記錄，點擊上面菜單中的明細即可。2、明細賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證

11、。本功能提供了三種明細賬的查詢格式：普通明細賬、按科目排序明細賬、月份綜合明細賬。普通明細賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細賬；按科目排序明細賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細賬；月份綜合明細賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數據及末級科目明細數據的綜合明細賬，使您對各級科目的數據關系一目了然。在查詢明細賬的同時可以聯查到總賬及相關的憑證3、余額表：余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬， 是以總賬科目分頁設賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額， 在實行計算機記賬后， 我們建議用戶用余額表代替總賬。在查詢余額表時可按專項按鈕，可聯查光標所在行相應科目的科目明細賬4、現金、銀行賬的查詢如果在會計科目設置中已指定了現金總賬科目或銀行總賬科目上，那么在查賬的時候，可以出納下查詢