用友ERPU8財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)資料之總賬報(bào)表篇

1、用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)資料之總賬報(bào)表篇成都用友軟件官網(wǎng)首先向大家介紹一下系統(tǒng)管理，根據(jù)以上對產(chǎn)品的介紹大家可以了解，我們的軟件是由多個模塊組成，并且每個模塊之間都是相互聯(lián)系的，它們共用一個數(shù)據(jù)庫，共用一個年度賬，所以需要我們建立一個操作平臺，為以后的工作打下基礎(chǔ)，這個平臺我們就叫做系統(tǒng)管理。以下就是在系統(tǒng)管理中需要大家了解和掌握的內(nèi)容。一、 系統(tǒng)管理1、 建立賬套、用戶，權(quán)限分配；啟動系統(tǒng)管理：1） 建立賬套：系統(tǒng)管理(admin)注冊：點(diǎn)擊注冊后進(jìn)入一下界面：登錄到的選擇框中選擇服務(wù)器的名字帳套選擇框中選擇數(shù)據(jù)庫名字選擇完成后點(diǎn)擊確定按鈕賬套建立圖示（按照

2、界面提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容即可）2） 建立用戶：系統(tǒng)管理(admin)注冊權(quán)限操作員增加（輸入編號與姓名、口令）3） 設(shè)置/修改權(quán)限：系統(tǒng)管理(admin)注冊權(quán)限權(quán)限選擇的賬套與會計(jì)年度選擇操作員修改選擇權(quán)限雙擊（該權(quán)限呈藍(lán)色）說明：如果是賬套主管只需在賬套主管前打“”如果是其它的權(quán)限則按上述操作執(zhí)行。2、 * 賬套(數(shù)據(jù))備份；數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)：系統(tǒng)管理(admin)注冊賬套輸出/引入選擇賬套確定選擇備份路徑說明：輸出即備份，引入即恢復(fù)，根據(jù)自己需求來選擇操作方式。建議在備份前先自行建立一個文件夾。3、 清除異常任務(wù)及單據(jù)鎖定1） 清除異常任務(wù)

3、：系統(tǒng)管理(admin)注冊視圖清除異常任務(wù)刷新2） 清除單據(jù)鎖定：系統(tǒng)管理(admin)注冊視圖清除單據(jù)鎖定刷新4、結(jié)轉(zhuǎn)年度賬。結(jié)轉(zhuǎn)年度賬以2005年賬套為例：系統(tǒng)管理賬套主管注冊選擇相應(yīng)的賬套會計(jì)年度選2005操作日期2005-12-31確定年度賬建立重新以賬套主管注冊會計(jì)年度選2006操作日期2006-XX-XX確定年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（選擇相應(yīng)的模塊）5、修改賬套修改賬套：系統(tǒng)管理(賬套主管)注冊賬套修改說明：賬套的啟用會計(jì)期是不允許修改的。二、總賬總賬適用于各類企業(yè)進(jìn)行憑證處理，、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。它是我們進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理的核心。在開始

4、使用總賬系統(tǒng)前，我們應(yīng)先進(jìn)行初始設(shè)置，具體包括：會計(jì)科目設(shè)置、部門設(shè)置、人員檔案設(shè)置、供應(yīng)商及客戶分類、供應(yīng)商及客戶檔案設(shè)置、憑證類別設(shè)置、結(jié)算方式設(shè)置、期初余額錄入等操作，然后才可進(jìn)入總賬進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理。 進(jìn)入總賬，首先要先登錄企業(yè)門戶的界面，先擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入該賬套，進(jìn)行以上相關(guān)的設(shè)置。下面就總賬中的基礎(chǔ)設(shè)置操作做下簡單介紹：（一）會計(jì)科目增、刪、改1、增加會計(jì)科目總賬系統(tǒng)初始化會計(jì)科目增加（按照科目級長編制科目編碼，輸入科目名稱即可，如果有輔助核算在輔助核算前打勾）2、修改會計(jì)科目雙擊該會計(jì)科目即可或在“會計(jì)科目”界面點(diǎn)擊“修改”按扭或右擊“修改”3、刪除會計(jì)科目選中要刪

5、除的會計(jì)科目在“會計(jì)科目”界面點(diǎn)擊刪除按扭或右擊“刪除”說明：會計(jì)科目的增、刪、改都是指它還未使用之前可以進(jìn)行該種操作，一經(jīng)使用不得更改。（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置修改（客戶及供應(yīng)商）其方法與設(shè)置會計(jì)科目基本相同，在相應(yīng)的界面下點(diǎn)擊增加按扭或修改按扭即可。如有分類，先點(diǎn)擊類別然后點(diǎn)擊增加按鈕，表示在該類別下增加檔案，在增加檔案時，它的編碼是可以任意編輯的，在建立完之后一定要點(diǎn)擊保存按鈕。（三）期初余額的錄入在錄入期初余額的界面有三種顏色：白色、灰色、黃色。這代表著錄入期初余額時有三種錄入方式。白色：直接敲入金額；灰色:它是由下面的明細(xì)科目自動生成的該科目的合計(jì)金額；黃色：它代表帶有輔助核算性質(zhì)科目期初

6、余額的錄入，此時需要雙擊期初余額的位置，然后點(diǎn)擊增加或增行，逐筆加入相關(guān)輔助核算的期初余額即可。業(yè)務(wù)處理在我們的日常操作中經(jīng)常會遇到一些問題，現(xiàn)就一些常見問題的處理方法做下講解，希望大家能夠熟練掌握。1、 憑證編號有兩種方式，一種是系統(tǒng)自動編號；一種是手工編號如果要更改憑證編號方式：設(shè)置選項(xiàng)憑證憑證編號方式2、 憑證的增、刪、改主要講解下憑證的刪除填制憑證制單作廢/恢復(fù)整理憑證，也就是說，如果要刪除一張憑證的時候，要分兩個步驟：先作廢后整理（當(dāng)出現(xiàn)整理斷號的提示時，建議點(diǎn)否，它的含義是，如果選擇是，那么下面的憑證號會依次向上調(diào)，如果是否，它將是一個空號）。3、填制憑證的技巧

7、在軟件中很多財(cái)務(wù)信息是由憑證所反應(yīng)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容來體現(xiàn)的，所以在填制憑證時我們應(yīng)采取一定的技巧，來提高錄入憑證的速度及準(zhǔn)確度。如果在我們的日常業(yè)務(wù)中會遇到許多類似的或完全相同的憑證，我們就可以制做一張常用憑證，這樣我們在填制憑證的時候速度就會有所提高?，F(xiàn)在就來講解一下如何增加與調(diào)用常用憑證。A）增加常用憑證有兩種方法：1） 總賬憑證常用憑證增加（在其界面中填入相應(yīng)的內(nèi)容）詳細(xì)（定義一張憑證，借、貸分兩行輸入）選入。2） 在填制憑證界面填制一張憑證做為常用憑證保存填制憑證制單生成常用憑證（按照提示給憑證做個代號及說明）B）調(diào)用常用憑證填制憑證制單調(diào)用常用憑證（輸入相應(yīng)的代號）說明

8、：填制憑證的日期是不可修改的，它采取的是一個序時的順序。3、 憑證審核、簽字說明：憑證可以不簽字，但是必須得審核，否則不讓記賬、結(jié)賬。審核人、簽字人不能與制單人為同一人。一經(jīng)審核、簽字必須由審核人、簽字人本人取消審核、簽字，才能對憑證進(jìn)行刪除或修改。4、 記賬、結(jié)賬主要講解下如何反記賬、反結(jié)賬說明：如果憑證已經(jīng)記完賬或已結(jié)賬之后還需修改，這時就需要進(jìn)行反記賬、反結(jié)賬的操作。它正與填制憑證到結(jié)賬的順序相反：在期末處理界面下反結(jié)賬（結(jié)賬界面下按CTRL+SHIFT+F6）退出在期末處理試算并對賬界面下反記賬（對賬界面下按CTRL+H）退出憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活選擇恢復(fù)方式確

9、定取消審核（必須是審核人本人）取消簽字（必須是簽字人本人）5、 多欄賬的設(shè)置：賬表科目賬多欄賬增加（按提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容即可）自動編制增加欄目確定6、 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置：期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬增加（按提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容即可，）自定義一張憑證，借、貸方分兩行輸入退出期末轉(zhuǎn)賬生成7、 打印設(shè)置：首先要選擇套打工具：總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證、賬簿套打前打勾選擇相應(yīng)的紙型。）套打憑證總賬憑證打印憑證（根據(jù)需要選擇范圍）如果要調(diào)整偏差在“打印憑證”界面按“打印設(shè)置”鍵，再點(diǎn)擊“專用設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置窗口。一般只需調(diào)整左邊和上邊的距離。）套打賬簿總賬賬簿賬簿打印選擇賬簿類型調(diào)整偏差與憑證相

10、同。賬簿查詢軟件提供了強(qiáng)大的賬表查詢功能，并且還提供了賬賬聯(lián)查，賬證聯(lián)查的功能。現(xiàn)以常查賬簿：總賬、明細(xì)賬、余額表為例加以說明。1、總賬：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。查詢總賬時，標(biāo)題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應(yīng)收賬款總賬。聯(lián)查總賬對應(yīng)的明細(xì)賬時，明細(xì)賬顯示為應(yīng)收賬款明細(xì)賬。在查詢總賬的同時可以聯(lián)查到明細(xì)賬，操作方法如下，選中總賬中的相關(guān)記錄，點(diǎn)擊上面菜單中的明細(xì)即可。2、明細(xì)賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證

11、。本功能提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬，使您對各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。在查詢明細(xì)賬的同時可以聯(lián)查到總賬及相關(guān)的憑證3、余額表：余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬， 是以總賬科目分頁設(shè)賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額， 在實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后， 我們建議用戶用余額表代替總賬。在查詢余額表時可按專項(xiàng)按鈕，可聯(lián)查光標(biāo)所在行相應(yīng)科目的科目明細(xì)賬4、現(xiàn)金、銀行賬的查詢?nèi)绻跁?jì)科目設(shè)置中已指定了現(xiàn)金總賬科目或銀行總賬科目上，那么在查賬的時候，可以出納下查詢