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1、1第三章第三章 外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)第一節(jié) 外匯市場(chǎng)概述外匯市場(chǎng)概述一、外匯市場(chǎng)的概念一、外匯市場(chǎng)的概念 是個(gè)人、企業(yè)、銀行和經(jīng)紀(jì)人是個(gè)人、企業(yè)、銀行和經(jīng)紀(jì)人可以從事外匯交易可以從事外匯交易 的組織系統(tǒng)或網(wǎng)的組織系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。絡(luò)。 2外匯市場(chǎng)主要有以下參加者構(gòu)成外匯市場(chǎng)主要有以下參加者構(gòu)成1 1、外匯銀行、外匯銀行(Appointed or Authorized (Appointed or Authorized Bank) Bank);2 2、外匯經(jīng)紀(jì)商、外匯經(jīng)紀(jì)商(Foreign Exchange Broker)(Foreign Exchange Broker); 3 3
2、、外匯交易商、外匯交易商(Foreign Exchange (Foreign Exchange Trader or Dealer) Trader or Dealer);4 4、進(jìn)出口商及其它外匯供求者;、進(jìn)出口商及其它外匯供求者;5 5、中央銀行、中央銀行(Central Bank)(Central Bank); 6 6、外匯投機(jī)者、外匯投機(jī)者(Foreign Exchange (Foreign Exchange Speculator) Speculator)。 3)(中央銀行第四層)(外匯經(jīng)紀(jì)人第三層)(外匯銀行第二層)(外匯供求者第一層外匯市場(chǎng)結(jié)構(gòu)外匯市場(chǎng)結(jié)構(gòu)4二、現(xiàn)代外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)二、現(xiàn)
3、代外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)l外匯交易加速增長(zhǎng)外匯交易加速增長(zhǎng)l外匯交易的幣種集中外匯交易的幣種集中l(wèi)遠(yuǎn)期外匯交易成為占主流的交易類型遠(yuǎn)期外匯交易成為占主流的交易類型l外匯結(jié)算的電訊網(wǎng)絡(luò)趨于全球化外匯結(jié)算的電訊網(wǎng)絡(luò)趨于全球化 l外匯市場(chǎng)金融創(chuàng)新活動(dòng)頻繁,新工具層出不窮外匯市場(chǎng)金融創(chuàng)新活動(dòng)頻繁,新工具層出不窮l外匯投機(jī)活動(dòng)異常活躍,外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大外匯投機(jī)活動(dòng)異常活躍,外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大 l外匯市場(chǎng)全球一體化外匯市場(chǎng)全球一體化 5外匯市場(chǎng)全球一體化外匯市場(chǎng)全球一體化北京時(shí)間凌晨北京時(shí)間凌晨5 5點(diǎn)(格林威治時(shí)間點(diǎn)(格林威治時(shí)間2121:0000點(diǎn))點(diǎn))惠靈頓、悉尼相繼開市?;蒽`頓、悉尼相繼開市。 8 8點(diǎn)東京
4、開市。點(diǎn)東京開市。 9 9點(diǎn)香港、新加坡開市。點(diǎn)香港、新加坡開市。 下午下午2 2點(diǎn)巴林開市。點(diǎn)巴林開市。 下午下午3 3點(diǎn)巴黎、法蘭克福、倫敦相繼開市。點(diǎn)巴黎、法蘭克福、倫敦相繼開市。 晚上晚上9 9點(diǎn)半(夏天點(diǎn)半(夏天8 8點(diǎn)半)紐約開市,隨后芝點(diǎn)半)紐約開市,隨后芝加哥、舊金山開市。加哥、舊金山開市。 凌晨凌晨5 5點(diǎn)美國(guó)收市而惠靈頓、悉尼又相繼開點(diǎn)美國(guó)收市而惠靈頓、悉尼又相繼開市。市。6三、外匯市場(chǎng)的種類三、外匯市場(chǎng)的種類 1 1、從一般來(lái)說(shuō),可分為:從一般來(lái)說(shuō),可分為: 廣義(批發(fā)、零售)廣義(批發(fā)、零售) 狹義(批發(fā))銀行間的外匯市場(chǎng)狹義(批發(fā))銀行間的外匯市場(chǎng)2 2、按照外匯管制
5、的程度來(lái)劃分:、按照外匯管制的程度來(lái)劃分: (1 1)官方市場(chǎng);)官方市場(chǎng); (2 2)自由外匯市場(chǎng);)自由外匯市場(chǎng); (3 3)黑市。)黑市。7四、外匯市場(chǎng)的作用四、外匯市場(chǎng)的作用 價(jià)格發(fā)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn) 資源配置資源配置 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 轉(zhuǎn)移國(guó)際購(gòu)買力轉(zhuǎn)移國(guó)際購(gòu)買力8910 第二節(jié)第二節(jié) 外匯交易外匯交易一、即期外匯交易一、即期外匯交易二、遠(yuǎn)期外匯交易二、遠(yuǎn)期外匯交易三、掉期交易三、掉期交易二、套匯、套利交易二、套匯、套利交易三、外幣期貨交易三、外幣期貨交易四、外幣期權(quán)交易四、外幣期權(quán)交易11第三節(jié)第三節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)管理一、外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念一、外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念1 1、涵義、涵義2 2、構(gòu)成要素:本幣、外幣、時(shí)間。、構(gòu)成要素:本幣、外幣、時(shí)間。3 3、外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型、外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型交易風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)12二、外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理二、外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理u交易風(fēng)險(xiǎn)的管理交易風(fēng)險(xiǎn)的管理u會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理u經(jīng)
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