一季度經(jīng)營工作調(diào)度會材料匯報

1、省旅游集團2016年第一季度經(jīng)營工作調(diào)度會議匯報在集團公司的正確而強有力領(lǐng)導(dǎo)下，公司黨委委以重任，讓我協(xié)助董事長分管投資發(fā)展部、旅游開發(fā)公司和擔(dān)保公司。這既是公司黨委對我工作的信任，更是一種責(zé)任與重托。從整體上講，今年一季度，公司各項工作健康有序開展，形勢良好，但同時也存在一些待解決問題。下面，我就2016年一季度重點工作及下一階段計劃做一個簡要的匯報。2016年一季度幾個重點工作情況： 一是投資發(fā)展部：認(rèn)真研究，周密部署，精心組織，工作突飛猛進二是旅游開發(fā)公司：解放思想，更新觀念，穩(wěn)扎穩(wěn)打，發(fā)展初見成效三是擔(dān)保公司：抓住機遇，破繭而出，順勢而為，立足主業(yè)謀發(fā)展四是人才、制度雙保障：繼續(xù)深化勞

2、動、人事、分配三項制度改革，為公司長遠發(fā)展保駕護航一是投資發(fā)展部：認(rèn)真研究，周密部署，精心組織，工作突飛猛進（一）在控制現(xiàn)金支出壓力，保證財務(wù)費用不影響損益表，同時考慮合并基金報表的原則下，同步推動三支基金（旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、養(yǎng)老基金、投資基金）的創(chuàng)建。1.旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方面：與江西建行簽訂了基金規(guī)模400億的基金框架合作協(xié)議，發(fā)起首期規(guī)模14億元的一期旅游產(chǎn)業(yè)并購基金，依進度已實繳到位。2.養(yǎng)老基金方面：與省財投集團、江西銀行共同組建完成了江西省首支養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金，一期基金規(guī)模30億元，依項目進度實繳到位，一期基金就撬動了社會資本（優(yōu)先級）22.5億。3.投資基金方面：一是與江西銀行簽訂了基

3、金框架合作協(xié)議，首期發(fā)起基金規(guī)模40億元，期限20年的大道投資基金，依進度實繳到位；二是與九江銀行合作發(fā)起首期基金規(guī)模為20億元，期限為10年的問道投資基金，項目基金依進度實繳到位。4.其他基金投資的探索：在重點推進三支基金創(chuàng)建工作的同時，同步探索其他基金的投資模式。目前，正在商談兩支合作基金的設(shè)立方案，慧聯(lián)置業(yè)基金合作方案基本確定，電影宣發(fā)基金仍正穩(wěn)步推進中。（二）并購?fù)顿Y成效顯著1.投資發(fā)展部先后向八家銀行進行詢價，經(jīng)過多次調(diào)研探討，擬定了集團公司并購貸款方案，為集團控制了資金成本。2.潤田并購重組項目圓滿收官?？焖傩袆?，日夜奮戰(zhàn)，唇槍舌戰(zhàn)，多輪談判，潤田并購重組項目已經(jīng)集團黨委會、總辦會

4、及旅發(fā)委黨委會審議通過，完美收官，預(yù)計4-5月份完成出資及重組相關(guān)履行事宜。2016年完成并購后的經(jīng)營決策團隊組建、經(jīng)營方針制定、企業(yè)經(jīng)營管理工作。3.葛佬并購項目扎實推進。在確立葛佬健康飲品公司作為并購對象后，主動出擊，認(rèn)真調(diào)研，收集相關(guān)信息，打心理戰(zhàn)、資金戰(zhàn)，取得了重要進展。雙方已明確了后期的合作方式、對價基礎(chǔ)、工作進程，后期更是會根據(jù)雙方的事項完成情況，安排中介機構(gòu)進行調(diào)查，保障集團公司利益。（三）景區(qū)投資主次分明，逐個推進根據(jù)區(qū)位優(yōu)劣、資源特色、政府響應(yīng)、環(huán)境支持、配套完善、商業(yè)條件等綜合情況，重點推進了鄱陽湖濕地重組、秀峰重組、宜豐縣全域項目。1.鄱陽湖項目確定以資產(chǎn)注入到新公司的方

5、式，目前已完成了注入資產(chǎn)的清單確定，已安排審計及策劃等中介進場工作。2.秀峰項目已完成初調(diào)工作，并已確定收購方式及收購價格范圍。3.宜豐縣全域項目平臺公司的注冊資本已到位，策劃團隊已進場工作，其中九天漂流項目正在調(diào)研過程中。（四）養(yǎng)老板塊形成發(fā)展思路通過對安睿、偉涵集團、圣淘沙三個專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)及九九、中華情等養(yǎng)老項目的考察，提出嫁接集團資金資源政府資源、偉涵行業(yè)資源項目資源、安睿人力資源管理資源，快速形成專業(yè)投資能力的養(yǎng)老板塊發(fā)展思路。二是旅游開發(fā)公司：解放思想，更新觀念，穩(wěn)扎穩(wěn)打，發(fā)展初見成效一季度工作開展卓有成效，“磨破嘴皮”與政府進行溝通，已經(jīng)取得了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書。公司主

6、要圍繞規(guī)范化管理、青山湖賓館項目、贛江游輪項目、景區(qū)開發(fā)、養(yǎng)老項目開展工作。公司規(guī)范化管理。公司制定下發(fā)了各項急需急用的規(guī)章制度，完善了各類審批流程，做到公司的規(guī)范化、科學(xué)化。重點項目穩(wěn)步推進。按照城市移動舞臺的定位打造贛江游輪項目，正重金定制亞洲第一的豪華游輪;該項目已取得南昌市政府大力支持，現(xiàn)就在秋水廣場設(shè)置臨時旅游碼頭征求南昌市政府及相關(guān)職能部門同意，已拿到了水務(wù)局同意在秋水廣場設(shè)立臨時旅游碼頭的意見回復(fù)函;已與上海方凱得建筑設(shè)計咨詢有限公司簽訂了游輪項目裝修設(shè)計合同碼頭項目方案及初步設(shè)計合同。青山湖賓館項目正在開展調(diào)控規(guī)工作，爭取破解作價出資轉(zhuǎn)出讓的疑難雜癥，且青山湖賓館地塊市場調(diào)研及

7、項目整體策劃定位已初步確定并上報集團。旅游集散中心項目，紅谷灘管委會擬同意該項目作為重點招商引資項目落地，擬批準(zhǔn)130畝土地作為項目建設(shè)土地。景區(qū)開發(fā)火力全開。主要圍繞撫州文昌里項目、鄱陽湖濕地項目、安義古村項目、宜春洪江村項目及三亞養(yǎng)生養(yǎng)老項目等開展工作。撫州文昌里項目已代撫州市政府簽訂了撫州文昌里項目市場調(diào)研與策劃研究咨詢服務(wù)合同；安義古村項目已與安義縣政府簽訂了初步戰(zhàn)略合作協(xié)議，實地勘察收集資料，資料收集已完成了99%；洪江村項目、鄱陽湖濕地重組項目內(nèi)部已草擬初步戰(zhàn)略合作協(xié)議；崇義項目已初步確定了合作方向。養(yǎng)老項目厚積薄發(fā)。啟動江西賓館改造項目，目前已完成了項目的可研性方案、資金預(yù)算，并

8、與前期意向合作單位進行了初步洽談，項目整個方案已提交集團。九龍湖養(yǎng)老社區(qū)拿地工作創(chuàng)新突破。省政府主要領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)擬同意九龍湖“吹沙造地”地塊的600畝土地作為集團養(yǎng)老社區(qū)項目的建設(shè)用地。三是擔(dān)保公司：抓住機遇，破繭而出，順勢而為，立足主業(yè)謀發(fā)展1.學(xué)習(xí)和借鑒先進擔(dān)保業(yè)務(wù)模式。多次組織公司員工到擔(dān)保行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)-江西省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司學(xué)習(xí)，借鑒有風(fēng)險補償金模式的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，并與該公司達成采取聯(lián)合擔(dān)保模式的初步意向。2.豐富創(chuàng)新?lián)．a(chǎn)品。比如：創(chuàng)新提出定制一種以提供招標(biāo)保證金為目的貸款產(chǎn)品，采取一次授信反復(fù)使用的融資擔(dān)保形式向招標(biāo)企業(yè)發(fā)放貸款，目前正在跟各家銀行進行協(xié)商。3.立足擔(dān)保主營

9、業(yè)務(wù)。一是完成貸款擔(dān)保金額500萬，實現(xiàn)收入9.75萬元；二是對四家在保企業(yè)（九江地區(qū)、上饒地區(qū)）進行保后監(jiān)管工作；三是實地調(diào)查一家新增初審企業(yè)。四是人才、制度雙保障：繼續(xù)深化勞動、人事、分配三項制度改革，為公司長遠發(fā)展保駕護航1.堅持“人才是企業(yè)的核心資產(chǎn)”的理念，廣納賢才。目前人才構(gòu)成體系初步搭建完成，加大部門、公司急需高技術(shù)人才的引進力度， 2.全面推行績效考核改革，設(shè)計科學(xué)的考核評價體系。把“混改理念”滲透到公司制度的方方面面，優(yōu)化職工的薪酬結(jié)構(gòu)，建立了彈性、差異化的薪酬結(jié)構(gòu)體系和考核機制，以成績論英雄，看貢獻比高低。 以上是今年一季度工作進展情況的簡要匯報，接下來是我下一步工作計劃的

10、介紹。 下一步工作計劃“空談?wù)`司，實干興企”。在新的發(fā)展旅程，我們一定要跳起來摘桃子，自我加壓，才能取得不平凡的成績。下面就我分管的工作而言，重點抓好以下幾個工作：（一）投資發(fā)展部：成績來之不易，源自集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，我們務(wù)必倍加珍惜并進一步因勢利導(dǎo)，力爭再上新臺階。重點抓好“三制度一團隊五資源”建設(shè)。（三制度，即調(diào)查工作制度、項目決策制度、激勵制度；一團隊即投研團隊；五資源，即信息資源、智力資源、行政資源、資金資源、項目資源。）“三制度”建設(shè)一是要加強調(diào)查工作制度創(chuàng)建，把調(diào)查前編制調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容；調(diào)查后形成書面調(diào)查報告、每周召開調(diào)查情況分享會等固化成調(diào)查工作制度貫徹執(zhí)行。二是建立科

11、學(xué)規(guī)范化的項目決策制度。從項目的收集、內(nèi)部討論、初調(diào)報告到項目立項成立項目小組，都要完善決策程序，實現(xiàn)決策的科學(xué)化、程序化。三是構(gòu)建全面、直觀、有力的激勵制度。建立強有力的激勵制度，使超額工作都有激勵、報酬，激發(fā)職工的創(chuàng)業(yè)激情。團隊建設(shè)團隊建設(shè)分為遠期目標(biāo)及近期目標(biāo)。遠期目標(biāo)是建立相互配合、相互協(xié)調(diào)的投研團隊。研究員在后臺為集團總體發(fā)展戰(zhàn)略提供宏觀策略分析，為投資經(jīng)理提供信息支撐。前臺的投資經(jīng)理分屬景區(qū)、養(yǎng)老、定增并購以及新興產(chǎn)業(yè)四個方向。近期目標(biāo)是創(chuàng)建分別負責(zé)景區(qū)開發(fā)投資和養(yǎng)老、定增并購以及新興產(chǎn)業(yè)項目的兩個小團隊。五種資源一是產(chǎn)業(yè)信息資源收集。加強與銀行、證券、基金廣泛聯(lián)系，購買數(shù)據(jù)庫，及

12、時掌握政策、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)、市場、數(shù)據(jù)資源等方面的新動態(tài)，跟蹤新技術(shù)、新模式的發(fā)展；二是智力資源借力。借力外腦，以財務(wù)、法務(wù)等中介以及投行、信托、證券等金融機構(gòu)和高校、科研機構(gòu)的學(xué)者、專家等為依托，形成集團的智力資源；三是行政資源建立。與工商、稅務(wù)、財政、發(fā)改委、金融辦、銀監(jiān)等部門建立關(guān)系，確保辦理相關(guān)手續(xù)順暢無礙；四是資金來源擴充。加強與銀行的聯(lián)系與會談，遴選幾家銀行設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為項目投資準(zhǔn)備好融資通道；五是項目資源累積。與業(yè)內(nèi)人士保持接觸，積累項目資源。2016年下三個季度并購線確?？疾?0個風(fēng)投項目，論證10個項目，完成對2個項目的投資。（二）旅游開發(fā)公司：乘勢而上，取得新的突破，為公

13、司發(fā)展壯大注入新的生機和活力。公司下一步將在集團“大旅游+大發(fā)展+大消費”理念的指導(dǎo)下分步推進工作的開展。景區(qū)開發(fā)穩(wěn)中快進。重點跟進撫州文昌里項目、安義古村項目、洪江村項目、鄱陽湖濕地重組項目，動態(tài)制定項目作戰(zhàn)計劃， 爭取項目早日落地。項目工作循序推進。贛江游輪項目、青山湖賓館項目制定項目作戰(zhàn)計劃，列出時間進度表，以時間促進度，積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，完成臨時旅游碼頭選址工作以及青山湖賓館的調(diào)控規(guī)。養(yǎng)老項目取得實效。一是跟進江西賓館改造項目，對項目的方案設(shè)計模式進行優(yōu)化改進，加強對意向合作單位的甄選；二是開始了解九龍湖 “吹沙造地”地塊的用地性質(zhì)以及征地情況，為養(yǎng)老社區(qū)的開展做好土地收儲。項目儲備再上臺階。配合紅谷灘新區(qū)對旅游集散中心項目進行調(diào)研，促進項目落地。爭取支需持下苦工。認(rèn)真研讀國家和省、市的旅游產(chǎn)業(yè)政策、信息以及發(fā)展導(dǎo)向和支持重點，分門別類建立政策信息庫，積極主動與政府部門溝通聯(lián)絡(luò)，盡最大努力爭取各項優(yōu)惠政策。（三）擔(dān)保公司：發(fā)展?jié)摿薮螅Υ蛟煊型~出新步伐，開創(chuàng)新局面。擔(dān)保產(chǎn)業(yè)，要控制風(fēng)險、爭取效益、量力而行、穩(wěn)中求進。1.以2016年“江西鄉(xiāng)村旅游提升年”為契機，積極推進旅游行業(yè)發(fā)展貸款發(fā)現(xiàn)補償資金項目的落實。目前從省旅發(fā)委規(guī)劃財務(wù)處獲悉，