開發(fā)管理制度

1、第一章根本制度管理人員工作守那么一、具備高度的責任心、 事業(yè)心和集體榮譽感 ,處處以公 司的利益為重 , 為公司的開展努力工作。二、具備敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率是 公司對所有員工提出的要求。三、具備堅韌不拔的毅力，有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難和挫折。四、具備良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質(zhì)。五、善于創(chuàng)新，積極主動學(xué)習，使個人素質(zhì)與公司開展 保持同步。六、善于講究工作方法，提高工作效率，明確效率是企 業(yè)的生命。七、善于協(xié)調(diào)，融入集體，團隊合作、分工不分家。八、牢記“用戶第一的原那么，主動、熱情、周到的為業(yè)主效勞，努力讓業(yè)主滿意，營造公司良好的口碑。管理人員行為準那么一、嚴格遵守公司的規(guī)章

2、制度。二、服從公司的組織與管理， 未經(jīng)明示事項要及時請示， 遵照指示辦理。三、嚴格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密。四、不得在工作時間內(nèi)從事第二職業(yè)，不得利用職務(wù)之 便向業(yè)務(wù)單位索拿卡要。五、不得非法侵占或損毀公司財物。六、服從上級命令，有令即行。如有意見，應(yīng)在事前陳 述。七、在公眾面前儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐 得體，樹立和維護公司形象。八、公司內(nèi)員工之間相互信任，相互學(xué)習，主動溝通、 團結(jié)合作。公司例會制度為強化企業(yè)管理，及時溝通、解決工作中存在的問題， 確保各項工作順利開展，特制定本制度：一、經(jīng)理辦公會。每周六上午 8 ：00 在總經(jīng)理辦公室召 開。參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)

3、理、總經(jīng)理助理。二、開發(fā)公司部室負責人會議。每月召開一次，具體時 間另行通知。每年度五月、八月、十月進展開發(fā)工程集中觀 摩評比活動、相互學(xué)習借鑒，共同提高。三、開發(fā)工程施工調(diào)度會每周召開一次，參加人員：開 發(fā)工程部管理人員、監(jiān)理公司、施工單位負責人、施工工程 部經(jīng)理、施工員、安裝隊長。五、以上各項例會的參加人員必須準時參加會議，特殊 情況不能到會者，須經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。公司印鑒管理規(guī)定為標準公司印鑒的使用，明確責任，特制定本規(guī)定，相 關(guān)人員須認真執(zhí)行。一、公司行章由總經(jīng)理監(jiān)管使用。二、公司刻制新印章須經(jīng)總經(jīng)理批準。三、帶行章外出須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。四、簽章建立臺賬，登記工程、時間、用印單

4、位、內(nèi)容、 經(jīng)辦人等。五、不允許開具空白介紹信、證明信。如因工作需要開 具，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準， 使用后及時向總經(jīng)理匯報其用途， 未使用的信簽須交回銷毀。六、財務(wù)專用章由融資理財部經(jīng)理負責保管，公司財務(wù) 業(yè)務(wù)專用，特殊情況用印需經(jīng)總經(jīng)理批準。七、工程部專用章由開發(fā)工程經(jīng)理負責保管，工程部內(nèi) 部行文專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準。八、施工專用章由施工工程現(xiàn)場技術(shù)負責人負責保管， 工程技術(shù)資料專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準。九、合同專用章由市場經(jīng)營部經(jīng)理保管，公司專項業(yè)務(wù) 使用，特殊情況用印須總經(jīng)理批準。十、以上印鑒保管人必須嚴格按規(guī)定用印，不允許出現(xiàn) 違規(guī)現(xiàn)象。如違規(guī)用印，公司將對印鑒保管人嚴重

5、處分，直 至追究刑事責任。第二章組織架構(gòu)及部門崗位職責總經(jīng)理市 場 經(jīng) 營 部開 發(fā) 工 程 部融 資 理 財 部監(jiān) 理 公 司工程施工公司銷售公司工程部管理職責及崗位職責開發(fā)工程部管理職責一、認真貫徹執(zhí)行上級主管部門的各項法規(guī)和公司的規(guī) 章制度。二、負責開發(fā)工程方案、開工報建手續(xù)、工程建立等各 項工作的全面落實。三、協(xié)調(diào)處理好當?shù)卣⒔ㄎ?、?guī)劃、監(jiān)視、監(jiān)理等 各方關(guān)系和開發(fā)工程周邊關(guān)系，保證工程的順利進展。四、對開發(fā)工程的施工、平安、質(zhì)量、進度全面負責并 組織落實。五、每月 5 日前牽頭組織集團公司市場經(jīng)營部、融資理 財部做好材料采購方案和資金需用方案。六、嚴格執(zhí)行施工合同，根據(jù)施工進度、

6、質(zhì)量、平安及 配合情況做好工程款、材料款的撥付審核工作。七、負責材料的驗收，及時組織質(zhì)量、平安檢查，定期 主持召開生產(chǎn)例會。八、牽頭組織開發(fā)工程營銷籌劃公司、施工單位的招標 選用，負責開發(fā)工程營銷籌劃公司、施工單位合同的簽訂及 管理工作。九、負責開發(fā)工程監(jiān)理單位的招標選用，負責監(jiān)理合同 的簽訂和監(jiān)視執(zhí)行十、負責組織對開發(fā)工程的驗收備案、辦理房產(chǎn)證及房 屋移交物業(yè)。十一、負責處理開發(fā)工程保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。十二、協(xié)同市場經(jīng)營部做好開發(fā)工程材料價格的考察、 簽證工作。工程部經(jīng)理崗位職責一、工程部經(jīng)理負責工程部全面工作，具體負責與主管部 門、業(yè)務(wù)部門及周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。二、審查監(jiān)理方案，指導(dǎo)、

7、監(jiān)視監(jiān)理工程師的工作。三、負責工程實施階段的工程現(xiàn)場工作的監(jiān)視管理。制定工 程整體質(zhì)量、進度目標和控制措施，指導(dǎo)、審查現(xiàn)場工程師 的具體管理方案，并控制催促方案的落實。四、負責分包隊伍的選定及分包工程合同的簽訂，控制、監(jiān) 視各項合同的履行。五、參與甲方供材的開標及中標單位確實定；組織對進場材 料的驗收，確保無不合格材料進場，六、協(xié)助現(xiàn)場工程師組織施工現(xiàn)場土建、安裝及分包隊伍的 調(diào)度協(xié)調(diào)。七、負責工程變更的分發(fā)和簽證的審批，確保準確及時。八、負責施工現(xiàn)場全面平安管理工作，確保工程實施過程無 重大平安事故。工程現(xiàn)場負責人工作職責一、在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、審查監(jiān)理方案，指導(dǎo)、監(jiān)視監(jiān)理工程師的

8、工作。三、協(xié)助工程經(jīng)理監(jiān)視管理工程實施階段的工程現(xiàn)場工作。 擬定工程整體質(zhì)量、平安、進度目標和控制措施，指導(dǎo)、審 查棟號分管工程師的具體管理方案，并催促方案的落實?？刂?、四、參與甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程合同的簽 訂，組織對進場材料的驗收， 確保無不合格材料進場， 監(jiān)視各項合同的履行。五、負責組織施工現(xiàn)場土建、安裝及分包隊伍的調(diào)度協(xié)調(diào)。六、負責工程變更的分發(fā)和簽證的審查，確保準確及時。七、負責現(xiàn)場平安管理工作，確保工程實施過程無重大平安 事故。八、編制保存建立方工程檔案資料，監(jiān)視承包方檔案資料的 編制質(zhì)量，并做好檔案資料的承受、移交工作。開發(fā)工程部技術(shù)負責人管理職責一、認真執(zhí)行國家、上

9、級有關(guān)部門的各項法律、法規(guī)及 公司規(guī)章制度。二、協(xié)助工程經(jīng)理管理工程部駐開發(fā)工程現(xiàn)場人員。三、負責解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對施工技術(shù)和工 程質(zhì)量負總責。四、協(xié)助開發(fā)工程部經(jīng)理落實工程平安、質(zhì)量、進度等 目標，做好材料質(zhì)量的控制和驗收工作。五、嚴格執(zhí)行施工合同和開發(fā)工程部整體方案，對施工 進度、質(zhì)量、平安制定切實可行的措施方案。六、協(xié)助工程經(jīng)理做好工程款的撥付審核工作。七、主持圖紙會審， 處理涉及變更， 及時收集工程簽證。八、監(jiān)視檢查建立工程平安生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)施工單位及 時解決不平安隱患。九、每月 5 日前參與月材料采購方案和資金需用方案的 制定。十、及時參加隱蔽工程驗收及分局部項工程的驗收，

10、主 持工程質(zhì)量檢查，定期組織召開生產(chǎn)例會。現(xiàn)場工程師工作職責一、在工程經(jīng)理和現(xiàn)場負責人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、根據(jù)整體要求，對分管工作棟號制定整體和階段 的質(zhì)量、進度方案以及控制措施，對分管工作棟號的質(zhì) 量、進度目標落實情況負責。三、參與分管棟號甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程 的簽訂，參與進場材料的驗收，確保無不合格材料進場，控 制、監(jiān)視各分項合同的履行。四、協(xié)助現(xiàn)場負責人指導(dǎo)、監(jiān)視監(jiān)理工程師的工作。五、負責分管棟號施工現(xiàn)場土建、安裝及分包工程的調(diào)度 協(xié)調(diào)。六、負責分管棟號工程變更的落實和簽證的初審，確保準 確及時。七、負責分管工作棟號平安管理工作，確保工程實施 過程無重大平安事故。工程內(nèi)勤

11、管理員工作職責一、在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、負責開發(fā)工程文件資料的起草擬定工作。三、根據(jù)整體工作方案和現(xiàn)場施工進度，提前組織落實所 需材料的需求方案及月度資金方案。四、做好材料價格市場調(diào)查，建立供方信用檔案。五、掌握工程的材料需求，及時組織甲方供材需求方案， 并及時報市場部材料員，確保不耽誤施工生產(chǎn)。六、參與進場材料的驗收，確保進場材料與樣品一致。七、及時掌握市場信息，結(jié)合市場部做好工程材料價格簽 證。八、負責房屋面積測繪、預(yù)售證辦理和房產(chǎn)證辦理工作。九、負責開發(fā)工程的資料保存、辦公用品的登記、人員考 勤等后勤工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市場經(jīng)營部管理職責及崗位責任市場經(jīng)營部管理

12、職責一、認真貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門公布的有關(guān)房產(chǎn) 開發(fā)的方針、政策，圍繞本公司的經(jīng)營方針和目標積極開展 市場開發(fā)工作。二、負責擬開發(fā)工程前期的考察、進展擬開發(fā)工程的市 場分析、調(diào)研，工程的本錢測算和經(jīng)濟效益分析。三、負責擬開發(fā)工程立項前的各項準備工作。四、負責擬開發(fā)工程的接洽、談判以及擬開發(fā)工程所需 各項合同合作協(xié)議的起草工作。五、負責開發(fā)工程的預(yù)算編制、結(jié)算審計工作。六、負責工程工程款和材料款的審核及外包工程工程量 的審核。七、做好對供材單位的招標選用及招標合同的審核和簽 訂。八、協(xié)助開發(fā)工程部做好開發(fā)工程設(shè)計變更、簽證工作市場經(jīng)營部經(jīng)理崗位職責一、及時掌握國家及上級主管部門公布的房產(chǎn)開

13、發(fā)政 策規(guī)定，及時反應(yīng)至總經(jīng)理二、掌握房地產(chǎn)市場動態(tài)，及時收集篩選開發(fā)工程信 息。三、負責擬開發(fā)工程的前期考察、分析、本錢核算、 經(jīng)濟效益分析等前期工作。四、負責供材招標合同的簽訂。五、負責開發(fā)工程工程款、材料款撥付審核工作。六、負責開發(fā)工程設(shè)計變更、簽證的審核工作。七、負責開發(fā)工程竣工結(jié)算的審核工作。八、做好樓房銷售價格的初審工作。九、協(xié)助總經(jīng)理做好開發(fā)公司的其他工作。預(yù)算工程師崗位職責、熟悉省市有關(guān)預(yù)結(jié)算定額、估價表及收費標準， 熟悉施工圖紙。二、及時掌握國家和地方政策性調(diào)價文件及建筑材料 價格變動情況，隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三、負責編制開發(fā)工程的施工預(yù)算，做到編制及時、 內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準確

14、。四、參加圖紙會審和設(shè)計交底。五、負責審核施工單位編報的進度報表并提出付款意 見。六、負責開發(fā)建立外包工程和室外配套設(shè)施工程工程 工程量的測量確認工作。七、負責工程結(jié)算的審計工作，做到審核及時準確。 入、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。材料員崗位職責一、掌握常用建筑材料的規(guī)格、品種和性能。二、做好材料的動態(tài)管理，及時掌握市場信息，多渠 道做好市場調(diào)查。三、根據(jù)開發(fā)部提供的材料采購方案制定招標文件。四、負責招標文件的其起草及投標資料的收集,參與 投標單位的考察、評標，形成書面材料歸檔。五、負責供材采購合同的起草。六、負責建立供材單位誠信檔案，對材料供給商、分 包單位隊伍做好登記備案。七、負責樓市價格

15、的調(diào)研工作。八、負責合同檔案的分類登記管理工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。融資理財部工作職責及崗位責任融資理財部工作職責一、貫徹?會計法 ?、?企業(yè)會計制度 ?，嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù) 制度，對公司的各開發(fā)工程進展會計核算和監(jiān)視。 建立有效的財 務(wù)管理系統(tǒng)與會計核算體系， 標準會計根底工作， 為公司各項業(yè) 務(wù)提供準確數(shù)據(jù)。二、負責開發(fā)工程的資本運作，統(tǒng)籌全公司資金的使用，充分發(fā) 揮資金的使用效益，保障工程的順利進展。三、確保公司資金的平安。四、負責與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作， 按照稅務(wù)局的要求報送財務(wù)報 表，及時進展納稅申報，掌握最新稅收政策，合理避稅，降低開 發(fā)工程的稅收風險。五、做好各項銀行貸款

16、及個人住房按揭貸款與銀行的協(xié)調(diào)工作。六、根據(jù)每季度的財務(wù)報表做出財務(wù)分析， 并根據(jù)實際運行情況 提出本錢控制意見。七、審核銷售公司的銷售費用及提成，核對銷售數(shù)據(jù)，負責房款 及交房費用的回收與監(jiān)視。八、及時上報相關(guān)主管部門要求的各項統(tǒng)計報表。財務(wù)經(jīng)理工作職責一、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合工程公 司特點，負責建立有效的財務(wù)管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準后組織實施。二、預(yù)測、落實資金的統(tǒng)籌與收付；依據(jù)經(jīng)營情況合理 地調(diào)配資金，確保資金的有效利用和平安；三、主動進展財務(wù)資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、 可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。四、與銀行、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)管理部門保持良好的溝 通

17、和合作；五、負責會計監(jiān)視。審核原始憑證的合法性、合理性和 真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。六、對出納的日常工作進展監(jiān)視。對出納的日常收款、 支出業(yè)務(wù)進展監(jiān)視，審核支出款項是否符合公司的管理制 度、是否符合財務(wù)制度的管理規(guī)定；收入款項是否及時送存 銀行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對現(xiàn)金進展 盤存。七、負責分析、預(yù)測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編 報各種財務(wù)報表。八、負責財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)解決方案的提出。九、復(fù)核銷售提成；及時與銷售部的銷售提成表進展審 查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。十、配合對內(nèi)對外事務(wù),配合各部門工作。十一、負責保管公司財務(wù)專用章和法人章，并健全

18、印章領(lǐng) 用審批登記等手續(xù)。十二、完成上級交辦的其他工作。出納工作職責一、熟悉有關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度。二、根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結(jié)，準確無誤。三、嚴格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍，對于應(yīng)由 銀行收付的款項必須通過銀行結(jié)算。四、掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時必須及時存行，防 止現(xiàn)金坐支。五、保管好公司支票，嚴格審批手續(xù)，制止簽發(fā)空頭支票六、及時領(lǐng)取銀行回單，以銀行回單為準入賬；根據(jù)財 務(wù)會計編制的銀行余額調(diào)節(jié)及時清查、處理未達款項。七、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好收款工作；及時與會計溝 通，完善賬后領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)；及時清理欠條。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。記賬會計工作職責

19、一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理 有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。二、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳，認真、準確 地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及 時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。三、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算 工作，正確進展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細 帳和總帳。四、及時按月與銀行對賬，出具調(diào)節(jié)表，并交財務(wù)經(jīng)理 審核。五、正確進展會計核算電算化處理，提高會計核算工作 的速度和準確性。六、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作。七、負責會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯 編、歸檔等會計檔案管理工作。八、做好銷售

20、統(tǒng)計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進 展核對；開具預(yù)收款收據(jù)及發(fā)票。九、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。第三章 工程管理的相關(guān)制度流程公司檔案管理規(guī)定為標準公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用特 制定本規(guī)定。一、一個小區(qū)或一期工程竣工后 30 日內(nèi)開發(fā)工程部應(yīng) 將工程資料移交公司檔案室。二、凡記述、反映本公司活動具有保存價值的各種文字 材料、圖表、聲像材料、光盤實物、工程技術(shù)檔案含基建、 設(shè)備等檔案等均應(yīng)移交歸檔。三、應(yīng)歸檔的文件材料必須是原件材料齊全、 手續(xù)完備， 用紙、書寫格式標準，正式文件的簽發(fā)稿原件、印件一并歸 檔。應(yīng)歸檔的聲像材料、光盤、實物由承辦部室編制簡要的 文字說明。四、承辦

21、部室或承辦人員、經(jīng)辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的 系統(tǒng)完整各種附件一律不得保存 ，結(jié)案后應(yīng)交專門檔案 人員整理后轉(zhuǎn)檔案室歸檔。工作變動或因故離職應(yīng)將經(jīng)辦文 件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。五、檔案室承受各部室的檔案資料必須認真檢查、 驗收， 不符合歸檔要求的應(yīng)退回原單位重新整理，并且填寫交接表 簽字確認。六、檔案人員要維護檔案的完整平安，最大限度的延長 檔案的壽命，及時檢查消除隱患。七、檔案室內(nèi)資料應(yīng)擺放整齊、排列有序，做到調(diào)整迅 速、準確、查找方便。開發(fā)工程合同管理制度一、公司簽訂的一切合同必須嚴格執(zhí)行 ?中華人民共和國 合同法 ?、 ?中華人民共和國民法通那么 ?及有關(guān)法律規(guī)定。二、

22、公司與外單位發(fā)生的經(jīng)濟往來除數(shù)額較少又能及時 結(jié)清的必須簽訂書面合同。三、公司簽訂合同由總經(jīng)理或其授權(quán)的委托代理人進 展，委托代理人不得超越代理權(quán)限簽訂合同。四、市場經(jīng)營部將所有合同在簽字之前都應(yīng)將起草的合 同文件送交總經(jīng)理審核，批準前方可簽訂執(zhí)行。五、一切合同必須采用書面形式或合同文本并由總經(jīng)理 或委托人簽字加蓋合同專用章必要時加蓋法人章后才能 生效。六、簽訂重大的法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)有法律參謀認 可。七、市場經(jīng)營部負責起草與施工單位、銷售公司、監(jiān)理 公司等單位的合同，開發(fā)工程部負責審核、簽訂。八、經(jīng)濟合同應(yīng)使用國家統(tǒng)一合同文本，如統(tǒng)一合同文 本不能滿足需要應(yīng)協(xié)商增加補充條款，沒有統(tǒng)一文本的

23、可以 協(xié)商擬定文本，但必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。九、合同承辦部門有關(guān)人員應(yīng)認真監(jiān)視、檢查合同的簽 訂、履行及管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。十、合同承辦部門變更或解除合同，應(yīng)與合同當事人簽 訂書面協(xié)議；由于不可抗拒力而影響合同履行時應(yīng)及時以書 面形式告知合同當事人，在取得合同當事人同意的書面證明 后才能延期或撤銷履行合同。十一、所有簽訂的合同實行統(tǒng)一管理、分類建檔開發(fā)工程設(shè)計變更管理制度為標準設(shè)計變更程序，凡涉及工程設(shè)計變更均按此制度 執(zhí)行，否那么變更無效。一、工程開工前，開發(fā)工程部組織工程工程師、監(jiān)理工程師施工工程部、安裝隊、技術(shù)設(shè)計相關(guān)人員等集中進展圖紙會審，提出變更意見并辦理簽證。工程開

24、工后原那么上不予辦 理變更簽證。二、施工期間，確需變更設(shè)計時，由開發(fā)工程部提出變更 意見，出具圖標文字說明，由工程工程師、開發(fā)工程部、市 場經(jīng)營部、總經(jīng)理簽批后實施。三、施工現(xiàn)場其他簽證應(yīng)在二十個工作日內(nèi)由有開發(fā)工程部 負責，并交工程工程師、開發(fā)工程部、市場經(jīng)營部、總經(jīng)理 簽批。超過二十個工作日視為無效。開發(fā)工程室外配套設(shè)施施工管理程序一、工程開工前，室外路面及配套設(shè)施由設(shè)計院或開發(fā)工程 部工程師出具施工圖紙，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。二、室外工程由開發(fā)工程部、 市場經(jīng)營部起草招標文件， 組 織開發(fā)工程施工單位以內(nèi)部競標的方式確立施工隊伍。三、室外工程量確實認由開發(fā)工程部、市場經(jīng)營部、施工單位現(xiàn)場測

25、量確認，并形成書面材料。四、室外工程與主樓工程一并審計。開發(fā)工程材料采購管理程序為標準公司開發(fā)工程供給材料的采購行為，在保證開發(fā) 工程正常施工的前提下，提高材料質(zhì)量，減少投資本錢，使 材料招標、考察、評標、合同簽訂、材料現(xiàn)場驗收、材料款 結(jié)算等環(huán)節(jié)做到程序化、標準化，獲得較優(yōu)性價比的材料采 購，特制定本采購管理程序。一、招標程序1、開發(fā)工程屬建立單位供給的材料，須遵循“公開、 公平、公正和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購的原那 么，以公開招標的形式進展采購，選擇信譽好，有實力的供 給商。2、開發(fā)工程部根據(jù)工程進度情況編制需求方案，市場 經(jīng)營部負責起草材料采購招標文件，開發(fā)工程部負責發(fā)放。3、材料

26、供給商應(yīng)提供企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可 證復(fù)印件、供材樣品等開發(fā)商要求提供的材料。4、對確認具有投標資格的材料供給商提供的供材樣品 統(tǒng)一存放于工程現(xiàn)場，中標材料樣品保存至供材完畢，以備 材料比照檢查。二、投標隊伍的選擇1、市場經(jīng)營部根據(jù)招標文件的規(guī)定，對材料供給商的 投標資格進展初審，初審合格者方可參與競標。同時建立供 給單位誠信檔案，對材料供給商、分包隊伍做好評審記錄。2、市場經(jīng)營部組織開發(fā)工程部、監(jiān)理、專業(yè)人員通過 材料供給商競標確認合格供給商。三、考察程序1、收到投標單位資料并確認投標資格后，由市場經(jīng)營部牽頭組織考察小組人員對投標單位進展實地考察。2、考察小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)工程經(jīng)理

27、、工程工地代表、市場經(jīng)營部、監(jiān)理工程師，每次考察不得少于 3 人3、考察人員考察時須嚴肅認真，說話慎重，維護公司 和個人的形象。4、考察人員不得私自索取、承受對方的任何物品，如 違規(guī)將按照企業(yè)管理制度嚴肅處理。5、考察人員必須做好考察記錄，為評標提供依據(jù)。四、評標程序1、根據(jù)投標文件和對投標單位的考察情況進展評標。2、評標小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)工程經(jīng)理、市場經(jīng)營 部、監(jiān)理工程師及專業(yè)工程師，每次評標不得少于 3 人。3、評標小組成員在評標時必須做到公開、公正、透明。 堅持質(zhì)量、價格、效勞并重，綜合評議比擬，競爭報價不低 于三輪。4、評標小組應(yīng)在充分考慮主要責任承當人意見的根底 上，按照“少數(shù)服

28、從多數(shù)的原那么形成小組決議，確定中 標單位并形成書面材料備查。五、合同的簽訂程序1、評標小組確定中標單位后，市場經(jīng)營部負責合同的 起草、審核和簽訂。2、與中標單位簽訂的合同要嚴謹、全面。產(chǎn)品規(guī)格、 價格、交貨檢驗、付款方式、質(zhì)量保證金、違約責任等內(nèi)容 應(yīng)齊全明確。3、合同起草、洽談完畢后，報總經(jīng)理審批方可與中標 單位簽訂執(zhí)行。4、合同應(yīng)一式四份，中標單位一份，市場經(jīng)營部一份 備查，開發(fā)工程部一份用于材料驗收，融資理財部一份用于 付款結(jié)算。六、驗收程序1、供給材料送至施工現(xiàn)場后，開發(fā)工程部經(jīng)理或駐工 地管理人員必須及時組織驗收，協(xié)助供方協(xié)調(diào)各種關(guān)系，說 話嚴謹，做好效勞工作，維護公司的形象。2、

29、所有進場材料的驗收，必須按照簽訂的合同或材料 到貨清單對有封存樣品的還應(yīng)與原封存樣品核對核對品 種、規(guī)格、數(shù)量，質(zhì)量檢查應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)的驗收檢 測標準及標準執(zhí)行。開發(fā)工程部要設(shè)立供材樣品室，供貨 合同完成后供方方可取走樣品。3、驗收人員由開發(fā)工程部經(jīng)理或駐工地管理人員、監(jiān) 理工程師、施工工程負責人進展驗收，驗收合格后，由駐工 地管理人員出具公司統(tǒng)一的收料單，參加驗收人員共同簽字 確認，交供貨單位一聯(lián)單據(jù)用于貨款結(jié)算，開發(fā)工程部、材 料使用單位各一聯(lián)單據(jù)用于與工程結(jié)算。4、材料驗收時，開發(fā)工程部現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時參加， 特殊情況也可委派部室人員，對材料質(zhì)量負主要責任；施工 工程負責人對材料驗

30、收明知不合格卻簽字確認并將該材料 用于工程上，由此造成的后果施工工程負責人應(yīng)負主要責 任。七、付款程序1、所有材料款的結(jié)算由集團公司融資理財部統(tǒng)一辦理。2、所有材料款在結(jié)算時必須持有公司統(tǒng)一格式的審批 單、正規(guī)發(fā)票、合同以及手續(xù)完備的收料單。收料單由開發(fā) 工程部驗收人員出具，并且由開發(fā)工程部、監(jiān)理工程師、施 工工程負責人參加驗收的人員簽字確認。3、每月 5 日前由開發(fā)工程部組織工程部會同市場經(jīng)營 部及核算部做出本月應(yīng)付材料款的付款方案表，報經(jīng)總經(jīng)理 審批后，按照審核通過的付款方案表和手續(xù)完備合規(guī)的付款 單據(jù)付款。開發(fā)工程竣工結(jié)算報審程序為使開發(fā)工程竣工結(jié)算做到標準化、程序化，特制定開 發(fā)工程竣

31、工結(jié)算報審程序：一、工程竣工后，由施工單位根據(jù)合同條件、變更、簽 證編制工程竣工結(jié)算書。二、施工單位將竣工結(jié)算書報至開發(fā)工程部。三、開發(fā)工程部收到竣工結(jié)算后，根據(jù)合同條款和施工 過程中的實際情況，變更、簽證的真實性、完備性、齊全性 進展審核并提出書面意見。四、開發(fā)工程部審核完畢后， 將施工圖紙、竣工結(jié)算書、 變更簽訂、書面意見等完整的資料移交市場經(jīng)營部。五、市場經(jīng)營部收到后，對工程結(jié)算的相關(guān)數(shù)據(jù)、 變更、 簽證及開發(fā)部提出的意見進展初審。六、市場經(jīng)營部初審?fù)戤?，由分管?jīng)理報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后送至有相關(guān)資質(zhì)的部門進展審核。七、工程結(jié)算審計時，開發(fā)工程部、施工工程部、市場 經(jīng)營部、審計部門四方共

32、同參加。八、工程結(jié)算審計完畢定案前，將審計情況和定案結(jié)果報至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后辦理相關(guān)手續(xù)財務(wù)工作流程一、 付款制度1、 借款制度（1 ） 因工作需要向公司暫支借款， 需先填寫借款申請單， 借 據(jù)中需標明借款日期、 借款金額、 借款用途及借款人本人簽字。 其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)外表不得涂抹。舊賬未清 應(yīng)先核銷舊賬，否那么不可以再借款。（2 ） 借款須經(jīng)借款人所屬部門經(jīng)理簽字認可，并注明用途。 后經(jīng)總經(jīng)理簽字前方可支付。（3 ） 借款人需保證在借款之日起一定時間內(nèi)報賬還款。 2、日常費用報銷流程1、因工作需要購置物品，需先填寫采購申請單 （辦公用品將 由開展保障部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、 數(shù)量，編制月度采購方 案，總經(jīng)理審核同意前方可采購。2購置物品后需先填寫報銷單 （確保提供正規(guī)發(fā)票等 ），經(jīng)部 門經(jīng)理確認、財務(wù)經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納 支取款項。3、報銷人將原始票據(jù)正規(guī)發(fā)票粘貼規(guī)整后，填制費用報 銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、 報銷日期、 報銷人所屬部門、 報銷事由、 后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。 其中報銷金額大小寫須相 符，且費用報銷單外表不得涂抹。5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。6、部門經(jīng)理審核簽字后， 報銷人將報銷單交至財務(wù)部