財務部崗位職責說明書

1、適用部門：財務部 文件編號：LJN-C201701財務崗位職責說明 版次201701制定日期2017/10/16制定審核核準目錄1.1組織結構31.2人員編制31.3部門職責41.4財務總監(jiān)51.5財務主管61.6成本會計71.7出納會計81.8信息主管9集團財務中心1.1組織結構財務總監(jiān)無錫財務部上海財務部南通財務部成本會計信息主管財務主管出納會計財務主管出納會計出納會計財務主管1.2人員編制.財務部暫定編9人，具體崗位和人員編制如下：職位人員數量集團財務總監(jiān)1無錫財務主管1無錫信息主管1無錫成本會計1無錫出納會計1南通財務主管1南通出納會計1上海財務主管1上海出納會計1合 計8人1.3部門

2、職責部門名稱財務部上級部門董事長、總經理部門領導定員人數8部門職責考核標準1. 負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據賬目的檢查和審核。2. 負責審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據等。3. 負責每月國稅局、地稅局稅務申報工作，編制各種國稅和地稅報表。4. 負責每年公司所在地工商年檢工作。5. 負責集團各類管理報表、合并會計報表的編制、匯總、審核6. 負責辦理政府、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項。7. 負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。8. 負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的核算、對賬等管理工作。9. 負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理

3、、分類歸檔整理。10. 負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據。11. 負責原輔材料、各類商品購進、收發(fā)、結存明細核算。12. 負責每月公司員工的工資審核及發(fā)放工作。13. 負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。14. 建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。15. 完成董事長和總經理交辦的其他工作。1.4財務總監(jiān)基本信息職位名稱：財務總監(jiān)職位編號：所屬部門：管理中心編制日期：工作關系董事長、總經理外部工作關系1、 銀行2、 國稅、地稅3、審計4、工商等政府部門5、外部其他事務內部工作關系1、向董事長匯報2、 向總經理匯報3、 與其他部門合作4、與部門員工合作財務部員工各子

4、公司財務部其他部門職位目的協(xié)助總經理分管管理中心各項財務工作，組織公司會計核算以及預算管理、稅務管理、防范財務風險與內控管理等財務管理工作，負責公司投、融資工作。工作內容描述績效重點1、 在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作；2、 建立健全公司會計核算和財務管理制度，并督促貫徹執(zhí)行；3、 指導監(jiān)督公司的會計核算工作，對公司重大財務收支等重大財務事項嚴格把關和監(jiān)控；4、 組織公司財務預算的編制，并組織對財務預算執(zhí)行情況的分析及反饋，組織財務決算工作；5、 組織公司的稅務管理和納稅籌劃；6、 負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料；7、 參

5、加企業(yè)經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；8、 處理公司外部稅務、審計、銀行、工商等對外財務關系；9、 組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業(yè)務技術，積極推廣和運用新技術，逐步實現(xiàn)會計核算電算化等信息化建設；10、 完成好公司和上級部門交辦的其他工作。1、 重要任務完成情況；2、 各類財務報告完成及時性、財務信息有效性；3、 財務分析與財務監(jiān)督情況；4、 財務工作準確性、財務預算控制情況；5、 財務制度建立健全情況；6、 資金的合理籌集、調度、安排使用狀況；7、 成本、費用

6、控制及落實情況；8、 與其他部門合作滿意度；9、 專業(yè)知識及技能。權力1、 對公司購銷合同有審核權；2、 對公司投資、籌資方式有建議權；3、 有對各項費用開支的審核權；4、 對限額資金使用有批準權；5、 有對直接下屬崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權；6、對下屬的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權。責任1、對集團管理中心整體財務工作質量負責。1.5財務主管基本信息職位名稱：財務主管職位編號：所屬部門：財務部編制日期：2017.10.16工作關系財務總監(jiān)外部工作關系1 銀行2 國稅、地稅3、工商行政管理局內部工作關系1 向財務總監(jiān)匯報2 管理內部員工3 與部門部門協(xié)作財務部員工財務主管

7、其他部門職位目的及時根據會計信息編制各種會計表，及時反映企業(yè)的財務狀、經營成果、現(xiàn)金流量，為公司的生產經營決策提供合理的依據；嚴格財務管理程序，精算成本，發(fā)揮經濟杠桿對公司運營的指導作用。工作內容描述績效重點1、負責財務部日常財務管理及內部控制工作；2、負責協(xié)助制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；3、負責制定、維護、改進公司財務流程，制定并完成財務計劃；4、負責審核會計憑證和會計報表，負責編制及具體組織實施財務預算；5、負責公司全面成本核算、會計核算和財務分析工作；6、負責資金、資產的全面管理工作，保證公司資產安全完整；7、負責每月國稅、地稅的申報；每年工商的年檢工作等；8、負責各類

8、管理報表的數據收集、編制、審核、匯總、分析等工作；9、負責對各類費用報銷單據和付款事項的復核、審批工作；10、負責往來賬項的核對、現(xiàn)金監(jiān)盤及銀行余額調節(jié)表編制工作；11、監(jiān)控與報告可能對公司造成經濟損失的重大經濟活動。1、國地稅申報做到及時性、準確性；2、會計報表及各類管理報表的準確性和及時性；3、會計核算、成本核算、財務分析整體質量狀況；4、公司財務制度執(zhí)行的準確性及有效性；5、資金、資產的安全完整，應收款與應付款準確性和及時對賬等情況；6、直接領導安排的工作完成狀況，及其他部門要求協(xié)助的工作；7、 部門目標的完成情況；8、 工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力。權力1、 有對公司各項會計票據的審核權；

9、2、有權拒絕違反公司財務制度的報銷，并及時向上級反映；3、對財務開支手續(xù)不完善、不合格的支出，有拒絕辦理的權力。責任1、對財務部整體工作質量負責。1.6成本會計基本信息職位名稱：成本會計職位編號：所屬部門：財務部編制日期：工作關系財務主管內部工作關系1、生產部門2、采購部門3、倉儲部門 4、集團內其他部門內部工作關系4 向財務主管匯報5 財務內部協(xié)作6 與生產等部門協(xié)作財務部員工成本會計其他部門職位目的企業(yè)生產過程中各項成本核算、分析、報表編制以及成本核算過程中資料收集、保管，為公司的生產經營決策提供合理的依據；嚴格財務管理程序，精算成本，發(fā)揮成本控制對公司運營的指導作用。工作內容描述績效重點

10、1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；2、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；3、負責各項原材料、輔料、在產品、產成品入庫單、出庫單的收集、整理與核對以及相關數據的系統(tǒng)錄入，負責生產報表與盤點表的收集、查對；負責編制原材料轉賬憑證與成本轉賬憑證；4、負責指導、監(jiān)督車間核算員、庫管員做好財務數據收集工作；5、負責生產成本、制造費用、產成品的核算，制造費用的分攤，月末將生產成本、制造費用分配計算到在產品、完工成品成本，結轉成本并編制成本報表；6、每周、月、季度、年編制原輔料價格變動分析表；7、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清產中盤盈、盤虧的資

11、產，要分別情況進行不同的處理，對存貨盤點負有監(jiān)督責任；8、根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行公司的成本比較分析，編制成本分析表，對成本控制及成本降低提出合理化建議；9、負責企業(yè)工資、獎金、福利費等人工費用的計提和分配；10、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；11、完成財務主管安排的其他工作。1、 收集核實各項成本單據；2、 月末編制成本報表、分析表等3、 月末與庫管一起盤點各類存貨；4、 成本核算，輔料、費用分攤準確合理；5、 月初供應商對賬及時性、準確性；6、 適當的成本控制及合理化建議；7、 嚴格執(zhí)行財務制度及財務數據保密；8、 認真完成領導交付的各項工作；9、

12、 工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力。權力1、 對接收的各項成本單據有審核權、錯誤及不合理的數據有退回及糾正權；2、 有權對不合理、不完善的成本流程、成本費用支出批評指正權，成本流程和制度的制定及執(zhí)行權；3、 對公司成本控制、成本降低及要求其他部門協(xié)作具有建議權。責任1對公司成本核算、成本控制工作質量負責。1.7出納基本信息職位名稱：出納職位編號：所屬部門：財務部編制日期：2017.10.16工作關系外部工作關系1 銀行2 國、地稅等政府部門3、外部其他事務內部工作關系1 向財務總監(jiān)及財務主管匯報2 與其他部門合作3 與內部員工合作財務主管財務部員工出納其他部門職位目的1做好貨幣資金、應收/應付票據、稅

13、款的收付及記賬、對賬、盤點等工作。工作內容描述績效重點1.負責現(xiàn)金、銀行存款、網銀、支票、承兌的收支與保管等工作；2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，并編制相關憑證；3.資金收付及時正確、安全完整，業(yè)務日清月結、現(xiàn)金每日盤點清楚；4.及時與銀行定期對賬；5.根據公司領導的需要，編制銷售日報表、資金日報表及其他報表；6.辦理往來結算及工資準確及時發(fā)放；7.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；8.復核銷售收入憑證，與門店貨款結算定期對賬；9.記賬憑證、賬簿的整理、裝訂與歸檔保管。10.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。1、嚴格遵守資金管理制度，現(xiàn)金收支準確無誤，業(yè)務日清月結；2、根據領

14、導批示及時調動、分配資金；3、各類管理報表及時正確報送；4、銷售復核與門店及時對賬；4、收付款憑證的核對、填制、審核；5、及時完成工資的發(fā)放；6、領導交付的其他任務；7、工作態(tài)度及推行工作執(zhí)行力。權力1.參與貨幣資金定額計劃管理的權力；2.管好用好貨幣資金的權力；3.維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為的權力。責任1.有保管庫存現(xiàn)金、銀行承兌匯票、有價證券等債權憑證安全與完整的責任。2.保管有關印章、空白收據和空白支票的責任。.1.8信息化主管基本信息職位名稱：信息化主管職位編號：所屬部門：財務部工作關系外部工作關系1設施供應商2.軟件開發(fā)商3.有關政府部門4.集團外部其

15、他事務內部工作關系1.向總經理及財務總監(jiān)匯報2.與其他部門合作3.與內部員工合作財務總監(jiān)財務部門信息化主管業(yè)務部門職位目的集團會計電算化、辦公自動化建設和企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施的主要負責人。負責集團公司辦公自動化系統(tǒng)、會計電算化系統(tǒng)、公司網絡的開發(fā)與運行，負責制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、實施及相關信息資源庫的建立。工作內容描述績效重點1.信息化工程的實施與管理：根據公司戰(zhàn)略和信息化戰(zhàn)略要求，制定公司信息化工作的管理規(guī)章制度，制訂信息化管理（如ERP、OA、PDM，CAPP、CRM、知識管理系統(tǒng)等）項目的工作計劃，并實施，負責信息化項目的具體管理工作，建立公司信息化評價體系和執(zhí)行標準；2. 信息化培訓工作：根據員工水平，制訂員工信息化培訓計劃并組織實施；3.系統(tǒng)維護：對公司已有的信息系統(tǒng)（如OA、三維軟件系統(tǒng)、財務系統(tǒng)）進行系統(tǒng)維護，并對各重要數據庫及其它重要電子數據的備份管理；4.軟件開發(fā)：負責各應用系統(tǒng)及應用系統(tǒng)的二次開發(fā)；5.新技術推廣：負責組織協(xié)調，制定和推廣有關信