上海建橋學院物資采購供應管理制度

1、上海建橋學院物資采購供應管理制度第一章 總則第一條 為加強和規(guī)范學校物資采購供應管理工作，提高資金使用效益，優(yōu)化 資源配置，保證學校教學、科研、辦公等物資的及時供應，根據(jù)中華人民共和國 政府采購法等有關法律文件規(guī)定，結合及我校實際情況，特制定本制度。第二條 學校所有外購物資均納入集中采購供應管理范圍，實行歸口管理。學校采購供應管理制度中的采購項目包括：1、儀器設備類；2、實驗耗材類；3、教材、圖書類（含電子出版物） ；4、日常辦公類；5、其它。第三條 學校分管副校長（財務總監(jiān)）對物資集中采購進行統(tǒng)籌協(xié)調，負責物 資采購供應和相關管理的宏觀監(jiān)控。學校供應處是物資采購的實施部門。第二章 采購供應程

2、序第四條 采購計劃。學校各部門所需物資必須事先提出采購計劃，計劃由本部 門責任人根據(jù)本部門實際需求量制訂，并按需求填寫申購單 。申購單內容包 括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計經(jīng)費、用途、主要技術參數(shù)、使用時間等。 計劃申購物資以滿足正常需求為限，嚴禁浪費，造成積壓。第五條 物資申購計劃的審批按學校相關制度執(zhí)行，供應處負責人應預審批次 申購單經(jīng)費，督促超額申購單申購部門補辦以上相關審批手續(xù)。第六條 采購供應。物資采購遵循多人參與原則，供應處接到經(jīng)過審批的申 購單后，應及時作出采購安排1、合理安排采購方式，確保采購質量，做到服務耐心、價格合 理，努力降低成本，嚴禁供應質次價高的物資。2、把握采購

3、進度，確保物資按照要求到貨時間供應到位，因市 場缺貨或其它客觀因素不能按時到貨，供應處應主動與申購部門取得聯(lián)系，并說明 情況。3、自行采購零星、急用或專業(yè)性較強的低值易耗品（含實驗、實訓耗材） ，須 經(jīng)供應處同意后方可實施，并及時到供應處辦理入庫手續(xù)，否則財務處不予報銷相 關費用。第七條 驗收與入庫。物資驗收入庫應多人參與，各盡其責。驗收人員原則上 由需求部門、資產(chǎn)管理處、供應處等部門相關人員組成，必要時，也可邀請有關技 術人員來協(xié)助驗收。多方驗收合格后，倉庫保管員填寫物資驗收入庫單 ，辦理入 庫手續(xù)。第三章 采購資金管理與報銷程序第八條 采購資金應遵守學校財務的有關規(guī)章制度，由財務處統(tǒng)一管理

4、。第九條 采購付款和報銷必須憑有效發(fā)票和入庫單 （大 型儀器設備還需憑上海建橋學院儀器設備驗收付款審核表 ），經(jīng)供應處主管簽字， 財務總監(jiān)審批后， 到學校財務處辦理。 原則上 1000 元以上的貨款通過銀行轉帳結算。第十條 供應處根據(jù)采購實際需要配備一定的備用金。備用金金額經(jīng)學校分管 副校長審批后，由財務處辦理暫支、備案手續(xù)。備用金僅作采購周轉資金專用，由 供應處保管。第四章 監(jiān)督機制第十一條 學校實行物資集中采購供應的同時，應建立有效的監(jiān)督機制，增加 采購供應行為過程的透明度和廉潔度。1、內部監(jiān)控機制： 供應處通過建立健全內部管理制度， 不斷規(guī)范采購供應行為， 提高采購供應效率和效益；通過建立責任制，嚴格業(yè)績考核，杜絕和防范各種弊端， 調動相關人員的工作積極性。2、用戶監(jiān)督機制：各使用部門有權對供應處所供物資質量、價格進行咨詢和調 查，并向有關部門進行投訴。3、上級監(jiān)督機制：供應處上級領導對供應處的采購供應程序、管理狀況、服務態(tài)度等采取定期檢查與臨時抽查相結合的辦法進行考核，并建立科學的比價定位，對采購價和供應價