NC供應(yīng)鏈操練手冊

1、NC供應(yīng)鏈操練手冊手冊側(cè)重與描述NC供應(yīng)鏈的知識點及主要應(yīng)用方法，為供應(yīng)鏈項目的實施顧問們提供一些借鑒，不足之處歡迎提出寶貴意見，大家共同努力，逐步完善。本手冊大多基于V230功能編寫，也稍加闡述了V3的一些新功能，因編寫時間倉促，無法對V3進(jìn)行詳盡說明，具體請參閱V3發(fā)版說明。（一）客戶化1 參數(shù)設(shè)置（略）2 基本檔案2.1 庫存組織庫存組織功能：計劃獨立（MPS獨立制定）、成本口徑獨立（自成體系計算產(chǎn)品及物料成本）、ATP量計算主體。（目前產(chǎn)品不支持成本口徑按倉庫核算）對于生產(chǎn)制造企業(yè)，如果下設(shè)幾個分廠，各廠計劃獨立，產(chǎn)品成本獨立計算，但財務(wù)不獨立核算（一個財務(wù)），則這幾個分廠需要考慮分別

2、設(shè)為不同的庫存組織，同時在部門檔案中將這幾個分廠設(shè)置為部門，屬性定性為工廠，再為這每個部門設(shè)定對應(yīng)的庫存組織。對于流通企業(yè)，庫存組織可以是一個區(qū)域，一個庫存組織下可有一個或多個所屬倉庫。2.2 采購組織定義：采購組織是應(yīng)用上抽象出來的一種機構(gòu)。是負(fù)責(zé)為一個或多個單位采購物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價格和供貨條款的組織單位。負(fù)責(zé)處理所服務(wù)的工廠的采購申請的處理業(yè)務(wù)，包括：匯集請購單，確定供應(yīng)商，價格；形成采購訂單等。應(yīng)用：采購組織可以是為集團(tuán)下各公司負(fù)責(zé)采購的物資公司；也可以是為各工廠負(fù)責(zé)采購的職能部門或是一個虛擬的部門或機構(gòu)。采購組織在集團(tuán)級定義，跨公司；一個采購組織可為多個工廠提供集中采購服

3、務(wù)?？砂床少弻ο蟮念愋蛠碓O(shè)。如，鋼鐵采購組織，電子采購組織等，形成企業(yè)內(nèi)部的采購專家。2.3 銷售組織定義：是企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式（往往按照事業(yè)部若產(chǎn)品形態(tài)）區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實際存在的組織機構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計作用。應(yīng)用：銷售組織在集團(tuán)賬套和公司帳套下都可以定義。可理解為銷售渠道或銷售方式，是從另一個角度對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行分類統(tǒng)計。2.4 部門部門屬性：采購部門，銷售部門只起過濾作用。如部門設(shè)為銷售部門，只能銷售系統(tǒng)中參照，以避免錯誤的部門輸入。工廠：工廠是指企業(yè)的生產(chǎn)單元。單組織的企業(yè)，制造部就是個工廠。多組織的企業(yè)，可能會有多個工廠

4、，則一個工廠就要先設(shè)為一個部門，并要對應(yīng)一個庫存組織。此處的設(shè)置影響到NC成本管理模塊中產(chǎn)品成本的正確計算。輔助生產(chǎn)及基本生產(chǎn)車間：當(dāng)一個部門被設(shè)為工廠時，其必定有下級部門，且必須指定其是基本生產(chǎn)車間或是輔助生產(chǎn)車間。此處設(shè)置涉及到NC成本管理中成本的正確計算。3 客戶化平臺2.4 流程配置311概述業(yè)務(wù)流程反映的是企業(yè)某種業(yè)務(wù)的處理過程。這個處理過程可用處理環(huán)節(jié)+各環(huán)節(jié)處理規(guī)則來描述。在NC中，處理環(huán)節(jié)的表現(xiàn)是單據(jù)實體。每個單據(jù)實體意味著一個處理環(huán)節(jié)。每個單據(jù)在保存、審批等意味著這個環(huán)節(jié)的處理規(guī)則。同一個單據(jù)，做為業(yè)務(wù)信息的載體，當(dāng)處理不同類型的業(yè)務(wù)時，同一環(huán)節(jié)的處理規(guī)則可能是不一樣的。如，

5、同一個訂單，處理“普通銷售”業(yè)務(wù)時，需要進(jìn)行信用控制，而同一訂單做為“現(xiàn)銷”業(yè)務(wù)的載體時，則不需要進(jìn)行信用控制。同時，對同一單據(jù)在不同業(yè)務(wù)類型處理時，不同操作員可以有不同的權(quán)限控制。如甲乙都有訂單審核的按鈕權(quán)限，但甲只能對“現(xiàn)銷”業(yè)務(wù)的訂單審核，乙可以審核“普通銷售”業(yè)務(wù)的訂單。（體現(xiàn)在流程配置中的“動作是否與組或人有關(guān)”功能上）312如何配置流程配置的前提是企業(yè)的業(yè)務(wù)流程一定是可以明確的。有些企業(yè)在發(fā)生業(yè)務(wù)時不知道這是什么業(yè)務(wù)，只有在收款或開票時才能定性這個業(yè)務(wù)。這時用流程配置就會有麻煩，因為你的業(yè)務(wù)的走向不定，不明確。無法進(jìn)行路線配置。所以，進(jìn)行流程配置定義，我們要先區(qū)分清楚企業(yè)存在的業(yè)務(wù)

6、，并進(jìn)行分類。分類的依據(jù)：1、業(yè)務(wù)的走向的不同；2、處理規(guī)則的不同（包括財務(wù)處理）；設(shè)置步驟：1、 業(yè)務(wù)類型的定義。1） 業(yè)務(wù)類型編碼，業(yè)務(wù)類型名稱2） 業(yè)務(wù)類型類別主要起過濾作用。采購：則該業(yè)務(wù)類型只能在采購系統(tǒng)參照到或看到，避免出錯。其它類推。購銷：則在銷售和采購兩邊都能看到（如直運類業(yè)務(wù)）應(yīng)收應(yīng)付及項目成本：為滿足應(yīng)收應(yīng)付等單據(jù)處理規(guī)則的配置需要而設(shè)置。因為單據(jù)的處理規(guī)則在平臺上定義時，必須要說明一個業(yè)務(wù)類型。而應(yīng)收應(yīng)付，項目成本的單據(jù)雖然沒有很強的“流程性”，但處理規(guī)則還是有的，即：保存，審批時的動作配置。故在只用應(yīng)收應(yīng)付時或手工輸入應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)時，也需要對應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的規(guī)則進(jìn)行不同的

7、配置。3） 對應(yīng)收發(fā)類別這里就是將某種業(yè)務(wù)類型與某種收發(fā)類別建立起一種對應(yīng)關(guān)系，以滿足平臺在推式生成出入庫單時的需要。如：配件銷售業(yè)務(wù)類型的銷售訂單推式生成銷售出庫單，庫存銷售出庫單根據(jù)此處設(shè)置的收發(fā)類別自動帶出。4） 對應(yīng)收付類別根與上面相同，是為了將某種業(yè)務(wù)類型與某應(yīng)收單/應(yīng)付單單據(jù)類別建立對應(yīng)關(guān)系，以滿足推到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，能自動明確對應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付類別。5） 核算規(guī)則業(yè)務(wù)類型是可隨意定義的，而每個業(yè)務(wù)類型需要對應(yīng)一個標(biāo)志，用來說明采購結(jié)算及銷售結(jié)算時的特定規(guī)則。以便系統(tǒng)在處理采購結(jié)算及銷售結(jié)算時區(qū)分處理方式。它主要影響到對應(yīng)收應(yīng)付及存貨核算的接口。Y普通業(yè)務(wù)類W委托代銷類對于銷售結(jié)算，第一

8、次結(jié)算時（委托代銷出庫單簽字，提交結(jié)算），向存貨傳委托代銷發(fā)出信息，并記入委托代銷明細(xì)帳借方。第二次結(jié)算時（委托代銷銷售發(fā)票審核，提交結(jié)算），向存貨傳銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)信息，并記入委托代銷明細(xì)帳貸方，并生成應(yīng)收單。F分期收款類與Y類似，也要保證收入和成本的同比。結(jié)算時向存貨傳發(fā)出商品信息。S受托代銷類向存貨傳遞帶有受托銷標(biāo)志的接口數(shù)據(jù)。Z直運類向存貨提交用于描述直運業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。N存貨不處理類勞務(wù)采購，銷售等只記收入費用的，不需要存貨核算成本的，打此標(biāo)志。J借入轉(zhuǎn)采購類此類業(yè)務(wù)需要特別標(biāo)識。屬于設(shè)計的實現(xiàn)需要。C借出轉(zhuǎn)銷售類此類業(yè)務(wù)需要特別標(biāo)識。屬于設(shè)計的實現(xiàn)需要。V供應(yīng)商管理庫存類即VMI代管料的采

9、購結(jié)算處理標(biāo)志。6） 是否項目管理該業(yè)務(wù)類型在管理會計平臺中進(jìn)行處理。2、 流程配置根據(jù)每種業(yè)務(wù)類型，分別組織相關(guān)單據(jù)，定義每種單據(jù)的來源單據(jù)是什么、驅(qū)動生成哪些單據(jù)、完成什么動作、動作生效是否有一些約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等。下面就購銷業(yè)務(wù)在不同的業(yè)務(wù)類型下的流程配置，及系統(tǒng)處理規(guī)則進(jìn)行闡述：業(yè)務(wù)類型接口存貨核算應(yīng)收應(yīng)付銷售普通銷售（訂單發(fā)票出庫單結(jié)算單）銷售出庫單簽字=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售出庫單簽字=>銷售結(jié)算單=>應(yīng)收單預(yù)售（訂單發(fā)票出庫單及結(jié)算單）發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>

10、應(yīng)收單分期收款（訂單出庫單結(jié)算單和發(fā)票結(jié)算單）1、 銷售出庫單簽字=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（分期收款發(fā)出商品）2、 銷售發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本）發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>應(yīng)收單委托代銷（訂單出庫單結(jié)算單和發(fā)票結(jié)算單）1、 銷售出庫單簽字=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（委托代銷發(fā)出商品）2、 銷售發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本）發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>應(yīng)收單采購普通采購1、 采購入庫單簽字=>存貨采購入庫單（暫估）2、 采購發(fā)票結(jié)算=>存貨單據(jù)（

11、單到補差：入庫調(diào)整單；單到回沖：紅藍(lán)采購入庫單）采購發(fā)票審核=>應(yīng)付單受托代銷1、 采購入庫單簽字=>存貨采購入庫單（暫估）2、 銷售發(fā)票結(jié)算（按一定比例）=>采購發(fā)票及存貨單據(jù)（單到補差：入庫調(diào)整單；單到回沖：紅藍(lán)采購入庫單）采購發(fā)票審核=>應(yīng)付單消耗性采購無結(jié)算采購發(fā)票審核應(yīng)付單VMI采購VMI結(jié)算（根據(jù)庫存消耗匯總結(jié)算）=>存貨采購入庫單及材料出庫單。VMI結(jié)算=>應(yīng)付單（注意：采購發(fā)票審批不生成應(yīng)付）委外加工1、 委外入庫單簽字委外加工核銷=>存貨委外入庫單（暫估）2、 采購發(fā)票結(jié)算=>存貨入庫調(diào)整單采購發(fā)票審核=>應(yīng)付單工序外協(xié)無

12、結(jié)算采購發(fā)票審核=>應(yīng)付單購銷直運銷售1、 采購發(fā)票結(jié)算=>存貨采購入庫單2、 銷售發(fā)票審核=>銷售結(jié)算單=>銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（成本金額取自對應(yīng)采購發(fā)票）。1、 采購發(fā)票審批=>應(yīng)付單2、 銷售發(fā)票審核銷售結(jié)算單應(yīng)收單附注：有些客戶在銷售業(yè)務(wù)處理時，是以發(fā)票確認(rèn)收入，以出庫確認(rèn)成本，對先票后貨業(yè)務(wù)，當(dāng)月可能出現(xiàn)開票未出庫情況，收入和成本就會不配比。對于這種業(yè)務(wù)230甚至V3.0都不支持，V3.1對這種需求可以滿足，即銷售出庫單簽字傳存貨結(jié)算銷售成本，銷售發(fā)票審核生成應(yīng)收單。但在目前產(chǎn)品不滿足的情況下，若以銷售發(fā)票配置生成銷售結(jié)算單，對當(dāng)月開票未提的存貨經(jīng)常會出現(xiàn)庫存

13、賬與存貨賬不匹配，給庫存和存貨對帳造成困難。這種業(yè)務(wù)占當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)比例較小，故可以說服客戶通過以下方案變通解決：重點要解決庫存和存貨賬匹配，故銷售流程配置為銷售出庫單簽字驅(qū)動生成銷售結(jié)算單（進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)和確認(rèn)收入）。這樣處理，開票未提業(yè)務(wù)就不會體現(xiàn)在當(dāng)月銷售成本中，只是應(yīng)收差了這部分金額。可由財務(wù)到月底對已開票未出庫的部分，在應(yīng)收系統(tǒng)中直接錄入差額，到下月沖回。313其他應(yīng)用示例1、 銷售訂單推式生成請購單可實現(xiàn)依據(jù)銷售需求進(jìn)行采購業(yè)務(wù)。步驟如下：1） 客戶化請購業(yè)務(wù)對照：對以銷售訂單為請購來源的請購單設(shè)置業(yè)務(wù)類型，以便推式生成時取此設(shè)置。2） 流程配置：消息驅(qū)動配置里配置由銷售訂單推式保

14、存生成請購單。3） 采購參數(shù)設(shè)置銷售轉(zhuǎn)請購數(shù)量：按銷售訂單數(shù)量還是按凈需求數(shù)量生成。（若按凈需求，則請購數(shù)量銷售訂單數(shù)量庫存組織可用量）2、 銷售結(jié)算生成其他應(yīng)收單希望原材料等其他銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收單為其他應(yīng)收單，以區(qū)分主應(yīng)收單。步驟如下：1） 集團(tuán)應(yīng)收單據(jù)類型設(shè)置：增加一種自定義的其他應(yīng)收單。2） 流程配置業(yè)務(wù)類型管理：“對應(yīng)應(yīng)收類別”處選擇該自定義的其他應(yīng)收單。3、 對庫存材料出庫單進(jìn)行刪除權(quán)限控制希望做到以下控制：制單人可以刪除本人制作單據(jù)，而不允許其他人刪除（但某個用戶或某個組例外）1） 庫存參數(shù)設(shè)置：保留最初制單人2） 流程配置：由于材料出庫單不隸屬某個業(yè)務(wù)流程，故可以在業(yè)務(wù)類型根節(jié)

15、點增加該單據(jù)，并對刪除動作配置約束，見下圖：案例效果：wwj可以刪除任何人制作的材料出庫單，而用戶2則不可刪除他人單據(jù)。另外按用戶組也可以進(jìn)行上述控制（此為V3新功能，230有此設(shè)置但控制無效）4 權(quán)限管理權(quán)限控制分三級：1 功能權(quán)限功能權(quán)限的控制通過權(quán)限分配就可實現(xiàn)。2 按鈕（動作）權(quán)限首先參數(shù)中需設(shè)置控制到按鈕權(quán)限，然后在權(quán)限分配中可分配需要的按鈕權(quán)限（230無法控制菜單下的二級按鈕權(quán)限）。更高級的應(yīng)用是操作員只能刪除自己單據(jù)，無法刪除他人單據(jù)等等，此需要通過流程配置實現(xiàn)。這個應(yīng)用前面已有說明。3 數(shù)據(jù)權(quán)限；數(shù)據(jù)權(quán)限控制就較復(fù)雜。因為數(shù)據(jù)權(quán)限控制的對象較多且控約束條件不固定?？刂频膶ο笥斜?/p>

16、單字段、檔案參照信息、查詢表單和帳薄信息等。以下是整理的NC系統(tǒng)對數(shù)據(jù)權(quán)限管理的一些實現(xiàn)方法：1） 單據(jù)字段控制：通過單據(jù)模板來控制字段是否顯示、是否可編輯，是否必輸。（目前系統(tǒng)對基本檔案的表單還無法實現(xiàn)）2） 查詢信息控制：A 通過查詢模版設(shè)置固定查詢條件，實現(xiàn)對查詢統(tǒng)計分析時的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。B 若通過查詢模版仍實現(xiàn)不了客戶需要，那么只有通過編制自定義查詢報表，設(shè)置確定查詢條件或通過工序加工的濾鏡過濾功能來實現(xiàn)。3） 檔案參照控制：通過數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置，實現(xiàn)對基本檔案的參照控制。（若可設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的檔案不全，可在newcenturywebappsnc_webDataPower文檔里，手工加入需

17、要數(shù)據(jù)權(quán)限控制的檔案，具體可詳見后附案例）4） 業(yè)務(wù)約束：上述的控制均是針對操作員的。在業(yè)務(wù)處理過程中，還需要有一些針對非操作員的控制，如某業(yè)務(wù)員不能處理某客戶的業(yè)務(wù)，某客戶只能購某種貨物等。這些被稱為業(yè)務(wù)約束，在采購，銷售，庫存中均有相應(yīng)的設(shè)置。A. 銷售系統(tǒng)：業(yè)務(wù)約束設(shè)置；B. 庫存系統(tǒng)：操作員、庫管員與倉庫、存貨分類、存貨的匹配（在庫存基礎(chǔ)設(shè)置中定義，并在流程配置中設(shè)置動作約束）C. 采購系統(tǒng)：供應(yīng)商與存貨關(guān)聯(lián)（供應(yīng)商管理中維護(hù)存貨與供應(yīng)商關(guān)系，并需要在流程配置中設(shè)置動作約束）；檢查是否核準(zhǔn)供應(yīng)商（在存貨管理檔案和客商檔案中定義，并需要在流程配置中設(shè)置動作約束）等等當(dāng)所實施的項目設(shè)計的操

18、作崗位較多，那么客戶對權(quán)限控制方面的要求就會較高，實施顧問在選擇使用何種方案解決時，應(yīng)本著以下幾點原則：1、 簡單明了，方便用戶進(jìn)行權(quán)限管理，否則會要給用戶在設(shè)置和分配權(quán)限時帶來很大工作量。2、 考慮系統(tǒng)效率。附：南京浦鎮(zhèn)項目收發(fā)類別數(shù)據(jù)權(quán)限控制方案需求目的：收發(fā)類別是作為成本/費用科目的影響因素，出入庫料單收發(fā)類別輸入正確與否直接關(guān)系到成本費用的歸集和統(tǒng)計分析。尤其是有些收發(fā)類別（如非生產(chǎn)性物資領(lǐng)用）是不允許技術(shù)部門下定額料單時引用。為避免錯誤發(fā)生，需要按崗位對收發(fā)類別進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。解決方案：1、在NC路徑newcenturywebappsnc_webDataPower下，對數(shù)據(jù)權(quán)限文件DataPowerCfg.xml修改，增加以下語句：<datapowercfg><tablename>bd_rdcl</tablename><tableshowname>收發(fā)類別</tableshowname><fields><fieldname>類別編碼</fieldname><fieldname>類別名稱</fieldname></fields><sql>select pk_rdcl,rdcode,rdname from bd_rdcl