銷售及應(yīng)收管理系統(tǒng)

1、銷售及應(yīng)收管理系統(tǒng)功能：一、基本設(shè)置 1.初始設(shè)置 2.期初余額 3.預(yù)置指標(biāo)及選項二、日常處理 1.應(yīng)收單據(jù)處理 應(yīng)收單據(jù)錄入 應(yīng)收單據(jù)審核 合同結(jié)算審核根據(jù)銷貨發(fā)票生成成本核算：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一、相關(guān)系統(tǒng)銷售管理庫存管理（已賣掉的存貨減少庫存）存貨核算（已賣掉的存貨在出庫單記賬后減少存貨數(shù)量）應(yīng)收款管理（退貨后的商品對沖）財務(wù)會計的成本核算（月末結(jié)賬后進行成本核算）發(fā)出產(chǎn)品明細(xì)賬庫存商品臺賬描述  1、  退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請,銷售部根據(jù)退貨申請執(zhí)行審核,只有審核通過方可響應(yīng)對方退貨要求。配

2、運部在【銷售管理】模塊參照原銷售訂單或發(fā)貨通知單生成銷售退貨單（一式五聯(lián)，經(jīng)配運、財務(wù)、庫房），審批完成后，貨物退回公司后入待檢庫，庫管人員在【庫存管理】根據(jù)銷售退貨單生成銷售出庫單（紅字），由庫管對銷售退貨單進行審核處理。質(zhì)檢部檢查貨物質(zhì)量并出具處理意見。2、  如果是已開發(fā)票的退貨，財務(wù)銷售會計在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字開票通知，進行復(fù)核處理。3、  財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；材料成本會計在【存貨核算】模塊核算退貨成本。二、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)描述編號部門/崗位（人數(shù)）輸入資源步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）輸出資源0

3、1應(yīng)收會計出貨單或退貨單給客戶開紅、藍發(fā)票確認(rèn)收入，根據(jù)審核后的出貨單生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票02應(yīng)收會計銷售發(fā)票審核發(fā)票，確認(rèn)對應(yīng)的出貨單及實際開票。審核過的發(fā)票03應(yīng)收會計收到銀行進賬單把收款單錄入系統(tǒng)中收款單04應(yīng)收會計收款單審核收款單，核對客戶發(fā)貨及開票信息。收款單05應(yīng)收會計審核完畢的收款單核銷，把收款單和發(fā)票、出貨單、銷售訂單對應(yīng)銷賬。客戶欠款余額06應(yīng)收會計紅藍單據(jù)沖賬、應(yīng)收沖應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理，紅票對沖及應(yīng)收沖應(yīng)收等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)賬憑證07應(yīng)收會計 根據(jù)相應(yīng)的單據(jù)生成應(yīng)收憑證，并傳遞到總賬中。及對賬單等賬表查詢。 四、應(yīng)收管理總體流程五、銷售業(yè)務(wù)動作形成的文件業(yè)務(wù)

4、描述考慮因素備注銷售報價銷售報價單企業(yè)的銷售員向客戶報價折扣率、單價、數(shù)量、客戶信譽、部門經(jīng)理審核簽訂合同銷售訂單經(jīng)過買賣雙方溝通達成的買賣合同(訂單)部門經(jīng)理審核訂單根據(jù)完成的銷售報價填寫銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單形成發(fā)貨支撐材料庫存據(jù)以發(fā)貨出庫銷售出庫單（庫存管理）存貨出庫核算出庫成本核算開發(fā)票銷售專用發(fā)票（銷售管理）給用戶開具發(fā)票，企業(yè)自己留存根出庫單記賬正常單據(jù)記賬（記賬后的出庫單可以進行存貨核算）主要登記各種明細(xì)賬（存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、差價明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價賬）先進先出、后進先出、移動平均、個別計價四種記賬時出庫成本核算、全月平均、計劃價、售價法期末處理是進行成本核算出庫單生成憑證生成記賬憑證（存貨核算）科目總賬銷售退貨處理未開發(fā)票前的退貨填紅藍發(fā)貨單已填發(fā)貨單，未發(fā)貨，在原來的發(fā)貨單中沖減紅票發(fā)貨單（全退、部分退）開票后的退貨先根據(jù)原有合同錄入形成退貨單-根據(jù)退貨單添置紅字銷售發(fā)票-財務(wù)會計在應(yīng)收賬款中紅藍票對沖應(yīng)收賬款對沖月末結(jié)賬六、形成的數(shù)據(jù)庫1.銷售報價單2.銷售訂單3.銷售發(fā)貨單4.銷售出庫單5.銷售專用發(fā)票6.出庫單牽涉到：存貨庫中對應(yīng)的存貨