金蝶K3供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)

1、金蝶K3供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)報(bào)告一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊越鸬鸎/3為例，查看ERP系統(tǒng)，了解ERP系統(tǒng)的構(gòu)成及設(shè)計(jì)方法，了解ERP系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域及使用方法 。二 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.金蝶K/3操作流程2.設(shè)置操作員，建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限，熟悉賬套的輸出和引入3.財(cái)套建立、啟用、備份、回復(fù)與刪除4.用戶管理5.引入金蝶ERP演示帳套6.銷售管理的系統(tǒng)設(shè)計(jì)7.物料需求計(jì)劃管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)8.采購(gòu)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)9.生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)10.倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)三 實(shí)驗(yàn)步驟一建賬一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間為2011年1月1日，從金蝶K3K3中間層服務(wù)部件帳套管理Admin登錄，沒(méi)有密碼。進(jìn)入組織機(jī)構(gòu)從菜單添加操作：（1）公司

2、機(jī)構(gòu)代碼：01（2）公司名稱：西安卓越進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)從菜單新建帳套操作：（1）賬套號(hào)：01.01（2）賬套名：西安卓越（3）賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案（4）數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名。（5）數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：D:文件夾（新建以“學(xué)號(hào)+姓名”命名）二、設(shè)置賬套參數(shù)（雙擊帳套）（1）公司名稱：西安卓越電器有限公司（2）記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB（3）總賬：憑證過(guò)賬前必需審核（4）會(huì)計(jì)期間：自然年度會(huì)計(jì)期間三、添加用戶用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限屬性張華密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users（一般用戶組）授予所有權(quán)限學(xué)生姓

3、名密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users（一般用戶組）授予所有權(quán)限四、建帳結(jié)束，退出系統(tǒng)注意：每次課程結(jié)束都要備份帳套實(shí)驗(yàn)二供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目從k/3主控臺(tái)依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、科目，進(jìn)入科目維護(hù)窗口。單擊文件菜單下的從模板中引入科目，進(jìn)入科目模板窗口，選擇工業(yè)企業(yè)，單擊引入進(jìn)入引入科目，全部選擇點(diǎn)擊確定，完成后退出。二、設(shè)置核算參數(shù)從k/3主控臺(tái)依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、初始化、生產(chǎn)管理、核算參數(shù)設(shè)置，進(jìn)入界面點(diǎn)擊下一步選擇：（1）啟用年度：2011年啟用期間：1期2011年啟用期間：1期（2）核算方式：數(shù)量、金額核算（3）庫(kù)存更新控制：?jiǎn)螕?jù)保存后立即更新（4）門店模塊

4、設(shè)置：不啟用門店管理三、系統(tǒng)設(shè)置從k/3主控臺(tái)依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、生產(chǎn)管理、系統(tǒng)設(shè)置，進(jìn)入界面，工廠日歷設(shè)置，結(jié)束后雙擊進(jìn)入（1） 單據(jù)設(shè)置-委托加工領(lǐng)料單據(jù)（按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置）（2）供應(yīng)鏈整體選項(xiàng) 1）審核人與制單人可為同一人，反審核人與審核人為同一人； 2）去掉“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存”的“”；其他默認(rèn)。核算系統(tǒng)選項(xiàng) “暫估沖回憑證生成方式”選項(xiàng)，選擇“單到?jīng)_回”。其他默認(rèn)。倉(cāng)存系統(tǒng)選項(xiàng) 全部默認(rèn)。四、資料維護(hù)（一）增加兩種幣別依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、幣別，進(jìn)入窗口單擊新增;幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣×匯

5、率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元8.45原幣×匯率=本位幣浮動(dòng)匯率（二）增加憑證字為“記”字依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、憑證字，進(jìn)入界面單擊新增；（三）增加計(jì)量單位組及計(jì)量單位依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、計(jì)量單位，進(jìn)入界面單擊新增；計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50（四）增加支票結(jié)算方式依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、結(jié)算方式，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱JF06支票（五）會(huì)計(jì)科目維護(hù)依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、科目，進(jìn)入界面單擊新增；1.增加會(huì)計(jì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目10

6、2銀行存款所有幣別102.01建設(shè)銀行人民幣102.02中國(guó)銀行美元102.03工商銀行港元119其他應(yīng)收款119.01職員職員123原材料123.01甲材料（計(jì)量單位：公斤）123.02乙材料（計(jì)量單位：公斤）139待攤費(fèi)用139.01報(bào)刊雜志費(fèi)521管理費(fèi)用521.01工資及福利521.02折舊費(fèi)521.03通訊費(fèi)部門、職員401生產(chǎn)成本401.01工資及福利費(fèi)405制造費(fèi)用405.01折舊費(fèi)405.02工資及福利費(fèi)501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財(cái)務(wù)費(fèi)用522.01利息522.02匯兌損益2.會(huì)計(jì)科目的修改科目代碼科目名稱往來(lái)業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目113應(yīng)收賬款客戶203應(yīng)付賬款供應(yīng)商

7、（六）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料1.新增部門資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、部門，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01財(cái)務(wù)部03.02銷售二部02行政部04生產(chǎn)部03銷售部05倉(cāng)管部03.01銷售一部2.新增“職員”資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、職員，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱部門代碼名稱部門001張華財(cái)務(wù)部005劉紅生產(chǎn)部002李萍行政部006孫晴生產(chǎn)部003王琳銷售一部007高起倉(cāng)管部004趙立銷售二部3.新增“供應(yīng)商”資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、供應(yīng)商，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01海珠區(qū)（上級(jí)組）02白云區(qū)（上級(jí)組）01.01恒星公司02.01王

8、碼公司01.02南方公司02.02強(qiáng)發(fā)公司03IBM公司4.新增“客戶”資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、客戶，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01天河區(qū)（上級(jí)組）02越秀區(qū)（上級(jí)組）01.01長(zhǎng)城公司02.01宏基公司01.02天達(dá)公司02.02長(zhǎng)海公司03SOP公司5.新增“倉(cāng)庫(kù)”資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入界面單擊新增；代碼名稱倉(cāng)庫(kù)屬性倉(cāng)庫(kù)類型001原材料倉(cāng)良品普通倉(cāng)002半成品倉(cāng)良品普通倉(cāng)003產(chǎn)成品倉(cāng)良品普通倉(cāng)004待檢倉(cāng)在檢品在檢倉(cāng)005贈(zèng)品倉(cāng)良品贈(zèng)品倉(cāng)006代管倉(cāng)良品代管倉(cāng)6.新增“物料”資料依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料、公共資料、物料，進(jìn)入界面單

9、擊新增；先設(shè)上級(jí)組 01 材料 02 產(chǎn)品代碼名稱屬性計(jì)量單位組計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入銷售成本計(jì)劃策略01.01甲材料外購(gòu)重量公斤加權(quán)平均123.01511512MRP01.02乙材料外購(gòu)重量公斤加權(quán)平均123.02511512MRP02.01A產(chǎn)品自制數(shù)量件加權(quán)平均137501502MPS02.02B產(chǎn)品自制數(shù)量件加權(quán)平均137501502MPS注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯(cuò)誤，可通過(guò)工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，但如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會(huì)計(jì)科目的，客戶可以通過(guò)“禁用”功能將有錯(cuò)、不能使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作

10、為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。五、初始余額錄入依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、初始化、存貨核算、初始數(shù)據(jù)錄入，進(jìn)入界面單擊原料倉(cāng)；代碼名稱期初數(shù)量期初金額01.01甲材料10002000001.02乙材料50050000操作要點(diǎn)：（1） 錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉(cāng)庫(kù)，分不同的倉(cāng)庫(kù)錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉(cāng)庫(kù)”，否則無(wú)法錄入數(shù)據(jù)。（2） 物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)后出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過(guò)雙擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)行輸入。六、錄入初始單據(jù)并進(jìn)行單據(jù)審核（1）2007年12月14日收到恒星公司發(fā)來(lái)（01.01）甲材料100公斤

11、，暫估價(jià)為20元（原材料倉(cāng)）。依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、初始化、采購(gòu)管理、錄入啟用前的暫估入庫(kù)單，進(jìn)入單擊確定，單擊新增。（2）2007年12月30日向長(zhǎng)城公司發(fā)出乙材料（01.02）100公斤，銷售單價(jià)為100元（從原材料倉(cāng)發(fā)出），估計(jì)成本6000元。依次選擇系統(tǒng)設(shè)置、初始化、銷售管理、錄入啟用前的未核銷銷售出庫(kù)單，進(jìn)入單擊確定，單擊新增。操作要點(diǎn)：（1）查詢快捷鍵F7（2）把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后再啟用系統(tǒng)。（3）在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時(shí)，必須保證單據(jù)以審核才能啟用。啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)（注意：業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改。）實(shí)驗(yàn)三采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系

12、統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。（3）進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。資料如下：1. 貨到單未到行政部人員李萍于2011年1月3日向南方公司定購(gòu)甲材料1000公斤，單價(jià)20元（不含稅價(jià)）。2011年1月10日貨到，當(dāng)日行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員高起經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)（原材料倉(cāng)）。2011年1月10日南方公司開(kāi)出增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票2. 暫估入庫(kù)行政部人員李萍于2011年1月20日向王碼公司訂購(gòu)乙材料100公斤，單價(jià)100元（不含稅價(jià)）。

13、2011年1月11日貨到，當(dāng)日行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起檢驗(yàn)合格后入庫(kù)（原材料倉(cāng)）。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票3. 單貨同到行政部人員李萍于2011年1月20日向王碼公司訂購(gòu)乙材料100公斤，單價(jià)110元（不含稅價(jià)）。2011年1月25日貨到，當(dāng)日行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起入原材料倉(cāng)。同日收到王碼公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票4. 單先到貨后到行政部人員李萍于2011年1月25日向南方公司訂購(gòu)甲材料100公斤，單價(jià)30元（不含稅價(jià)）。2011年1月27日收到南方公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，次日到貨，行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入

14、庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)（原材料倉(cāng)）。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。┩赓?gòu)入庫(kù)單5. 退貨業(yè)務(wù)倉(cāng)管人員高起發(fā)現(xiàn)2011年1月25日向王碼公司購(gòu)入的乙材料有質(zhì)量問(wèn)題，決定并于2011年1月29日從原材料倉(cāng)退貨。2011年1月30日王碼公司開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)發(fā)票6. 收到部分貨物行政部人員李萍于2011年1月6日向強(qiáng)發(fā)公司訂購(gòu)A、B產(chǎn)品各1000件，單價(jià)各為500、800元（不含稅價(jià)）。2011年1月8日收到強(qiáng)發(fā)公司發(fā)來(lái)A、B產(chǎn)品各500件，行政部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)管人員高起驗(yàn)收入庫(kù)（原材料倉(cāng)）。業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單7. 待

15、管物資業(yè)務(wù)2011年1月30日收到南方公司發(fā)來(lái)的代管物資甲材料100公斤，入待管倉(cāng)。業(yè)務(wù)流程：通過(guò)收料通知單做代管倉(cāng)入庫(kù)。8. 受托代銷業(yè)務(wù)（1）2011年1月25日收到受托南方公司發(fā)來(lái)的A產(chǎn)品100件，單價(jià)500元。（2）2011年1月28日代銷給天達(dá)公司50件，單價(jià)700元。（3）2011年1月30日把未銷售完的A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司。業(yè)務(wù)流程：收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票退料通知單處理方法：（1） 收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，注意此時(shí)的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)是待檢倉(cāng)，如沒(méi)有建立待檢倉(cāng)則要先增加待檢倉(cāng)庫(kù)。（2） 銷售受托商品時(shí)，要從待檢倉(cāng)轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先做外購(gòu)入庫(kù)

16、單，入庫(kù)單必須選擇（待檢倉(cāng)）收料通知單關(guān)聯(lián)，入實(shí)倉(cāng)，同時(shí)生成采購(gòu)發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還要做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標(biāo)客戶。（3） 當(dāng)還有受托商品要退回到受托方時(shí)，只要再做一張退料通知單，從待檢倉(cāng)發(fā)回受托方。操作要點(diǎn)：待檢倉(cāng)只核算數(shù)量，不核算金額。實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。 （2）進(jìn)行銷售單據(jù)審核。 （3）進(jìn)行銷售發(fā)票的鉤稽。 （4）掌握各種帳表的查看技巧。資料如下：（下述業(yè)務(wù)如無(wú)具體說(shuō)明，作為賒銷處理）1. 開(kāi)票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行天達(dá)公司于2011年1月10

17、日向銷售二部銷售人員趙立定購(gòu)A產(chǎn)品10件，銷售價(jià)700元（不含稅價(jià)）。2011年1月13日銷售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，銷售部并開(kāi)具銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票2. 先開(kāi)票后發(fā)貨長(zhǎng)城公司于2011年1月15日向銷售部銷售人員趙立定購(gòu)B產(chǎn)品20件，銷售價(jià)1000元（不含稅價(jià)）。2011年1月17日銷售部開(kāi)具銷售發(fā)票，2011年1月20日銷售部通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，同日倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。業(yè)務(wù)流程：銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。╀N售出庫(kù)單3. 銷售退貨長(zhǎng)城公司購(gòu)買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問(wèn)題于2011年1月23日退貨，同日倉(cāng)庫(kù)將退回貨物入庫(kù)。銷售部于2011年1月24日開(kāi)出紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售發(fā)票4. 現(xiàn)銷2011年1月25日天達(dá)公司向銷售員王林購(gòu)買A產(chǎn)品5件，銷售價(jià)750元（不含稅）。同日銷售部開(kāi)具銷售發(fā)票并發(fā)貨。貨款即時(shí)支付。業(yè)務(wù)流程：銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。╀N售出庫(kù)單5. 銷售分次發(fā)貨2011年1月27日長(zhǎng)城公司向銷售員趙立購(gòu)買A產(chǎn)品50件，銷售價(jià)1100元（不含稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開(kāi)出銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫(kù)單（分兩