工商銀行客戶存款對(duì)賬單c

1、中國(guó)工商銀行客戶存款對(duì)賬單網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣單位：元 2018 年 頁(yè)號(hào)： 7帳號(hào)： 1702020729200056213 戶名：鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心上頁(yè)余額： 280,972.17日期憑證種類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息07-010000001090000000095788436,520.000.00274,452.17002070492307-05000000108000000010992158鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心20,000.000.00254,452.17002070492807-050000005150000000000000003

2、.000.00254,449.17002070492807-0600000000000000000000000001020.00100,000.00354,449.17002680230907-090000001090000000095788452,745.000.00351,704.17002070492307-0900000000000000000000000010.000.00351,694.17002070149407-09000000000000000000000000工本費(fèi)10.000.00351,684.17002070149407-09000000334000000000000

3、00060.000.00351,624.17002070149407-12000000000000000000000000鄭州市公共交通總公司0.00422,018.69773,624.17002680002307-12000000192000000000004607批量托付業(yè)務(wù)專(zhuān)戶發(fā)工資411,893.560.00361,749.30008070189507-12000000501000000000000000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入15.500.00361,733.80002070189507-1400000010900000000957884821,600.000.00340,133.800026

4、80487107-200000001080000000109921599,562.000.00330,571.80002070505207-200000000000000000000000000.009,562.00340,133.80002070505207-230000001090000000100535526,462.000.00333,671.80002070492307-2600000010800000001099216026,000.000.00307,671.80002070509707-290000001920000000000046095,214.000.00302,457.

5、80002070189507-29000000000000000000000000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入5.500.00302,452.30002070189507-290000001090000000100535545,480.000.00296,972.30002070189507-290000001090000000100535534,000.000.00292,972.30002070189507-291000001090000000100535558,535.000.00284,437.300020701895截止 2018 年 07 月 31 日帳戶余額 : 284,473.30保留余額

6、:0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 284,437.30b5E2RGbCAP 打印日期 :2018-8-3帳號(hào)： 1702020729200056213 戶名：河南軒凌電子科技有限公司上頁(yè)余額： 276,957.22日期業(yè)務(wù)產(chǎn)品種 類(lèi)憑證種 類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息01-05現(xiàn)金1083617388備用金10,000.000.00266,957.22002070467901-05轉(zhuǎn)賬00095788478,347.000.00258,610.22002070149401-11轉(zhuǎn)賬0000發(fā)工資0.00508,306.31766,916.5

7、3002680375701-11轉(zhuǎn)賬0000000.002,000.00768,916.53002680375701-12跨行0000004601432,128.630.00336,787.90002070468101-12轉(zhuǎn)賬0000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入15.500.00336,772.40002070468101-17現(xiàn)金000099215310,000.000.00326,772.40002070149401-19現(xiàn)金000099215410,000.000.00316,772.40002070149401-21轉(zhuǎn)賬00095788392,4110.000.00292,662.40002070

8、468001-25轉(zhuǎn)賬00095788406,805.000.00285,857.40002070450401-26跨行0000蘇州盛信泰電子科技有限公司0.0032,000.00253,857.40002070450401-26轉(zhuǎn)賬0000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入10.500.00253,846.900020704504頁(yè)號(hào)： 1p1EanqFDPw截止 2018年 05月 31日,帳戶余額: 253,846.90保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 253,846.90 DXDiTa9E3d單位：元 2018 年幣種：人民幣網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207打印日期 :2018-

9、6-4工商銀行客戶存款對(duì)賬單網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 367,651.190.00386,690.8402070149412-11轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行00000002040232蘇州少士電子科技責(zé)任有限公司維修費(fèi)124,34.200.00374,241.1402070468012-14現(xiàn)金00000010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15轉(zhuǎn)賬00000008792838河南蓉泰印刷有限公司印刷費(fèi)2,000.000.00362,241.1402070450412-1

10、5轉(zhuǎn)賬00000000000000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入10.500.00362,230.6402070450412-17現(xiàn)金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19現(xiàn)金0000001023929710,000.000.00342,230.6402070467912-21轉(zhuǎn)賬00000000000000其它業(yè)務(wù)收入 （ 憑證20.000.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津環(huán)球磁卡股份有限公司5,474.000.00336,736.6402680375712-24轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入1

11、0.500.00336,726.1402070468112-24現(xiàn)金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24轉(zhuǎn)賬00000008792839河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328,926.1402070149412-24轉(zhuǎn)賬00000000000000鄭州公共交通總公司0.009,0184.0419,110.1402070149412-24跨行00000000233代付各種費(fèi)用 （代發(fā)工資 9,0214.00.00328,896.1402070468012-24轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入5.500.00328,890.640

12、2070450412-24轉(zhuǎn)賬00000008792842鄭州真保商貿(mào)有限公司1,854.000.00327,036.6402070450412-29轉(zhuǎn)賬00000008792840鄭州市金水區(qū)金盾門(mén)窗加工部2,040.000.00324,996.6402070450412-29現(xiàn)金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29轉(zhuǎn)賬00000008792841鄭州市公共交通總公司工會(huì)委員會(huì)交會(huì)費(fèi)1,7454.000.00262,542.64020704508截止 2009年 12月 31日,帳戶余額: 262,542.64保留余額 :0.

13、00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 262,542.64 5PCzVD7HxA打印日期 :2018-1-4帳號(hào)： 1702020729200056213戶名：鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心上頁(yè)余額： 410,277.55日期交易類(lèi)型憑證種類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息12-02轉(zhuǎn)帳00000008792833鄭州市中原手拉手百貨商店194,00.000.00390,877.5502070467912-03轉(zhuǎn)帳00000008792834河南東科科技有限公司108,22.000.00380,055.5502680375712-08現(xiàn)金0000001023

14、9294100,00.000.00370,055.5502680375712-10轉(zhuǎn)賬000000000000鄭州公共交通總公司清算 88020.00400,835.68770,891.2302070468112-11轉(zhuǎn)帳00000008792836鄭州市世紀(jì)新蘭制服有限公司165,49.200.00754,342.0302070468112-11跨行00000002040230代付各種費(fèi)用 ( 代發(fā)工資 367,651.190.00386,690.8402070149412-11轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行0000000204

15、0232蘇州少士電子科技責(zé)任有限公司維修費(fèi)124,34.200.00374,241.1402070468012-14現(xiàn)金00000010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15轉(zhuǎn)賬00000008792838河南蓉泰印刷有限公司印刷費(fèi)2,000.000.00362,241.1402070450412-15轉(zhuǎn)賬00000000000000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入10.500.00362,230.6402070450412-17現(xiàn)金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19現(xiàn)金0000001023929

16、710,000.000.00342,230.6402070467912-21轉(zhuǎn)賬00000000000000其它業(yè)務(wù)收入 (憑證 20.000.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津環(huán)球磁卡股份有限公司5,474.000.00336,736.6402680375712-24轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入10.500.00336,726.1402070468112-24現(xiàn)金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24轉(zhuǎn)賬00000008792839河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328

17、,926.1402070149412-24轉(zhuǎn)賬00000000000000鄭州公共交通總公司0.009,0184.0419,110.1402070149412-24跨行00000000233代付各種費(fèi)用 ( 代發(fā)工資 9,0214.00.00328,896.1402070468012-24轉(zhuǎn)賬000業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收入5.500.00328,890.6402070450412-24轉(zhuǎn)賬00000008792842鄭州真保商貿(mào)有限公司1,854.000.00327,036.6402070450412-29轉(zhuǎn)賬00000008792840鄭州市金水區(qū)金盾門(mén)窗加工部2,040.000.00324,996.

18、6402070450412-29現(xiàn)金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29轉(zhuǎn)賬00000008792841鄭州市公共交通總公司工會(huì)委員會(huì)交會(huì)費(fèi)1,7454.000.00262,542.64020704508截止 2009年 12月 31日,帳戶余額: 262,542.64保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 262,542.64 xHAQX74J0X網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 305,009.810.00428,866.0002070149409-14現(xiàn)金0000087548205,000.

19、000.00327,590.4402070149409-14轉(zhuǎn)賬000007450675鄭州市金水區(qū)金盾門(mén)窗加工部維修費(fèi)6,275.560.00322,479.4402070468009-24轉(zhuǎn)賬000008792826鄭州市管城區(qū)香為媒香油店10,320.000.00317,270.4402070450409-24現(xiàn)金0000102392831,6432.420.00300,838.0202070450409-24現(xiàn)金0.001,739.00312,825.4202070450409-24轉(zhuǎn)賬000000000000利息0.00642.80319,254.22020704508截止 2009

20、年 09月 30日,帳戶余額: 319,254.22保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 319,254.22 Zzz6ZB2Ltk網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 305,191.540.00438,594.8102070468108-13轉(zhuǎn)帳00000050100000000000000000系統(tǒng)內(nèi)匯款業(yè)務(wù)收入15.500.00438,579.3102070468108-13轉(zhuǎn)帳00000000000000000000000000其它應(yīng)付款憑證工本費(fèi)賬戶5.000.00438,574.3102070149408-13轉(zhuǎn)帳000000000000000000

21、0000000015.000.00438,559.3102070149408-18現(xiàn)金000000000000000000000000000.002,040.00440,599.3102070468008-27跨行00000010700000000000294923天津環(huán)球磁卡股份有限公司11,944.000.00430,581.2102070450408-27轉(zhuǎn)帳0000000000000000000000000010.500.00422,650.8102070450408-27匯劃00000010900000000007450674待提出票據(jù)交換及轉(zhuǎn)匯款36,340.000.00422,6

22、40.31020704504截止 2009年 08月 31日,帳戶余額: 422,640.31保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 422,640.31 rqyn14ZNXI網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 274,470.270.00279,556.9202070450404-13轉(zhuǎn)帳00000000000015.500.00383,023.6702070467904-13轉(zhuǎn)帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 16010.00288,305.18396,853.0802070450404-13跨行電匯憑證000294915蘇州少士電子科技有限

23、責(zé)任公司4,390.000.00392,463.0802070450604-14轉(zhuǎn)帳0000000000005.500.00392,457.5802680240604-28轉(zhuǎn)帳托收承付結(jié)算憑證000000000電子銀行企業(yè)客戶服務(wù)費(fèi)收入120.000.00393,423.03026802406截止 2009 年 04 月 30 日 , 帳戶余額 :393,423.03保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 本位幣)單位：元2009年頁(yè)號(hào)： 46ewMyirQFL393,423.03 kavU42VRUs打印日期： 2009-5-4帳號(hào)

24、： 1702020729200056213 戶名：鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心上頁(yè)余數(shù)： 285,236.69日期交易類(lèi)型憑證種類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息03-06轉(zhuǎn)帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 76850.00100,000.00326,173.6902070467903-11轉(zhuǎn)帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 93210.007139.20321,312.8902070450403-11轉(zhuǎn)帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 93220.00333,769.78655,082.6702070467903-12轉(zhuǎn)

25、帳轉(zhuǎn)賬支票007450665301,138.770.00307,943.9002070450403-12現(xiàn)金現(xiàn)金支票0080495755,000.000.00353,943.9002070450603-16現(xiàn)金現(xiàn)金支票00875480415,000.000.00333,943.9002680240603-17轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)賬支票00745066410,440.000.00323,263.9002680240603-12轉(zhuǎn)賬000000000000利息0293.02387,859.92026802406截止 2009 年 03 月 31 日, 帳戶余額 : 387,273.88保留余額 :0.00凍結(jié)余

26、額 :0.00透支余額 :0.00可用余額網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 本位幣）單位：元2009頁(yè)號(hào)： 3y6v3ALoS89387,859.92 M2ub6vSTnP打印日期： 2009-4-2帳號(hào)： 1702020729200056213 戶名：鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心上頁(yè)余數(shù)： 321,179.38日期交易類(lèi)型憑證種類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息02-04現(xiàn)金0000000000000.00100,000.00331,079.3802070467902-09現(xiàn)金00000000000018,763.000.00339,842.3802070450402-10轉(zhuǎn)

27、帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 72690.00139.20339,981.5802070467902-10轉(zhuǎn)帳000000000000鄭州市公共交通總公司清算 72680.00310,731.58650,573.9602070450402-11轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬支票007450662318,425.970.00332,147.9902070450602-13轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬支票007450661清算21,600.000.00310,547.0902680240602-19現(xiàn)金現(xiàn)金支票0080495721,1000.000.00321,147.9902680240602-23跨行電匯憑證00

28、0294911浙江省臺(tái)州市椒江椒北水產(chǎn)冷凍廠14,440.000.00306,707.9902680240602-13轉(zhuǎn)賬00000000000010.500.00285,236.69截止 2009 年 02 月 28 日 , 帳戶余額 :285,236.69保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 本位幣）單位：元2009年頁(yè)號(hào)： 20YujCfmUCw額 :285,236.69 eUts8ZQVRd打印日期： 2009-3-3帳號(hào)： 1702020729200056213 戶名：鄭州市公共交通總公司結(jié)算中心上頁(yè)余數(shù)： 339,881.

29、96日期交易類(lèi)型憑證種類(lèi)憑證號(hào)對(duì)方戶名摘要借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額記賬信息01-06轉(zhuǎn)帳000000000000其他結(jié)算業(yè)務(wù)收入5.000.00339,876.9602070467901-06轉(zhuǎn)帳000000000000其他結(jié)算業(yè)務(wù)收入5.000.00339,871.9602070450401-06轉(zhuǎn)帳000000000000支票業(yè)務(wù)收入3.000.00339,841.9602070467901-06轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)賬支票007450652鄭州市交通總公司工會(huì)委員會(huì)12,687.000.00327,154.9602070450401-06現(xiàn)金現(xiàn)金支票00804955719,680.000.00327,1

30、54.9602070450601-09現(xiàn)金現(xiàn)金支票00804955816,170.000.00291,304.9602680240601-12轉(zhuǎn)賬000000000000鄭州市交通總公司清算 53400.00139.20291,444.1602680240601-12轉(zhuǎn)賬000000000000鄭州市交通總公司清算 53410.00339,361.56630,805.7202680240601-13轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬支票007450654306,734.350.00324,071.3702680240601-14轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)賬支票0074506558,000.000.00324,071.37020704679

31、01-15轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)賬支票0080495595,000.000.00411,071.3702070450401-15轉(zhuǎn)賬000000000000鄭州市交通總公司清算 72820.00100,000.00416,071.3702070450601-22現(xiàn)金現(xiàn)金支票00804956051,990.000.00359,079.3802680240601-22現(xiàn)金000008049560現(xiàn)金清點(diǎn)業(yè)務(wù)收入1.990.00359,079.3802680240601-23現(xiàn)金現(xiàn)金支票00804956138,000.000.00321,179.38026802406截止 2009 年 01 月 31 日 , 帳戶余額 :321,179.38保留余額 :0.00凍結(jié)余額 :0.00透支余額 :0.00可用余額 : 321,179.38網(wǎng)點(diǎn)號(hào)： 0207幣種：人民幣 本位幣）單位：元2009頁(yè)號(hào)： 1sQsAEJkW5TGMsIasNXkA帳號(hào)： 1702020729200056213戶