計劃財務部門及各崗位工作職責

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上計劃財務部門工作職責 1、根據(jù)國家各項財經(jīng)法律、法規(guī)和公司經(jīng)營管理需要，制定、完善各項財務管理制度。2、負責貫徹執(zhí)行國家各項財務、會計制度及集團公司財務管理制度，保證會計信息資料的真實、合法、合規(guī)。3、負責公司日常財務核算，參與公司經(jīng)營管理。（根據(jù)公司實際情況提出合理化建議或意見）4、負責組織公司財務預算的編制工作，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行情況。5、組織公司年度財務決算工作，編制財務決算報告。 6、定期對公司財務狀況進行財務分析并提供各種財務分析報告，為公司的經(jīng)營決策提供依據(jù)。7、對公司的資金進行預算計劃管理，通過資金合理運作，有效降低資金成本，提高資金的使用效率。 8、

2、對公司各類成本費用的開支進行認真審核，并嚴格按照公司規(guī)定的付款審批程序及預算管理制度執(zhí)行。9、正確計提繳納社保及住房公積金，按規(guī)定時間做好工資、津貼、福利、獎金等發(fā)放工作。10、負責公司財務資料和會計檔案的管理工作。11、制定公司稅務籌劃方案，并按時繳納各項稅費。12、會同公司資產(chǎn)管理部做好資產(chǎn)管理工作，定期進行資產(chǎn)盤點清查，保證資產(chǎn)賬實相符。13、積極配合各相關部門做好公司日常工作及各項年審工作。14、完成上級財務部門和主管領導交辦的其他工作。計劃財務部經(jīng)理工作職責1、根據(jù)國家各項財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營管理的需要，組織制定、完善公司各項財務制度，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況；2、負責財務部門管理工作，指導

3、、協(xié)調(diào)、督促、考核財務工作，同時協(xié)調(diào)與其他部門的工作關系；3、負責組織公司財務預算的編制工作，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行情況。4、負責組織公司經(jīng)營績效分析工作，每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析報告。5、負責組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，提高公司內(nèi)部控制管理水平。6、嚴格執(zhí)行資金管理辦法，審核經(jīng)營、投資等各項支出；7、組織公司年度財務決算工作，編制財務決算報告；8、負責組織本部門人員的業(yè)務培訓工作。9、做好與財政、工商、稅務等部門的協(xié)調(diào)與溝通，營造公司良好的財務經(jīng)營環(huán)境。10、參與公司資金計劃、投資計劃的制定工作。11、完成上級及公司領導交辦的其他工作。計劃財務部會計崗位職責1、組織制定公司的財務管理辦法

4、、會計核算以及會計電算化管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，做好各項支出的審核工作，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的事項，應及時制止和糾正，遇到重大事件，應向上級領導及有關部門報告。3、全面了解公司的財務狀況，提高經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析工作，檢查、分析公司的財務工作，找出管理、經(jīng)營工作中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，進一步挖掘公司增收節(jié)支的潛力，提高經(jīng)濟效益。4、加強資金管理與費用管理，會同有關部門組織有關人員合理預測企業(yè)資金流轉(zhuǎn)額及費用發(fā)生額，合理核定有關部門的資金使用計劃，提高資金利用效果，降低費用開支水平。5、編制公司年度財務分析，向上級領導及各有關部門匯報公司的財務狀況

5、。充分運用會計核算資料，分析公司經(jīng)營效果，提供經(jīng)濟信息，參與本公司的經(jīng)濟活動的預測，為領導的決策當好參謀助手。6、加強對現(xiàn)金、銀行存（貸）款收支業(yè)務和日常經(jīng)濟業(yè)務的憑證、合同等審查和監(jiān)督。7、督促辦理稅金等各種應繳工作，做到按期足額上繳，不擠占、挪用、拖欠和截留。8、編制記賬憑證以及編制科目匯總表，登記總分類賬簿，并與明細賬相對。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到賬賬相符，賬實相符。對記賬憑證進行審核，保證真實完整。9、會同企業(yè)有關部門制定企業(yè)資產(chǎn)管理辦法，正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限。負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品的核算工作。組織參與固定資產(chǎn)、低值易耗品等的清查盤點工作。10、做好與公司內(nèi)各部

6、門及外部有關部門的協(xié)調(diào)工作，正確處理各方面的財務關系。11、組織財務人員學習業(yè)務技術，提高思想政治水平，加強會計電算化方面的普及、提高工作。12、按照公司財務管理制度的要求，做好會計檔案管理工作。 計劃財務部出納崗位職責1、出納人員須對公司現(xiàn)金需求量認真做出預測，嚴格遵守現(xiàn)金庫存限額，做到有計劃、有安排。2、嚴格執(zhí)行各項開支標準，認真審核經(jīng)相關人員簽章的原始憑證，發(fā)現(xiàn)不合法、不合規(guī)、不符合手續(xù)的單據(jù)，有權拒絕報銷。收、付款后應在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收（付）訖”戳記。3、收入的現(xiàn)金除按規(guī)定可以補充庫存限額外，其他現(xiàn)金應及時送存銀行，不得坐支。現(xiàn)金收、付業(yè)務應每日結(jié)出余額，每月末與總賬核對，做到日

7、清月結(jié)，賬實相符，不得以白條抵庫，挪用現(xiàn)金，堵塞賬外現(xiàn)金。4、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺或溢余，要及時向領導匯報，經(jīng)批準后再進行賬務處理，不得自行補添或私用。5、外出存取現(xiàn)金必須由二人或二人以上同時辦理。6、用款人員領用支票，需填寫支票領用單，經(jīng)單位負責人審批簽字后，方可領用支票。7、凡領用支票，必須在“支票登記簿”中登記，并由經(jīng)辦人在支票登記簿上簽字。出納人員不得簽發(fā)空白、空頭支票。支票應填寫日期、收款單位、用途及金額，不能直接填寫金額的，應注明限額；有密碼的支票應將密碼和支票分開填寫，由經(jīng)辦人簽收并分開保管，同時注意支票印鑒加蓋正確，印跡清晰。8、支票報銷時，應按有關規(guī)定，由相關人員審批簽字，出納人

8、員認真審核。9、登記銀行存款日記賬，要定期與總分類賬和銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對于未達賬項要及時查詢處理，并清理未報賬的支票。支票一般在七日內(nèi)報賬，逾期不報的，出納人員應負責向領用人（經(jīng)辦人）催報，且不能再支款。10、支票發(fā)生退票時，應及時通知有關部門及人員。11、出納人員辦理其他結(jié)算業(yè)務時，應根據(jù)經(jīng)辦人提供的經(jīng)單位負責人審核簽字的付款通知單填寫銀行票據(jù)，并前往銀行辦理。12、公司的銀行賬戶中必須有足夠的資金保證支付，準確掌握資金可用余額。不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務或套取現(xiàn)金。13、空白支票和空白發(fā)票（收據(jù)）須按照規(guī)定嚴格管理，其購買和領用應專設登記簿進行登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)，支票有密碼的應將支票與密碼分別保管。14、出納人員應嚴格遵守保密制度，保險柜、支票以及購領支票時的密碼不得隨意外泄，在辦理接